DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Poznámky Úč POD 3 -04 ČASŤ A. a) Družstvo bolo založené dňa 27.4.1950 , do obchodného registra bolo zapísané dňa 16. 11. 1950 v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Dr, vložka 8/R b) Hospodárska činnosť účtovnej jednotky: MO, VO, výroba pekár. výrobkov, vaj. výroba, mäsová výroba, hotely, motely, bufety, rekl. a propag. služby, rešt. stravovanie, automat. spracovanie dát, vlastná doprava, projektová činnosť, SOU c) informácie o počte zamestnancov Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 590 583 Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: 619 615 počet vedúcich zamestnancov 9 9 d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna účtovná závierka ku koncu účtovného obdobia, zostavená podľa § 17 ods.6 zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie: 18.4.2013 ČASŤ C. Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku. a.) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou, COOP Jednota Trenčín, SD Mierové námestie 19, 92150 Trenčín b.) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťouje aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou, COOP Jednota Trenčín, SD Mierové námestie 19, 92150 Trenčín c.) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky, COOP Jednota Trenčín, SD Mierové námestie 19, 92150 Trenčín DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Poznámky Úč POD 3 -04 d.) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza 1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky, 2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek. ÚJ nie je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku. ČASŤ D. Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie uvedené inak. ČASŤ E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. b) zmeny účtovných zásad: neboli zmeny účtovných metód: neboli c) spôsoby oceňovania: 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný: kúpou obstarávacou cenou 2. vlastnou činnosťou neobstarala 3. iným spôsobom neobstarala 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný: kúpou obstarávacou cenou 5. vlastnou činnosťou neobstarala 6. iným spôsobom neobstarala 7. Dlhodobý finančný majetok: obstarávacou cenou 8. zásoby: obstarané kúpou obstarávacou cenou 9. vlastnou činnosťou neobstarala 10. iným spôsobom neobstarala 11. Zákazková výroba zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: nemá 12. pohľadávky: menovitými hodnotami 13. krátkodobý finančný majetok menovitými hodnotami 14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: menovitými hodnotami 15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: menovitými hodnotami 16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: menovitými hodnotami 17. deriváty: nemá 18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: nemá 19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: menovitou hodnotou 20. majetok obstaraný v privatizácii: nemá 21. daň z príjmov splatná a daň z príjmov odložená: menovitou hodnotou d) tvorba odpisového plánu: Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne na 5 rokov. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nasledovne: budovy rovnomerne 40 rokov stroje, prístroje a zariadenia rovnomerne 4 – 12 rokov daňové a účtovné odpisy sa nerovnajú e) Dotácie na obstaranie majetku neboli obdržané. DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Poznámky Úč POD 3 -04 f) Opravy významných chýb minulých období: Zúčtovanie nakumulovanej obchodnej marže pri prechode evidencie zásob tovaru na prevádzkových jednotkách z predajných cien na nákupné ceny Ich vplyv na nerozdelený zisk, alebo neuhradenú stratu: Nerozdelený zisk sa znížil o 220000€. Opravy nevýznamných chýb minulých období účtovaných v bežnom období a suma ich vplyvu na hospodársky výsledok: neboli ČASŤ F. a) informácie o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č.1 Dlhodobý nehmotný majetok a Bežné účtovné obdobie Aktivované náklady na vývoj b Softvér c Oceniteľné práva d Goodwill e Ostatný DNM f Obstarávaný DNM g Poskytnuté preddavky na DNM h Spolu i Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného obdobia 142479 24354 166833 Prírastky 30911 125000 155911 Úbytky 6503 6503 Presuny Stav na konci účtovného obdobia 166887 149354 316241 Oprávky Stav na začiatku účtovného obdobia 131843 15222 147065 Prírastky 9956 13952 23908 Úbytky 6502 6502 Stav na konci účtovného obdobia 135297 29174 164471 Opravné položky Stav na začiatku účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci účtovného obdobia Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia 10636 9132 19768 Stav na konci účtovného obdobia 31590 120180 151770 Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ Tabuľka č.2 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Dlhodobý nehmotný majetok a Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Aktivované náklady na vývoj b Softvér c Oceniteľné práva d Goodwill e Ostatný DNM f Obstarávaný DNM g Poskytnuté preddavky na DNM h Spolu i Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného obdobia 145709 22658 168367 Prírastky 1696 1696 Úbytky 3230 3230 Presuny Stav na konci účtovného obdobia 142479 24354 166833 Oprávky Stav na začiatku účtovného obdobia 125028 8268 133296 Prírastky 10045 6954 16999 Úbytky 3230 3230 Stav na konci účtovného obdobia 131843 15222 147065 Opravné položky Stav na začiatku účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci účtovného obdobia Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia 20681 14390 35071 Stav na konci účtovného obdobia 10636 9132 19768 b) Poistenie majetku: nie je poistený c) informácie o dlhodobom nehmotnom majetku Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ a) informácie o dlhodobom hmotnom majetku Tabuľka č.1 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Dlhodobý hmotný majetok a Bežné účtovné obdobie Pozemky b Stavby c Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d Pestovateľské celky trvalých porastov e Základné stádo a ťažné zvieratá f Ostatný DHM g Obstarávaný DHM h Poskyt nuté predda vky na DH M i Spolu j Prvotné ocenenie Stav na začiatk u účtovného obdobia 134647 13022699 5427199 315 138621 768636 19492117 Prírastky 41952 741426 495121 2520 1496532 2777551 Úbytky 4 1554 253714 1285937 1541209 Presuny Stav na konci účtovného obdobia 176595 13762571 5668606 315 141141 979231 20728459 Oprávky Stav na začiatk u účtovného obdobia 5563032 4368213 315 137249 10068809 Prírastky 326799 384178 740 711717 Úbytky 1554 253713 255267 Stav na konci účtovného obdobia 5888277 4498678 315 137989 10525259 Opravné položky Stav na začiatk u účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci účtovného obdobia Zostatková hodnota Stav na začiatk u účtovného obdobia 134647 7459667 1058986 1372 768636 9423308 Stav na konci účtovného obdobia 176595 7874294 1169928 3152 979231 10203200 Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ Tabuľka č.2 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Dlhodobý hmotný majetok a Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Pozemky b Stavby c Samostatn é hnuteľné veci a súbory hnuteľnýc h vecí d Pestovateľské celky trvalých porastov e Základné stádo a ťažné zvieratá f Ostatn ý DHM g Obstarávaný DHM h Poskytn uté preddav ky na DH M i Spolu j Prvotné ocenenie Stav na začiatk u účtovného obdobia 134704 12976791 5319699 315 180061 58126 18669696 Prírastky 206644 607893 1438 1529334 2345309 Úbytky 57 160736 500393 42878 818824 1522888 Presuny Stav na konci účtovného obdobia 134647 13022699 5427199 315 138621 768636 19492117 Oprávky Stav na začiatk u účtovného obdobia 5332557 4214714 315 179851 9727437 Prírastky 391211 653892 276 1045379 Úbytky 160736 500393 42878 704007 Stav na konci účtovného obdobia 5563032 4368213 315 137249 10068809 Opravné položky Stav na začiatk u účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci účtovného obdobia Zostatková hodnota Stav na začiatk u účtovného obdobia 134704 7644234 1104985 210 58126 8942259 Stav na konci účtovného obdobia 134647 7459667 1058986 1372 768636 9423308 b) Poistenie majetku 1. súbor nehnut., hnut. Majetku, zásob -životné poistenie 2. súbor strojov, prístrojov a elektroniky 3. hnuteľný majetok, zásoby, peniaze, ceniny,signalizácia 4. sklo 81.508.820 € 190.000 - 384.450 - 33.200 - od 01.04.2014 01.04.2012 01.04.2012 01.04.2012 6 Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ c) informácie o dlhodobom hmotnom majetku 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie Rozkvet Trenčín Bzince pod Javorinou Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo OD Zlatá Fatima Lachovec Púchov Zámostie Trenčín OD Nové Mesto n/V d) majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol, veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práve, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke účtovná jednotka nemá. e) V dlhodobom majetku účtovnej jednotky nie je majetok, ktorý by užívala predtým ako tento bol zapísaný do katastra nehnuteľností. f) goodwill – účtovná jednotka nemá. g) Opravnú položku k nadobudnutému majetku účtovná jednotka nemá. h) výskumná a vývojová činnosť-ÚJ nemá i) informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM A Bežné účtovné obdobie Podiel ÚJ na ZI v % b Podiel ÚJ na hlasovacíc h právach v % c Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e Účtovná hodnota DFM f Dcérske účtovné jednotky COOP Trenpek 100 100 476642 24014 5000 Účtovné jednotky s podstatným vplyvom Ostatné realizovateľné CP a podiely Trenpek 50 50 Nevykazuje činnosť 9958,18 CJB PB 10,14 V k o n k u r z e 6638,78 Dru Zvolen 2,5 3,0769231 3888666 282681 36520 CJS Bratislava 2,4 1 hlas 3,2258 44355414 281115 336388 Frop 8,37 8,37 397507 3258 23074 Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Poznámky Úč POD 3 -04 Dlhodobý finančný majetok spolu x x x x 417579 j) informácie o obstarávacej cene dlhodobého finančného majetku. Tabuľka č.1 Dlhodobý finančný majetok A Bežné účtovné obdobie Podielové CP a podiely v DÚJ b Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom c Ostatné dlhodobé CP a podiely d Pôžičky ÚJ v kons. celku e Ostatn ý DFM F Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g Obstarávaný DFM h Poskytnuté preddav -ky na DF M i Spolu J Prvotné ocenenie Stav na zači atku účtovného 5000 412579 1010819 1428398 obdobia Prírastky Úbytky 413328 413328 Presuny Stav na konc i účtovného 5000 412579 597491 1015070 obdobia Opravné položky Stav na začiatku účtovného obdobia 6639 6639 Prírastky Úbytky Stav na konc i účtovného 6639 0 6639 obdobia Účtovná hodnota Stav na začiatku účtovného 5000 405940 1010819 1421759 obdobia Stav na konc i účtovného 5000 405940 597491 1008431 obdobia 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ Tabuľka č.2 Dlhodobý finančný majetok A Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Podielové CP a podiely v DÚJ b Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom c Ostatné dlhodobé CP a podiel y d Pôžičk y ÚJ v kons. celku e Ostatný DFM F Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g Obstarávan ý DFM h Poskytnuté preddav -ky na DF M i Spolu j Prvotné ocenenie Stav na zači atku účtovného obdobia 412579 1002738 1415317 Prírastky 5000 15000 20000 Úbytky 6919 6919 Presuny Stav na konc i účtovného obdobia 5000 412579 1010819 1428398 Opravné položky Stav na začiatku účtovného obdobia 6639 6919 13558 Prírastky Úbytky 6919 6919 Stav na konc i účtovného obdobia 6639 0 6639 Účtovná hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia 405940 995819 1401759 Stav na konc i účtovného obdobia 5000 405940 1010819 1421759 Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti -ÚJ nemá 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Dlhové CP držané do splatnosti a Druh CP b Stav na začiatku účtovného obdobia c Zvýšenie hodnoty d Zníženie hodnoty e Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f Stav na konci účtovného obdobia g Do splatnosti viac ako päť rokov Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane Do splatnosti do jedného roka vrátane Dlhové CP držané do splatnosti spolu x j) a l) prílohy č. 3 o o dlhových CP držaných do splatnosti ÚJ neposkytla Dlhové CP držané do splatnosti a Druh CP b Stav na začiatku účtovného obdobia c Zvýšenie hodnoty d Zníženie hodnoty e Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f Stav na konci účtovného obdobia g Do splatnosti viac ako päť rokov Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane Do splatnosti do jedného roka vrátane Dlhové CP držané do splatnosti spolu x Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 1. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách Dlhodobé pôžičky a Stav na začiatku účtovného obdobia b Zvýšenie hodnoty c Zníženie hodnoty d Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e Stav na konci účtovného obdobia f Do splatnosti viac ako päť rokov 1010819 413328 597491 Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane Do splatnosti do jedného roka vrátane Dlhodobé pôžičky spolu 1010819 413328 597491 m) Informácie o dlhodobom finančnom majetku Dlhodobý finančný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo n) ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou -jeho vplyv na výsledok hospodárenia: 0 -vplyv na vlastné imanie: 0 o) informácie o opravných položkách k zásobám – ÚJ netvorila Tabuľka č.1 Zásoby A Bežné účtovné obdobie Stav OP na začiatk u účtovného obdobia b Tvorba OP c Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e Stav OP na konci účtovného obdobia f Materiál Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby Výrobky Zvieratá Tovar Nehnuteľnosť na predaj Poskytnuté preddavky Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 na zásoby Zásoby spolu Tabuľka č.2 Nehnuteľnosť na predaj Hodnota Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania p) informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať Hodnota za bežné účtovné Zásoby obdobie Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo q) informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj Tabuľka č.1 Názov položky a Za bežné účtovné obdobie b Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d Výnosy zo zákazkovej výroby Náklady na zákazkovú výrobu Hrubý zisk / hrubá strata Tabuľka č.2 Hodnota zákazkovej výroby a Za bežné účtovné obdobie b Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku Suma prijatých preddavkov Suma zadržanej platby Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ Tabuľka č.3 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Názov položky a Za bežné účtovné obdobie b Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia d Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj Hrubý zisk / hrubá strata Tabuľka č.4 Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a Za bežné účtovné obdobie b Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku Suma prijatých preddavkov Suma zadržanej platby r) informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam Pohľadávky a Bežné účtovné obdobie Stav OP na začiatku účtovného obdobia b Tvorba OP c Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e Stav OP na konci účtovného obdobia f Pohľadávky z obchodného styku 314974 138660 172563 281071 Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 