A. Všeobecné údaje o účtovnej jednotke	

Dátum založenia: 17.1.2001
Dátum vzniku: 30.1.2001
Zapísaná v obchodnom registri Žilina, oddiel Sa vložka číslo 10284/L
Účtovná závierka	

Účtovná závierka bola zostavená ako :
- riadna
Účtovná závierka bola zostavená :
- dňa : 12.3.2015 za obdobie od 1.2014 do 12.2014
Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie nebola schválená :
- dňa : -, schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

Predmet činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	
Plnenie prírodných stolových a minerálnych vôd a ich predaj	
Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja	
Reklamná a propagačná činnosť	
Poradenská činnosť v predmete podnikania	
Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby	
Nakladanie s iným než nebezpečným odpadom	

1.  Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	314	316	
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	307	311	
počet vedúcich zamestnancov	22	20	

B. Orgány spoločnosti - nevyžaduje sa	

C. Konsolidácia spoločnosti	
Účtovná jednotka je dcérskou spoločnosťou  konsolidovaného celku  materskej spoločnosti WATER HOLDING a.s., Trnavská cesta 100 Bratislava. Konsolidovaná účtovná závierka bude uložená na Okresnom súde Bratislava 1.
Zároveň je účtovná jednotka materskou spoločnosťou spoločnosti Gemerské žriedla s.r.o. Tornaľa, ale podľa zákona o účtovníctve je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku ( §22 ods.8 ZoÚ). Účtovná jednotka je zahrnovaná do konsolidovanej účtovnej závierky WATER HOLDING a.s. Trnavská cesta 100 Bratislava.

D. Ďalšie informácie	
    .
a/ rozpracované v časti E.		e/ rozpracované v časti I.			i/ rozpracované v časti M. a N.
b/ rozpracované v časti F.		f/ rozpracované v časti J.			j/ rozpracované v časti O.
c/ rozpracované v časti G.		g/ rozpracované v časti K.			k/ rozpracované v časti P.
d/ rozpracované v časti H.		h/ rozpracované v časti L.			l/ rozpracované v časti R.

Od 1.5.2011 spoločnosť otvorila nové prevádzky v Širokom, Dobrej Vode, Zvolene a Bratislave, kde začala plniť pramenitú vodu do PET fliaš v prenajatých priestoroch s prenajatou technológiou od spoločnosti Zlatá studňa s.r.o. Široké.

Zmeny účtovných zásad a  metód	
Predmet zmeny	Dôvod uplatnenia	Vplyv na	Vyčíslenie €	

		Vlastné imanie	
	
		Výsledok hospodárenia		

Od 1.1.2014 sa  vratné obaly (palety a kegy) oceňujú vo vopred stanovenej obstarávacej cene (bude stanovená ako priemerná cena). Rozdiel medzi pevne stanovenou a skutočnou OC sa mesačne bude rozpúšťať ako odchýlka od skutočnej OC. Na konci účtovného obdobia sa o zostatok odchýlky upraví pevná cena obalov na sklade k 31.12. 

E. Použité metódy a zásady	
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	
Druh	Ocenenie	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Odpisy sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania ( najviac na 5 rokov od jeho zaradenia ).  Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2400€  a nižšia sa  účtuje jednorázovo do nákladov na účet 518.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	
Druh	Ocenenie	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním ( preprava, montáž a pod. ). Odpisy dlhodobého majetku vychádzajú z predpokladanej doby používania podľa daňových odpisov. Odpisovať sa začína mesiacom  uvedenia do používania. O dlhodobom hmotnom majetku s obstarávacou cenou do 1700 € sa účtuje ako o zásobách a odpíše sa jednorázovo. Dlhodobý hmotný majetok zaradený po 1.1.2012 sa daňovo odpisuje zrýchlenými odpismi, dovtedy bolo používané rovnomerné odpisovanie.

Dlhodobý finančný majetok	
Druh	Ocenenie	
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	

Majetkové cenné papiere sa pri obstaraní oceňujú obstarávacími cenami. Na konci každého roka sa preceňujú metódou vlastného imania. 

Zásoby obstarané kúpou	
Druh	Ocenenie	
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	

Nakupovaný materiál sa oceňuje obstarávacou cenou , ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním. Spoločnosť pri účtovaní zásob používa metódu FIFO.

