A.Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo:  Herba Drug Trade s.r.o., Mlynská 1335,  053 11  Smižany
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum založenia: Spoločenská zmluva z 17.1.1997 a dodatok 28.2.1997
Dátum vzniku: 30.4.1997 
IČO: 36172936
Hlavný predmet činnosti: Veľkoobchodná činnosť v oblasti kozmetiky a drogérie.

     Spoločnosť vznikla pod obchodným názvom Argo Trade s.r.o. delimitáciou spoločnosti Argo s.r.o.. Ešte pod týmto obchodným názvom vstúpila do likvidácie k 30.9.1998 podľa rozhodnutia Okresného súdu Košice I zo dňa 24.8.1998, Spis.zn.s.r.o.9293/V.
Na Valnom zhromaždení zo dňa 14.6.2006 bolo schválené ukončenie likvidácie spoločnosti.
Dňa 17.10.2006 spoločnosť dala do Obchodného vestníka výzvu o prihlásenie pohľadávok prípadne iných práv v lehote troch mesiacov. Dňa 13.6.2007 spoločnosť požiadala o vykonanie výmazu zapísaných údajov z obchodného registra. Okresný súd odmietol 19.7.2007 vykonanie výmazu pre nesplnenie všetkých zákonom stanovených podmienok .
Ing. Ivan Milý, ako jediný spoločník Argo Trade s.r.o. v likvidácii vykonávajúc pôsobnosť Valného zhromaždenia zrušil rozhodnutie o likvidácií zo dňa 22.6.1998. Okresný súd Košice I dňa 23.9.2010 ukončil likvidáciu, vymazal Argo Trade s.r.o. v likvidácií a zapísal Argo Trade s.r.o. s celkovým vkladom do základného imania 6.640,– EUR. Zmluvou o prevode obchodného podielu previedol obchodný podiel vo výške á 1.660,- EUR na ďalších dvoch spoločníkov. Zároveň bola vykonaná zmena obchodného názvu na Herba Drug Trade s.r.o.. Zmeny boli prevedené zápisom v obchodnom registri Okresného súdu Košice I dňa 29. a 30.11.2010. Spoločnosť koncom roka 2010 zriadila prevádzkareň v Topolčanoch, kde vykonáva obchodnú činnosť. 
V novembri 2014 rozšírila predmet podnikania o výrobu výrobkov z gumy a plastov, o výrobu mydla pracích, čistiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov. V decembri 2014 spoločnosť začala s výrobnou činnosťou kozmetických prípravkov.   
     Účtovná závierka spoločnosti Herba Drug Trade s.r.o. k 31.12.2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení noviel za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014. Účtovná závierka za rok 2013 bola schválená Valným zhromaždením dňa 18.08.2014 a bola spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013 a Výročnou správou uložená do zbierky listín obchodného registra  dňa 19.08.2014. Valné zhromaždenie zo dňa 18.08.2014 schválilo spoločnosť KOŠICE Audit s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014.

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3	
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	3	
počet vedúcich zamestnancov	1	1	

Spoločnosť je riadená priamo konateľmi, ktorí nie sú jej zamestnancami.
B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 

 Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny  vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1
Spoločník, konateľ	Výška podielu na základnom imaní	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
v %	
	absolútne	v %			
a	b	c	d	e	
Ing. Ivan Milý 	 3320	50	50	0	
Milan Pätoprstý	1660	25	25	0	
Ing. Ján Hlavačka	 1660	25	25	0	
	 				
