Strana 2
UZPODv14_2
SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74
02
01
STRANA AKTÍV
b
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
03
04
052.
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Netto 3
Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21
Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)
Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/
Softvér
(013) - /073, 091A/
Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/
Goodwill
(015) - /075, 091A/
Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/
Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)
Pozemky
(031) - /092A/
A.
A.I.
A.I.1.
3.
4.
5.
6.
7.
A.II.
A.II.1.
Stavby
(021) - /081, 092A/
2.
Brutto - časť 1
Bežné účtovné obdobie
Korekcia - časť 2
Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 3
1
Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/
3.
M 18009/2014F SR č.
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
2020448562
31561870
17784026
5432367
12351659
12528469
9953145
5389296
4563849
4926114
25656
13186
12470
25656
13186
12470
9927489
5376110
4551379
4926114
202081
202081
202081
3011808
1609160
1402648
1479107
5785528
3526678
2258850
2478464
Strana 3
UZPODv14_3
16
15
STRANA AKTÍV
b
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/
Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/
Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/
Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/
Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/
Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098
Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)
Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/
Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/
Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/
3.
A.III.
A.III.1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.
4.
5.
Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/
Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/
6.
Brutto - časť 1
Bežné účtovné obdobie
Korekcia - časť 2
Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 3
1
Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/
7.
M 18009/2014F SR č.
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
2020448562
31561870
917502
240272
677230
669856
10570
10570
96606
Strana 4
UZPODv14_4
30
29
STRANA AKTÍV
b
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/
Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71
Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)
Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/
Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/
Výrobky
(123) - /194/
Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/
Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)
Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)
B.
B.I.
8.
2.
3.
4.
5.
Zvieratá
(124) - /195/
Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/
B.I.1.
6.
B.II.
B.II.1.
Brutto - časť 1
Bežné účtovné obdobie
Korekcia - časť 2
Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 3
1
M 18009/2014F SR č.
Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)
9.
Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/
10.
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/
11.
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
2020448562
31561870
7811992
43071
7768921
7580388
241105
241105
276279
21071
21071
39127
220034
220034
237152
Strana 5
UZPODv14_5
44
43
STRANA AKTÍV
b
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/
Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A, 374A, 375A,
378A) - /391A/
Odložená daňová
pohľadávka
(481A)
Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)
Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)
B.III.
B.III.1.
5.
6.
1.a.
Brutto - časť 1
Bežné účtovné obdobie
Korekcia - časť 2
Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 3
1
7.
Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
M 18009/2014F SR č.
Čistá hodnota
zákazky
(316A)
2.
3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/
4.
Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
1.a.
Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A,313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
1.b.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/
1.c.
Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/
8.
Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)
1.b.
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
2020448562
31561870
5632891
43071
5589820
4454400
391891
43071
348820
387328
226442
226442
246613
Strana 6
UZPODv14_6
58
57
STRANA AKTÍV
b
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
59
60
61
62
63
64
65
Brutto - časť 1
Bežné účtovné obdobie
Korekcia - časť 2
Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 3
1
M 18009/2014F SR č.
Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/
Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/
Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)
6.
4.
5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/
Sociálne poistenie
(336A) - /391A/
7.
8.
Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)
B.IV.
Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/
2.
3.
Čistá hodnota
zákazky
(316A)
1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/
Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/
9.
Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)
Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/
2.
3.
4.
Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/
B.IV.1.
66
67
68
69
70
Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
2020448562
31561870
165449
43071
122378
140715
5237517
5237517
4067072
3483
3483
Strana 7
UZPODv14_7
M 18009/2014F SR č.
72
71
STRANA AKTÍV
b
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
73
74
75
76
77
78
Brutto - časť 1
Bežné účtovné obdobie
Korekcia - časť 2
Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 3
1
Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)
Peniaze
(211, 213, 21X)
Finančné účty
r. 72 + r. 73
Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)
Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)
Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)
Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)
2.
C.
C.1.
2.
3.
Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)
4.
B.V.1.
B.V.
Bežné účtovné obdobie 4
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie 5
Číslo
riadku
c
84
Ostatné kapitálové fondy (413)
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
85
86
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)
87
88
89
A.III.
2.
A.IV.1.
STRANA PASÍV
b
Ozna-
čenie
a
79
Zmena základného imania +/- 419
2.
82
3.
P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)
83
81
80
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
A.
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
A.I.
Základné imanie (411 alebo +/- 491)
A.I.1.
Emisné ážio (412)
A.II.
A.IV.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
2020448562
31561870
1937996
1937996
2849709
9486
9486
15770
1928510
1928510
2833939
18889
18889
21967
3595
3595
3577
15294
15294
18390
12351659
12528469
11403749
11730711
937828
937828
937828
937828
10446
10446
255067
255067
255067
255067
Strana 8
UZPODv14_8
Bežné účtovné obdobie
4
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5
Číslo
riadku
c
95
Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)
96
Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)
97
Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)
98
Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99
99
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
100
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
101
Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
2.
A.VI.
3.
A.VI.1.
2.
A.VIII.
B.
B.I.
7.
8.
B.I.1.
STRANA PASÍV
b
Ozna-
čenie
a
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140
Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)
6.
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)
114
115
Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)
Odložený daňový záväzok (481A)
11.
12.
117
90
116
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)
93
Štatutárne fondy (423, 42X)
Ostatné fondy (427, 42X)
94
2.
92
91
M 18009/2014F SR č.
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92
A.V.
A.V.1.
A.VII.
A.VII.1.
1.a.
1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)
Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)
1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)
3.
4.
Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)
2.
Čistá hodnota zákazky (316A)
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)
5.
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
9.
10.
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
2020448562
31561870
9609780
10032445
9609780
10032445
590628
494925
947910
781267
415647
356857
154081
140721
261566
216136
Strana 9
UZPODv14_9
Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)
Iné záväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet
Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)
Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
1.a.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.
B.VI.
C.1.
C.
2.
Bežné účtovné obdobie
4
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5
STRANA PASÍV
b
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
Zákonné rezervy (323A, 451A)
B.V.
142
143
144
Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)
3.
145
Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)
4.
118
Čistá hodnota zákazky (316A)
10.
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
120
Zákonné rezervy (451A)
121
Ostatné rezervy (459A, 45XA)
2.
122
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
1.b.
123
119
M 18009/2014F SR č.
B.II.
B.II.1.
B.III.
B.IV.
B.IV.1.
1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
B.V.1.
B.VII.
DIČ
IČO
Súvaha
Úč POD 1 - 01
2020448562
31561870
138757
125239
138757
125239
244721
194423
83098
44448
332
82766
44448
11538
4492
51354
54429
36341
33996
59974
54611
2416
2447
148785
104748
35184
18707
113601
86041
16491
16491
bežné účtovné obdobie
1
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
Text
b
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)
03
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)
04
Tržby z predaja tovaru (604, 607)
05
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
06
Tržby z predaja služieb (602, 606)
07
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)
08
Aktivácia ( tová skupina 62)úč
09
10
11
12
Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)
13
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
14
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
15
Služby (účtová skupina 51)
16
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
17
Mzdové náklady (521, 522)
18
Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)
19Sociálne náklady (527, 528)
20
21
22
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
23
24
25
26
27
02
01
*
2.
Číslo
riadku
c
Skutočnosť
Ozna-
čenie
a
UZPODv14_10
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)
Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)
Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
Strana 10
M 18009/2014F SR č.
**
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)
**
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)
Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
A.
B.
C.
D.
E.
E.1.
3.
4.
Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)
F.
G.
G.1.
2.
H.
I.
J.
Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
***
DIČ
IČO
Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
2020448562
31561870
3661358
3996184
3750795
4171933
3661358
3989410
6774
–17118
55293
83661
91871
22894
28585
3162074
3602382
673242
796250
917685
1213847
1055977
973813
708751
683950
270461
241907
76765
47956
46722
52060
376789
414436
375967
413614
822
822
81356
89689
43071
10303
19216
588721
569551
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)
Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)
Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)
Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)
Ostatné výnosové úroky (662A)
Kurzové zisky (663)
Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
Opravné položky k finančnému majetku
(+/-) (565)
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
Text
b
Ozna-
čenie
a
Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)
Ostatné nákladové úroky (562A)
Kurzové straty (563)
Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)
bežné účtovné obdobie
1
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
Číslo
riadku
c
Skutočnosť
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
29
28
37
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
*
Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)
Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)
UZPODv14_11
Strana 11
M 18009/2014F SR č.
**
VIII.
IX.
IX.1.
2.
3.
X.
Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)
X.1.
2.
3.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)
XI.
XI.1.
2.
XII.
XIII.
XIV.
**
K.
L.
M.
N.
Predané cenné papiere a podiely (561)
N.1.
2.
O.
P.
Q.
DIČ
IČO
Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
2020448562
31561870
2053313
2041380
168064
85029
168064
84894
168064
84894
135
2614
20580
879
19168
1735
1412
Strana 12
Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)
56
55
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
Text
b
Skutočnosť
bežné účtovné obdobie
1
Číslo
riadku
c
Ozna-
čenie
a
Daň z príjmov splatná (591, 595)
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
57
Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)
60
58
59
61
UZPODv14_12
M 18009/2014F SR č.
***
****
R.
R.1.
2.
S.
****
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
DIČ
IČO
Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
2020448562
31561870
165450
64449
754171
634000
163543
139075
118113
98854
45430
40221
590628
494925
1
Obchodné meno a sídlo
D O L K A M Šuja a. s.
Šuja
015 01 Rajec
Dátum založenia
14. apríla 1992
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)
1. mája 1992
Hospodárska činnosť
− Predaj drveného dolomitického kameniva,
− predaj uhličitanového kameniva pre imisné oblasti,
− banská činnosť v rámci predmetu činnosti,
− vykonávanie trhacích prác.
Názov položky
2024
2023
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
29
31
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
28
31
z toho: vedúci zamestnanci
5
5
Orgán
Funkcia
Meno
Predstavenstvo
predseda
Ing. Jozef Maťaťa
člen
člen
Ing. Jan Lejdar
Ing. Milan Schuller
Dozorná rada
predseda
Ing. Jiří Peřina
podpredseda
doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
člen
Ing. Ondrej Popluhár
Výkonné vedenie
riaditeľ
Ing. Michal Maťaťa
vedúci výroby
Ing. Ondrej Popluhár
ekonómka
ekonómka
Marta Slotová
Iveta Timková
zmenový technik
Ing. Michal Dudák
2
Akcionári
Podiel na základnom imaní
Hlasovacie
práva
v %
Iný podiel na
ostatných
položkách VI ako
na základnom
imaní v %
v eurách
v %
JOMA, spol. s.r.o.
542 440
57,84
57,84
57,84
Vápenka Čertovy schody a.s.
300 949
32,09
32,09
32,09
Ing. Jozef Maťaťa
48 767
5,20
5,20
5,20
Drobní akcionári
45 672
4,87
4,87
4,87
Spolu
937 828
100,00
100,00
100,00
3
4
Druh majetku
Životnosť
Ročná sadzba odpisov
Budovy ostatné
30 rokov
3,33 %
Budovy
40 rokov
2,50 %
Podlažia
15 rokov
6,66 %
Malá mechanizácia
10 rokov
10,00 %
Počítače
3 roky
33,30 %
Dopravníky
10 rokov
10,00 %
Dávkovacie zariadenia
7 rokov
14,28 %
Elektroinštalácia
20 rokov
5,00 %
Dopravné prostriedky
5 roky
20,00 %
Nakladače
7 rokov
14,28 %
Kontrolné stroje
5 rokov
20,00 %
5
D O L K A M Šuja a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
zostavenej k 31. decembru 2024
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
6
III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)
1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty
31. december 2024
Aktivované
náklady
na vývoj
Softvér
Oceniteľné
práva
Goodwill
Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok
Obstarávaný
dlhodobý
nehmotný
majetok
Poskytnuté
preddavky
Celkom
Riadok súvahy
004
005
006
007
008
009
010
003
Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2024
-
11 051
-
-
-
-
-
11 051
Prírastky
-
-
-
-
-
-
-
-
Úbytky
-
-
-
-
-
-
-
-
Presuny
-
14 605
-
-
-
-
-
14 605
K 31. decembru 2024
-
25 656
-
-
-
-
-
25 656
Oprávky
K 1. januáru 2024
-
11 051
-
-
-
-
-
11 051
Prírastky
-
2 135
-
-
-
-
-
2 135
Úbytky
-
-
-
-
-
-
-
-
K 31.decembru 2024
-
13 186
-
-
-
13 186
Opravná položka
K 1. januáru 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
Prírastky
-
-
-
-
-
-
-
-
Úbytky
-
-
-
-
-
-
K 31. decembru 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
Zostatková hodnota
K 1. januáru 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
K 31. decembru 2024
-
12 470
-
-
-
-
-
12 470
D O L K A M Šuja a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
zostavenej k 31. decembru 2024
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
7
31. december 2023
Aktivované
náklady
na vývoj
Softvér
Oceniteľné
práva
Goodwill
Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok
Obstarávaný
dlhodobý
nehmotný
majetok
Poskytnuté
preddavky
Celkom
Riadok súvahy
004
005
006
007
008
009
010
003
Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2023
-
11 051
-
-
-
-
-
11 051
Prírastky
-
-
-
-
-
-
-
-
Úbytky
-
-
-
-
-
-
-
-
Presuny
-
-
-
-
-
-
-
-
K 31. decembru 2023
-
11 051
-
-
-
-
-
11 051
Oprávky
K 1. januáru 2023
-
11 051
-
-
-
-
-
11 051
Prírastky
-
-
-
-
-
-
-
-
Úbytky
-
-
-
-
-
-
-
-
K 31. decembru 2023
-
11 051
-
-
-
-
-
11 051
Opravná položka
K 1. januáru 2023
-
-
-
-
-
-
-
-
Prírastky
-
-
-
-
-
-
-
-
Úbytky
-
-
-
-
-
-
-
-
K 31. decembru 2023
-
-
-
-
-
-
-
-
Zostatková hodnota
K 1. januáru 2023
-
-
-
-
-
-
-
-
K 31. decembru 2023
-
-
-
-
-
-
-
-
D O L K A M Šuja a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
zostavenej k 31. decembru 2024
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
8
1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty
31. december 2024
Pozemky
Stavby
Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí
Pestovateľské
celky trvalých
porastov
Základné stádo
a ťažné
zvieratá
Ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
Obstarávaný
dlhodobý
hmotný
majetok
Poskytnuté
preddavky
Celkom
Riadok súvahy
012
013
014
015
016
017
018
019
011
Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2024
202 081
2 982 531
5 781 576
-
-
850 807
110 576
-
9 927 571
Prírastky
-
-
-
-
-
-
14 523
-
14 523
Úbytky
-
-
-
-
-
-
-
-
Presuny
-
29 277
3 952
-
-
66 695
(114 529)
-
(14 605)
K 31. decembru 2024
202 081
3 011 808
5 785 528
-
-
917 502
10 570
-
9 927 489
Oprávky
K 1. januáru 2024
-
1 503 424
3 303 112
-
-
180 951
-
-
4 987 487
Prírastky
-
90 945
223 566
-
-
59 321
-
-
373 832
Úbytky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
K 31. decembru 2024
-
1 594 369
3 526 678
-
-
240 272
-
-
5 361 319
Opravná položka
K 1. januáru 2024
-
-
-
-
-
-
13 970
-
13 970
Presun
13 970
-
(13 970)
-
-
Prírastky
-
822
-
-
-
-
-
-
822
Úbytky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
K 31. decembru 2024
-
14 791
-
-
-
-
-
-
14 791
Zostatková hodnota
K 1. januáru 2024
202 081
1 479 107
2 478 464
-
-
669 856
96 606
-
4 926 114
K 31. decembru 2024
202 081
1 402 648
2 258 850
-
-
677 230
10 570
-
4 551 379
Spoločnosť v roku 2024 zaradila do investícií najmä geodetické vrty Vidošová v hodnote 66 695 EUR.
D O L K A M Šuja a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
zostavenej k 31. decembru 2024
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
9
31. december 2023
Pozemky
Stavby
Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí
Pestovateľské
celky trvalých
porastov
Základné stádo
a ťažné
zvieratá
Ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
Obstarávaný
dlhodobý
hmotný
majetok
Poskytnuté
preddavky
Celkom
Riadok súvahy
012
013
014
015
016
017
018
019
011
Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2023
17 427
2 967 358
5 776 176
-
-
850 807
101 872
-
9 713 640
Prírastky
184 654
-
-
-
-
-
29 277
-
213 931
Úbytky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Presuny
-
15 173
5 400
-
-
-
(20 573)
-
-
K 31. decembru 2023
202 081
2 982 531
5 781 576
-
-
850 807
110 576
-
9 927 571
Oprávky
K 1. januáru 2023
-
1 413 822
3 035 825
-
-
124 227
-
-
4 573 874
Prírastky
-
89 602
267 287
-
-
56 724
-
-
413 613
Úbytky
-
-
-
-
-
-
-
-
K 31. decembru 2023
-
1 503 424
3 303 112
-
-
180 951
-
-
4 987 487
Opravná položka
K 1. januáru 2023
-
-
-
-
-
-
13 148
-
13 148
Prírastky
-
-
-
-
-
-
822
-
822
Úbytky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
K 31. decembru 2023
-
-
-
-
-
-
13 970
-
13 970
Zostatková hodnota
K 1. januáru 2023
17 427
1 553 536
2 740 351
-
-
726 580
88 724
-
5 126 618
K 31. decembru 2023
202 081
1 479 107
2 478 464
-
-
669 856
96 606
-
4 926 114
Spoločnosť v roku 2023 zaradila do investícií pozemky v hodnote 184 654 EUR, zaradila investíciu rozšírenie výroby dolomitov v hodnote 20 573 EUR.
D O L K A M Šuja a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
zostavenej k 31. decembru 2024
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
10
11
Položka
Splatnosť
Celkom
v lehote
splatnosti
po lehote
splatnosti
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 045)
-
-
-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej
jednotke (r. 043)
-
-
-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 047)
-
-
-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 049)
-
-
-
Iné pohľadávky (r. 051)
-
-
-
Spolu dlhodobé pohľadávky
-
-
-
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 057)
112 357
10 021
122 378
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 055)
226 442
-
226 442
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 059)
5 237 517
-
5 237 517
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 061)
-
-
-
Sociálne poistenie (r. 062)
-
-
-
Daňové pohľadávky a dotácie (r. 063)
-
-
-
Iné pohľadávky (r. 065)
3 483
-
3 483
Spolu krátkodobé pohľadávky
5 579 799
10 021
5 589 820
Položka
Splatnosť
Celkom
v lehote
splatnosti
po lehote
splatnosti
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 045)
-
-
-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej
jednotke (r. 043)
-
-
-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 047)
-
-
-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 049)
-
-
-
Iné pohľadávky (r. 051)
-
-
-
Spolu dlhodobé pohľadávky
-
-
-
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 057)
124 012
16 703
140 715
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 055)
246 613
-
246 613
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 059)
4 067 072
-
4 067 072
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 061)
-
-
-
Sociálne poistenie (r. 062)
-
-
-
Daňové pohľadávky a dotácie (r. 063)
-
-
-
Iné pohľadávky (r. 065)
-
-
-
Spolu krátkodobé pohľadávky
4 437 697
16 703
4 454 400
12
Položka
2024
2023
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky po lehote splatnosti
10 021
16 703
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
5 579 799
4 437 697
Spolu krátkodobé pohľadávky
5 589 820
4 454 400
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
-
-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
-
-
Spolu dlhodobé pohľadávky
-
-
Položka
2024
2023
Peňažné prostriedky
Pokladnica, ceniny
9 486
15 770
Bankové účty bežné
1 928 510
2 833 939
Bankové účty termínované
-
-
Peniaze na ceste
-
-
Spolu
1 937 996
2 849 709
Položka
Riadok
31. december
2024
31. december
2023
Náklady budúcich období dlhodobé
075
-
-
Náklady budúcich období krátkodobé
076
3 595
3 577
Príjmy budúcich období dlhodobé
077
-
-
Príjmy budúcich období krátkodobé
078
15 294
18 390
Spolu
-
18 889
21 967
13
Položka
2023
Účtovný zisk
494 925
Rozdelenie účtovného zisku
2024
Prídel do zákonného rezervného fondu
-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
-
Prídel do sociálneho fondu
70 000
Prídel na zvýšenie základného imania
-
Úhrada straty minulých období
-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
-
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom, akcionárom
424 925
Iné
-
Spolu
494 925
14
Položka
Stav
k 1. 1. 2024
Tvorba
Použitie
Zrušenie
Stav
k 31. 12. 2024
Dlhodobé rezervy
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119)
-
-
-
-
-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)
125 239
24 266
-
(10 748)
138 757
z toho:
rezerva na rekultiváciu
76 279
3 609
-
(10 748)
69 140
rezerva na odchodné
48 960
20 657
-
-
69 617
-
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137)
18 707
35 184
(18 707)
-
35 184
z toho:
rezerva na dovolenky
18 707
35 184
(18 707)
-
35 184
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)
86 041
107 695
(80 135)
-
113 601
z toho:
rezerva na prémie
audit
rezerva na odchodné
rezerva na prémie RPČ
52 140
13 142
20 759
-
-
-
49 052
17 133
11 511
29 999
(52 140)
(13 142)
(14 853)
-
-
-
-
-
49 052
17 133
17 417
29 999
Položka
Stav
k 1. 1. 2023
Tvorba
Použitie
Zrušenie
Stav
k 31. 12. 2023
Dlhodobé rezervy
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119)
-
-
-
-
-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)
151 576
-
(5 578)
(20 759)
125 239
z toho:
rezerva na rekultiváciu
na odchodné
76 279