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	
Druh	Ocenenie	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú  podľa skutočných vlastných nákladov v predchádzajúcom roku. Vlastné náklady sú priame náklady (suroviny, obalový materiál a priame mzdy); do roku 2009 aj časť nepriamych nákladov (energie ). Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov. Účtovná jednotka preceňuje zásoby vytvorené vlastnou činnosťou na konci každého roka v dôsledku zmeny priemernej ceny materiálu a miezd. Výsledok precenenia sa zaúčtuje na účty zmeny stavu zásob. Spoločnosť pri účtovaní zásob používa metódu FIFO.

Pohľadávky	
Druh	Ocenenie	
Pohľadávky	Menovitá hodnota	

Menovitou hodnotou sa oceňujú pohľadávky pri svojom vzniku.

Krátkodobý finančný majetok	
Druh	Ocenenie	
Peňažné prostriedky a ceniny	Menovitá hodnota	

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	
Druh	Ocenenie	
Časové rozlíšenie na strane aktív		

Náklady a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky	
Druh	Ocenenie	
Záväzky pri vzniku	Menovitá hodnota	
Záväzky pri prevzatí	Obstarávacia cena	
Rezervy		

Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	
Druh	Ocenenie	
Časové rozlíšenie na strane pasív		

Výdavky a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím 

Odpisový plán	

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	
software	2-3	Časová	Rovnomerné	
oceniteľné práva	2-3	Časová	Rovnomerné	
iný nehmotný	2	Časová	Rovnomerné	

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	
budovy, stavby	20	Časová	Rovnomerné	
stroje, prístroje, zariadenia	12, 6 alebo 4	Časová	Rovnomerné	
dopravné prostriedky	6 alebo 4	Časová	Rovnomerné	
inventár	6 alebo 4	Časová	Rovnomerné	
Formátové diely na vyfukovačku		Podľa doby použitia formy		

Oprava významných chýb minulých účtovných období 	

Druh	Suma	Vplyv na nerozdelený zisk alebo neuhradenú stratu	

			

-	Oprava nevýznamných chýb nebola

F. Údaje o aktívach	

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie	
	Aktivova-né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ-né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta-rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie	
Stav na začiatku účtovného obdobia		70646	715172		12337	55787		853942	
Prírastky		23910	85406		3430	152118		264864	
Úbytky						112746		112746	
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		94556	800578		15767	95159		1006060	
Oprávky	
Stav na začiatku účtovného obdobia		63012	661551		12337			736900	
Prírastky		7254	54911		143			62308	
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		70266	716462		12480			799208	
Opravné položky	
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota 	
Stav na začiatku účtovného obdobia		7634	53621		0	55787		117042	
Stav na konci účtovného obdobia		24290	84116		3287	95159		206852	

Tabuľka č. 2
Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Aktivova-né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ-né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta-rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie	
Stav na začiatku účtovného obdobia		70646	676141		12337	26033	0	785157	
Prírastky			39031			68785		107816	
Úbytky						39031		39031	
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		70646	715172		12337	55787		853942	
Oprávky	
Stav na začiatku účtovného obdobia		52092	614578		10071			676741	
Prírastky		10920	46973		2266			60159	
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		63012	661551		12337			736900	
Opravné položky	
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota 	
Stav na začiatku účtovného obdobia		18554	61563		2266	26033		108416	
Stav na konci účtovného obdobia		7634	53621		0	55787		117042	

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku 
Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

5.  Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku	
Tabuľka č. 1
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                    	
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto-vateľské celky
 trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta-rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie	
Stav na začiatku účtovného obdobia	93535	3190017	11759483			15000	454804	0	15512839	
Prírastky	359		1504433				1207462		2712254	
Úbytky			54240				1504791		1559031	
Presuny-zaokruh.		-1							-1	
Stav na konci účtovného obdobia	93894	3190016	13209676			15000	157475		16666061	
Oprávky	
Stav na začiatku účtovného obdobia		456138	7468551						7924689	
Prírastky		159545	1152969						1312514	
Úbytky			54240						54240	
Stav na konci účtovného obdobia		615683	8567280						9182963	
Opravné položky	
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota 	
Stav na začiatku účtovného obdobia	93535	2733879	4290932			15000	454804		7588150	
Stav na konci účtovného obdobia	93894	2574333	4642396			15000	157475		7483098	