a materskej účtovnej jednotke Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Iné pohľadávky Pohľadávky spolu 314974 138660 172563 281071 s) o vekovej štruktúre pohľadávok Tabuľka č.1 Názov položky a V lehote splatnosti b Po lehote splatnosti c Pohľadávky spolu d Dlhodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného k 1000 1000 Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Iné pohľadávky Dlhodobé pohľadávky l 1000 1000 Krátkodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku 474686 3302410 3777096 Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Sociálne poistenie Daňové pohľadávky a dotácie 4820 4820 Iné pohľadávky 130116 130116 Krátkodobé pohľadávky l 609622 3302410 3912032 Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 t) a u) informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Opis predmetu záložného práva Bežné účtovné obdobie Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo x Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať x v) odložená daňová pohľadávka – neúčtuje sa o nej w) informácie o krátkodobom finančnom majetku Tabuľka č.1 Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Pokladnica, ceniny 21095 3481 Bežné účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky 323434 53898 Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky termínované 0 600000 Peniaze na ceste 264943 267759 Spolu 609472 925138 Tabuľka č.2 Krátkodobý finančný majetok a Bežné účtovné obdobie Stav na začiatku účtovného obdobia b Prírastky c Úbytky d Stav na konci účtovného obdobia e Majetkové CP na obchodovanie Dlhové CP na obchodovanie Emisné kvóty Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti Ostatné realizovateľné CP Obstarávanie krátkodobého finančného majetku Krátkodobý finančný majetok spolu Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 x) informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku Krátkodobý finančný majetok a Stav OP na začiatku účtovného obdobia b Tvorba OP c Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e Stav OP na konci účtovného obdobia f Ostatné realizovateľné CP Obstarávanie krátkodobého finančného majetku Krátkodobý finančný majetok spolu y) informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať Názov položky Hodnota za bežné účtovné obdobie Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo za) informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou Krátkodobý finančný majetok A Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežnéh o účtovného obdobia c Vplyv oceneni a na vlastné imanie d Majetkové CP na obchodovanie Dlhové CP na obchodovanie Emisné kvóty (komodity) Ostatné realizovateľné CP Krátkodobý finančný majetok spolu zb) informácie o vlastných akciách: 1. Dôvod ich nadobudnutia 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých akcií a počet a hodnota prevedených akcií (uvádza sa percentuálna hodnota týchto akcií: 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a počet a hodnota akcií, za ktorú sa previedli 4. Počet a menovitá hodnota a hodnota, ktoré mam ÚJ v držbe k poslednému dňuúčtovného obdobia Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 zc) informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 16938 13015 poistné 5484 6723 banková záruka 0 422 ostatné 11454 5870 Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 374504 356593 strava 361779 334970 Kooperatíva 2201 1951 ostatné 10524 19672 zd) informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu na strane prenajímateľa Názov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Splatnosť Splatnosť položky a do jedného roka vrátane B od jedného roka do piatich rokov vrátane c viac ako päť rokov d do jedného roka vrátane e od jedného roka do piatich rokov vrátane f viac ako päť rokov G Istina Finančný výnos Spolu ČAST G. a) 1. Opis základného imania: vklady členov 93120 z toho zapísané 60000, nezapísané 33120 2. Upísané vlastné imanie:. nie je 3. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ Tabuľka č.1 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Účtovný zisk 518162 Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie Prídel do zákonného rezervného fondu Prídel do štatutárnych a ostatných fondov Fč a F 60000 Prídel do sociálneho fondu Prídel na zvýšenie základného imania Úhrada straty minulých období Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 458162 Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom Iné Spolu 518162 Tabuľka č.2 Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Účtovná strata Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie Zo zákonného rezervného fondu Zo štatutárnych a ostatných fondov Z nerozdeleného zisku minulých rokov Úhrada straty spoločníkmi Prevod do neuhradenej straty minulých rokov Iné Spolu 4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, nie sú 5. prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad, alebo ako výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania: na účty VI nebolo účtované 6. zisk na akciu alebo podiel na vlastnom imaní: Bežné obdobie: 16,72€ pre členský vklad 4€, 71,06€ pre členský vklad 17€ Predchádzajúce obdobie: 21,78€ pre členský vklad 4€, 92,48€ pre členský vklad 17€ Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ b) informácie o rezervách Tabuľka č.1 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Názov položky a Bežné účtovné obdobie Stav na začiatk u účtovného obdobia b Tvorba c Použitie d Zrušeni e e Stav na konc i účtovného obdobia f Dlhodobé rezervy, z toho: Krátkodobé rezervy, z toho: 134900 408783 410044 133639 dovolenky 127900 123639 127900 123639 audit 2000 3000 2000 3000 služby nevyfakturované 5000 7000 5000 7000 Tabuľka č.2 Názov položky a Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Stav na začiatk u účtovného obdobia b Tvorba c Použitie d Zrušeni e e Stav na konc i účtovného obdobia f Dlhodobé rezervy, z toho: Krátkodobé rezervy, z toho: 132470 134900 132470 134900 dovolenky 125470 127900 125470 127900 audit 2000 2000 2000 2000 Služby nevyfakturované 5000 5000 5000 5000 c) a d) informácie o záväzkoch Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Dlhodobé záväzky spolu 1918295 1883355 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov 1918295 1883355 Krátkodobé záväzky spolu 5736406 6740235 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 4841863 6737780 Záväzky po lehote splatnosti 894543 203484 DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Poznámky Úč POD 3 -04 e) hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo inou formou zabezpečenia – takýto záväzok účtovná jednotka nemá. f) informácie odloženom daňovom záväzku Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: 207689 194631 odpočítateľné zdaniteľné 207689 194631 Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: odpočítateľné zdaniteľné Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty Sadzba dane z príjmov ( v %) 22 22 Odložená daňová pohľadávka Uplatnená daňová pohľadávka -5206 -4190 Zaúčtovaná ako zníženie nákladov Zaúčtovaná do vlastného imania Odložený daňový záväzok 212895 198822 Zmena odloženého daňového záväzku 46837 43741 Zaúčtovaná ako náklad 46837 43741 Zaúčtovaná do vlastného imania g) informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Začiatočný stav sociálneho fondu 22818 19443 Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 36533 35384 Tvorba sociálneho fondu zo zisku Ostatná tvorba sociálneho fondu 2960 2220 Tvorba sociálneho fondu spolu 39493 37604 Čerpanie sociálneho fondu 52966 34229 Konečný zostatok sociálneho fondu 9345 22818 Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ h) informácie o vydaných dlhopisoch 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Názov vydaného dlhopisu Menovitá hodnota Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť i) informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach Tabuľka č.1 Názov položky a Mena b Úrok p. a. v % c Dátum splatnosti d Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f Dlhodobé bankové úvery Investičný úver EUR E + 1,5 20.2.2015 22041 146319 Investičný úver EUR E + 2,2 20.5.2018 365600 471200 Krátkodobé bankové úvery Kontokorentný úver SB EUR E + 1,3 25.5.2014 1115009 742347 Kontokorentný úver SLSP EUR E + 2,2 30.11.16 133333 0 Kontokorentný úver PB EUR E + 1,3 21.5.2014 658134 387615 Tabuľka č.2 Názov položky a Mena b Úrok p. a. v % c Dátum splatnosti d Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie F Dlhodobé pôžičky Pôžičky členov € 3,00 rok 1168833 1188431 COOP Trenpek € 1,9 0 15000 LC € 3,5 0 398328 Petrodom € 5,0 597491 597491 Krátkodobé pôžičky Krátkodobé finančné výpomoci Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 j) informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 301292 286297 zľavy 1% 289130 274955 ostatné náklady 12161 11342 Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 1281 572 úroky 0 368 ostatné 1281 204 k) informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie Tabuľka č.1 Názov položky a Účtovná hodnota Dohodnutá cena podkladového nástroja D pohľadávky b záväzku c Deriváty určené na obchodovanie, z toho: Zabezpečovacie deriváty, z toho: Tabuľka č.2 Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na a výsledok hospodáreni a b vlastné imanie c výsledok hospodáreni a d vlastné imanie E Deriváty určené na obchodovanie, z toho: Zabezpečovacie deriváty, z toho: Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ l) informácie o položkách zabezpečených derivátmi 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Zabezpečovaná položka a Reálna hodnota Bežné účtovné obdobie b Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C Majetok vykázaný v súvahe Záväzok vykázaný v súvahe Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené Spolu m) informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu na strane nájomcu Názov položky A Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Splatnosť Splatnosť do jedného roka vrátane b od jedného roka do piatich rokov vrátane c viac ako päť rokov d do jedného roka vrátane e od jedného roka do piatich rokov vrátane f viac ako päť rokov g Istina 54792 59053 50337 43340 Finančný náklad 6082 5004 6476 2130 Spolu 60874 64057 56813 45470 ČASŤ H. a) informácie o tržbách Oblasť odbytu a Typ tovarov -tovar Typ služby -nájom Predaj DM ostatné výnosy Bežné účtovné obdobie b Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c Bežné účtovné obdobie d Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e Bežné účtovné obdobie f Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie G SR 46162184 44861468 1030326 1436854 ČR 824595 4478521 Spolu 46986779 49339989 1030326 1436854 Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ b) informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Názov položky a Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Konečný zostatok b Konečný zostatok c Začiatočný stav d Bežné účtovné obdobie e Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie F Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby Výrobky Zvieratá Spolu Manká a škody x x x Reprezentačné x x x Dary x x x Iné x x x Zmena stavu vnútroorga-nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát x x x c) až f) informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 1019726 752267 Tržby z predaja DM 65187 614164 Ostatné výnosy z HČ 954539 138403 Finančné výnosy, z toho: 7891 25688 Kurzové zisky, z toho: kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: výnosové úroky 4591 25688 ostatné výnosy z HČ 3300 podiel na zisku Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah, alebo výskyt, z toho: 24 Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ g) informácie o čistom obrate 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb 1030326 1436854 Tržby za tovar 46986779 49339989 Výnosy zo zákazky Výnosy z nehnuteľnosti na predaj Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 69594 639322 Čistý obrat celkom 48086699 51416165 ČASŤ I. a), b), c), d), e) Informácie o nákladoch Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúc e účtovné obdobie Náklady za poskytnuté služby, z toho: 1843000 1961671 Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 3000 2000 náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 3000 2000 iné uisťovacie audítorské služby súvisiace audítorské služby daňové poradenstvo ostatné neaudítorské služby Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 1840000 1959671 prepravné 227336 230778 nájomné 273251 281587 opravy 591619 474136 ostatné 747794 973170 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 46379744 48657187 náklady na predaný tovar 36978362 39221434 spotreba materiálu, energie 1767587 1801588 osobné náklady 6335624 5988635 odpisy 734324 746503 Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 ostatné náklady, dane 563847 899027 Finančné náklady, z toho: 248884 220083 Kurzové straty, z toho: kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 9 Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 248875 220083 úroky 75462 78458 ostatné finančné náklady, manko na FM 173413 141625 Náklady, ktoré majú výnimočná rozsah a výskyt z toho: ČASŤ J. a) až e) informácie o daniach z príjmov Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ f) a g) informácie o daniach z príjmov 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Názov položky a Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Základ dane b Daň c Daň v % d Základ dane e Daň f Daň v % G Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: 573094 x x 716162 x X teoretická daň x 126080 22 x 164717 23 Daňovo neuznané náklady 287949 63349 22 174868 40220 23 Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky Výnosy nepodliehajúce dani -239102 -52602 22 -247178 -56851 23 Umorenie daňovej straty Zmena sadzby dane Iné Spolu 621941 136827 22 643852 148086 23 Splatná daň z príjmov x 137032 x 154260 Odložená daň z príjmov x 46837 22 x 43741 Celková daň z príjmov x 183869 x 198001 ČASŤ K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Prenajatý majetok Majetok v nájme (operatívny prenájom) Majetok prijatý do úschovy Pohľadávky z derivátov Záväzky z opcií derivátov Odpísané pohľadávky 4167 6395 Pohľadávky z leasingu Záväzky z leasingu Iné položky krátkodobý majetok 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ ČASŤ L. a), b) informácie o podmienených záväzkoch Tabuľka č.1 Druh podmieneného záväzku Bežné účtovné obdobie Hodnota celkom Hodnota voči spriazneným osobám Zo súdnych rozhodnutí Z poskytnutých záruk Zo všeobecne záväzných právnych predpisov Zo zmluvy o podriadenom záväzku Z ručenia Iné podmienené záväzky Tabuľka č.2 Druh podmieneného záväzku Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Hodnota celkom Hodnota voči spriazneným osobám Zo súdnych rozhodnutí Z poskytnutých záruk Zo všeobecne záväzných právnych predpisov Zo zmluvy o podriadenom záväzku Z ručenia Iné podmienené záväzky c) informácie o podmienenom majetku Druh podmieneného majetku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Práva zo servisných zmlúv Práva z poistných zmlúv Práva z koncesionárskych zmlúv Práva z licenčných zmlúv Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov Práva z privatizácie Práva zo súdnych sporov Iné práva DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Poznámky Úč POD 3 -04 ČASŤ M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov Druh príjmu, výhody Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c štatutárnyc h dozornýc h iných štatutárnyc h dozorných iných Časť 1 -Bežné účtovné obdobie Časť 1 -Bežné účtovné obdobie a Časť 2 -Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Časť 2 -Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a) Priznané odmeny 34690 27350 27350 25600 b poskytnuté ) záruky c) Poskytnuté pôžičky: x x x x x x x x x x x x c. 1. celková výška c. celková suma 2. splatených pôžičiek c. celková suma 3. odpustených pôžičiek e) suma použitých prostriedkov na súkromné účely d) Hlavné podmienky, na základe, ktorých boli záruky, zabezpečenia a pôžičky poskytnuté: ČASŤ N. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami Tabuľka č.1 Spriaznená osoba a Kód druhu obchodu B Hodnotové vyjadrenie obchodu Bežné účtovné obdobie c Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d Pôžičky členov prijaté 08 333304 193892 Pôžičky členov vrátené 08 -352901 -390950 Pôžička CJ-logistické centrum 08 -398328 398328 Pôžička COOP Trenpek 08 -15000 15000 Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ Tabuľka č.2 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a Kód druhu obchodu B Hodnotové vyjadrenie obchodu Bežné účtovné obdobie c Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie D ČASŤ O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka K žiadnym významným udalostiam nedošlo. ČASŤ P. Informácie o zmenách vlastného imania Tabuľka č.1 Položka vlastného imania a Bežné účtovné obdobie Stav na začiatku účtovného obdobia b Prírastky c Úbytky d Presuny e Stav na konci účtovného obdobia F a) Základné imanie zapísané v OR 60000 60000 b) Základné imanie nezapísané v OR 935085 0 23845 911240 c) Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely d) Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 7208977 1507 7210484 e) Ostatné kapitálové fondy 28305 28305 f) Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia g) Ostatné fondy tvorené zo zisku 404613 63530 60360 407783 h) Nerozdelený zisk minulých rokov 1250814 458162 220000 1488976 i) Neuhradená strata minulých rokov j) Výsledok hospodárenia bežné ho účtovného obdobia 518162 128937 389225 Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 k) Vyplatené dividendy l) Ďalšie zmeny vlastného imania m) Účet 491 -Vlastné imanie fyzickej osoby -podnikateľa Tabuľka č.2 Položka vlastného imania a Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Stav na začiatku účtovného obdobia B Prírastky c Úbytky D Presuny e Stav na konci účtovného obdobia f a) Základné imanie zapísané v OR 60000 60000 b) Základné imanie nezapísané v OR 952988 1660 19563 935085 c) Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely d) Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 7207400 1577 7208977 e) Ostatné kapitálové fondy 28305 28305 f) Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia g) Ostatné fondy tvorené zo zisku 406684 50744 52815 404613 h) Nerozdelený zisk minulých rokov 845597 405217 1250814 i) Neuhradená strata minulých rokov j) Výsledok hospodárenia bež ného účtovného obdobia 444587 73575 518162 k) Vyplatené dividendy l) Ďalšie zmeny vlastného imania m) Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 ČASŤ R. Prehľad peňažných tokov Označ. Položky Obsah položky bežné obdobie minulé obdobie Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením +/573 094 716 162 A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ 866 650 726 015 A.1.1. Odpisy + 734 213 733 531 A.1.2. Zostatková hodnota dlhodobého majetku pri vyradení (okrem predaja) + 111 12 972 A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku +/ A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv +/-1 261 2 430 A.1.5. Zmena stavu opravných položiek +/131 246 120 798 A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov +/-6 129 100 853 A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov - Úroky účtované do nákladov + 75 462 78 458 A.1.9. Úroky účtované do výnosov --4 591 -25 688 A.1.10. Kurzový zisk k PP a PE ku dňu závierky - A.1.11. Kurzová strata k PP a PE ku dňu závierky + A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku +/-65 000 -297 339 A.1.13. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti +/2 600 A .2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia -533 785 -1 367 732 A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti +/-245 382 -1 199 105 A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti +/-932 506 378 666 A.2.3. Zmena stavu zásob +/644 104 -547 293 A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku +/ A* Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A1+A2) 905 960 74 445 A.3. Prijaté úroky, okrem úrokov z investičnej činnosti + 4 591 25 688 A.4. Zaplatené úroky, okrem úrokov investičnej činnosti --75 462 -78 458 A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku + A.6. Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku - A** Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 835 089 21 675 A.7. Príjmy/Výdavky na daň z príjmov -/+ -195 394 -172 272 A.8. Príjmy výnimočného rozsahu, alebo výskytu + A.9. Výdavky výnimočného rozsahu, alebo výskytu - A*** Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 639 695 -150 597 Peňažné toky z investičnej činnosti Označenie položky Obsah položky bežné obdobie minulé obdobie B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku --158 431 -3 134 B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku --1 397 517 -1 487 424 B.3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov --5 000 B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku + B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku + 65 004 613 634 B.6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov + B.7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ v konsol. celku --15 000 B.8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek od ÚJ v konsol. celku + 413 328 B.9. Výdavky na poskytnuté pôžičky tretím osobám - B.10. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek od tretích osôb + B.11. Úroky prijaté, okrem úrokov v prevádzkovej činnosti + 32 Poznámky Úč POD 3 -04 DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 B.12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku okrem tých z prevádz. činnosti + B.13. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj al. fin. činnosť - B.14. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj al. fin. činnosť + B.15. Výdavky na daň z príjmov súvisiaca s investičnou činnosťou - B.16. Príjmy výnimočného rozsahu, alebo výskytu k investičnej činnosti + B.17. Výdavky výnimočného rozsahu, alebo výskytu k investičnej činnosti - B.18. Ostatné príjmy z investičnej činnosti + B.19. Ostatné výdavky z investičnej činnosti - B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (B1 až B20) -1 077 616 -896 924 Peňažné toky z finančných činností Označ. položky Obsah položky bežné obdobie minulé obdobie C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní -300 675 -57 766 C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a podielov + C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania + 1 660 C.1.3. Prijaté peňažné dary + C.1.4. Príjmy z úhrad straty spoločníkmi + C.1.5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, vl.podielov - C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov --56 830 -32 078 C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní --23 845 -19 563 C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania --220 000 -7 785 C.2. Peňažné toky z dlhodobých a krátkodobých záväzkov a pohľ. z fin.činnosti 422 931 280 313 C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov + C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov u dlhových cenných papierov - C.2.3. Príjmy z úverov od banky + 776 514 890 174 C.2.4. Výdavky na splácanie úverov banke --229 878 -311 621 C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek + 333 304 193 892 C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek --352 901 -390 950 C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z lízingu --105 112 -89 123 C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku - C.2.9. Príjmy z ost. dlhodobých a krátkodobých pohľadávok + 1 005 C.2.10. Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov --12 059 C.3. Výdavky na zaplatené úroky okrem úrokov z prevádzkovej činnosti - C.4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem prev. činnosti - C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj al. z inv. činnosti - C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj al. z inv. činnosti + C.7. Výdavky na daň z príjmov ak sa začleňuje do finančnej činnosti - C.8. Príjmy výnimočného rozsahu, alebo výskytu vzťahujúce sa k finančnej činnosti + C.9. Výdavky výnimočného rozsahu, alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť - C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C1 až C9) 122 256 222 548 D. Čisté zvýšenie alebo zníženie PP (A+B+C) +/-315 665 -824 973 E. Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia 925 138 1 750 111 F. Stav PP a PE na konci účtovného obdobia 609 472 925 138 G. Kurzové rozdiely PP a PE ku dňu účtovnej závierky +/ H. Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia 609 472 925 138 33 DIČ 2 0 2 0 3 8 2 1 1 1 Poznámky Úč POD 3 -04 ČASŤ U. Informácie ÚJ nemá povinnosť uvádzať. ČASŤ V. Informácie ÚJ nemá povinnosť uvádzať. ČASŤ W. Informácie ÚJ nemá povinnosť uvádzať. Vysvetlivky: Kód druhu obchodu Druh obchodu: 01 kúpa 02 predaj 03 poskytnutie služby 04 obchodné zastúpenie 05 licencia 06 transfer 07 know-how 08 úver, pôžička 09 výpomoc 10 záruka 11 iný obchod. Použité skratky: kons. -konsolidovaný CP -cenný papier DFM – dlhodobý finančný majetok DHM – dlhodobý hmotný majetok DIČ – daňové identifikačné číslo DNM – dlhodobý nehmotný majetok DÚJ – dcérska účtovná jednotka IČO – identifikačné číslo organizácie OP – opravná položka PSČ – poštové smerovacie číslo ÚJ – účtovná jednotka VI – vlastné imanie ZI – základné imanie