Poznámky Úč POD 3 - 2 IČO 3 6 4 2 7 8 8 8 Strana DIČ2 0 2 1 9 7 7 7 1 6 A. Základné informácie o účtovnej jednotke A. a,b,c) Základné informácie A.aSídlo:odné meno úč Matičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca Dátum založ 25.02.2005 Dátum vznik 25.02.2005 A.b) Opis hospodárskej činPrenájom nehnuteľnosti A. c) Priemerný počet zamestnancov Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predch Priemerný 1 1 prepočítaný počet zamestnancov Stav zamestnancov 1 1 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: Počet vedúcich zamestnancov A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom Obchodné meno Sídlo Právn Ostatné dôležité skutočnost Region Project Service Ul. Jána Kollára s.r.o. 6105 A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky A. e) Právny dôvod na zostavenie účto x riadna mimoriadna priebežná A. f) Dátum schválenia účtovnej závie20.06.2014 E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad E.a) Účtovná jednotka bude x áno nie nepV prípade ak nievať vo svojej čin, uviesť dôvod: Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami: Druh zmeny Dôvod zmeny Hodnota vplyvu na príslušnú zlož zásady alebo me E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov E. c) (12.) Pohľadávky Pohľadávky oceňoval podnik: E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik: E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik: F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere Bežné účtovné obdobie Obchodné meno a sídlo spoločnosti, Podiel ÚJ Hodnota Výsledok Podiel ÚJ na na hlasovac vlastného hospodárenia Účtovná hodno imania ÚJ, vÚJ, v ktorej a b c d e f Dcérske účtovné jednotky Účtovné jednotky s podstatným vplyvom Region Project 100,00 100,00 6 639 Service, s.r.o. Ul. Jána Kollára 6105, Čadca Ostatné realizovateľné CP a podiely Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ DFM spolu X X X X F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie Dlhodobý finančný PodieloPodieloOstatnéPôžičkyOstatnýPôžičkyObstaráPoskytnSpolu majetok vé CP vé dlhodobÚJ v DFM s vaný uté a podieCP a é CP a kons. dobou DFM preddav podiely splatno a b c d e f g h i j Prvotné ocenenie Stav na 6 639 6 639 začiatku účtovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny (+/-) Stav na konci 6 639 6 639 účtovného obdobia Opravné položky Stav na začiatku účtovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny (+/-) Stav na konci účtovného obdobia Účtovná hodnota Stav na 6 639 6 639 začiatku účtovného obdobia Stav na konci 6 639 6 639 účtovného obdobia F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Dlhodobý finančný PodieloPodieloOstatnéPôžičkyOstatnýPôžičkyObstaráPoskytnSpolu majetok vé CP vé dlhodobÚJ v DFM s vaný uté a podieCP a é CP a kons. dobou DFM preddav podiely splatno a b c d e f g h i j Prvotné ocenenie Stav na 6 639 6 639 začiatku účtovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny (+/-) Stav na konci 6 639 6 639 účtovného obdobia Opravné položky Stav na začiatku účtovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny (+/-) Stav na konci účtovného obdobia Účtovná hodnota Stav na 6 639 6 639 začiatku účtovného obdobia Stav na konci 6 639 6 639 účtovného obdobia F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1 Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Pokladnica, ceniny 22 517 10 215 Bežné účty v banke 1 258 24 alebo v pobočke zahraničnej banky Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované Peniaze na ceste Spolu 23 775 10 239 G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy G. a) G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní Popis základného imania, výška upísaného ima Text Suma BO PO Základné imanie celkom 6 638 6 638 Počet akcií (a.s.) Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) - - Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní Hodnota upísaného vlastného imania Hodnota splateného základného imania 6 638 6 638 G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom: Názov položky Bezprostredne predchádzajúce Účtovný zisk 129 Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie Prídel do zákonného rezervného fondu Prídel do štatutárnych a ostatných fondov Prídel do sociálneho fondu Prídel na zvýšenie základného imania Úhrada straty minulých období Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 129 Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom Iné Spolu 129 G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb Bežné účtovné obdobie Názov položky Stav na Stav na konci začiatku Tvorba Použitie Zrušenie účtovného a účtobného c d e obdofia obdobia Dlhodobé rezervy, z toho: Krátkodobé 39 39 rezervy, z toho: G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Názov položky Stav na Stav na konci začiatku Tvorba Použitie Zrušenie účtovného a účtobného c d e obdofia obdobia Dlhodobé rezervy, z toho: Krátkodobé 39 39 rezervy, z toho: G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti Text Suma BO PO -1 Záväzky do lehoty splatnosti 9 181 622 Záväzky po lehote splatnosti 2 270 G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti úvahová položka záväzku Spolu v tom Zostatková Zostatková Zostat. doba doba splatnostdoba splatnos splatnosti v 114 - Záväzky zo sociálneho 42 42 fondu 126 - Ostatné záväzky z 10 301 10 301 obchodného styku 131 - Záväzky voči 333 333 zamestnancom 132 - Záväzky zo sociálneho 203 203 poistenia 133 - Daňové záväzky a 574 574 dotácie Spolu: 11 453 11 411 42 G. c), G. d) Informácie o záväzkoch Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Dlhodobé záväzky spolu 42 17 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov Záväzky so zostatkovou 42 17 dobou splatnosti jeden rok až päť rokov Krátkodobé záväzky 11 411 605 spolu Záväzky so zostatkovou 11 411 605 dobou splatnosti do jedného roka vrátane Záväzky po lehote splatnosti G. g) Záväzky zo sociálneho fondu Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Začiatočný stav 17 13 sociálneho fondu Tvorba sociálneho 4 fondu na ťarchu nákladov Tvorba sociálneho fondu zo zisku Ostatná tvorba sociálneho fondu Tvorba sociálneho 26 4 fondu spolu Čerpanie sociálneho fondu Konečný zostatok 43 17 sociálneho fondu H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období Názov položky Bežné účtovné Bezprostredne predchádzajúce Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: Tržby z predaja služieb 17 301 460 Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: Ostatné výnosy 4 705 813 Finančné výnosy, z toho: Kurzové zisky, z toho: kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho: H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona Názov položky Bežné účtovné Bezprostredne predchádzajúce Tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb 17 301 460 Tržby za tovar Výnosy zo zákazky Výnosy z nehnuteľnosti na predaj Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou Čistý obrat celkom 17 301 460 I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby Hodnota Položky nákladov BO PO Služby 12 146 26 I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti Hodnota Položky nákladov BO PO Osobné náklady 7 138 1 005 Mzdové náklady 5 010 740 Náklady na sociálne poistenie 1 763 261 Sociálne náklady 365 4 Ostatné náklady 813 I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát Hodnota Položky nákladov BO PO Kurzové straty spolu, z toho: kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Ostatné významné položky finančných nákladov, z 115 74 toho: J. Informácie k údajom o daniach z príjmov J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov Bežné účtovné obdobie Bezprostredné Názov položky Daň predchádzajúce Daň Základ dane Daň v % Základ dane Daň v % a b c d e f g Výsledok hospodárenia 2 607 x x 168 x x pred zdanením, z toho: teoretická daň x x Daňovo neuznané náklady Výnosy nepodliehajúce dani Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky Umorenie daňovej straty Zmena sadzby dane Iné Spolu 2 607 168 23 Splatná daň z príjmov x 573 22 x 39 Odložená daň z príjmov x x Celková daň z príjmov x 573 22 x 39 P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania Bežné účtovné obdobie Položka vlastného Stav na Stav na imania začiatku Prírastky Úbytky Presuny konci účtovného účtovného a b c d e f Základné imanie 6 639 6 639 Zmena základného imania Pohľadávky za upísané vlastné imanie Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Zákonný rezervný fond a 1 298 1 298 nedeliteľný fond Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely Štatutárne fondy Ostatné fondy Nerozdelený zisk minulých rokov 8 963 129 9 092 Neuhradená strata minulých rokov Výsledok hospodárenia bežného 129 1 905 2 034 účtovného obdobia Vyplatené dividendy Ostatné položky vlastného imania Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie Položka vlastného Stav na Stav na imania začiatku Prírastky Úbytky Presuny konci účtovného účtovného a b c d e f Základné imanie 6 639 6 639 Zmena základného imania Pohľadávky za upísané vlastné imanie Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely Štatutárne fondy Ostatné fondy Nerozdelený zisk minulých rokov 8 903 60 8 963 Neuhradená strata minulých rokov Výsledok hospodárenia bežného 60 69 129 účtovného obdobia Vyplatené dividendy Ostatné položky vlastného imania Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa Miesto pre ďalšie záznamy Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21,