Tabuľka č. 2
Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                    	
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto-vateľské celky
 trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta-rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie	
Stav na začiatku účtovného obdobia	91507	2355122	9511382			15000	1555005	0	13528016	
Prírastky	2028	834895	2381805				2118527		5337255	
Úbytky			133704				3218728		3352432	
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	93535	3190017	11759483			15000	454804	0	15512839	
Oprávky	
Stav na začiatku účtovného obdobia		313987	6732725						7046712	
Prírastky		142151	869530						1011681	
Úbytky			133704						133704	
Stav na konci účtovného obdobia		456138	7468551						7924689	
Opravné položky	
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota 	
Stav na začiatku účtovného obdobia	91507	2041135	2778657			15000	1555005		6481304	
Stav na konci účtovného obdobia	93535	2733879	4290932			15000	454804		7588150	

F. b)	Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku	
Poistený majetok	Poistná suma                          	Platnosť zmluvy od - do	
 Súbor nehnuteľ. majetku	 1 478 080	 Od 1.1.2011 na dobu neurčitú

 	
 Obstaranie hmotných investícií	 25 000		
Hnuteľný majetok 	 10 821 941		
 Havarijné poistenie motor. vozidiel	 		

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku 
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o  dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                                                    	
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové 
CP a podiely 
v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v
 kons.
celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný 
 DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie	
Stav  na začiatku účtovného obdobia	1761188	120000							1881188	
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	1761188	120000							1881188	
Precenenie metódou vlastného imania	
Stav
na začiatku účtovného obdobia	456057	-119199							336858	
Prírastky	54207	10526							64733	
Úbytky										
Stav na konci účtovného obdobia	510265	-108673							401592	
Účtovná hodnota 	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia	2217245	801							2218046	
Stav na konci účtovného obdobia	2271453	11327							2282780	
Tabuľka č. 2
Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                    	
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové 
CP a podiely 
v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v
 kons.
celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný 
 DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie	
Stav  na začiatku účtovného obdobia	1761188								1761188	
Prírastky		120000							120000	
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	1761188	120000							1881188	
Precenenie metódou VI	
Stav
 na začiatku účtovného obdobia	434412								434412	
Prírastky	21645								21645	
Úbytky		119199							119199	
Stav na konci účtovného obdobia	456057	-119199							336858	
Účtovná hodnota	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia	2195600								2195600	
Stav na konci účtovného obdobia	2217245	801							2218046	
Podiely v  účtovných jednotkách boli k 31.12.2014 precenené metódou vlastného imania, opravné položky k fin. investíciám neboli tvorené. 

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku 
Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Tabuľka č.1
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie 	
	Podiel ÚJ na ZI v  %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota
 vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM 	Účtovná hodnota DFM	
a	b	c	d	e	f	
Dcérske účtovné jednotky	
Gemerské žriedla s.r.o. Tornaľa	99,906	99,906	2273590	54258	2271453	

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom	
Amossoreta	25	25	45309	42107	11327	

Ostatné realizovateľné CP a podiely  	

						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ	

Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	2282780	

Tabuľka č.2

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 	
	Podiel ÚJ na ZI v  %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota
 vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM 	Účtovná hodnota DFM	
a	b	c	d	e	f	
Dcérske účtovné jednotky	
Gemerské žriedla s.r.o. Tornaľa	99,906	99,906	2219331	41754	2217245	

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom	
Amossoreta	25	25	3202	-1798	801	

Ostatné realizovateľné CP a podiely  	

						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ	

Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	2218046	

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám.

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky  k pohľadávkam 
Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie	
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba
OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku 
z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Pohľadávky z obchodného styku 	21321	2861			24182	
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke						
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku						
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu						
Iné pohľadávky						
Pohľadávky spolu	21321	2861			24182	

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o  vekovej štruktúre pohľadávok 
Tabuľka č. 1
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	
a	b	c	d	
Dlhodobé pohľadávky	
Pohľadávky  z obchodného styku				
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke				
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Iné pohľadávky				
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky	
Pohľadávky z obchodného styku	5738307	520351	6258658	
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke				
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Sociálne poistenie				
Daňové pohľadávky a dotácie	298355		298355	
Iné pohľadávky	3834		3834	
Krátkodobé pohľadávky spolu	6040496	520351	6560847	

Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	
Pohľadávky po lehote splatnosti	520351	505059	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	6040496	4454209	
Krátkodobé pohľadávky spolu	6560847	4959268	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti  jeden rok až päť rokov			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov			
Dlhodobé pohľadávky spolu			

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3  o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia   
Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky	
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia			
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	55% pohľadávok	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x		

18. Informácie k časti F. písm. w)  prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku 
Tabuľka č. 1 
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Pokladnica, ceniny	37106	39051	
Bežné bankové účty	1210674	1213262	
Bankové účty termínované			
Peniaze na ceste			
Spolu	1247690	1252313	

Spoločnosť má vedený bežný účet vo Všeobecnej úverovej banke. V UniCredit bank má od roku 2009 cashpoolingový účet. S UniCredit bank má uzatvorenú zmluvu o kontokorentnom úvere (zatiaľ nečerpaný) so zriadeným záložným právom na pohľadávky a právom na výplatu vkladu č.01073386009/1111. Úver je zároveň zabezpečený blankozmenkou – spoločnosť vystupuje ako zmenečný ručiteľ. 

22. Informácie k časti F. písm.  zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív
Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho: 			

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	54573	33059	
poistenie	2545	2638	
dobropis na cenu materiálu na sklade	24247		
Obchodné služby		14992	
poplatky		2461	
Licencie, reklama	26005	10460	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:			

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:			
Refakturácia časti obchodných nákladov			

G. Údaje o pasívach	

Štruktúra základného imania		
Obchodný podiel	Zapísané ZI
Hodnota akcie	Zapísané ZI
Počet akcií	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom	Zisk na akciu	
2013
Listinné akcie na meno	33,19	89499	2970472	2970472	hlasovacie	13,73	
2014
Listinné akcie na meno	33,19	89499	2970472	2970472	hlasovacie	2,39	

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty 
Tabuľka č. 1
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Účtovný zisk 	1176571	
Rozdelenie účtovného zisku		
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1176571	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné 		
Spolu	1176571	

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

Krátkodobé rezervy, z toho:	228370				218362	
Na nevyčerpanú dovolenku	156778	159116	146737	10041	159116	
Na účtovnú závierku	2640	3230	2640		3230	
Na nevyplatené odmeny	38211	43499	38211		43499	
Na ročné zúčt. zdravot. poistenia	2780	2780	2780		2780	
Na nevyfakturované pokuty	8786		286		8500	
na nevyfakturované dodávky	19175	-3896	15863		-584	
Na odchodné		1821			1821	

Predpokladaný rok použitia rezervy z roku 2014 je rok 2015.

Tabuľka č. 2
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	 	 	 	 	 	

						
Krátkodobé rezervy, z toho:	177304	228289	175648	1575	228370	
Na nevyčerpanú dovolenku	143725	156778	142150	1575	156778	
Na účtovnú závierku	2740	2640	2740		2640	
Na nevyplatené odmeny	0	38211			38211	
Na ročné zúčt. zdravot.poistenia	1803	2780	1803		2780	
Na nevyfakturované pokuty	8626	8786	8626		8786	
na nevyfakturované dodávky	20410	19094	20329		19175	

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Záväzky po lehote splatnosti	73125	400288	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5777680	4670818	
Krátkodobé záväzky spolu	5850805	5071106	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	265100	7160435	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	7000000		
Dlhodobé záväzky spolu	7265100	7160435	

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1307965	811691	
odpočítateľné			
zdaniteľné	1307965	811691	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	60765
	82453
	
odpočítateľné	60765	82453	
zdaniteľné			
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	40032		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty-DL	2880		
Sadzba dane z príjmov ( v %)	22	22	
Odložená daňová pohľadávka	13368	18140	
Uplatnená daňová pohľadávka	11687		
Zaúčtovaná  ako zníženie nákladov	11687		
Zaúčtovaná do vlastného imania			
Odložený daňový záväzok	287752	178572	
Zmena odloženého daňového záväzku			
Zaúčtovaná ako náklad	88023	40189	
Zaúčtovaná do vlastného imania	14242	25806	

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Začiatočný stav sociálneho fondu	2	5429	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	18920	18259	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku			
Ostatná tvorba sociálneho fondu			
Tvorba sociálneho fondu spolu	18920	18259	
Čerpanie sociálneho fondu 	16519	23686	
Konečný zostatok sociálneho fondu	2403	2	

30. Informácie k časti G. písm. i)  prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1
Názov položky	Mena	Úrok 
p. a. 
v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé bankové úvery	

 	 	 	 	 	 	
Krátkodobé bankové úvery	

						

Tabuľka č. 2
Názov položky	Mena	Úrok 
p. a. 
v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé pôžičky 	
 WH	 Eur	 0,83	 31.12.2025	 5500000	 5500000	
 SSŽ	 Eur	 0,83	 31.12.2025	 1500000	 1500000	
 	 	 	 	 	 	
Krátkodobé pôžičky 	

 	 	 	 	 	 	
Krátkodobé finančné výpomoci 	

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:			

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	 		
energie			
			
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	 -60	 -60	
zľava	-60	-60	

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	 	 	

			

H. Údaje o výnosoch	

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách
Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb  (výrobky –miner. a pramen. voda, sirup)	Typ výrobkov, tovarov, služieb  (tovary - sunquick)	Typ výrobkov, tovarov, služieb  (služby )	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	d	e	f	g	
 Slovensko	31606032	33513173	1 284 776	1417018	88680	169550	
 zahraničie	348954	484176	129343	35829			

Spolu	31 954 986	33 997 349	1 414 119	1 452 847	88 680	169 550	

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	d	e	f	
Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej výroby	15512	8407	23364	7105	-14957	
Výrobky	1040353	1005364	934327	34989	71037	
Zvieratá						
Spolu	1055865	1013771	957691	42094	56079	
Manká a škody	x	x	x	1834	11881	
Reprezentačné	x	x	x			
Dary	x	x	x			
Iné(vzorky,ochutnávky,výhry,reklamácie....)	x	x	x	131030	67879	
Zmena stavu vnútroorga-nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	174958	135839	

37.  Informácie k časti H. písm. c) až f)  prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti 
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: 	37257	40104	
Aktivácia vlast. výrobkov na tovar do predajne	36908	39767	
Aktivácia vlast.výrobkov na materiál	349	337	
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	340177	481942	
Tržby z predaja materiálu 	208337	275583	
Tržby z predaja majetku	1292	61950	
Refakturácia časti obchodných nákladov	42198	32481	
Zrušenie nevyfakturovaných obchodných nákladov	64182	72560	
Náhrady škôd	16800	37712	
Finančné výnosy, z toho:		834	
Kurzové zisky, z toho:	1063	831	
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	227	33	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	360	3	
Výnosové úroky	360	3	

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:			

38. Informácie k časti H. písm. g)  prílohy č. 3 o čistom obrate
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Tržby za vlastné výrobky	31954986	33997348	
Tržby z predaja služieb	88680	169551	
Tržby za tovar	1414119	1452847	
Výnosy zo zákazky			
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj			
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou (aj finančné výnosy)			
Čistý obrat celkom	33457785	35619746	

I. Údaje o nákladoch	

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	7323113	7114677	
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	7100	5760	
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7100	5760	
iné uisťovacie audítorské služby			
súvisiace audítorské služby			
daňové poradenstvo			
ostatné neaudítorské služby			
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	7316013	7108917	
Nájom za skladovacie priestory	1598571	1671503	
Preprava	1721613	1816099	
Obchodné náklady	1549449	1559721	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	24888252	26303157	
Spotreba materiálu a energie	18156113	19944668	
Osobné náklady	5185248	5043653	
odpisy	1374822	1033113	
Zostat.cena predaného majetku a materiálu	172069	281723	
Finančné náklady, z toho:	65977	34677	
Kurzové straty, z toho:	1830	3157	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	161	481	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	64147	31520	
Poplatky bankám	6397	8788	
Úroky	57750	22732	
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt,  z toho:			

J. Daň z príjmu	

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		3924	
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov			
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	8807		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej  pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	85143	44113	
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka			
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	14242	22437	

41. Informácie k časti J.  písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %	
a	b	c	d	e	f	g	
Výsledok hospodárenia pred  zdanením, z toho:	305332	x	x	1531689	x	x	
teoretická daň 	x	67173	22	x	352288	23	
Daňovo neuznané náklady	156905	34519	11,31	107961	24831	1,62	
Výnosy nepodliehajúce dani	502269	110499	36,19	270398	62192	3,89	
Umorenie daňovej straty							
Spolu	-40032	-8807	0	1369252	314928	20,56	
Splatná daň z príjmov	x	2948	0,97	x	314928	20,56	
Odložená daň z príjmov	x	88023	28,83	x	40189	2,62	
Celková daň z príjmov 	x	90971	29,8	x	355117	23,18	

K. Podsúvahová evidencia	

42. Informácie k  časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Prenajatý majetok	 	 	
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	 	 	
Majetok prijatý do úschovy	 	 	
Pohľadávky z derivátov	 	 	
Záväzky z opcií derivátov	 	 	
Odpísané pohľadávky	 	 	
Pohľadávky z leasingu	 	 	
Záväzky z leasingu	 	 	
Iné položky	 30	 	

L. Údaje o ostatných aktívach a pasívach	

Účtovná jednotka ukončila súdny spor proti spoločnosti Kofola,a.s. dohodou o urovnaní sporu, kde uvedená spoločnosť žiadala o zákaz používania označenia kofola.
Druhý súdny spor vedie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia voči Recyklačnému fondu o vrátenie zaplateného príspevku.

M. Príjmy a výhody členov orgánov spoločnosti	

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
Druh príjmu, výhody	Hodnota  príjmu, výhody súčasných členov orgánov	Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov                                                        	
	b	c	
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných	
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie	
a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Priznané odmeny +plnenie z dôchodkových programov	3987	792	 	 	 	 	
	 3987	 792	 	 	 	 	
Poskytnuté záruky	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Poskytnuté pôžičky- 1.celková suma k poslednému dňu	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Poskytnuté pôžičky-2.celková splatená suma k poslednému dňu	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Poskytnuté pôžičky-3.celková odpustená suma k poslednému dňu	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Podmienky poskytnutia pôžičky(úroky)	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Finančné prostriedky na súkromné účely	 	 	 	 	 	 	

N. Spriaznené osoby	

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami 
Tabuľka č. 1
Spriaznená osoba 	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                             	
a	b	c	d	
Stredoslovenské žriedla, a.s.	01	30806	31117	
Stredoslovenské žriedla, a.s.-kúpa	03	277285	277285	
Stredoslovenské žriedla, a.s.-predaj	03	20850	22111	
Stredoslovenské žriedla, a.s-prijatá	08	1515856	1507062	
Zlatá studňa, s.r.o.	01	699477	564042	
Zlatá studňa, s.r.o.-kúpa	03	1359234	1196167	
Zlatá studňa, s.r.o.-predaj	03	167429	133656	
Zlatá studňa, s.r.o.	02	12757637	15547518	
ST.NICOLAUS a.s-kúpa	03		260	
ST.NICOLAUS a.s.-predaj	03	5853	46	
ST.NICOLAUS a.s	02		70	
ST.NICOLAUS a.s	01	18	98	
NAD MARTIN, s.r.o.	01	169256	138885	
NAD MARTIN, s.r.o.-kúpa	03	1636397	1679066	
NAD MARTIN, s.r.o.-predaj	03	6939	28180	
Amossoreta s.r.o.-kúpa	03	233065		

Tabuľka č. 2 
Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                             	
a	b	c	d	
WATER HOLDING a.s.-kúpa	03	928	1286	
WATER HOLDING a.s.-predaj	03	3000	3000	
WATER HOLDING a.s.	08	5545375	5515664	
Gemerské žriedla, spol.s.r.o.	01	64320	87123	
Gemerské žriedla, spol.s.r.o.-kúpa	03	225780	224621	
Gemerské žriedla, spol.s.r.o.-predaj	03	23152	36563	
Gemerské žriedla, spol.s.r.o.	02		2067	

O. Operácie uskutočnené po dni zostavenia závierky	

Po dni zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti.

