Firma :
SOR SLOVAKIA,s.r.o. (2014), Závodská 10, 012 36, Žilina
1
Strana :   
IČO :
Cash flow (v celých EUR) k dátumu 31.12.2014
36390551
DIČ :
2020098399
Označenie položky
Bežné 
účtovné
obdobie
Obsah položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/‑)
 82 738
‑30 577
A.1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/‑), (súčet A.1.1. až A.1.13.)
 14 205
 5 944
A.1.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
 14 761
 11 791
A.1.2.
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)
A.1.3.
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/‑)
A.1.4.
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/‑)
‑26
 35
A.1.5.
Zmena stavu opravných položiek (+/‑)
A.1.6.
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/‑)
‑78
 7 449
A.1.7.
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (‑)
A.1.8.
Úroky účtované do nákladov (+)
A.1.9.
Úroky účtované do výnosov (‑)
‑452
‑10 531
A.1.10.
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (‑)
A.1.11.
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
A.1.12.
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/‑)
‑2 800
A.1.13.
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/‑)
A.2.
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenie rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)
‑111 020
 85 942
A.2.1.
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (‑/+)
‑2 262 610
 1 508 475
A.2.2.
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činností (+/‑)
 2 046 879
‑1 542 055
A.2.3.
Zmena stavu zásob (‑/+)
 104 711
 119 522
A.2.4.
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (‑/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/‑), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)
‑14 077
 61 309
A.3.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
 452
 10 531
A.4.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (‑)
A.5.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
A.6.
Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (‑)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/‑), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)
‑13 625
 71 840
A.7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (‑/+)
A.8.
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
A.9.
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (‑)
A.
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/‑), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)
‑13 625
 71 840
Peňažné toky z investičných činností
B.1.
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (‑)
B.2.
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (‑)
‑23 759
B.3.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (‑)
B.4.
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
B.5.
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
 2 800
B.6.
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)
B.7.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (‑)
B.8.
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B.9.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (‑)
B.10.
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B.11.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B.12.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B.13.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (‑)
B.14.
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
B.15.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (‑)
B.16.
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B.17.
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (‑)
B.18
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B.19.
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (‑)
Omega ‑ účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e‑mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Firma :
SOR SLOVAKIA,s.r.o. (2014), Závodská 10, 012 36, Žilina
2
Strana :   
IČO :
Cash flow (v celých EUR) k dátumu 31.12.2014
36390551
DIČ :
2020098399
Označenie položky
Bežné 
účtovné
obdobie
Obsah položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
B.
Čisté peňažné toky z investičnej činností (súčet B.1. až B.19.)
‑20 959
Peňažné toky z finančnej činnosti
C.1.
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)
C.1.1.
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
C.1.2.
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
C.1.3.
Prijaté peňažné dary (+)
C.1.4.
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
C.1.5.
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (‑)
C.1.6.
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (‑)
C.1.7.
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (‑)
C.1.8.
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (‑)
C.2.
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)
C.2.1.
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
C.2.2.
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (‑)
C.2.3.
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
C.2.4.
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (‑)
C.2.5.
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
C.2.6.
Výdavky na splácanie pôžičiek (‑)
C.2.7.
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (‑)
C.2.8.
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
C.2.9.
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (‑)
C.3.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (‑)
C.4.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (‑)
C.5.
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (‑)
C.6.
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
C.7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (‑)
C.8.
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
C.9.
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (‑)
C.
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)
D.
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/‑), (súčet A+B+C)
‑13 625
 50 881
E.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/‑)
 81 535
 30 654
F.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/‑)
 67 910
 81 535
G.
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/‑)
H.
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/‑)
 67 910
 81 535
Omega ‑ účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e‑mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk