I.	Všeobecné údaje
1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:
 OKÁČIK, Dr. JANSKÉHO 1529, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM
 IČO: 37949390, DIČ: 2021944716
 Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 29.10.2003

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka	
ĽUBICA MOKROŠOVÁ	ŠTATUTÁR		

3.	Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:
Organizovanie voľno-časových aktivít pre deti a mládež, pomoc ZŤP deťom Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

4.	Počet zamestnancov
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	1	1	
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1	
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou			
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia			

5.	Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

II.	Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1.	Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
I x j áno	□ nie

2.	Zmeny účtovných zásad a metód:

Nie je náplň

3.	Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:
a)	dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - nevlastní
b)	dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nevlastní
c)	dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nevlastní
d)	dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacia cena
e)	dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nevlastní
f)	dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - reprodukčná cena
g)	dlhodobý finančný majetok - nemá
h)	zásoby obstarané kúpou -nemá
i)	zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nemá
j)	zásoby obstarané iným spôsobom - nemá 
k)	 pohľadávky - obstarávacia cena
I) krátkodobý finančný majetok - nominálna hodnota
m) časové rozlíšenie na strane aktív - obstarávacia cena
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - obstarávacia cena 
o) časové rozlíšenie na strane pasív - obstarávacia cena
p) deriváty - nevlastní 
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nevlastní

4.	Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku		
Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda	
Drobný DHM	2		rovnomerná	
Dlhodobý HM	4		rovnomerná	

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
•	nie je náplň

III.	Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe
1.	Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1 - nie je náplň 

Tabuľka č. 2
	Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľ. veci a súbory hnuteľ. vecí	Dopr.
prostr.	Pěstovat.
celky
trvalých
porastov	Zákl.
stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar.
DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu	
Prvotné ocenenie	

Stav na
začiatku
bežného ÚO				2058				2341			4399	
Prírastky												
Úbytky												
Presuny												
Stav na
konci
bežného ÚO				2058				2341			4399	
Oprávky	
Stav na
začiatku
bežného ÚO				2058				2341			4399	
Prírastky												
Úbytky												
Stav na
konci
bežného ÚO				2058				2341			4399	
Opravné položky	
Stav na
začiatku
bežného ÚO												
Prírastky												
Úbytky												
Stav na
konci
bežného ÚO												
Zostatková hodnota	
Stav na
začiatku
bežného ÚO				0							
0	
Stav na
konci
bežného ÚO				0							0	

2.	Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - nie je náplň

3.	Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku - nie je náplň

4.	Štruktúra dlhodobého finančného majetku - nie je náplň

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku – nie je náplň

5.	Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania – nie je náplň

6.	Prehľad’ o významných položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1		
Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	
Majetkové cenné papiere na obchodovanie					
Dlhové cenné papiere na obchodovanie					

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné cenné papiere					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	21229	43705	44267	20667	
Krátkodobý finančný majetok spolu	21229	43705	44267	20667	

Tabuľka č. 2 - nie je náplň

7. Prehľad’ opravných položiek k zásobám - nie je náplň

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť – nie je náplň

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam - nie je náplň

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti -  nie je náplň

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:			

			
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	92	92	
Poistné	56	55	
Web a telefónne služby, ESET	29	30	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:			

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:			

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia	
Imanie a fondy	
Základné imanie						
z toho:
nadačné imanie v nadácii						
vklady zakladateľov						
prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu						
Fond reprodukcie						
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov						
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín						
Fondy zo zisku	
Rezervný fond						
Fondy tvorené zo zisku						
Ostatné fondy						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	16451	10275,10			26726,57	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	10275,10		3262,58	10275,10	-10275	
Spolu	26726,10	10275,10	3262,58	10275,10	16451,57	

13.	Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v min. účt. obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Účtovný zisk	10275,10	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania		
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu		
Prídel do fondu reprodukcie		
Prídel do rezervného fondu		
Prídel do fondu tvoreného zo zisku		
Prídel do ostatných fondov		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do sociálneho fondu		
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov		
Iné		
Účtovná strata	10275,10	

Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania		
Z rezervného fondu		
Z fondu tvoreného zo zisku		
Z ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov		
Iné		
14.	Opis a výška cudzích zdrojov

a)	tvorba a použití rezerv
Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia	
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv						
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu						
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	660	660	660		660	
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu	660	660	660		660	
Rezervy spolu	660	660	660		660	

b)	položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky - nie je náplň

c)	a  d) záväzky
Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	
Záväzky po lehote splatnosti			
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	660	1480	
Krátkodobé záväzky spolu	660	1480	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	660	596	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov			
Dlhodobé záväzky spolu	660	596	
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	1320	2076	

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu
Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	658	596	
Tvorba na ťarchu nákladov	63	63	
Tvorba zo zisku			
Čerpanie			
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	658	596	

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach - nie je náplň

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období - nie je náplň

15. Významné položky 	 výnosov budúcich období
	
Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku					
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie					
Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru					
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie					
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0	
Grantu					
Podielu zaplatenej dane	12899	15035	12899	15035	
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane					

16	  Údaje o majetku prenajatom formou finančného  prenájmu - nie je náplň

IV.	Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
1.	Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar			
Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Služby - hlavná činnosť OZ	0	0	

2.	Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov
a iných ostatných výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Prijaté dary	10000	4754	
Osobitné výnosy			
Zákonné poplatky			
Iné ostatné výnosy	0	0	
Účastnícke poplatky od rodičov	7697	6101	
Podiel 2% zapl. dane	15037	12899	

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

	
4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov		
Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Finančné výnosy, z toho:	4	4	
Kurzové zisky, z toho:			
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
Úroky	4	4	

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek	
nákladov		
Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Náklady na ostatné služby	12308	12229	
Osobné náklady	15752	15761	
Iné ostatné náklady	185	177	
Dary	0	835	
Odpisy	0	0	

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie
Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia	
Podpora aktivít pre ZŤP	12899		
Propagácia projektov a psychologického poradenstva			
			
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	12899	

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov 
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie	
Finančné náklady, z toho:	185	177	
Kurzové straty, z toho:			
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
Bankové poplatky	3,50	0,72	
Ostatné	0	0	

8.Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky - nie je náplň

V.	Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:
•	nie je náplň

VI.	Ďalšie informácie

1.	Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky 
- Nie je náplň

2.	Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia 
 - Nie je náplň

3.	Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe
•	nie je náplň

4.	Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky
•	nie je náplň

5.	Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia
•	nie je náplň