Firma : BAMAK PLUS s.r.o. KOŠICE		
Dátum od : 01.01.2013   do : 31.12.2013			
			
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ PRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA PEŇAŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	

Označenie položky	
Obsah
položky	Bežné
účtovné
obdobie	Bezprostr.
predchádz.
účtovné
obdobie	
                    	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
A.1.                	Príjmy z predaja tovaru (+)		6598139,00		
A.2.                	Výdavky na nákup tovaru (-)		5467062,00		
A.3.                	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)				
A.4.                	Príjmy z predaja služieb (+)		77365,00		
A.5.                	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)		77823,00		
A.6.                	Výdavky na služby (-)		705258,00		
A.7.                	Výdavky na osobné náklady (-)		223115,00		
A.8.                	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)		8580,00		
A.9.                	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)				
A.10.               	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)				
A.11.               	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)				
A.12.               	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)				
A.13.               	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)				
A.14.               	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)				
A.15.               	Ostatné príjmy z prevádzkových činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		5385,00		
A.16.               	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		-1194,00		
*                   	Penažné toky z prevádzkovej činnosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A.1. až A.16.)		13161533,00		
A.17.               	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		1,00		
A.18.               	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		29482,00		
A.19.               	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)				
A.20.               	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)				
                    	Penažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1 až A.20.)		13191016,00		
A.21.               	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)				
A.22.               	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		2715,00		
A.23.               	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		-9065,00		
A.                  	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.23.)		13184666,00		

                    	Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.                	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)				
B.2.                	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)				
B.3.                	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)				
B.4.                	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		300,00		
B.5.                	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)				
B.6.                	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)				
B.7.                	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)				
B.8.                	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)				
B.9.                	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)				
B.10.               	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)				
B.11.               	Príjmy z nájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)				
B.12.               	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)				
B.13.               	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)				
B.14.               	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)				
B.15.               	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)				
B.16.               	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)				
B.17.               	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)				
B.18.               	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)				
B.19.               	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)				
B.20.               	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)				
B.                  	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)		300,00		
                    	Peňažné toky z finančnej činnosti				
C.1.                	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)				
C.1.1.              	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)				
C.1.2.              	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)				
C.1.3.              	Prijaté peňažné dary (+)				
C.1.4.              	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)				
C.1.5.              	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)				
C.1.6.              	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)				
C.1.7.              	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)				

C.1.8.              	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)				
C.2.                	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)		52825,00		
C.2.1.              	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+)				
C.2.2.              	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov (-)				
C.2.3.              	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		717250,00		
C.2.4.              	Výdavky na splácenie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		-656279,00		
C.2.5.              	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)				
C.2.6.              	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)				
C.2.7.              	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		-8146,00		
C.2.8.              	Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)				
C.2.9.              	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)				
C.2.10.             	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)				
C.3.                	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)				
C.4.                	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)				
C.5.                	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)				
C.6.                	Príijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňané toky z investičnej činnosti (+)				
C.7.                	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)				
C.8.                	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		236,00		
C.9.                	Výdavky mimoriadného charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		10543,00		
C.                  	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)		63604,00		
D.                  	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)		13248570,00		
E.                  	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		-181364,00	-181364,00	
F.                  	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		-205688,00	-181364,00	
G.                  	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		-9,00		
H.                  	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		-205679,00	-181364,00	
#YC060017-9, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno