A. Všeobecné údaje o účtovnej jednotke	

Dátum založenia: 17.9.2008
Dátum vzniku: 25.11.2008
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vložka číslo 4659/B

Účtovná závierka	

Účtovná závierka bola zostavená ako :
- riadna
Účtovná závierka bola zostavená :
- dňa : 4.5.2015 za obdobie od 4.2014 do 3.2015
Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie nebola schválená :
- dňa : -, schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

Predmet činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti potravinárskej výroby	
Kúpa tovaru na účely jeho predaja ostatným prevádzkovateľom živnosti a konečnému spotrebiteľovi	

1.  Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0	
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:			
počet vedúcich zamestnancov			

B. Orgány spoločnosti - nevyžaduje sa	

C. Konsolidácia spoločnosti	

Spoločnosť WATER HOLDING, a.s.  bude zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. Konsolidovaná účtovná závierka bude prístupná na adrese sídla  spoločnosti WATER HOLDING a.s., a bude uložená v Obchodnom registri. 

D. Ďalšie informácie	

    .
a/ rozpracované v časti E.		e/ rozpracované v časti I.			i/ rozpracované v časti M. a N.
b/ rozpracované v časti F.		f/ rozpracované v časti J.			j/ rozpracované v časti O.
c/ rozpracované v časti G.		g/ rozpracované v časti K.			k/ rozpracované v časti P.
d/ rozpracované v časti H.		h/ rozpracované v časti L.			l/ rozpracované v časti R.

Zmeny účtovných zásad a  metód	
Predmet zmeny	Dôvod uplatnenia	Vplyv na	Vyčíslenie €	

		Vlastné imanie	
	
		Výsledok hospodárenia		

E. Použité metódy a zásady	
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	
Druh	Ocenenie	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	

Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť neeviduje.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	
Druh	Ocenenie	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť neeviduje.

Dlhodobý finančný majetok	
Druh	Ocenenie	
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	

Majetkové cenné papiere sa pri obstaraní oceňujú obstarávacími cenami. 

Zásoby obstarané kúpou	
Druh	Ocenenie	
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	

Spoločnosť nenakupovala žiadne zásoby.

Pohľadávky	
Druh	Ocenenie	
Pohľadávky	Menovitá hodnota	

Menovitou hodnotou sa oceňujú pohľadávky pri svojom vzniku.

Krátkodobý finančný majetok	
Druh	Ocenenie	
Peňažné prostriedky a ceniny	Menovitá hodnota	

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	
Druh	Ocenenie	
Časové rozlíšenie na strane aktív		

Náklady a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky	
Druh	Ocenenie	
Záväzky pri vzniku	Menovitá hodnota	
Záväzky pri prevzatí	Obstarávacia cena	
Rezervy		

Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	
Druh	Ocenenie	
Časové rozlíšenie na strane pasív		

Výdavky a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím 

F. Údaje o aktívach	

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o  dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                                                    	
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové 
CP a podiely 
v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v
 kons.
celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný 
 DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie	
Stav  na začiatku účtovného obdobia	35402078								35402078	
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	35402078								35402078	
Precenenie metódou vlastného imania	
Stav
na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci účtovného obdobia										
Účtovná hodnota 	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia	35402078								35402078	
Stav na konci účtovného obdobia	35402078								35402078	
Tabuľka č. 2
Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                    	
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové 
CP a podiely 
v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v
 kons.
celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný 
 DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie	
Stav  na začiatku účtovného obdobia	35402078								35402078	
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	35402078								35402078	
Precenenie metódou VI	
Stav
 na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci účtovného obdobia										
Účtovná hodnota	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia	35402078								35402078	
Stav na konci účtovného obdobia	35402078								35402078	
Podiely v  účtovných jednotkách boli k 31.3.2015 neboli precenené metódou vlastného imania, opravné položky k fin. investíciám neboli tvorené. 

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Tabuľka č.1
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie 	
	Podiel ÚJ na ZI v  %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota
 vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM 	Účtovná hodnota DFM	
a	b	c	d	e	f	
Dcérske účtovné jednotky	
Slovenské pramene a žriedla, a.s. – SPŽ
	100	100	8131592	214360	16530605	
Stredoslovenské žriedla, a.s. – SSŽ	100	100	3686917	17149	6793434	
Zlatá studňa, a.s. - ZS	100	100	1889630	166218	12078039	
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom	

						
Ostatné realizovateľné CP a podiely  	

						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ	

Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	35402078	

Vysvetlivky k oceneniam HR 2014-2015:
Všetky spoločnosti poskytli údaje zo svojich závierok k 31.12.2014. Spoločnosť sa rozhodla, že nebude preceňovať podiely na základnom imaní metódou vlastného imania.

