Zdroj údajov:
Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované:
23.03.2022
Sociálna poisťovňa
Súvaha Úč SP 1-01
Sociálna poisťovňa
Súvaha Úč SP 1-01
Súvaha
k 31.12.2016
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Účtovné obdobie | Bezprostrredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A. NEOBEŽNÝ MAJETOK súčet (r.002 + r.008 + r.018) | 1 | 203 582 988,64 | 123 157 499,68 | 80 425 488,96 | 84 643 777,55 | |
| 1. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až r.007) | 2 | 45 937 733,66 | 45 001 277,75 | 936 455,91 | 1 233 379,91 |
| 1. | Softvér (013 - (073 + 091AÚ) | 3 | 45 717 906,46 | 45 001 277,75 | 716 628,71 | 1 233 379,91 |
| 1. | Oceniteľné práva (014 - (074 + 091AÚ) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Iný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) | 6 | 219 827,20 | 0,00 | 219 827,20 | 0,00 |
| 1. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.009 až r.017) | 8 | 157 645 254,98 | 78 156 221,93 | 79 489 033,05 | 83 410 397,64 |
| 2. | Pozemky (031) | 9 | 4 188 944,96 | 0,00 | 4 188 944,96 | 4 188 944,96 |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) | 10 | 12 589,20 | 0,00 | 12 589,20 | 12 589,20 |
| 2. | Stavby (021 - (081+ 092AÚ) | 11 | 108 047 324,98 | 40 958 193,01 | 67 089 131,97 | 69 414 009,74 |
| 2. | Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ) | 12 | 41 361 089,48 | 35 571 303,32 | 5 789 786,16 | 7 108 954,58 |
| 2. | Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ) | 13 | 2 257 481,59 | 1 626 725,60 | 630 755,99 | 563 819,77 |
| 2. | Dlhodobý drobný hmotný majetok (028 - (088 + 092AÚ) | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029 - (089 + 092 AÚ) | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 16 | 1 777 824,77 | 0,00 | 1 777 824,77 | 2 122 079,39 |
| 2. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r.019 až r.024) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063 - 096AÚ) | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné pôžičky (067 - 096AÚ) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096AÚ) | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ) | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.024) | 991 | 610 748 965,92 | 369 472 499,04 | 241 276 466,88 | 253 931 332,65 | |
| B. OBEŽNÝ MAJETOK súčet (r.026 + r.030 + r.035 + r.045 + r. 052) | 25 | 1 338 453 349,76 | 463 823 562,00 | 874 629 787,76 | 1 019 959 469,06 | |
| 1. | Zásoby súčet (r.027 až r. 029) | 26 | 1 214 620,09 | 0,00 | 1 214 620,09 | 765 484,32 |
| 1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 27 | 1 214 620,09 | 0,00 | 1 214 620,09 | 765 484,32 |
| 1. | Tovar (132 + 139) - (196) | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314AÚ) - (391AÚ) | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r.031 až r.034) | 30 | 906 180,25 | 24 309,49 | 881 870,76 | 542 587,97 |
| 2. | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ) | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ) | 32 | 803 021,41 | 24 309,49 | 778 711,92 | 452 448,07 |
| 2. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ) | 33 | 89 147,52 | 0,00 | 89 147,52 | 76 111,52 |
| 2. | Ostatné dlhodobé pohľadávky (373 AÚ + 375AÚ + 378AÚ + 396AÚ ) - (391AÚ) | 34 | 14 011,32 | 0,00 | 14 011,32 | 14 028,38 |
| 3. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r.036 až r.044) | 35 | 785 866 482,75 | 463 799 252,51 | 322 067 230,24 | 290 343 579,83 |
| 3. | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ) | 36 | 98 558,89 | 0,00 | 98 558,89 | 92 560,97 |
| 3. | Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ) | 37 | 785 286 696,16 | 463 799 252,51 | 321 487 443,65 | 288 838 202,91 |
| 3. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ) | 38 | 103 895,35 | 0,00 | 103 895,35 | 96 535,93 |
| 3. | Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336 - 391AÚ) | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohľadávky voči združeniu (358 - 391AÚ) | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Daňové pohľadávky (341 + 342 + 343 + 345) | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346) | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Iné pohľadávky (373 AÚ + 378AÚ) - (391AÚ) | 43 | 377 332,35 | 0,00 | 377 332,35 | 1 316 280,02 |
| 3. | Spojovací účet pri združení (396AÚ - 391AÚ) | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r.046 až r.051) | 45 | 550 049 007,89 | 0,00 | 550 049 007,89 | 727 730 583,66 |
| 4. | Pokladnica (211) | 46 | 2 916,25 | 0,00 | 2 916,25 | 2 864,10 |
| 4. | Ceniny (213) | 47 | 41 574,00 | 0,00 | 41 574,00 | 55 205,70 |
| 4. | Bankové účty (221 + 261) | 48 | 550 004 517,64 | 0,00 | 550 004 517,64 | 727 672 513,86 |
| 4. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (251) | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlhové cenné papiere na predaj (253) | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Obstaranie krátkodobého finančného amjetku | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prechodné účty aktív súčet (r.053 + r.054) | 52 | 417 058,78 | 0,00 | 417 058,78 | 577 233,28 |
| 5. | Náklady budúcich období (381) | 53 | 417 058,78 | 0,00 | 417 058,78 | 577 233,28 |
| 5. | Príjmy budúcich období (385) | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAJETOK spolu súčet (r. 001 + r. 025) | 55 | 1 542 036 338,40 | 586 981 061,68 | 955 055 276,72 | 1 104 603 246,61 | |
| Kontrolné číslo súčet (r.025 až r.055) | 992 | 5 557 396 387,68 | 1 978 451 747,68 | 3 578 944 640,00 | 4 164 481 653,79 | |