ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

 zostavená k 31.12.2023

 neziskovaj účtovnej jednotky
 v sústave podvojného účtovníctva

 37939131

 Rok

 Mesiac

 IČO

 Účtovná závierka

 - riadna

 - mimoriadna

 X

 Za obdobie

 2023

 12

 - zostavená

 - schválená

 2023

 Daňové identifikačné číslo

 od

 do

 Bezprostredne
 predchádzajúce
 obdobie

 2022

 12

 2022

 od

 do

 2022113896

 01

 01

 SK NACE

 SID

 Priložené súčasti účtovnej závierky

 X

 X

 X

 Súvaha (Úč NUJ 1-01)

 Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

 Poznámky (Úč NUJ 3-01)

 Detský domov sv. Klementa Hofbauera

 Kláštorná 2

 065 03

 Podolínec

 Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

 Podpisový záznam
 štatutárneho orgánu alebo
 člena štatutárneho orgánu
 účtovnej jednotky:

 Podpisový záznam osoby
 zodpovednej za zostavenie
 účtovnej závierky:

 Podpisový záznam osoby
 zodpovednej za vedenie
 účtovníctva:

 Sídlo účtovnej jednotky

 Ulica a číslo

 PSČ

 Číslo faxu

 Číslo telefónu

 4391247

 E-mailová adresa

 daniela.cimbalistova@gmail.com

 Názov obce

 052

 052

 /

 /

 Zostavená dňa :

 27.03.2024

 Schválená dňa :

   .  .

 Záznamy daňového úradu

 Miesto pre evidenčné číslo

 Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

 Úč NUJ

 Bezprostredne
 predchádzajúce
 účtovné obodbie

 Čís-
 lo
 riad.

 S T R A N A    A K T Í V

 Brutto

 Korekcia

 Netto

 Bežné účtovné obdobie

 a

 b

 1

 2

 3

 4

 Netto

 37939131

 IČO

 / SID

 Súvaha (Úč NUJ 1-01)

 A.

 NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002+r.009+021)

 001

    250685.13

    204718.01

     45967.12

     46868.32

 A.I.

 Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)

 002

      1571.50

      1571.50

 A.I.1.

 Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)

 003

 Softwér (013) - (073+091 AÚ)

 004

 Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)

 005

 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)

 006

      1571.50

      1571.50

 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)

 007

 Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)

 008

 A.II.

 Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)

 009

    249113.63

    203146.51

     45967.12

     46868.32

 Pozemky (031)

 010

      5600.00

      5600.00

      5600.00

 Umelecké diela a zbierky (032)

 011

 Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)

 012

     31878.73

      6913.73

     24965.00

     25697.00

 Samostatné hnut.veci a súbory hnut.vecí (022) - (082 + 092A)

 013

      4900.00

      4900.00

 Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)

 014

     38400.00

     24649.00

     13751.00

     13751.00

 Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)

 015

 Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)

 016

 Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)

 017

    156920.68

    156920.68

         1.20

 Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)

 018

     11414.22

      9763.10

      1651.12

      1819.12

 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)

 019

 Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)

 020

 A.III.

 Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)

 021

 Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ

 022

 Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.s pods.vplyvom(062-096A

 023

 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

 024

 Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky (066+067)-(096 AÚ

 025

 Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

 026

 Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

 027

 Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053 - 096 AÚ)

 028

 Bezprostredne
 predchádzajúce
 účtovné obodbie

 Čís-
 lo
 riad.

 S T R A N A    A K T Í V

 Brutto

 Korekcia

 Netto

 Bežné účtovné obdobie

 a

 b

 1

 2

 3

 4

 Netto

 37939131

 IČO

 / SID

 Súvaha (Úč NUJ 1-01)

 B.I.

 Zásoby

 030

       214.56

       214.56

       233.98

 Materiál (112+119)-(191)

 031

       214.56

       214.56

       233.98

 Nedokonč. výr. a polotovary vl. výroby (121+122)-(192+193)

 032

 Výrobky (123) - (194)

 033

 Zvieratá  (124) - (195)

 034

 Tovar (132+139) - (196)

 035

 Poskytnuté prevadzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

 036

 B.II.

 Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041

 037

 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)

 038

 Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

 039

 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

 040

 Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ

 041

 B.III.

 Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050

 042

     113.58

     113.58

       111.58

 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)

 043

 Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

 044

       113.58

       113.58

       111.58

 Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)

 045

 Daňové pohľadávky (341 až 345)

 046

 Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)

 047

 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

 048

 Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

 049

 Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ

 050

    

     

 B.IV.

 Finančné účty r.052 až r.056

 051

    135426.76

    135426.76

    113044.38

 Pokladnica (211+213)

 052

       605.43

       605.43

       140.75

 Bankové účty (221 AÚ+261)

 053

    134821.33

    134821.33

    112903.63

 Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)

 054

 Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ

 055

 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)

 056

 C.

 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r.058 až r.059

 057

      1882.41

      1882.41

       896.06

 1.

 Náklady budúcich období  (381)

 058

      1882.41

      1882.41

       896.06

 Príjmy budúcich období (385)

 059

 MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057

 060

    386045.74

    204718.01

    181327.73

    161154.32

 MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057

 060

   1542300.55

    818872.04

    723428.51

    643721.22

 Bezprostredne predchádzajúce
 učtovné obdobie

 Č.r.

 S T R A N A    P A S Í V

 Bežné účtovné obdobie

 a

 b

 5

 6

 37939131

 IČO

 / SID

 Súvaha (Úč NUJ 1-01)

 A.

 VLASTNÉ IMANIE  r.062+r.067+r.071+r.072

 061

   -219977.63

   -154579.40

 A.I.

 Imanie a peňažné fondy r.063 až r.066

 062

      5600.00

      5600.00

 A.I.1.

 Základné imanie (411)

 063

      5600.00

      5600.00

 2.

 Fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)

 064

 3.

 Fond reprodukcie (413)

 065

 4.

 Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

 066

 A.II.

 Fondy tvorené zo zisku r.068 až r.070

 067

       149.63

       149.63

 A.II.1

 Rezervný fond (421)

 068

 2.

 Fondy tvorené zo zisku (423)

 069

         0.64

         0.64

 3.

 Ostatné fondy (427)

 070

       148.99

       148.99

 A.III.

 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+;-;428)

 071

       825.29

      1949.36

 A.IV.

 VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.067+r.071+r.073+r.100)

 072

   -226552.55

   -162278.39

 B.

 ZÁVäZKY 074+r.078+r.086+r.096

 073

    176365.87

    100744.48

 B.I.1.

 Rezervy r.075 až r.077

 074

 2.

 Rezervy zákonné (451 AÚ)

 075

 3.

 Ostatné rezervy (459 AÚ)

 076

 4.

 Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)

 077

 B.II.

 Dlhodobé záväzky  r.079 až r.085

 078

      3474.52

      4940.73

 B.II.1 .

 Záväzky zo sociálneho fondu (472)

 079

      3474.52

      4939.53

 2.

 Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ )

 080

 3.

 Zaväzky z nájmu (474 AÚ)

 081

         1.20

 4.

 Dlhodobé prijaté preddavky (475)

 082

 5.

 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)

 083

 6.

 Dlhodobé zmenky na úhradu  (478)

 084

 7.

 Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)

 085

 B.III.

 Krátkodobé záväzky r.087 až r.095

 086

    152891.35

     95803.75

 B.III.1.

 Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323

 087

      2695.00

 2.

 Záväzky voči zamestnancom (331+333)

 088

     60535.24

     49175.02

 3.

 Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)

 089

     37618.29

     33040.36

 4.

 Daňové záväzky (341 až 345)

 090

      7727.17

      7319.53

 5.

 Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)

 091

     41000.00

       323.00

 6.

 Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. a vkladov (367)

 092

 7.

 Záväzky voči účastníkom združení (368)

 093

 8.

 Spojovací účet pri združení (396)

 094

 9.

 Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476 AÚ + 479 AÚ)

 095

      3315.65

      5945.84

 B.IV.

 Bankové výpomoci a pôžičky  r.097 až r.99

 096

     20000.00

 B.IV.1.

 Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)

 097

 2.

 Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)

 098

 3.

 Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)

 099

     20000.00

 C.

 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r.101 až r.103

 100

     43611.76

     53834.92

 C.1.

 Výdavky budúcich období  (383)

 101

 2.

 Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)

 102

     43611.76

     53834.92

 3.

 Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)

 103