Tabuľka č.2

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 	
	Podiel ÚJ na ZI v  %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota
 vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM 	Účtovná hodnota DFM	
a	b	c	d	e	f	
Dcérske účtovné jednotky	
Slovenské pramene a žriedla, a.s. – SPŽ
	100	100	7866739	1176571	16530605	
Stredoslovenské žriedla, a.s. – SSŽ	100	100	3669769	4222	6793434	
Zlatá studňa, a.s. - ZS	100	100	1594503	153678	12078039	
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom	

						
Ostatné realizovateľné CP a podiely  	

						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ	

Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	2218046	

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
Dlhodobé pôžičky	Stav 
na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav 
na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti  od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane	10000000		4500000		5500000	
Dlhodobé pôžičky spolu	10000000		4500000		5500000	

Tabuľka č. 3

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o  vekovej štruktúre pohľadávok 
Tabuľka č. 1
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	
a	b	c	d	
Dlhodobé pohľadávky	
Pohľadávky  z obchodného styku				
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	5500000		5500000	
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Iné pohľadávky				
Dlhodobé pohľadávky spolu	5500000		5500000	
Krátkodobé pohľadávky	
Pohľadávky z obchodného styku				
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	4507007		4507007	
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Sociálne poistenie				
Daňové pohľadávky a dotácie	634		634	
Iné pohľadávky	8191030		8191030	
Krátkodobé pohľadávky spolu	12698671		12698671	

Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	
Pohľadávky po lehote splatnosti			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	12698671	12698671	
Krátkodobé pohľadávky spolu	12698671	12698671	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti  jeden rok až päť rokov	5500000	5500000	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov			
Dlhodobé pohľadávky spolu	5500000	5500000	

18. Informácie k časti F. písm. w)  prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku 
Tabuľka č. 1 
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Pokladnica, ceniny			
Bežné bankové účty	1243719	1189740	
Bankové účty termínované			
Peniaze na ceste			
Spolu	1243719	1189740	

Spoločnosť má vedený cashpoolingový  účet v UniCredit bank.  S UniCredit bank má uzatvorenú zmluvu o kontokorentnom úvere (zatiaľ nečerpaný). 

22. Informácie k časti F. písm.  zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív
Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho: 			

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		7	
doména	2	7	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	2		

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	178	272	
služby	178	272	

G. Údaje o pasívach	

Štruktúra základného imania		
Obchodný podiel	Zapísané ZI
Hodnota akcie	Zapísané ZI
Počet akcií	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom	Zisk na akciu	
2013-2014
Listinné akcie na meno	spolu		42993 145,53	42993 145,53	hlasovacie	0,50	
	3 319 391,88	10	33 193 918,8	33 193 918,8			
	331 939,18	8	2 655 513,44	2 655 513,44			
	33 193,91	15	497 908,65	497 908,65			
	3 319,39	1	3 319,39	3 319,39			
	331,93	10	3 319,3	3 319,3			
	33,19	5	165,95	165,95			
	100	66390	6 639 000	6 639 000			
2014-2015
Listinné akcie na meno	spolu		42993 145,53	42993 145,53	hlasovacie	0,83	
	3 319 391,88	10	33 193 918,8	33 193 918,8			
	331 939,18	8	2 655 513,44	2 655 513,44			
	33 193,91	15	497 908,65	497 908,65			
	3 319,39	1	3 319,39	3 319,39			
	331,93	10	3 319,3	3 319,3			
	33,19	5	165,95	165,95			
	100	66390	6 639 000	6 639 000			

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty 
Tabuľka č. 1
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Účtovný zisk 	33116	
Rozdelenie účtovného zisku		
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	33116	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné 		
Spolu	33116	

Tabuľka č. 2
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Účtovná strata		
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov		
Iné 		
Spolu 		

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Krátkodobé rezervy, z toho:	5390	5390	5390		5390	
Na zostavenie, overenie  UZ	290	290	290		290	
Na zostavenie, overenie  KUZ	5100	5100	5100		5100	

Predpokladaný rok použitia rezervy z roku 2014 je rok 2015.