Spolu	 6640	100	100	0	

V priebehu účtovného obdobia 2014 nedošlo k zmene členov štatutárnych a iných orgánov účtovnej jednotky
C.  Informácie o konsolidovanom celku.
Spoločnosť nie je zahrnutá do konsolidovaného celku.
D. , E. Informácie o účtovných zásadach a účtovných metódach.
Pri účtovaní zásob postupuje účtovná jednotka podľa spôsobu A. Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO.
Spôsob oceňovania majetku a záväzkov:
Účtovná jednotka oceňuje majetok a záväzky ku dňu účtovného prípadu:
Obstaravacou cenou –  zásoby obstarané kúpou.
Do obstaravecej ceny vstupuje cena obstarania,dopravné a clo. Doprava a iné náklady súvisiace s obstaraním fakturované samostatne sa účtujú na náklady súvisiace s obstaraním a rozpúšťajú sa 1 x mesačne k vyskladneným zásobám pomocou koeficientu:
                 Poč.stav CR + prírastky
Koef.CR= ––––––––––––––––––––-
                 Poč.stav zásob + prírastky
Rozpustenie nákladov súvisiacich s obstaraním:
Koef.CR x vyskladnené zásoby.
Vlastnými nákladmi – zásoby tvorené vlastnou činnosťou / zahŕňajú priamy materiál, mzdy a ostané priame náklady súvisiace s ich vytvorením/.
Menovitou hodnotou – peňažné prostriedky, pohľadávky,záväzky,ceniny  pri ich vzniku.
Odpisový plán pre dlhodobý majetok – plán účtovných odpisov má účtovná jednotka zostavený tak, že ze základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby účtovných a daňových odpisov sa rovnajú.
Náklady a príjmy budúcich období – sa vykazujú vo výške potrebnej na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti.
Výdavky a výnosy budúcich období – sa vykazujú vo výške potrebnej na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti
Rezervy – má spoločnosť vytvorené v očakávanej výške/ nevyčerpané dovolenky a náklady na audit / 
Cudzia mena – Majetok a záväzky v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB  v deň predchádzajúci ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene /okrem preddavkov/ sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky prepočítajú kurzom určeným ECB v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. Pri účtovných prípadoch účtovná jednotka zohľadňuje časové rozlíšenie nákladov a výnosov a rovnako príjmov a výdajov.
F.	Informácie na strane aktív.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1,2  Spoločnosť DNM  nemá.
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku	
Spoločnosť má DHM poistený v Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Volkswagen finančné služby Slovensko s.r.o. a UNIQA poisťovňa a.s. 
Tabuľka č. 1
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                    	
	Pozemky	Stavby	Samos-tatné hn. veci a 
súbory hnuteľ-ných vecí	Pestova-teľské celky
 trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-stará-vaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na 
DHM	Spolu	
a	b	C	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia			61563						61563	
Prírastky			32460						32460	
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia			94023						94023	
Oprávky	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia			16383						16383	
Prírastky			19040						19040	
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia			35423						35423	
Opravné položky	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota 	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia			45180						45180	
Stav na konci účtovného obdobia			58600						58600	

Tabuľka č. 2
Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                    	
	Pozemky	Stavby	Samos-tatné hn. veci a 
súbory hnuteľ-ných vecí	Pestova-teľské celky
 trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-stará-vaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na 
DHM	Spolu	
a	b	C	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia			38612						38612	
Prírastky			22951						22951	
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia			61563						61563	
Oprávky	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia			4814						4814	
Prírastky			11569						11569	
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia			16383						16383	
Opravné položky	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota 	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia			33798						33798	
Stav na konci účtovného obdobia			45180						45180	

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku 
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0	

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o  dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                                                    	
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové 
CP a podiely 
v spoloč-nosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ 
v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s  dobou splat-nosti najviac jeden rok	Ob-stará-vaný 
DFM	Poskyt-nuté pred-davky na 
DFM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie	
Stav  na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky	6057								6057	
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	6057								6057	
Opravné položky	
Stav
na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Účtovná hodnota 	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia										
Stav na konci účtovného obdobia	6057								6057	

Tabuľka č. 2
Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                    	
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové 
CP a podiely 
v spoloč-nosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ 
v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s  dobou splat-nosti najviac jeden rok	Ob-stará-vaný 
DFM	Poskyt-nuté pred-davky na 
DFM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie	
Stav  na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Opravné položky	
Stav
na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Účtovná hodnota 	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia										
Stav na konci účtovného obdobia	0								0	

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku 
Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0	

Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie 	
	Podiel ÚJ na ZI
v  %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach 
v %	Hodnota  vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM 	Účtovná hodnota 
DFM	
a	b	c	d	e	f	
Dcérske účtovné jednotky	
Herba Drug Int. s.r.o.	100	100	6057	-15107	6057	

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom	

						
Ostatné realizovateľné CP a podiely  	

						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ	

DFM spolu	x	x	x	x		

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti .
 Dlhové CP spoločnosť nemá.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
Dlhodobé pôžičky	Stav 
na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav 
na konci účtovného obdobia	
A	b	c	d	e	f	
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane 	2733				2733	
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhodobé pôžičky spolu	2733				2733	
Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám
Spoločnosť OP k zásobám netvorila.

Tabuľka č. 1                         
Zásoby	Bežné účtovné obdobie	
	Stav  OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba 
OP
	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku 
z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia	
A	b	c	d	e	f	
Materiál						
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby						
Výrobky						
Zvieratá 						
Tovar						
Nehnuteľnosť na predaj						
Poskytnuté preddavky  na zásoby						
spolu		0	0	0	0	

Tabuľka č. 2 
Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota	
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti  na predaj za účtovné obdobie	0	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0	
Spoločnosť nevlastní nehnuteľnosť.

Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo 

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie	
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0	

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Tabuľka č. 1,2,3,4   Spoločnosť nemá zákazkovú výrobu.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam 

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie	
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba
OP	Zúčtovanie
 OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie 
OP z dôvodu vyradenia majetku 
z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Pohľadávky z obchodného styku 	1888	1142	24	1204	1802	
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ						
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku						
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu						
Iné pohľadávky						
Pohľadávky spolu	1888	1142	24	1204	1802	

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok 
Tabuľka č.1
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	
a	b	c	d	
Dlhodobé pohľadávky	
Pohľadávky z obchodného styku				
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ 				
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	2733		2733	
Iné pohľadávky				
Dlhodobé pohľadávky spolu	2733		2733	
Krátkodobé pohľadávky	
Pohľadávky z obchodného styku	445638	268988	714626	
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ 				
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Sociálne poistenie				
Daňové pohľadávky a dotácie	17407		17407	
Iné pohľadávky				
Krátkodobé pohľadávky spolu	463045	268988	732033	

Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	
Pohľadávky po lehote splatnosti	268988	260662	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	454045	511359	
Krátkodobé pohľadávky spolu	732033	772021	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti  jeden rok až päť rokov	2733	2733	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov			
Dlhodobé pohľadávky spolu	2733	2733	

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia  
Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota
 pohľadávky	
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia			
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	489849	

Sú to pohľadávky bez  Herby Drug s.r.o., Ymcod s.r.o. a Ymos s.r.o.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku 
Tabuľka č. 1 
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Pokladnica, ceniny	2583	2067	
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	311	2154	
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované			
Peniaze na ceste			
Spolu	2894	4221	

Tabuľka č. 2        
 Spoločnosť CP ani iný krátkodobý finančný majetok nemá.

Informácie k časti F. písm. x,y a za prílohy č. 3 
Spoločnosť nemá náplň pre tieto body poznámok.
Informácie k časti F. písm.zb,prílohy č.3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív
Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho: 	0	0	
	0	0	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2350	1691	
Tel.popl.na rok 2015,doména,lic.na progr.vybave	621	729	
Poist.,fin.úrok k autoúveru,leas.	1554	537	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0	
			
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	919	1912	
Bonus za predaj od dod.	919	1002	
Servisný bonus od dodáv.		910	

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá pre tento bod náplň.
Názov
položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Splatnosť	Splatnosť	
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	
a	b	c	d	e	f	g	
Istina	 	 	 	 	 	 	
Finančný výnos	 	 	 	 	 	 	
Spolu	 	 	 	 	 	 	

G.	Informácie na strane pasív
Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty 
Tabuľka č. 1
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Účtovný zisk 	168100	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	168100	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné 		
Spolu	168100	

Tabuľka č. 2
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Účtovná strata		
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Úhrada straty spoločníkmi, členmi		
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov		
Iné 		
Spolu 		

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách
Tabuľka č. 1
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	 0	0 	0 	0 	0 	

Krátkodobé rezervy, z toho:	3908	2922	3908		2922	
Na nevyčerpané dovolenky	 2408	1422	2408		1422	
Na činnosť auditu	 1500	 1500	 1500	 	 1500	

						
Tabuľka č. 2
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	 0	0 	0 	0 	0 	
	 	 	 	 	 	
Krátkodobé rezervy, z toho:	3781	3908	3681	100	3908	
Na nevyčerpané dovolenky	2181	2408	2181		2408	
Na činnosť auditu	1600	1500	1500	100	1500	

						

Informácie k prílohe č. 3  časti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Dlhodobé záväzky spolu	59847	129451	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	59847	 129451	
Krátkodobé záväzky spolu	278089	 435590	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	219279	 331945	
Záväzky po lehote splatnosti	58810	 103645	

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2	 11	
odpočítateľné	28	 682	
zdaniteľné		 	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		 	
odpočítateľné		 	
zdaniteľné		 	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		 	
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		 	
Sadzba dane z príjmov ( v %)	22	 22	
Odložená daňová pohľadávka	6	150	
Uplatnená daňová pohľadávka	6	150	
Zaúčtovaná ako náklad	6	150	
Zaúčtovaná do vlastného imania			
Odložený daňový záväzok	2	 2	
Zmena odloženého daňového záväzku	0	 1	
Zaúčtovaná ako náklad 	0	 1	
Zaúčtovaná do vlastného imania	 	 	
Iné			

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Začiatočný stav sociálneho fondu	116	 336	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	370	 348	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		 	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		 	
Tvorba sociálneho fondu spolu	370	 348	
Čerpanie sociálneho fondu 	44	 568	
Konečný zostatok sociálneho fondu	442	 116	

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch  
 Spoločnosť nevydala dlhopisy

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1
Názov položky	Mena	Úrok 
p. a. 
v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene
 za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách
 za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostred-ne predchá-dzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	d	e	f	g	
Dlhodobé bankové úvery	
 Inv.úver č.396/AU/14,
dlhodobá časť	 EUR	 2,874	 31.10.2017	 8558	8558	 0	
Krátkodobé bankové úvery	
 Kontokor.úver č.118/AUOC/11 	 EUR	 2,9	 20.4.2015	345733	345733	348957	
 Inv.úver396/AU/14
krátkodobá časť	 EUR	 2,874	 31.10.2017	4668	4668	0	

Úroková sadzba kontokor.úveru je 1 M EURIBOR menený denne, úroková marža 2,9% p.a.

Zabezpečenie úveru:
a, záložné právo k pohľadávkam v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva a Mandatnej zmluvy č.118/AUOC/11-ZZ/1 zo dňa 05.05.2011
b, vlastná blankozmenka vystavená Dlžníkom na rad Banky s doložkou“bez protestu“ s avalom /i/ Ing.Ivan Milý a Ing. Ján Hlavačka, ktorá bude odovzdaná Banke a ohľadne ktorej bude uzatvorená zmluva o zmenkovom a vyplňovacom práve zo dňa 5.5.2011
c, pristúpenie pristupujúceho dĺžnika spoločnosť Herba Drug s.r.o., Ymos s.r.o. a Ymcod s.r.o. k záväzkom z Úverovej zmluvy zo dňa 05.05.2011.

Tabuľka č. 2
Názov položky	Mena	Úrok 
p. a. 
v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene
 za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách
 za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú-ce účtovné obdobie	
a	b	c	d	e	f	g	
Dlhodobé pôžičky	
 spoločníci	 EUR	 0	 	55605	55605	114265	
Volswagen fin.sl. s.r.o.z 26.9.2013 dlhod.časť	EUR		23.06.2015	0		5843	
Krátkodobé pôžičky	
Volswagen fin.sl. s.r.o. z 26.9.2013 kratkod.časť autoúveru	EUR		23.06.2015	5843		10971	

Krátkodobé finančné výpomoci	

 Informácie k časti G. písm.j, prílohy č.3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
   Spoločnosť nemá náplň pre tento bod poznámok.

Informácie k prílohe č. 3 časti  G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie 
Tabuľka č. 1,2       Spoločnosť nemá deriváty.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Názov
položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Splatnosť	Splatnosť	
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	
A	b	c	d	e	f	G	
Istina	5427	3797	 	5178	9225	 	
Finančný náklad	294	52	 	 198	 888	 	
Spolu	5721	3849	 	5376	10113	 	

H.	Informácie o výnosoch.

 Informácie k časti H. písm.a prílohy č.3 o tržbách 
Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb  (tovar)	Typ výrobkov, tovarov, služieb  (vlast.výr.)	Typ výrobkov, tovarov, služieb  (iné)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
A	b	c	d	E	f	G	
 Slovenská republ.	3311228	3242139	3323				
 Maďarská republ.	26265	24724	0				
 Česká republika	448388	536961	148				
Spolu	3785881	3803824	3471	0	0	0	

Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	d	e	f	
Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej výroby					 	
Výrobky	 5257	 0	0 	 5292	 0	
Zvieratá	 	 	 	 	 	
Spolu	 5257	0 	 0	 5292	 0	
Manká a škody	x	x	x	 35	 	
Reprezentačné	x	x	x	 	 	
Dary	x	x	x	 	 	
Iné	x	x	x	 	 	
Zmena stavu vnútroorga-nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	 5257	 	

Informácie k časti H. písm. c až f, prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti 
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: 	0	0	
			
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	7343	13302	
Refakturácia dopravy,služieb	1580	8220	
Logistický bonus	2638	4763	
Dodatočne posk.zľava	2359	0	
Finančné výnosy, z toho:	287	3170	
Kurzové zisky, z toho:	287	3170	
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	52	945	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0	
Prijaté bankové úroky			

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Tržby za vlastné výrobky	 3471	 	
Tržby z predaja služieb	 	 	
Tržby za tovar	3785881	 3803824	
Výnosy zo zákazky		 	
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		 	
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		 	
Čistý obrat celkom	3789352	 3803824	

I.	Informácie o nákladoch.

   Náklady  na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	798001	775748	
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti:	1526	1528	
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	796475	774220	
Služby reklamy,letákové akcie	165886	143415	
Nájom automobilu,nebyt.priestorov	3166	4667	
Logistické služby	307253	302440	
Marketingové služby ostatné	202293	222487	
Provízie za sprostredkovanie	56946	58464	
Návrhy nových výrobkov	5805	12073	
Licencie,programové vybavenie	1193	726	
Telek.služby a služby mobil.siete	1812	1790	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	10303	11169	
Zmluvné pokuty	1006	2402	
Preprava k dovozu tovaru následne refakturovaná	799	2319	
Manka a škody,inventúrne rozdiely	2083	2502	
Poistné k majetku	3457	2408	
Finančné náklady, z toho:	19121	23643	
Kurzové straty, z toho:	949	2101	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	180	945	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	18172	21542	
Úroky	14747	18230	
popl.bankám-provízie,vedenie účtu, bezhotovostné platby,vklady	3425	3312	

J.	Informácie o daniach z príjmov.
Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	 	 	
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	 	 	
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová  pohľadávka neúčtovala	 	 	
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol 
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	 	 	
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	 	 	
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	 	 	

Informácie k prílohe č. 3  časti J.  písm. f) a g) o daniach z príjmov
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
 účtovné obdobie	
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %	
a	b	c	d	e	f	g	
Výsledok hospodárenia 
pred zdanením, z toho:	172495	x	x	219331	x	x	
teoretická daň 	x	37949	21,3	x	50446	22,6	
Daňovo neuznané náklady	5357	1178	0,7	4069	936	0,4	
Výnosy nepodliehajúce dani	682	150	0,1	173	40	0	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky							
Umorenie daňovej straty							
Zmena sadzby dane							
Iné							
Spolu	177170	38977	21,9	223227	51342	23,4	
Splatná daň z príjmov	x	38977	21,9	x	51342	23,4	
Odložená daň z príjmov	x	144	-0,1	x	-111	-0,05	
Celková daň z príjmov 	x	39121	21,8	x	51231	23,3	

K.	 Informácie o podsúvahových účtoch  prílohy č. 3 
L.	Informácie o iných aktívach a pasívach prílohy č.3
Spoločnosť nevedie podsúvahové účty a neúčtuje o podmienených záväzkov a majetku.

M.	Informácie o príjmoch a výhodách štatutárnych orgánov
 Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
Druh príjmu, výhody	Hodnota  príjmu, výhody súčasných členov orgánov	Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov                                                        	
	b	c	
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných	
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie	
a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Peňažné príjmy	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Nepeňažné príjmy	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Peňažné  preddavky	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Nepeňažné preddavky	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Poskytnuté úvery	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Poskytnuté záruky	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Iné	 	 	 	 	 	 	

N.	Informácie  prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1
Spriaznená osoba 	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                             	
a	b	c	d	
Herba Drug s.r.o.,IČO:36172944	02	 358629	 416081	
	01	 2443335	 2605783	
Ymcod s.r.o., IČOP:36189278	02	425	100	
	01	289350	264855	
Ymos s.r.o., IČO:36594598	01	3000	3000	

		 	 	

Tabuľka č. 2 
Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                             	
a	b	c	d	
 Herba Drug Int. Vracov, ČR	 02	 116517	 96183	

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
V účtovnej jednotke nenastali žiadne významné zmeny pre činnosť účtovnej jednotky.
P. Prehľad zmien vlastného imania.
Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia  	Prírastky 	Úbytky 	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Základné imanie	 6640	 	 	 	 6640	
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	 	 	 	 	 	
Zmena základného imania	 	 		 	 	
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	 	 	 	 	 	
Emisné ážio	 	 	 	 	 	
Ostatné kapitálové fondy	 	 	 	 	 	
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	 	 	 	 	 	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	 	 -32416	 	 	 -32416	
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	 	 	 	 	 	
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	 	 	 	 	 	
Zákonný rezervný fond	 664	 	 	 	 664	
Nedeliteľný fond	 	 	 	 	 	
Štatutárne fondy a ostatné fondy	 	 	 	 	 	
Nerozdelený zisk minulých rokov	 251365	 	 642	 168100	 418823	
Neuhradená strata minulých rokov	 	 	 	 	 	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	168100	 133374	 	 -168100	 133374	
Ostatné položky vlastného imania	 	 	 	 	 	
Účet 491 – VI- FOpodn.	 	 	 	 	 	

Tabuľka č. 2
Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia  	Prírastky	Úbytky 	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Základné imanie	 6640	 	 	 	 6640	
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	 	 	 	 	 	
Zmena základného imania	 	 		 	 	
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	 	 	 	 	 	
Emisné ážio	 	 	 	 	 	
Ostatné kapitálové fondy	 	 	 	 	 	
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	 	 	 	 	 	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	 	 	 	 	 	
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	 	 	 	 	 	
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	 	 	 	 	 	
Zákonný rezervný fond		 664	 	 	 664	
Nedeliteľný fond	 	 	 	 	 	
Štatutárne fondy a ostatné fondy	 	 	 	 	 	
Nerozdelený zisk minulých rokov	71057	3380		176928	251365	
Neuhradená strata minulých rokov						
Výsledok hospodá-renia bežného účtovného obdobia	176928	168100		-176928	168100	
Ostatné položky vlastného imania	 	 	 	 	 	
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa	 	 	 	 	 	

R. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
označenie položky	Obsah položky	2013	2014	
 	Peň.toky z prev.činnosti	 	 	
 	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	219.331	172.495	
A.1	Nepeň.operácie ovplyvň.HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov /súčet A.1.1 až A.1.13/	28.461	33.077	
A.1.1	Odpisy DNM a DHM /+/	11.570	19.041	
A.1.2	Zost.hodnota DHM a DNM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja /+/	 	 	
A.1.3	Odpis OP k nadobudnutému majetku +/-	 	 	
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv +/-	127	-986	
A.1.5	Zmena stavu OP +/-	1.296	-86	
A.1.6	Zmena stavu položiek čas.rozlíšenia nákladov  a výnosov +/-	-3.210	334	
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov /-/	 	 	
A.1.8	Úroky účtované do nákladov /+/	18.230	14.747	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov /-/	 	 	
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závieka /-/	 	 	
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka /+/	 	 	
A.1.12	Výsledok z predaja DHM s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent  +/-	 	 	
A.1.13	Ostatné položky nepeň.charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia  z bežnej činnosti , s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov +/-	448	27	
A.2	Vplyv zmien pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným jajetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti /súčet A.2.1 až A.2.4./	-238.570	-91.212	
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prev.činnosti +/-	-44.507	40.096	
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti +/-	-95.598	-225.660	
A.2.3	Zmena stavu zásob -/+	-98.465	94.352	
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin.majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov -/+	 	 	
 	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach  prehľadu peň.tokov +/-  /súčet Z/S +A.1.+A.2./	9.222	114.360	
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností /+/	 	 	
A.4.	výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných  činností /-/	-18.230	-14.747	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných  činností /+/	 	 	
A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností /-/	0	0	
 	Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti  +/-, /súčet Z/S +A.1. až A.6/	-9.008	99.613	
A.7	Výdavky na daň z príjmov UJ , s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností -/+	-53.956	-38.977	
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť /+/	 	 	
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť /-/	 	 	
A.	Čisté peň.toky z prevádzkovej činnosti /súčet Z/S + A.1. až A.9/	-62.964	60.636	
 	 	 	 	
 	Peňažné toky z investičnej činnsti	 	 	
B.1	výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku /-/	 	 	
B.2.	výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku /-/	-8.548	-32.459	
B.3	výdavky na obstaranie cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách , s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie /-/	 	 	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku /+/	 	-37.284	
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku /+/	 	 	
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenných papierov na predaj alebo obchodovanie /+/	 	 	
B.7	výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej UJ ktorá je súčasťou konsolidovaného celku /-/	 	 	
B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednote, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku /+/	 	 	
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté  účtovnou jednotkou tretím osobám  s výnimkou  dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku /-/	 	 	
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých UJ ktorá je súčasťou konsolidovaného celku /+/	 	 	
B.11	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností /+/	 	 	
B.12	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností /+/	 	 	
B.13	výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti /-/	 	 	
B.14	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou , ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavkypovažujú za peňažné toky z finančnej činnosti /+/	 	 	
B.15	Výdavky na daň z príjmov UJ ak je ju možné začleniť do investičných činností /-/	 	 	
B.16	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť /+/	 	 	
B.17	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť /-/	 	 	
B.18	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť /+/	 	 	
B.19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť /-/	 	 	
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti  /súčet B.1 až B.19/	-8.548	-69.743	
 	 	 	 	
 	Peňažné toky z finančnej činnosti	 	 	
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C.1.1 až C 1.8./	0	0	
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov /+/	 	 	
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO, ktorá je UJ /+/	 	 	
C.1.3	Prijaté peňažné dary /+/	 	 	
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi /+/	 	 	
C.1.5	výdavky na obstaranie alebo odkúpenie vlastných akcii a podielov /-/	 	 	
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených UJ /-/	 	 	
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi UJ a FO ktorá je UJ /-/	 	 	
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré nesúviasia so znížením vlastného imania /-/	 	 	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti /súčet C.2.1 až C.2.9/	74.492	7.780	
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov /+/	 	 	
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP/-/	 	 	
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré UJ poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti /+/	80.227	8.558	
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré UJ poskytla banka s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti /-/	 	-778	
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek /+/	 	 	
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek /-/	-5.735	 	
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci /-/	 	 	
C.2.8	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti UJ s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov /+/	 	 	
C.2.9	výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin.činnosti UJ s výnimkkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov /-/	 	 	
C.3	Výdavky na zaplatené úroky , s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností /-/	 	 	
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností /-/	 	 	
C.5.	výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti /-/	 	 	
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti /+/	 	 	
C.7.	Výdavky na daň z príjmov UJ, ak ich možno začleniť do finančných činností /-/	 	 	
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finačnú  činnosť /+/	 	 	
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť /-/	 	 	
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti  /súčet C.1-až C.9/	74.492	7.780	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov /+/-/ súčet A+B+C	2.980	-1.327	
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia +/-	1.241	4.221	
F.	Stav peňažných prostriedkov peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením KR vyčíslených ku dňu , ku ktorému sa zostavuje UZ +/-	4.221	2.894	
 G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň.prostriedkom a peň. Ekvivalent. Ku dňu ku ktorému sa zostavuje UZ	 	 	
H. 	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci UO upravený o KR vyčíslené ku dňu ku ktorému sa zostavuje UZ	4.221	2.894	
	
Vysvetlivky k poznámkam:
1.	Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2.	Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3.	Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky 
č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4.	Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.
5.	V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6.	V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29  sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich  uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky. 

Použité  skratky:
CP  - cenný papier
č. - číslo
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
kons. – konsolidovaný
MÚJ – materská účtovná jednotka
OP – opravná položka
p. a. – per annum
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie
01 – druh obchodu – kúpa
02 – druh obchodu - predaj