Príloha k opatreniu č. MF/24042/2011-74

                                                      Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26307/2007-74 
                                                                                                                                                                
                                                                             POZNÁMKY	
																															
									              účtovnej závierky zostavenej 
                         k  31.12.2013									
													   (v celých eurách)											
																															
												   mesiac	rok					mesiac	rok				
Za účtovné obdobie od	0	1	 	2	0	1	3		       do	1	2	 	2	0	1	3		
																															
				Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od		mesiac	rok						mesiac	rok				
						0	1		2	0	1	2			do	1	2		2	0	1	2		
																								
																				Účtovná závierka:*)				
																					x
	-	riadna		
																					 	-	mimoriadna		
																					 	-	priebežná		
																									
IČO									DIČ						                Dátum vzniku účtovnej jednotky		
3	5	6	9	5	8	2	0		2	0	2	0	8	6	0	9	5	2			0	5	0	8	1	9	9	6			
																															
Obchodné meno účtovnej jednotky																	
D	L	H	O	P	I	S	,		o	.	c	.	p	.	,		a	.	s	.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Sídlo účtovnej  jednotky								1															
Ulica a číslo																											
T	r	n	a	v	s	k	á		c	e	s	t	a		1	0	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																															
PSČ				Názov obce																
8	2	1	0	1	 	B	r	a	t	i	s	l	a	v	a	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																															
Smerové číslo telefónu	Číslo telefónu						Číslo faxu								

E-mailová adresa																									

Zostavené dňa

	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva	
Schválené dňa				

X

*) Vyznačuje sa     
                                                                         
A. Všeobecné informácie o obchodníkovi s cennými papiermi

Popis hospodárskej činnosti:
I.	Investičné služby a investičné činnosti:
a)	prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c) zákona o cenných papieroch
b)	vykonanie pokynu klienta na jeho účet, podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c) zákona o cenných papieroch
II. Vedľajšie služby:
a)	úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
Vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch sa predmet podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov.

Predstavenstvo:			Ing. Štefan Čarný
	Ing. Zuzana Humecká
		Ing. Tomáš Novanský

Dozorná rada:  	Ing. Marcela Halčišáková
	Alena Nemečkayová
	Ing. Beáta Kolářová

Základné imanie:	1 011 940 EUR

Akcie:	Počet: 10
	Druh: kmeňové
	Podoba: zaknihované
	Forma: akcie na meno
	Menovitá hodnota: 33 194 EUR
	
	Počet: 680
	Druh: kmeňové
	Podoba: zaknihované
	Forma: akcie na meno
	Menovitá hodnota: 1 000 EUR

Akcionár: 	Fond národného majetku Slovenskej republiky

B.  Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1.  Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania obchodníka s cennými papiermi.

2. Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovaná závierka na základe účtovníctva vedeného v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovanie pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov. 

3. Účtovná jednotka nepoužila nové účtovné zásady a nové účtovné metódy v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

4. Spôsoby ocenenia majetku a záväzkov:
- pohľadávky pri ich vzniku: menovitou hodnotou 
- záväzky pri ich vzniku: menovitou hodnotou
- peňažné prostriedky a ceniny: menovitou hodnotou
- rezervy: odhadom
- hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
- nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
- časové rozlíšenie: menovitou hodnotou

5. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.
Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý majetok podľa odpisového plánu nasledovne:

Inventárne číslo	Názov	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	
13001	HP Server ProLiant	4	zrýchlene	
13002	HP Switch 	4	zrýchlene	
13003	Monitoring	4	zrýchlene	
13004	Perimeter COEAE40221F4	4	zrýchlene	
13005	Perimeter COEAE4017FBB	4	zrýchlene	
13006	Nbk Dell XPS13 	4	zrýchlene	
13007	RICOH multifunkčné zariadenie	4	zrýchlene	
13008	Diskové pole NetApp FAS2240, HA, xGB, 10k	4	zrýchlene	
13009	Klimatizácia	12	zrýchlene	
13010	IS zberných miest - modul IS Aponet	2	rovnomerne	
13011	HP Scan Jet Enterprise 7500	4	zrýchlene	
13012	IS OCP	2	rovnomerne	

Odpisový plán tvorí súčasť účtovnej smernice.
Okrem uvedeného majetku spoločnosť vlastní PC zostavu a softvér, ktoré sú už doodpisované.

6. Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Spoločnosť v roku 2013 netvorila opravné položky.
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
Spoločnosť tvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky a poistné a rezervu na audit.

C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x	
Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)	2676132	86794	
Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie 		-1155	
Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	-759674		
Záväzky za úroky, odplaty a provízie (+)			
Obrat strany Dt  usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi (+)			
Pohľadávky za predané finančné nástroje (-)			
Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-)			
Záväzky na zaplatenie kúpnej ceny FN			
Výnos z odpísaných pohľadávok (+)			
Náklady na zamestnancov a dodávateľov (-)	-1709606	-130014	
Záväzky voči zamestnancom a dodávateľom (+)		12573	
Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)		-1029367	960	
Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania			
Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)	1042597		
Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)			
Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)		-5061	
Iné krátkodobé záväzky			
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením	220082	-35903	
Zaplatená daň z príjmov	-17425	-1645	
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	202657	-37548	
Peňažný tok z investičnej činnosti	X	x	
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku 	-325004	-39907	
Záväzky z obstarania dlhodobého majetku (+)			
Výnosy z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (+)			
Pohľadávky z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (-)			
Výnosy z dividend (+)	80		
Pohľadávky na dividendy (-)			
Výnosy z prijímaných úrokov z vkladov a  úverov (+)	7824		
Pohľadávky z úrokov z vkladov a úverov (-)			
Príjmy z predaja finančných nástrojov držaných na predaj (+)			
Nákup finančných nástrojov držaných na predaj (-)			
Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-6309		
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-323409	-39907	
Peňažný tok z finančnej činnosti	X	x	
Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-) 	-6 049	680 000	
Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov a finančného nájmu(+/-)			
Náklady na úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (-)			
Záväzky za úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (+)			
Zaplatené dividendy			
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-6 049	680 000	
Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene			
Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov	-126 801	602 545	
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	605 814	312 209	
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia	479 013	914 754	

D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní

POLOŽKA
 	Akciový kapitál	Rezervné fondy	Fondy z ocenenia	Nerozdelené zisky	Spolu	
b	1	2	3	4	5	
Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	1011940	44951	1974	-18526	1040339	
Zmeny v účtovnej politike *			-2362		-2362	
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia 	1011940	44951	-388	-18526	1037977	
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj			388
		388	
Ostatné oceňovacie rozdiely			-4 076		-4 076	
Daň účtovaná na položky vlastného imania						
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie					-3 688	
Zisk/strata bežného účtovného obdobia				109 365	109 365	
Úplná zmena čistého obchodného imania					105 677	
Rozdelenie zisku						
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu						
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1 011 940	44 951	-4 076	90 839	1 143 654
	
* v minulom období bola nesprávne vykázaná rezerva, nejedná sa o zmeny v účtovnej politike

E. Prehľad o majetku klientov

Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
	Majetok klientov			
	Peňažné prostriedky klientov			
	Cenné papiere klientov			
	Iné finančné nástroje klientov			
	Portfólia klientov			
	Pohľadávky klientov voči trhu			
	Majetok klientov spolu			
	Záväzky voči klientom zo zvereného majetku			
	Záväzky z peňažných prostriedkov klientov			
	Záväzky z cenných papierov klientov			
	Záväzky z portfólií klientov			
	Záväzky zo správy a uloženia cenných papierov klientov			
	Záväzky klientov voči trhu			
	Záväzky z uschovania cenných papierov klientov			
	Záväzky voči klientom zo zvereného majetku spolu			

F. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát.

Súvaha 
A.	Aktíva

Číslo riadku	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Peňažné prostriedky v pokladni 	949	926	
2.	Bežné účty	478064	604888	
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.			
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií			
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		308940	
x	Medzisúčet - súvaha	479013	914754	
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov			
	Spolu	479013	914754	

Číslo riadku	2.a). Pohľadávky voči klientom z poskytnutých služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Investičné služby			
2.	Vedľajšie služby	798292		
3.	Spolu	798292		

Číslo riadku	3. Cenné papiere na obchodovanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Akcie	92178	97094	
1.1.	       nezaložené	92178	97094	
1.2.	       založené v repoobchodoch 			
1.3.	       založené			
2.	Podielové listy			
2.1.	       nezaložené			
2.2.	       založené v repoobchodoch			
2.3.	       založené			
3.	Krátkodobé dlhopisy,  napríklad pokladničné poukážky			
3.1.	       nezaložené			
3.2.	       založené v repoobchodoch			
3.3.	       založené			
4.	Dlhopisy			
4.1.	       nezaložené			
4.2.	       založené v repoobchodoch			
4.3.	       založené			
5.	Zmenky			
5.1.	       nezaložené			
5.2.	       založené v repoobchodoch			
5.3.	       založené			
	Spolu	92178	97094	
Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 3, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 3. EUR, 3. USD.

Číslo riadku	4.I. Deriváty s aktívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	úrokové			
1.1.	       vyrovnávané v hrubom			
1.2.	       vyrovnávané v čistom			
2.	menové			
2.1.	       vyrovnávané v hrubom			
2.2.	       vyrovnávané v čistom			
3.	akciové			
3.1.	       vyrovnávané v hrubom			
3.2.	       vyrovnávané v čistom			
4.	komoditné			
4.1.	       vyrovnávané v hrubom			
4.2.	       vyrovnávané v čistom			
5.	úverové			
	Spolu			

Číslo riadku	4.II. Deriváty s aktívnym zostatom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Nad jeden rok			
	Spolu			

Číslo riadku	5. Cenné papiere na predaj	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Akcie			
1.1.	        nezaložené			
1.2.	        založené v repoobchodoch 			
1.3.	        založené			
2.	Podielové listy			
2.1.	        nezaložené			
2.2.	        založené v repoobchodoch			
2.3.	        založené			
3.	Krátkodobé dlhopisy napríklad. pokladničné poukážky			
3.1.	        nezaložené			
3.2.	        založené v repoobchodoch			
3.3.	        založené			
4.	Dlhopisy			
4.1.	        nezaložené			
4.2.	        založené v repoobchodoch			
4.3.	        založené			
5.	Zmenky			
5.1.	        nezaložené			
5.2.	        založené v repoobchodoch			
5.3.	        založené			
	Spolu			
Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí  číslom 5, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 5. EUR, 5. USD.

Číslo riadku	7. a).I. Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného mesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	7.a).II. Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného mesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	7. b).I. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov	315249	308940	
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Do dvoch rokov			
6.	Do piatich rokov			
7.	Viac ako päť rokov			
	Spolu	315249	308940	

Číslo riadku	7.b).II. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	7.b).III.  Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Hrubá hodnota pohľadávok			
2.	Zníženie hodnoty			
3.	Čistá hodnota pohľadávok			

Číslo riadku	7.c).I. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Viac ako päť rokov			
4.	Spolu			

Číslo riadku	7.c).II. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Viac ako päť rokov			
4.	Spolu			

Číslo riadku	7.c).III. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Hrubá hodnota pohľadávok			
2.	Zníženie hodnoty			
3.	Čistá hodnota pohľadávok			

Číslo riadku	7.c).IV. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Viac ako päť rokov			
4.	Spolu			

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči bankám v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 7 podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 7.c).I.USD.