P. Prehľad zmien vlastného imania	

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia  	Prírastky 	Úbytky 	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Základné imanie	2970472				2970472	
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely						
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané vlastné imanie						
Emisné ážio						
Ostatné kapitálové fondy						
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	351				351	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	262749	64734	14241		313242	
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín						
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení						
Zákonný rezervný fond	880958				880958	
Nedeliteľný fond						
Štatutárne fondy a ostatné fondy						
Nerozdelený zisk minulých rokov	2575638			1176574	3752209	
Neuhradená strata minulých rokov						
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1176571	214360		-1176574	214360	
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania	 					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	 					

Tabuľka č. 2
Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia  	Prírastky	Úbytky 	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Základné imanie	 2970472				2970472	
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	 					
Zmena základného imania	 					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	 					
Emisné ážio	 					
Ostatné kapitálové fondy	 					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	351				351	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	334497		71748		262749	
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín						
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení						
Zákonný rezervný fond	880958				880958	
Nedeliteľný fond						
Štatutárne fondy a ostatné fondy						
Nerozdelený zisk minulých rokov	1964091	611547			2575638	
Neuhradená strata minulých rokov						
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	611548	1176571		-611548	1176571	
Vyplatené dividendy	 5311400			5311400		
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	 	 	 	 	 	

R. Prehľad peňažných tokov	

49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy 
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
				
 	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	 	 	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov  (+/-)	305332	1531689	
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia 
z bežnej činnosti pred  zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)  	1403026	1170936	
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1374822	1033113	
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou  jeho  predaja (+)			
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku  (+/-)			
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv  (+/-)	-10007	51065	
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek  (+/-)	2861	-734	
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov  (+/-)	-21514	87985	
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov   (-)			
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov   (+)	57750	22732	
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov    (-)	-360	-3	
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-1063		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	1830		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-1292	-23223	
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov  (+/-)			
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami  s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov 
a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia
 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	135833	5753921	
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1303225	153644	
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1092490	6024634	
A.2.3.	Zmena ostatné dane	-179324		
A. 2. 4.	Zmena stavu zásob (-/+)	525893	-424357	
A. 2. 5.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov 
a peňažných ekvivalentov (-/+)			
 	Peňažné  toky  z prevádzkovej  činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa  uvádzajú  osobitne v iných častiach prehľadu  peňažných tokov (+/-), 
(súčet Z/S  +  A. 1. + A. 2.)	1844191	8456546	
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	360	3	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-57750	-22732	
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)			
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy  a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností 
(-)		-5311400	
 	Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti (+/-), 
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	1786802	3122417	
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa  začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-432370	-335747	
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)			
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)			
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S +  A. 1.  až  A. 9.)	1354431	2786669	
 	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-152118	-68785	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1207462	-2118528	
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a 
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		-120000	
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)			
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1292	61950	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov 
a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie  (+)			
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)			
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých  účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)			
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek  poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)			
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)			
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)			
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)			
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej  činnosti (-)			
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)			
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do  investičných činností (-)			
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)			
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)			
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)			
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)			
B.	Čisté  peňažné toky z investičnej  činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)	-1358288	-2245363	
 	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)			
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)			
C. 1. 2.	Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je  účtovnou jednotkou (+)		 	
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		 	
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		 	
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		 	
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou jednotkou (-)		 	
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky   a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		 	
C.1. 8.	Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		 	
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnost, 
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)		 	
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		 	
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		 	
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla 
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti  (+) 		 	
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) 		 	
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		 	
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		 	
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		 	
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		 	
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		 	
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		 	
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		 	
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za  peňažné toky z investičnej činnosti (-)		 	
C. 6.	Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z  investičnej činnosti (+)		 	
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť do finančných činností (-)		 	
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		 	
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		 	
C.	Čisté peňažné  toky  z finančnej činnosti 
(súčet C. 1. až C. 9.)		 	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-3857	541306	
E. 	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 
na začiatku účtovného obdobia (+/-) 	1252314	711007	
F. 	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného  obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému  sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1248457	1252313	
G. 	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 	-767		
H. 	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného  obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje  účtovná závierka (+/-)	1247690	1252313