Detský domov sv. Klementa Hofbauera

 Kláštorná 2

 065 03

 Podolínec

 Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

 Podpisový záznam
 štatutárneho orgánu alebo
 člena štatutárneho orgánu
 účtovnej jednotky:

 Podpisový záznam osoby
 zodpovednej za zostavenie
 účtovnej závierky:

 Podpisový záznam osoby
 zodpovednej za vedenie
 účtovníctva:

 Sídlo účtovnej jednotky

 Ulica a číslo

 PSČ

 Číslo faxu

 Číslo telefónu

 4391247

 E-mailová adresa

 daniela.cimbalistova@gmail.com

 Názov obce

 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

 zostavená k 31.12.2023

 neziskovaj účtovnej jednotky
 v sústave podvojného účtovníctva

 37939131

 Rok

 Mesiac

 IČO

 Účtovná závierka

 - riadna

 - mimoriadna

 X

 Za obdobie

 2023

 12

 - zostavená

 - schválená

 2023

 Daňové identifikačné číslo

 od

 do

 Bezprostredne
 predchádzajúce
 obdobie

 2022

 12

 2022

 od

 do

 2022113896

 01

 01

 SK NACE

 SID

 Priložené súčasti účtovnej závierky

 X

 X

 X

 Súvaha (Úč NUJ 1-01)

 Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

 Poznámky (Úč NUJ 3-01)

 052

 052

 /

 /

 Zostavená dňa :

   27.03.2024

 Schválená dňa :

   .  .

 Záznamy daňového úradu

 Miesto pre evidenčné číslo

 Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

 Úč NUJ

 Čís-
 lo
 riad.

 Číslo
 účtu

 Náklady

 Činnosť

 Hlavná
 nezdaňovaná

 Podnikateľská
 zdaňovaná

 Spolu

 Bezprostredne
 predchádzajúce
 účtovné obdobie

 1

 2

 3

 4

 a

 b

 c

 37939131

 IČO

 / SID

 Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

 501

 Spotreba materiálu

 01

    123672.58

    123672.58

    117530.17

 502

 Spotreba energie

 02

     20219.48

     20219.48

     15713.24

 504

 Predaný tovar

 03

 511

 Opravy a udržiavanie

 04

      2670.70

      2670.70

      3823.59

 512

 Cestovné

 05

      2285.21

      2285.21

      1574.44

 513

 Náklady na reprezentáciu

 06

 518

 Ostatné služby

 07

     40635.00

     40635.00

     37788.00

 521

 Mzdové náklady

 08

    702681.80

    702681.80

    594169.39

 524

 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

 09

    232513.81

    232513.81

    209200.18

 525

 Ostatné sociálne poistenie

 10

 527

 Zákonné sociálne náklady

 11

     27095.03

     27095.03

     24457.18

 528

 Ostatné sociálne náklady

 12

 531

 Daň z motorových vozidiel

 13

 532

 Daň z nehnuteľnosti

 14

        23.81

        23.81

        23.81

 538

 Ostatné dane a poplatky

 15

        37.00

 541

 Zmluvné pokuty a penále

 16

 542

 Ostatné pokuty a penále

 17

      1423.00

      1423.00

      1333.00

 543

 Odpísanie pohľadávky

 18

 544

 Úroky

 19

 545

 Kurzové straty

 20

 546

 Dary

 21

 547

 Osobitné náklady

 22

 548

 Manká a škody

 23

       100.00

       100.00

       100.00

 549

 Iné ostatné náklady

 24

       560.72

       560.72

       541.67

 551

 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

 25

       900.00

       900.00

      3246.00

 552

 Zostat. cena predaného dlhodob. nehmot. a hmot.majetku

 26

 553

 Predané cenné papiere

 27

 554

 Predaný materiál

 28

 555

 Náklady na krátkodobý finančný majetok

 29

 556

 Tvorba fondov

 30

 557

 Náklady na precenenie cenných papierov

 31

 558

 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

 32

 561

 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

 33

 562

 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

 34

 563

 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

 35

     14961.20

     14961.20

     12147.30

 565

 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

 36

 567

 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

 37

 Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37

 38

   1169742.34

   1169742.34

   1021684.97

 Čís-
 lo
 riad.

 Číslo
 účtu

 Výnosy

 Hlavná
 nezdaňovaná

 Podnikateľská
 zdaňovaná

 Spolu

 Bezprostredne
 predchádzajúce
 účtovné obdobie

 1

 2

 3

 4

 Činnosť

 a

 b

 c

 37939131

 IČO

 / SID

 Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

 602

 Tržby z predaja služieb

 40

 604

 Tržby za predaný tovar

 41

 611

 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

 42

 612

 Zmena stavu zásob polotovarov

 43

 613

 Zmena stavu zásob výrobkov

 44

 614

 Zmena stavu zásob zvierat

 45

 621

 Aktivácia materiálu a tovaru

 46

 622

 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

 47

 623

 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

 48

 624

 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

 49

 641

 Zmluvné pokuty a penále

 50

 642

 Ostatné pokuty a penále

 51

 643

 Platby za odpísané pohľadávky

 52

 644

 Úroky

 53

 645

 Kurzové zisky

 54

 646

 Prijaté dary

 55

      3528.49

      3528.49

      3622.71

 647

 Osobitné výnosy

 56

 648

 Zákonné poplatky

 57

 649

 Iné ostatné výnosy

 58

 651

 Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmot. majetku

 59

 652

 Výnosy z dlhodobého finančného majetku

 60

 653

 Tržby z predaja cenných papierov a podielov

 61

 654

 Tržby z predaja materiálu

 62

 655

 Výnosy z krátkodobého finančného majetku

 63

 656

 Výnosy z použitia fondu

 64

 657

 Výnosy z precenenia cenných papierov

 65

 658

 Výnosy z nájmu majetku

 66

 661

 Prijaté príspevky od organizačných zložiek

 67

 662

 Prijaté príspevky od iných organizácií

 68

     10325.70

     10325.70

     15315.50

 663

 Prijaté príspevky od fyzických osôb

 69

       285.00

 664

 Prijaté členské príspevky

 70

 665

 Príspevky z podielu zaplatenej dane

 71

      3467.81

      3467.81

      1024.89

 667

 Prijaté príspevky z verejných zbierok

 72

 691

 Dotácie

 73

   1107195.52

   1107195.52

   1000312.80

 Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73

 74

   1124517.52

   1124517.52

   1020560.90

 Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38

 75

    -4224.82

    -4224.82

     -1124.07

 591

 Daň z príjmov

 76

 595

 Dodatočné odvody dane z príjmov

 77

 Výsledok hospodárenia po zdanení ( r.75-(r.76 + r.77)) (+/-)

 78

    -4224.82

    -4224.82

     -1124.07

 Výsledok hospodárenia po zdanení ( r.75-(r.76 + r.77)) (+/-)

 78

   4457070.08

   4457070.08

   4082243.60