Číslo riadku	8.a).I. Obrátené  repoobchody podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného miesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	8.a).II. Obrátené repoobchody podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného miesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	8.b).I. Ostatné krátkodobé  úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2	Do troch mesiacov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Do šiestich mesiacov			
3.1	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
4.	Do jedného roku			
4.1.	zabezpečené			
4.2.	nezabezpečené			
5.	Do dvoch rokov			
5.1.	zabezpečené			
5.2.	nezabezpečené			
6.	Do piatich rokov			
6.1.	zabezpečené			
6.2.	nezabezpečené			
7.	Viac ako päť rokov			
7.1.	zabezpečené			
7.2	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	8.b).II. Ostatné krátkodobé  úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2	Do troch mesiacov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Do šiestich mesiacov			
3.1	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
4.	Do jedného roku			
4.1.	zabezpečené			
4.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	8.b).III. Ostatné krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Hrubá hodnota pohľadávok			
2.	Zníženie hodnoty			
3.	Čistá hodnota pohľadávok			

Číslo riadku	8.c).I. Dlhodobé  úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	       nezabezpečené			
2.	Do piatich rokov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Viac ako päť rokov			
3.1..	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	8.c).II. Dlhodobé  úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do piatich rokov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Viac ako päť rokov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	8.c).III. Dlhodobé úvery podľa  zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Hrubá hodnota pohľadávok			
2.	Zníženie hodnoty			
3.	Čistá hodnota pohľadávok			

Číslo riadku	8.c).IV. Dlhodobé  úvery podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do piatich rokov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Viac ako päť rokov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Ak má účtovná jednotka pohľadávky z úverov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 8 podľa jednotlivých  mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 8.c).I.USD.

Číslo riadku	10. Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Pozemky			
2.	Zníženie hodnoty			
3.	Čistá účtovná hodnota			
4.	Budovy 			
5.	Zníženie hodnoty			
6.	Čistá účtovná hodnota			
7.	Stroje a zariadenia		39907	
8.	Zníženie hodnoty			
9.	Čistá účtovná hodnota			
10.	Nehmotný majetok			
11.	Zníženie hodnoty			
12.	Čistá účtovná hodnota			
	Spolu čistá účtovná hodnota		39907	

Číslo riadku	11. Nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Obstarávacia cena	252899	4899	
2.	Odpisy	67151	4899	
3.	Zníženie hodnoty			
4.	Účtovná hodnota	185748	0	

Číslo riadku	12. Hmotný majetok odpisovaný	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Budovy			
2.	Obstarávacia cena			
3.	Odpisy			
4.	Zníženie hodnoty			
5.	Účtovná hodnota			
6.	Stroje a zariadenia	91197	939	
7.	Obstarávacia cena	117850	939	
8.	Odpisy	26653	939	
9.	Zníženie hodnoty			
10.	Účtovná hodnota	91197	0	
	Spolu	91197	0	

Súvaha 
B. Pasíva

Číslo riadku	1.  Záväzky splatné na požiadanie – rozpis podľa mien	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR			
2.	USD			
3.	JPY			
4.	CHF			
5.	GPB			
6.	SEK			
7.	CZK			
8.	PLN			
9.	HUF			
10.	CAD			
11.	AUD			
12.	Ostatné meny			
	Spolu			

Číslo riadku	3.a).I. Záväzky voči bankám z repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného mesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	3. a).II. Záväzky voči bankám z repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného mesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	3.b).I. Záväzky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Do dvoch rokov			
6.	Do piatich rokov			
7.	Viac ako päť rokov			
	Spolu			

Číslo riadku	3.b).II.  Záväzky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	3.c).I. Záväzky voči bankám dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Viac ako päť rokov			
	Spolu			

Číslo riadku	3.c).II. Záväzky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Viac ako päť rokov			
	Spolu			

Číslo riadku	3.c).III. Záväzky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Viac ako päť rokov			
	Spolu			

Číslo riadku	5.I. Deriváty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	úrokové			
1.1.	       vyrovnávané v hrubom			
1.2.	       vyrovnávané v čistom			
2.	menové			
2.1.	       vyrovnávané v hrubom			
2.2.	       	vyrovnávané v čistom			
3.	akciové			
3.1.	       	vyrovnávané v hrubom			
3.2.	       	vyrovnávané v čistom			
4.	komoditné			
4.1.	       	vyrovnávané v hrubom			
4.2.	       vyrovnávané v čistom			
5.	úverové			
	Spolu			

