Strana :
2
Poznámky Úč POD 3 ‑ 04
9
6
7
9
2
1
2
2
0
2
DIČ
A. Základné informácie o účtovnej jednotke
A. a,b,c) Základné informácie
Schavemaker Slovakia s.r.o.
Seredská 4012/247, 917 05 Trnava ‑ Modranka
Sídlo:
Dátum založenia:
Dátum vzniku:
A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:
04.01.2006
08.02.2006
A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
nákladná cestná doprava vlastná, sprostredkovanie v oblasti dopravy a s tým súvisiace služby, nákup a predaj tovaru
A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
 79
 74
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
 81
 74
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:
 1
 1
Počet vedúcich zamestnancov
A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky
riadna
x
mimoriadna
A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
priebežná
A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 
31.12.2013
C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou
Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Schavemaker Logistics B.V.
C.a) Obchodné meno  a sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:
C.b) Obchodné meno  a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj úćtovná jednotka:
Schavemaker Logistics BV
Schavemaker Beverwijk B.V.
Schavemaker Logistics BV
C.c) Obchodné meno  a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:
Adresa registračného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:
KVK Amsterdam, de Ruyterkade, PO BOX 2852, 1000CW Amsterdam
E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad
E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
V prípade ak nie, uviesť dôvod:
áno
x
nie
E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:
Druh zmeny zásady alebo metódy
Dôvod zmeny
Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
 
bez osobitostí
 0,00
E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
clo
x
poistné
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok
x
provízie
x
dopravné
x
Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
Omega ‑ účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e‑mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Strana :
3
Poznámky Úč POD 3 ‑ 04
9
6
7
9
2
1
2
2
0
2
DIČ
E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou
Podnik nakupoval zásoby
Účtovanie obstarania a úbytku zásob
Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43
spôsobom A účtovania zásob
x
spôsobom B účtovania zásob
E. c) (12.) Pohľadávky
Pohľadávky oceňoval podnik:
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:
E. c) (15.) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:
E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý  formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník. 

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 ‑ Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 ‑ Úroky.
Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:
E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na: 
a)	dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b)	možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c)	možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:
E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Omega ‑ účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e‑mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Strana :
4
Poznámky Úč POD 3 ‑ 04
9
6
7
9
2
1
2
2
0
2
DIČ
E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:
Druh majetku
 
Doba odpisovania
Odpisová metóda
Sadzba odpisov
4‑5
20 ‑ 25
linearna
Osobny automobil
3 ‑ 5,5
33,3 ‑ 17,9
linearna
Nakladny automobil
6
16,6
linearna
Svetelna reklama
4
25
linearna
Kancelarska technika
E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.
Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
x
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.
Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
x
Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.
F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie
Základné stádo a ťažné zvieratá
Pozemky
Pestovateľské celky
 trvalých porastov
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dlhodobý hmotný majetok 
Obstarávaný DHM 
Poskytnuté preddavky na  DHM 
Spolu
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Ostatný DHM 
j
Bežné účtovné obdobie
1. ‑ 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku ‑ bežné účtovné obdobie
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
 1 071 399
 1 071 399
Prírastky
 410 000
 205 000
 205 000
Úbytky
 381 534
 205 000
 176 534
Presuny (+/‑)
Stav na konci účtovného obdobia
 1 099 865
 1 099 865
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
 481 640
 481 640
Prírastky
 173 244
 173 244
Úbytky
 176 534
 176 534
Presuny (+/‑)
Stav na konci účtovného obdobia
 478 350
 478 350
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/‑)
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia
 589 759
 589 759
Stav na konci účtovného obdobia
 621 515
 621 515
Omega ‑ účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e‑mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Strana :
5
Poznámky Úč POD 3 ‑ 04
9
6
7
9
2
1
2
2
0
2
DIČ
F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie
Základné stádo a ťažné zvieratá
Pozemky
Pestovateľské celky
 trvalých porastov
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dlhodobý hmotný majetok 
Obstarávaný DHM 
Poskytnuté preddavky na  DHM 
Spolu
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Ostatný DHM 
j
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. ‑ 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku ‑ predchádzajúce účtovné obdobie
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
 1 070 634
 1 070 634
Prírastky
 35 000
 17 500
 17 500
Úbytky
 34 235
 17 500
 16 735
Presuny (+/‑)
Stav na konci účtovného obdobia
 1 071 399
 1 071 399
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
 303 034
 303 034
Prírastky
 195 341
 195 341
Úbytky
 16 735
 16 735
Presuny (+/‑)
Stav na konci účtovného obdobia
 481 640
 481 640
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/‑)
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia
 767 600
 767 600
Stav na konci účtovného obdobia
 589 759
 589 759
F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Osobné a nákladné vozidlá má spoločnosť poistené. Povinné zmluvné poistenie je uzavreté v Kooperatíve, havarijné poistenie je v poisťovni Union a Kooperatíve. Zmluvy sú uzavreté na dobu neurčitú. 
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených haváriou, krádežou alebo živelnou pohromou v plnej obstarávacej cene vozidiel vrátane štandardnej a doplnkovej výbavy, uvedenej v nadobúdacej faktúre.
 
Platnosť zmluvy od‑do
Poistený majetok
Poistná suma
Omega ‑ účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e‑mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Strana :
6
Poznámky Úč POD 3 ‑ 04
9
6
7
9
2
1
2
2
0
2
DIČ
F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti
Názov položky 
Pohľadávky spolu
V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
a
d
c
b
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
 6 748
 53 318
 60 066
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
 187 618
 66 718
 254 336
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
 10 876
 10 876
Iné pohľadávky
 2 638
 2 638
Krátkodobé pohľadávky spolu
 207 880
 120 036
 327 916
F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny
 2 021
 5 484
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky
 1 348
 5 710
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované
Peniaze na ceste
Spolu
 3 369
 11 194
F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
a
b
c
Opis položky časového rozlíšenia
Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho:
 
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:
 
 12 693
 8 972
poistné
 12 239
 8 278
 
ost.služby
 454
 693
 
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
 
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:
 
G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy
G. a)
Omega ‑ účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e‑mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Strana :
7
Poznámky Úč POD 3 ‑ 04
9
6
7
9
2
1
2
2
0
2
DIČ
G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní
Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:
 
PO
BO
Text
Suma
 
 66 389
 66 389
Základné imanie celkom
 
Počet akcií (a.s.)
 
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)
 
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)
 
 65 393
 65 393
‑Schavemaker Transport B.V.
 
 996
 996
‑Schavemaker Bewerwijk B.V.
 
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní
 
Hodnota upísaného vlastného imania
 
 66 389
 66 389
Hodnota splateného základného imania
 
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou
 
ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv
G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:
V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky
Účtovná strata
 319 728
Vysporiadanie účtovnej straty
Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
 319 728
Iné
Spolu
 319 728
G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku
zákonná rezerva ‑ Z, ostatná rezervy (účtovná) ‑ Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb
Názov položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Tvorba

Použitie
Zrušenie
Stav na konci účtovného obdobia
f
e
d
c
b
a
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:
 36 188
 41 482
 33 907
 2 280
 41 483
Rezerva na UZ
 3 700
 3 700
Rezerva na UZ audit
 1 000
 6 000
 1 000
 6 000
mzdy za dovoelnku vrátane sociálneho zabezpečenia
 26 908
 35 482
 24 627
 2 280
 35 483
Rezerva na uroky z omesk.
 4 580
 4 580
G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku
zákonná rezerva ‑ Z, ostatná rezervy (účtovná) ‑ Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb
Názov položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Tvorba

Použitie
Zrušenie
Stav na konci účtovného obdobia
f
e
d
c
b
a
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:
 25 518
 36 211
 25 518
 36 211
Rezerva na UZ
 1 500
 1 500
Rezerva na UZ audit
 2 500
 4 700
 2 500
 4 700
Rezerva na dovolenku
 14 651
 19 948
 14 651
 19 948
Rezerva na soc.zabez.
 5 105
 6 983
 5 105
 6 983
Rezerva na uroky z omesk.
 1 762
 4 580
 1 762
 4 580
Omega ‑ účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e‑mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Strana :
8
Poznámky Úč POD 3 ‑ 04
9
6
7
9
2
1
2
2
0
2
DIČ
G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
PO
BO
Text
Suma
 
 142 631
 796 495
Záväzky do lehoty splatnosti
 
 638 336
 738 128
Záväzky po lehote splatnosti
G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Súvahová položka záväzku
Spolu v tom
Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
 
Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane
Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane
 
099 ‑ Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
 89 758
 89 758
 
103 ‑ Záväzky zo sociálneho fondu
 10 775
 10 775
 
104 ‑ Ostatné dlhodobé záväzky
 262 505
 262 505
 
107 ‑ Záväzky z obchodného styku
 872 956
 872 956
 
109 ‑ Nevyfakturované dodávky
 189
 189
 
113 ‑ Záväzky voči zamestnancom
 90 466
 90 466
 
114 ‑ Záväzky zo sociálneho poistenia
 100 355
 100 355
 
115 ‑ Daňové záväzky a dotácie
 11 060
 11 060
 
116 ‑ Ostatné záväzky
 154 541
 154 541
 
Spolu:
 1 592 605
 1 229 567
 363 038
G. c), G. d) Informácie o záväzkoch
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu
 363 038
 453 513
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
 363 038
 453 513
Krátkodobé záväzky spolu
 1 229 566
 1 081 110
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
 401 363
 371 464
Záväzky po lehote splatnosti
 828 203
 709 646
G. f), F. v) Informácie o odloženej  daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku
Spoločnosť účtovala o odloženej daňovej pohľadávke vyplývajúcej z časti neumorených daňových strát minulých rokov vzhľadom na dlhodobý plán predpokladaných budúcich ziskov vypracovaný vedením spoločnosti.  Zároveň s ohľadom na zmenu daňovej legislatívy , konkrétne  ustanovenia par. 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sa bude základ dane zvyšovať o záväzky po lehote splatnosti (v zákonom stanovenom percente z istiny), je možné predpokladať, že spoločnosť v najbližších rokoch dosiahne taký základ dane, voči ktorému bude možné uvedenú sumu odloženej daňovej pohľadávky vyrovnať.
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:
‑79 935
‑213 003
odpočítateľné
‑79 935
‑213 003
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:
‑64 358
‑21 587
odpočítateľné
‑64 358
‑21 587
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
‑486 048
‑528 457
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
‑486 048
‑528 457
Sadzba dane z príjmov ( v %)
 23
 19
Odložená daňová pohľadávka
‑144 979
‑144 979
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné
Omega ‑ účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e‑mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Strana :
9
Poznámky Úč POD 3 ‑ 04
9
6
7
9
2
1
2
2
0
2
DIČ
G. g) Záväzky zo sociálneho fondu
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu
 9 647
 7 009
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
 9 647
 2 638
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
 2 844
 2 638
Čerpanie sociálneho fondu
 1 716
Konečný zostatok sociálneho fondu
 10 775
 9 647
G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci
Názov položky
Mena
Úrok 
p. a. 
v %
Dátum splatnosti
Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie
Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
g
e
d
c
b
a
Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie
f
Dlhodobé pôžičky
Schavemaker Transport
EUR
 89 758
 89 758
5
 84 707
VW F
EUR
18,69
 12 487
Krátkodobé pôžičky
Krátkodobé finančné výpomoci
G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu ‑ u nájomcu
Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 10 ťahačov a 1 osobného auta. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:
1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO:
z toho istina je:
a finančný náklad je:
2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
do jedného roka vrátane
f
e
d
c
b
a
Bežné účtovné obdobie
Splatnosť
Splatnosť
od jedného roka do piatich rokov vrátane
viac ako päť rokov
viac ako päť rokov
od jedného roka do piatich rokov vrátane
do jedného roka vrátane
g
545 764 EUR
386 580 EUR
46 476 EUR
Istina
 345 107
 125 747
 262 050
 132 823
Finančný náklad
 34 711
 25 731
 20 182
 26 986
Spolu
 379 818
 151 478
 282 232
 159 809
H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch
H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar
Oblasť
odbytu
c
d
e
f
g
a
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)
Bezprostredne
predchádzajúce 
účtovné
obdobie
Bežné
účtovné
obdobie
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)
Bezprostredne
predchádzajúce 
účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce 
účtovné
obdobie
Bežné
účtovné
obdobie
Bežné
účtovné
obdobie
b
 2 751 096
 2 863 596
Preprava EU
 540 552
 673 219
Súvisiace služby EU
 3 291 648
 3 536 815
Spolu
H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona
Názov položky
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné
obdobie
Tržby za vlastné výrobky
 2 751 096
 2 863 596
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
 540 552
 673 219
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
 3 291 648
 3 536 815
Čistý obrat celkom
Omega ‑ účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e‑mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Strana :
10
Poznámky Úč POD 3 ‑ 04
9
6
7
9
2
1
2
2
0
2
DIČ
I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch
I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby
Položky nákladov
BO
PO
Hodnota
 36 955
 18 357
Manká, škody, pokuty a penále
‑13 965
Tvorba a zúčtovanie rezerv
I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti
Položky nákladov
BO
PO
Hodnota
 4 700
 6 000
Náklady na overenie účtovnej závierky
 1 150 399
 1 179 568
Spotreba pohonných hmôt
 79 821
 149 212
Opravy a údržba vozového parku
 808 808
 841 565
Cestovné ‑ diéty
 380 699
 312 914
Mýtne poplatky
 1 223
 11 230
Daň z motorových vozidiel
I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát
Položky nákladov
BO
PO
Hodnota
 212
 27
Kurzové straty spolu, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
 40 432
 38 670
nákladové úroky
 811
 713
bankové poplatky
I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou
Položky nákladov
BO
PO
Hodnota
 4 700
 6 000
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
 4 700
 6 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
J. Informácie k údajom o daniach z príjmov
J. a) až J. e) Odložená daň
Spoločnosť účtovala o odloženej daňovej pohľadávke vyplývajúcej z časti neumorených daňových strát minulých rokov vzhľadom na dlhodobý plán predpokladaných budúcich ziskov vypracovaný vedením spoločnosti.  Zároveň s ohľadom na zmenu daňovej legislatívy , konkrétne  ustanovenia par. 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sa bude základ dane zvyšovať o záväzky po lehote splatnosti (v zákonom stanovenom percente z istiny), je možné predpokladať, že spoločnosť v najbližších rokoch dosiahne taký základ dane, voči ktorému bude možné uvedenú sumu odloženej daňovej pohľadávky vyrovnať.
Názov položky
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné 
obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
 144 979
 144 979
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadá
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej  pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov
Spoločnosť spolupracuje so svojou materskou spoločnosťou Schavemaker Transport B.V., ako aj s ďalšími spoločnosťami skupiny Schavemaker ( Schavemaker Transport Breda B.V., Schavemaker Poland SP z o.o.). Zahraničné spriaznené spoločnosti nám zabezpečujú tankovanie, opravy, prípadne iné služby týkajúce sa zahraničnej dopravy ( najmä poplatky za použitie diaľnic, tunelov, mýtne...) . My poskytujeme spriazneným subjektom prepravné služby vlastnými i prenajatými dopravnými prostriedkami s vlastnými vodičmi.
P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania
Omega ‑ účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e‑mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Strana :
11
Poznámky Úč POD 3 ‑ 04
9
6
7
9
2
1
2
2
0
2
DIČ
P. a ‑ n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania
Položka vlastného
imania
Bežné účtovné obdobie
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
b
c
d
e
f
a
 66 389
Základné imanie
 66 389
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
 755 179
Ostatné kapitálové fondy
 755 179
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
 4 762
Zákonný rezervný fond
 4 762
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
 90 505
Nerozdelený zisk minulých rokov
 90 505
‑319 728
‑992 028
Neuhradená strata minulých rokov
‑1 311 756
 319 728
‑99 838
‑319 728
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
‑99 838
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 ‑ Vlastné imanie fyzickej osoby ‑ podnikateľa
P. a ‑ n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania
Položka vlastného
imania
Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
b
c
d
e
f
a
 66 389
Základné imanie
 66 389
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
 755 179
Ostatné kapitálové fondy
 755 179
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
 4 762
Zákonný rezervný fond
 4 762
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
 90 505
Nerozdelený zisk minulých rokov
 90 505
‑248 483
‑743 545
Neuhradená strata minulých rokov
‑992 028
 248 483
‑319 728
‑248 483
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
‑319 728
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 ‑ Vlastné imanie fyzickej osoby ‑ podnikateľa
Omega ‑ účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e‑mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk