Výkaz Cash-Flow – nepriama metóda, DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce                k 31.12.2014
č.r. - označ.	Text položky   (EUR)	Rok 2013	Rok 2014	
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --			
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	241 546	134 850	
003 - A.1.	  NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	1 194 639	930 985	
004 - A.1.1.	   Odpisy neobežného majetku (+)	1 076 706	943 659	
005 - A.1.2.	   Dary (+)			
006 - A.1.3.	   Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)			
007 - A.1.4.	   Odpis pohľadávok (+)			
008 - A.1.5.	   Zmena stavu rezerv (+/-)	6 390	100 090	
009 - A.1.6.	   Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-1 800	-5 793	
010 - A.1.7.	   Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	113 343	-106 971	
011 - A.1.8.	   Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)			
012 - A.1.9.	   Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)			
013 - A.1.10.	   Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)			
014 - A.1.11.	   Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)			
015 - A.2.	  ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	408 430	1 226 576	
016 - A.2.1.	   Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	119 275	-63 197	
017 - A.2.2.	   Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	268 826	1 693 255	
018 - A.2.3.	   Zmena stavu zásob (-/+)	20 329	-403 482	
019 - A.2.4.	   Zmena stavu finančných účtov (-/+)			
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	5 700		
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-16		
022 - A*	  VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	1 850 299	2 292 411	
023 - A.5.	  POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)	-58 121	-201 097	
024 - A.5.1.	   Zisk z predaja neobežného majetku (-)			
025 - A.5.2.	   Strata z predaja neobežného majetku (+)	-58 121	-201 097	
026 - A.5.3.	   Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)			
027 - A.6.	  ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	-161 483	-534 230	
028 - A.6.1.	   Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-106 729	-123 174	
029 - A.6.2.	   Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)			
030 - A.6.3.	   Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)			
031 - A.6.4.	   Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)			
032 - A.6.5.	   Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)			
033 - A.6.6.	   Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)			
034 - A.6.7.	   Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)			
035 - A.6.8.	   Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+)	-58 852	-422 700	
036 - A.6.9.	   Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb (-)			
037 - A.6.10.	   Ostatné špecifické položky PČ (+/-) (zmena stavu dlhodobých záväzkov)	4 098	11 644	
038 - A**	  PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI A*+A.5.+A.6.	1 630 695	1 557 084	
039 - A.7.	  ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	-5 684		
040 - A.7.1.	   Prijaté úroky (+)	16		
041 - A.7.2.	   Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-5 700		
042 - A.7.3.	   Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)			
043 - A.7.4.	   Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)			
044 - A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ			
045 - A***	  ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	1 625 011	1 557 084	
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --			
047 - B.1.	  VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	-1 577 781	-4 407 496	
048 - B.1.1.	   Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-20 030	
049 - B.1.2.	   Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 577 781	-4 387 466	
050 - B.1.3.	   Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)			
051 - B.1.4.	   Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-)			
052 - B.2.	  PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	60 058	260 548	
053 - B.2.1.	   Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)			
054 - B.2.2.	   Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	60 058	260 548	
055 - B.2.3.	   Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)			
056 - B.3.	  PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENAJÍMANÝCH AKO CELOK			
057 - B.3.1.	   Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok (+)			
058 - B.3.2.	   Výdavky spojené s prenájmom vecí prenajímaných ako celok (-)			
059 - B.4.	  PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM	200 977	-2 344 824	
060 - B.4.1.	   Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+)			
061 - B.4.2.	   Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-)	200 977	-2 344 824	
062 - B.5.	  ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ			
063 - B.5.1.	   Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)			
064 - B.5.2.	   Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)			
065 - B.6.	  ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ			
066 - B.6.1.	   Prijaté úroky (+)			
067 - B.6.2.	   Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)			
068 - B.6.3.	   Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)			
069 - B.6.4.	   Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)			
070 - B.6.5.	   Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)			
071 - B.6.6.	   Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)			
072 - B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ			
073 - B***	  ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	-1 316 746	-6 491 772	
074 - C.	  ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	308 265	-4 934 688	
075 - D.	-- Peňažné toky z finančných činností --			
076 - D.1.	  ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV FČ	-262 283	1 942 351	
077 - D.1.1.	   Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)	-18 910	1 961 200	
078 - D.1.2.	   Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-)			
079 - D.1.3.	   Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)			
080 - D.1.4.	   Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)			
081 - D.1.5.	   Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)	-243 373	-18 849	
082 - D.1.6.	   Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-)			
083 - D.1.7.	   Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)			
084 - D.2.	  PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA		3 000 000	
085 - D.2.1.	   Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)		3 000 000	
086 - D.2.2.	   Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)			
087 - D.2.3.	   Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)			
088 - D.2.4.	   Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)			
089 - D.2.5.	   Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)			
090 - D.2.6.	   Výdavky spojené so znížením fondov (-)			
091 - D.3.	  ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ			
092 - D.3.1.	   Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)			
093 - D.3.2.	   Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)			
094 - D.3.3.	   Ostatné špecifické položky FČ			
095 - D.4.	  ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ	-9 042	-1 304	
096 - D.4.1.	   Prijaté úroky (+)			
097 - D.4.2.	   Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)			
098 - D.4.3.	   Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)			
099 - D.4.4.	   Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-9 042	-1 304	
100 - D.4.5.	   Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)			
101 - D.4.6.	   Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)			
102 - D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-)	1 166		
103 - D***	  ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	-270 159	4 941 047	
104 - E.	  VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLENÉ NA KONCI ÚČT.OBD.(K 31.12.)			
105 - E.1.	   Kurzové straty (-)			
106 - E.2.	   Kurzové zisky (+)			
107 - F.	  ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV A***+B***+D***+E.	38 106	6 359	
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	40 762	78 868	
109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	78 868	85 227	
110 - I.	  ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G.	38 106	6 359	
111 - J.	  KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)			
999	  Kontrolný riadok	3 851 023	-1 024 153