Tabuľka č. 2
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Krátkodobé rezervy, z toho:	5499	5390	4490	1009	5390	
Na zostavenie, overenie  UZ	399	290	389	10	290	
Na zostavenie, overenie  KUZ	5100	5100	4101	999	5100	

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Záväzky po lehote splatnosti	962153	962153	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8243	10280	
Krátkodobé záväzky spolu	970396	972433	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov			
Dlhodobé záväzky spolu			

H. Údaje o výnosoch	

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách
Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov	Typ služieb  	Typ výrobkov, tovarov, služieb  (služby )	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	d	e	f	g	
 Slovensko			834	1243			

 							
Spolu			834	1243			

37.  Informácie k časti H. písm. c) až f)  prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti 
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: 			

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:			
			
Finančné výnosy, z toho:	82739	53330	
Kurzové zisky, z toho:			
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	82739	53330	
Výnosové úroky			

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:			

38. Informácie k časti H. písm. g)  prílohy č. 3 o čistom obrate
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Tržby za vlastné výrobky			
Tržby z predaja služieb	834	1243	
Tržby za tovar			
Výnosy zo zákazky			
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj			
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou (aj finančné výnosy)			
Čistý obrat celkom	834	1243	

I. Údaje o nákladoch	

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5390	5390	
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:			
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	290	290	
náklady za overenie konsolidovanej účtovnej závierky	5100	5100	
iné uisťovacie audítorské služby			
súvisiace audítorské služby			
daňové poradenstvo			
ostatné neaudítorské služby			
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	5885	6808	
Nájomné	166		
Ekonomické služby	3580	2500	
Právne služby	1964	2220	
Ostatné služby	175	2088	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	166		
poplatky	166		
			
Finančné náklady, z toho:	1226	657	
Kurzové straty, z toho:			
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:			
Poplatky bankám	895	326	
Poplatky CDCP SR	331	331	
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt,  z toho:			

J. Daň z príjmu	

41. Informácie k časti J.  písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %	
a	b	c	d	e	f	g	
Výsledok hospodárenia pred  zdanením, z toho:	70906	x	x	41718	x	x	
teoretická daň 	x	15599	22	x	9595	23	
Daňovo neuznané náklady				0	0	19	
Výnosy nepodliehajúce dani	-239	-53	0,07	-224	-52	0,12	
Umorenie daňovej straty				-4279	-984	2,30	
Spolu	70667	15546	21,92	0	8559	20,52	
Splatná daň z príjmov	x	15546	21,92	x	8559	20,52	
Odložená daň z príjmov	x	0	0	x	0	0	
Celková daň z príjmov 	x	15546	21,92	x	8559	20,52	

K. Podsúvahová evidencia	

L. Údaje o ostatných aktívach a pasívach	
Záložné práva v prospech UniCredit Bank Slovakia, a.s. a vzťah s bankou :

1.	Spoločnosť ako záložný dlžník a aj záložca uzavrela s UniCredit Bank Slovakia, a.s. ako záložný veriteľ Zmluvu  o zriadení záložného práva na pohľadávky uzavretej dňa 9.11.2009. Predmetom záložného práva, ktoré sa zriaďuje zmluvou, je právo na výplatu vkladu z účtu až do celkovej sumy menovitej hodnoty zabezpečenej pohľadávky – registrovaná - JUDr. Stanislav Bauer. 
2.	Spoločnosť ako záložný dlžník a aj záložca uzavrela s UniCredit Bank Slovakia, a.s. ako záložný veriteľ Zmluvu  o zriadení záložného práva na pohľadávky uzavretej dňa 9.11.2009. Predmetom záložného práva, ktoré sa zriaďuje zmluvou, sú práva na zaplatenie kúpnej ceny podľa všetkých zmlúv o pohľadávke uzavretých ku dňu podpísania zmluvy a práva na zaplatenie kúpnej ceny podľa všetkých zmlúv o pohľadávkach uzavretých kedykoľvek v budúcnosti za trvania zabezpečenej pohľadávky – registrovaná - JUDr. Stanislav Bauer. 

	Ako najvyššia hodnota do ktorej sa zabezpečuje sa určuje suma 12 355 567 EUR.
         
3.	Spoločnosť má uzavretú zmluvu o kontokorentnom úvere č. 94/CORP/09/11 so spoločnosťou UniCredit Bank Slovakia,a.s. spolu s spoločnosťami Zlatá Studňa, s.r.o., General Plastic, s.r.o., Gemerské žriedla, spol. s r.o., Stredoslovenské žriedla, a.s. a Slovenské pramene a žriedla, a.s.  so spoločným úverovým limitom 10 000 000 EUR.
4.	Spoločnosť má uzavretú dohodu o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 94/CORP/09/11 so spoločnosťou - veriteľom UniCredit Bank Slovakia, a.s. spolu s spoločnosťami – vystaviteľ zmenky :  Zlatá Studňa, s.r.o., a znemenčnými ručiteľmi : General Plastic, s.r.o., Gemerské žriedla, spol. s r.o., Stredoslovenské žriedla, a.s. a Slovenské pramene a žriedla, a.s. .
5.	Spoločnosť má uzavretú zmluvu o vedení integrovaného systému bežných účtov ( fiktívny cash pooling) so spoločnosťou UniCredit Bank Slovakia, a.s. spolu s spoločnosťami Zlatá Studňa, s.r.o., General Plastic, s.r.o., Gemerské žriedla, spol. s r.o., Stredoslovenské žriedla, a.s. a Slovenské pramene a žriedla, a.s.  

M. Príjmy a výhody členov orgánov spoločnosti	

N. Spriaznené osoby	

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami 
Tabuľka č. 1
Spriaznená osoba 	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                             	
a	b	c	d	

Tabuľka č. 2 
Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                             	
a	b	c	d	
Úroky z pôžičky dcérskym spoločnostiam	08	82500	53106	

O. Operácie uskutočnené po dni zostavenia závierky	

Po dni zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti.

P. Prehľad zmien vlastného imania	

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia  	Prírastky 	Úbytky 	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Základné imanie	42993146				42993146	
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely						
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané vlastné imanie						
Emisné ážio	 2539816				2539816	
Ostatné kapitálové fondy						
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	7270830				7270830	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov						
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín						
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení						
Zákonný rezervný fond	960531				960531	
Nedeliteľný fond						
Štatutárne fondy a ostatné fondy						
Nerozdelený zisk minulých rokov	16109			33116	49225	
Neuhradená strata minulých rokov						
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	33116	55314		-33116	55314	
Vyplatené dividendy	962153				962153	
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	 					

Tabuľka č. 2
Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia  	Prírastky	Úbytky 	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Základné imanie	 42993146	 	 		42993146	
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely						
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané vlastné imanie						
Emisné ážio	 2539816	 	 		 2539816	
Ostatné kapitálové fondy	 	 	 			
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	 7270830	 	 		7270830	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov						
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín						
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení						
Zákonný rezervný fond	958768	1763			960531	
Nedeliteľný fond						
Štatutárne fondy a ostatné fondy						
Nerozdelený zisk minulých rokov	244	15865			16109	
Neuhradená strata minulých rokov	 					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	17627	33116		17627	33116	
Vyplatené dividendy	962153				962153	
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	 	 	 	 	 	

R. Prehľad peňažných tokov	

49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy 
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
				
 	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	 	 	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov  (+/-)	70906	41718	
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia 
z bežnej činnosti pred  zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)  	-82639	-53400	
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)			
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou  jeho  predaja (+)			
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku  (+/-)			
A. 1. 4.	Zmena stavu  rezerv  (+/-)		-109	
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek  (+/-)			
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov  (+/-)	99	39	
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov   (-)			
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov   (+)			
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov    (-)	-82739	-53330	
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)			
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)			
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)			
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov  (+/-)	1		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami  s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov 
a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia
 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-234	952705	
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	604	951915	
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-838	888	
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)			
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov 
a peňažných ekvivalentov (-/+)			
 	Peňažné  toky  z prevádzkovej  činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa  uvádzajú  osobitne v iných častiach prehľadu  peňažných tokov (+/-), 
(súčet Z/S  +  A. 1. + A. 2.)	-11967	941023	
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	82739	53330	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)			
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		100180	
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy  a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností 
(-)			
 	Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti (+/-), 
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	70772	1094532	
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa  začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-16792	-43	
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)			
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)			
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S +  A. 1.  až  A. 9.)	53980	1094490	
 	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)			
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)			
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a 
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)			
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)			
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)			
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov 
a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie  (+)			
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)			
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých  účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)			
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek  poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)			
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)			
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)			
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)			
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej  činnosti (-)			
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)			
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do  investičných činností (-)			
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)			
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)			
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)			
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)			
B.	Čisté  peňažné toky z investičnej  činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)			
 	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)			
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)			
C. 1. 2.	Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je  účtovnou jednotkou (+)		 	
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		 	
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		 	
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		 	
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou jednotkou (-)		 	
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky   a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		 	
C.1. 8.	Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		 	
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosť, 
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)		 	
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		 	
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		 	
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla 
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti  (+) 		 	
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) 		 	
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		 	
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		 	
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		 	
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		 	
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		 	
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		 	
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		 	
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za  peňažné toky z investičnej činnosti (-)		 	
C. 6.	Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z  investičnej činnosti (+)		 	
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť do finančných činností (-)		 	
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		 	
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		 	
C.	Čisté peňažné  toky  z finančnej činnosti 
(súčet C. 1. až C. 9.)		 	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	53980	1094490	
E. 	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 
na začiatku účtovného obdobia (+/-) 	1189740	95250	
F. 	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného  obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému  sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1243719	1189740	
G. 	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 			
H. 	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného  obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje  účtovná závierka (+/-)	1243719	1189740