75 297
-
-
-
(5 578)
-
(20 759)
76 279
48 9603
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137)
36 477
18 707
(36 477)
-
18 707
z toho:
rezerva na dovolenky
36 477
18 707
(36 477)
-
18 707
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)
56 834
86 041
(56 834)
-
86 041
z toho:
rezerva na prémie
audit
rezerva na odchodné
45 406
11 428
-
52 140
13 142
20 759
(45 406)
(11 428)
-
-
-
-
52 140
13 142
20 759
15
Položka
Riadok
Spolu
k 31. 12. 2024
Spolu
k 31. 12. 2023
Krátkodobé záväzky:
Záväzky po lehote splatnosti
-
-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane
244 721
194 423
Spolu krátkodobé záväzky
122
244 721
194 423
Dlhodobé záväzky:
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až
päť rokov
154 081
140 721
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
261 566
216 136
Spolu dlhodobé záväzky
102
415 647
356 857
Položka
2024
2023
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:
odpočítateľné
60 370
57 040
zdaniteľné
(1 547 003)
(1 278 022)
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:
odpočítateľné
241 081
191 763
zdaniteľné
-
-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
-
-
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
-
-
Sadzba dane z príjmov (v %)
21
21
Odložená daňová pohľadávka
-
-
Uplatnená daňová pohľadávka:
zaúčtovaná ako zníženie nákladov
-
-
zaúčtovaná do vlastného imania
-
-
Odložený daňový záväzok
(261 566)
(216 136)
Zmena odloženého daňového záväzku:
zaúčtovaná ako náklad
(45 430)
(40 221)
zaúčtovaná do vlastného imania
-
-
2024
2023
Začiatočný stav sociálneho fondu
140 721
127 575
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
5 789
5 610
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
70 000
70 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu
-
-
Tvorba sociálneho fondu celkom
75 789
75 610
Čerpanie sociálneho fondu
(62 429)
(62 464)
Konečný zostatok sociálneho fondu
154 081
140 721
16
Položka
Riadok
31. 12. 2024
31. 12.2023
Výdavky budúcich období dlhodobé
142
-
-
Výdavky budúcich období krátkodobé
143
-
16 491
z toho:
OBÚ Prievidza
-
16 491
Výnosy budúcich období dlhodobé
144
-
-
Výnosy budúcich období krátkodobé
145
-
-
Spolu
-
-
16 491
17
Oblasť
odbytu
Predaj vlastných
výrobkov
(dolomitické
kamenivo)
Predaj súvisiacich
služieb (franco
príplatok, preprava)
Iné
Celkom
2024
2023
2024
2023
2024
2023
2024
2023
Slovensko
2 656 753
2 515 467
-
-
-
-
2 656 753
2 515 467
Zahraničie
1 004 605
1 473 943
-
6 774
-
-
1 004 605
1 480 717
Spolu:
3 661 358
3 989 410
-
6 774
-
-
3 661 358
3 996 184
Položka
31. 12. 2024
31. 12. 2023
Tržby za vlastné výrobky
3 661 358
3 989 410
Tržby z predaja služieb
-
6 774
Tržby za tovar
-
-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
-
-
Čistý obrat celkom
3 661 358
3 996 184
Položka
2023
2023
Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob
Stav
k 31. 12.
2024
Stav
k 31. 12.
2023
Stav
k 1. 1.
2023
2024
2023
Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
-
-
-
-
-
Výrobky
220 034
237 152
181 859
(17 118)
55 293
Zvieratá
-
-
-
-
-
Spolu
220 034
237 152
181 859
(17 118)
55 293
Manká a škody
-
-
Reprezentačné
-
-
Dary
-
-
Iné
-
-
Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob vo
výkaze ziskov a strát
(17 118)
55 293
Položka
Riadok
2024
2023
Významné položky pri aktivácii nákladov
07
-
-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti
09
22 894
28 585
Finančné výnosy
168 064
85 029
Výnosové úroky
41
168 064
84 894
Kurzové zisky, z toho:
42
-
135
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
-
-
Ostatné významné položky finančných výnosov
44
-
-
-
-
18
Položka
Riadok
2024
2023
Náklady za poskytnuté služby
917 685
1 213 847
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
25 408
19 398
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky
25 408
17 298
iné uisťovacie služby
-
2 100
súvisiace audítorské služby
-
-
daňové poradenstvo
-
-
ostatné neaudítorské služby
-
-
Významné položky nákladov za poskytnuté služby:
892 277
1 194 449
opravy a údržba
20 105
50 203
cestovné
1
1
náklady na reprezentáciu
3 367
5 371
telefón
6 968
6 369
nájomné
239 687
229 592
ostatné služby nemateriálnej povahy
32 567
27 450
služby za prepravné
267 229
584 716
poradenské služby – Vápenka Čertovy schody a.s.
90 102
65 692
ostatné služby výrobnej povahy
156 852
172 485
kancelárske potreby
1 956
3 473
právne zastupovanie
53 376
30 200
ostatné
20 067
18 897
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti
26
10 303
19 216
Finančné náklady
2 614
20 580
Kurzové straty, z toho:
52
879
19 168
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
-
-
Ostatné významné položky finančných nákladov
54
1 735
1 412
-
-
Položka
2024
2023
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
-
-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos
vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
-
-
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty,
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov
predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich
účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala
-
-
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej
časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa
účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach
-
-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým
nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
-
-
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo
na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov
-
-
19
Položka
2024
2023
Splatná daň z príjmov:
z bežnej činnosti (r. 058)
118 113
98 854
z mimoriadnej činnosti
-
-
Odložená daň z príjmov:
z bežnej činnosti (r. 059)
45 430
40 221
z mimoriadnej činnosti
-
-
Daň z príjmov celkom
163 543
139 075
2024
2023
Základ
dane
Daň
Daň
v %
Základ dane
Daň
Daň
v %
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
754 171
634 000
z toho:
teoretická daň
-
158 376
21,00
-
133 140
21,00
Daňovo neuznané
náklady
24 605
5 167
0,68
28 260
5 935
0,94
Výnosy nepodliehajúce
dani
-
-
-
-
-
-
Efekt splatnej dane za
predchádzajúce
obdobie
-
-
-
-
-
-
Spolu
778 776
163 543
21,68
662 260
139 075
21,94
Splatná daň z príjmov
118 113
15,66
98 854
15,59
Odložená daň
z príjmov
45 430
6,02
40 221
6,35
Celková daň
z príjmov
163 543
21,68
139 075
21,94
20
Druh
príjmu,
výhody
Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov
Hodnota príjmu, výhody bývalých
členov orgánov
štatutárnych
dozorných
iných
štatutárnych
dozorných
iných
2024
2023
2024
2023
2024
2023
2023
2022
2023
2022
2023
2022
Peňažné
príjmy
-
-
47 061
30 688
208 484
164 633
-
-
-
-
-
-
Nepeňažné
príjmy
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Peňažné
preddavky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nepeňažné
preddavky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Poskytnuté
úvery
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Poskytnuté
záruky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Iné
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Spriaznená osoba
Hodnotové vyjadrenie obchodu
2024
2023
LHODOL, s.r.o. – nákup materiálu
276
-
LHODOL, s.r.o. – predaj výrobkov
2 406 907
2 281 300
LHODOL, s.r.o. – výnosy z refakturácie nákladov
179 910
170 822
Lhoist Bukowa Sp.z.o.o. – predaj výrobkov
14 324
15 009
Základy Wapienniczne Polsko – predaj výrobkov
-
-
Dcérska účtovná jednotka/
Materská účtovná jednotka
Hodnotové vyjadrenie obchodu
2024
2023
Vápenka Čertovy Schody a.s.– nákup služieb
90 102
65 867
Spriaznené osoby
Suma
k 31. 12. 2024
Suma
k 31. 12. 2023
Pohľadávky
LHODOL s.r.o.
225 891
245 508
Lhoist Bukowa Sp. z.o.o.
551
1 106
Základy Wapienniczne Polsko
-
-
Lhoist Corporate Finance Limited
5 237 517
4 067 072
Záväzky
Lhodol s.r.o.
332
-
Vápenka Čertovy Schody a.s.
-
-
21
Položka
Stav
k 1. 1. 2024
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
k 31. 12.
2024
Základné imanie
937 828
-
-
-
937 828
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-
-
-
-
-
Zmena základného imania
-
-
-
-
-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-
-
-
-
-
Emisné ážio
-
-
-
-
-
Ostatné kapitálové fondy
10 446
-
-
-
10 446
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
-
-
-
-
-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
-
-
-
-
-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-
-
-
-
-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
-
-
-
-
-
Zákonný rezervný fond
255 067
-
-
-
255 067
Nedeliteľný fond
-
-
-
-
-
Štatutárne fondy a ostatné fondy
10 032 445
-
-
(422 665)
9 609 780
Nerozdelený zisk minulých rokov
-
-
-
-
-
Neuhradená strata minulých rokov
-
-
-
-
-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia
494 925
590 628
(70 000)
(424 925)
590 628
Vyplatené dividendy
-
-
(847 590)
847 590
-
Ostatné položky vlastného imania
-
-
-
-
-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby –
podnikateľa
-
-
-
-
-
Položka
Stav
k 1. 1. 2023
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
k 31. 12.
2023
Základné imanie
937 828
-
-
-
937 828
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-
-
-
-
-
Zmena základného imania
-
-
-
-
-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-
-
-
-
-
Emisné ážio
-
-
-
-
-
Ostatné kapitálové fondy
10 446
-
-
-
10 446
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
-
-
-
-
-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
-
-
-
-
-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-
-
-
-
-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
-
-
-
-
-
Zákonný rezervný fond
255 067
-
-
-
255 067
Nedeliteľný fond
-
-
-
-
-
Štatutárne fondy a ostatné fondy
9 692 046
-
-
340 399
10 032 445
Nerozdelený zisk minulých rokov
-
-
-
-
-
Neuhradená strata minulých rokov
-
-
-
-
-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia
410 399
494 925
(70 000)
( 340 399)
494 925
Vyplatené dividendy
-
-
-
-
-
Ostatné položky vlastného imania
-
-
-
-
-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby –
podnikateľa
-
-
-
-
-
22
Položka
Účet
2024
2023
Peniaze
211
9 486
15 770
Ceniny
213
-
-
Účty v bankách
221.2
1 928 510
2 833 939
Kontokorentný účet
221.2
-
-
Krátkodobý finančný majetok – akcie
251.2
-
-
Krátkodobý finančný majetok – dlhopisy
252.2
-
-
Spolu
1 937 996
2 849 709
Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci sa: 31.12.2024
(v EUR)
D O L K A M Šuja a.s. , 015 01 Rajec
IČO : 31561870 IČDPH: SK2020448562
Bežné účtovné Minulé účtovné
obdobie obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
754 171 634 000
A.1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov
(súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)
249 770 342 633
A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 375 967 413 614
A.1.2.
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení
tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)
A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
A.1.4. Zmena stavu rezerv (+/-) 57 555 -14 899
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) 822 43 893
A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) -16 510 -15 082
A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
A.1.8.
Úroky účtované do nákladov (+)
A.1.9.
Úroky účtované do výnosov (-)
-168 064 -84 894
A.1.10.
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (-)
A.1.11.
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+)
A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
A.1.13.
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
0
A.2.
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou
položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti
55 302 -166 618
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 35 025 190 773
A.2.2.
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
-14 897 -307 997
A.2.3.
Zmena stavu zásob (-/+)
35 174 -49 394
A.2.4.
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v
iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)
1 059 243 810 015
A.3. Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)
715 19 105
A.4. Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)
A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)
A.6.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti
(-)
-847 590
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)
212 368 829 120
A.7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo
finančných činností (-/+)
-109 557 138 245
A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)
A.
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)
102 811 967 364
Peňažné toky z investičnej činnosti
B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
-14 524 -213 932
B.3.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na
obchodovanie (-)
B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
B.6.
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na
obchodovanie (+)
B.7.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)
-1 000 000
B.8.
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (+)
B.9.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
B.10.
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B.11 Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)
B.12. Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B.14.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto
výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
B.15.
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
B.16. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)
B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)
-1 014 524 -213 932
Peňažné toky z finančnej činnosti
C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)
C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
C.1.3. Prijaté peňažné dary (+)
C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
C.1.5 Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
C.1.7.
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je
účtovnou jednotkou (-)
C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti
C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
C.2.3.
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov,
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
C.2.4.
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s
výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) / poskytnutie pôžičiek
C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
C.2.8.
Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a
odpisovaného nájomcom (-)
C.2.9.
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej
jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
C.2.10.
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti
účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
C.3. Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
C.4.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (-)
C.5.
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú
za peňažné toky z investičnej činnosti (-)
C.6.
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie
alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
C.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)
C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
D.
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet
A+B+C)
-911 713 753 433
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia
2 849 709 2 096 276
F.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
1 937 996 2 849 709
G.
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka (+/-)
H.
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
1 937 996 2 849 709
Ozna-
čenie
Názov položky