Číslo riadku	5.II. Deriváty s pasívnym zostatom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Nad jeden rok			
	Spolu			

Číslo riadku	6.a).I. Repoobchody podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného miesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	6.a).II. Repoobchody podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného miesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	6.b).I. Ostatné prijaté krátkodobé  úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do troch mesiacov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Do šiestich mesiacov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
4.	Do jedného roku			
4.1.	zabezpečené			
4.2.	nezabezpečené			
5.	Do dvoch rokov			
5.1.	zabezpečené			
5.2.	nezabezpečené			
6.	Do piatich rokov			
6.1.	zabezpečené			
6.2.	nezabezpečené			
7.	Viac ako päť rokov			
7.1.	zabezpečené			
7.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	6.b).II. Ostatné prijaté krátkodobé  úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do troch mesiacov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Do šiestich mesiacov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
4.	Do jedného roku			
4.1.	zabezpečené			
4.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	6.b).III. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Hrubá hodnota pohľadávok			
1.1.	Zníženie hodnoty			
1.2.	Čistá hodnota pohľadávok			

Číslo riadku	6.c).I. Dlhodobé  prijaté úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do piatich rokov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Viac ako päť rokov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	6.c).II. Dlhodobé  prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do piatich rokov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Viac ako päť rokov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	6.c).III. Dlhodobé  prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do piatich rokov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Viac ako päť rokov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.  Výnosy z odplát a provízií	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Výnosy z odplát a provízií 	2674860	78133	
2.	z investičných služieb			
3.	Z vedľajších investičných služieb			

Číslo riadku	8.  Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Krátkodobé pohľadávky a úvery	7824	8660	
2.	Krátkodobé cenné papiere			
3.	Dlhodobé úvery			
4.	Dlhodobé cenné papiere	80		
5.	Finančný prenájom			
	Spolu	7904	8660	

Číslo riadku	11.h. Čistá strata zo zníženia hodnoty finančného majetku/čistý zisk zo zrušenia zníženia hodnoty finančného majetku a z úhrady odpísaných pohľadávok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Hrubá hodnota majetku na začiatku úč.o.			
2.	Úprava o zníženie hodnoty			
3.	Zníženie hodnoty majetku počas úč.o.			
4.	Zrušenie zníženia hodnoty majetku počas úč.o.			
5.	Hrubá hodnota majetku na konci úč.o.			
6.	Úprava o zníženie hodnoty majetku na konci úč.o.			
7.	Čistá účtovná hodnota majetku na konci úč.o.			
8.	Úhrada odpísaných pohľadávok			
	Spolu			

Číslo riadku	i. Osobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Základné mzdy	208927	41385	
2.	Pohyblivá zložka miezd	30305		
3.	Poistenie	79449	13164	
4.	Stravovanie	4456	367	
5.	Zdravotná starostlivosť			
6.	Vzdelávanie a školenia			
7.	Dovolenky, kultúra, šport, zábava		91	
	Spolu	323137	55007	

Číslo riadku	k.1. Odpisy hmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Budovy			
2.	Stroje a zariadenia	25714		
	Spolu	25714		

Číslo riadku	m. Ostatné prevádzkové náklady 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Odplata auditorovi	1400		
2.	Údržba nehnuteľností a zariadení			
3.	Iné služby	1113669	52111	
4.	Nájomné	78348		
5.	Energie	4181		
6.	Nakúpený materiál	179238	12872	
	Spolu	1376836	64983	

Číslo riadku	n.1. Náklady  na úroky a obdobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Krátkodobé záväzky a prijaté úvery			
2.	Emitované krátkodobé cenné papiere			
3.	Prijaté dlhodobé úvery			
4.	Emitované dlhodobé cenné papiere			
5.	Finančný prenájom			
	Spolu			

Číslo riadku	n.2. Dane a poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Daň z pridanej hodnoty	9623	9998	
2.	Spotrebné dane			
3.	Majetkové dane			
4.	Miestne dane a poplatky	10	26	
5.	Súdne poplatky a iné poplatky			
	Spolu	9633	10024	

G. Ostatné poznámky

1.	Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.
100% vlastníkom akcií spoločnosti je Fond národného majetku Slovenskej republiky.

Číslo riadku	a).  Podiely spriaznených osôb na základom imaní obchodníka s cennými papiermi a jeho dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Podiely na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi	100%		
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.			
3.	Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.			

Číslo riadku	b). Finančné vzťahy so  spriaznenými osobami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Krátkodobé pohľadávky	733455		
2.	Dlhodobé pohľadávky			
3.	Krátkodobé záväzky			
4.	Dlhodobé záväzky			

Číslo riadku	c).  Vydané záruky za   spriaznené osoby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Dcérske účtovné jednotky			
2.	Pridružené účtovné jednotky			
3.	Ostatné spriaznené osoby			
	Spolu			

Číslo riadku	d). Prijaté záruky od  spriaznených osôb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Dcérske účtovné jednotky			
2.	Pridružené účtovné jednotky			
3.	Ostatné spriaznené osoby			
	Spolu			

2. Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky nevznikli žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili výsledok hospodárenia za rok 2013.

3. Návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia:

Povinný prídel 10% do zákonného  rezervného fondu	10 936,54	
Dividendy akcionára	39 371,54	
Úhrada straty roku 2011	6 472,40	
Úhrada straty roku 2012	44 865,31	
Prevod na účet nerozdelený zisk 	7 719,59	
Spolu	109365,38	

4. Priemerný počet zamestnancov v  účtovnom období: 14
počet členov predstavenstva, ktorí majú príjem: 2
počet členov dozornej rady, ktorí majú príjem: 3

5. Výnos na akciu:

Počet akcií	Menovitá hodnota	Podiel na základnom imaní	Pripadajúci podiel zo zisku	Pripadajúci podiel zo zisku na akciu	
10	33194	32,80%	35871,72	3587,172	
680	1000	67,20%	73493,28	73,49328	

Číslo riadku	12.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Overenie účtovnej závierky	1400		
	Uisťovacie audítorské služby			
	Súvisiace audítorské služby			
	Daňové poradenstvo			
	Ostatné audítorské služby			
	Spolu	1400		

H. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha) 
Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
x	Iné aktíva	x	x	
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov			
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov			
3. podie	Pohľadávky z termínovaných obchodov			
4.	Pohľadávky z európskych opcií			
5.	Pohľadávky z amerických opcií			
6.	Pohľadávky z bankových záruk			
7.	Pohľadávky z ručenia 			
8.	Pohľadávky zo záložných práv			
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva			
10.	Práva k cudzím veciam a právam			
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie			
12.	Hodnoty odovzdané do správy			
13.	Hodnoty v evidencii			
	             Iné aktíva spolu			

Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
x	Iné pasíva	x	x	
1.	Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov			
2.	Záväzky zo spotových obchodov			
3. podie	Záväzky z termínovaných obchodov			
4.	Záväzky z európskych opcií			
5.	Záväzky z amerických opcií			
6.	Záväzky z bankových záruk			
7.	Záväzky z ručenia 			
8.	Záväzky zo záložných práv a zálohov			
9.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva			
10.	Práva iných k veciam a právam fondu			
11.	Hodnoty prevzaté do správy			
12.	Záväzky v evidencii			
	             Iné pasíva spolu			

Použité skratky:
Dt – strana má dať účtu.
Úč. o. – účtovné obdobie.
FN – finančný nástroj
h. – hodina vo všetkých gramatických pádoch aj v množnom čísle
úč. j. – účtovná jednotka

Vysvetlivka:
Určenie časového obdobia v tabuľke, napríklad „do jedného mesiaca“, znamená vrátane posledného dňa obdobia.