CASH FLOW 	31693113
Ozna-čenie a 	TEXT b 	Číslo riadku c 	Bežné účtovné obdobie 1 	Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 2 	
Z/S 	Výsledok hospodárenia (+/-) z bežnej činnosti pred zdanením	01 	271354	50820	
A.1. 	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodáreniaz bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1.až A.1.8.) (+/-) 	02	202526	227972	
A.1.1. 	Odpisy dlhodobého majetku (+) 	03	274172	305813	
 2. 	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+) 	04 			
3. 	Rezervy (+/-) riadok súvahy 87	05	-57756		
 4. 	Opravné položky (+/-) 	06	             -7734		
 5. 	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (účty 381,382,383,384)	07	-23940	-116168	
 6. 	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku 	08	-22624		
 7. 	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-) 	09			
 8. 	Nákladové (+) a výnosové úroky (-) 	10 	40408	38327	
A.2. 	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa naúčely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežnýmmajetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiekobežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažnýchprostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledokhospodárenia 	11 	-70393	-87625	
A.2.1. 	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 	12	-3706	5269	
 2. 	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 	13	-68109	-85155	
 3. 	Zmena stavu zásob (-/+) 	14 	1422	-7739	
4. 	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku,s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažnýchprostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) 	15 			
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmova výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.) 	16 	403487	191167	
A.3. 	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú doinvestičných činností (+) 	17 			
A.4.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých,ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	18	-76869	-39010	
A.5. 	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) 	19 	-40423		
A.6. 	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)  /do soc.fondu + prevádzkový úver/	20 		              40472	
A.7. 	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)  /splatenie prevádzkového úveru + mimoriadne nákl./	21 	-77070	7092	
A 	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.) 	22 	209125	199721	
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI
Strana 1 

CASH FLOW 	31693113
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Ozna-čenie a 	TEXT b 	Číslo riadku c 	Bežné účtovné obdobie 1 	Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 2 	
B.1. 	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku /Prírastok neobežného majetku/	23 	-589261	-654807	
2. 	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 	24	431674	279400	
 3. 	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)  Príjmy z dlhodobej pôžičky	25 			
4. 	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou  tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) 	26			
 5,	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27			
 6. 	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)  /Poskytnutý investičný úver/	28			
  7. 	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 	29 			
B 	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.7.) 	30 	-157587	-375407	
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1. 	Peňažné toky vo vlastnom imaní  /Prírastok vlastného imania bez účtu 431/ 	31 	   		
C.2. 	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) 	32 			
C.3. 	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku 	33 			
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34			
C.4. 	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) 	35 			
C.5. 	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) Finančný leasing	36 			
C 	Čistý peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až 6.) 	37 			

D 	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažnýchprostriedkov(+/-) (súčet A + B + C) 	38 	-51538	-175686	
E 	Stav peňažných prostriedkov a peňažnýchekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia 	39 	51538	175686	
F 	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažnýchekvivalentov na konci účtovného obdobia 	40 	143409	51538	

Strana 2