Poznámky Úč POD 3-01

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

	3	6	7	2	8	5	3	5	
2	0	2	2	3	1	2	7	6	5	

IČO DIČ

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Sídlo:
Dátum založenia: Dátum vzniku:

URSI - MONT, s.r.o.
SNP 135/35, 914 51 Trenčianske Teplice
23.01.2007
23.01.2007

A.b) Opis hospodárskej  činnosti účtovnej jednotky: 	Stavebná činnosť

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	
Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne  predchádzajúce účtovné obdobie	
Priemerný prepočítaný  počet zamestnancov	2	2	
Stav zamestnancov  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	2	
Počet vedúcich zamestnancov	1	1	

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

x	riadna

mimoriadna

priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 	17.02.2016

D. Ďalšie informácie

a) rozpracované v časti E. b) rozpracované  v časti F. c) rozpracované v časti G. d) rozpracované  v časti H.

e) rozpracované  v časti I. f) rozpracované  v časti J. g) rozpracované  v časti K. h) rozpracované  v časti L.

i) rozpracované  v časti M a N. j) rozpracované  v časti O.
k) rozpracované  v časti P.
l) rozpracované  v časti R (Prehľad peňažných tokov)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

x    áno

nie

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve,  s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy

Dôvod zmeny 	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

nominálna hodnota v deň vzniku

E. c) (15.) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

nominálnou hodnotou v deň vzniku

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

1972,88

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

Poznámky Úč POD 3-01

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

	3	6	7	2	8	5	3	5	
2	0	2	2	3	1	2	7	6	5	

IČO DIČ

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda	
dopravné prostriedky	48 mesiacov	25%		

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

x     Odpisový plán účtovných odpisov  nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala  sa zásada jeho odpisovania  v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom.  Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného  dlhodobého  majetku  sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami  (text v poznámke)

Odpisový plán účtovných odpisov  hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania.  Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.

Odpisový plán účtovných odpisov  hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov.  Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
x   Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích  cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových  cien dlhodobého  hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie	
	
Pozemky	
Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľsk é celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	
Ostatný
DHM	
Obstarávaný
DHM	
Poskytnuté preddavky na  DHM	
Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie	
Stav na začiatku účtovného obdobia			35 974						35 974	
Prírastky			6990						6990	
Úbytky										
Presuny (+/-)										
Stav na konci účtovného obdobia			42964						42964	
Oprávky	
Stav na začiatku účtovného obdobia			35974						35974	
Prírastky			1602						1602	
Úbytky										
Presuny (+/-)										
Stav na konci účtovného obdobia			37576						37576	
Opravné položky	
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny (+/-)										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota	
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0	
Stav na konci účtovného obdobia			5388						5388	

Poznámky Úč POD 3-01

IČO DIČ

	3	6	7	2	8	5	3	5	
2	0	2	2	3	1	2	7	6	5	

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích  cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových  cien dlhodobého  hmotného majetku - predchádzajúce  účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	
Pozemky	
Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľsk é celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	
Ostatný
DHM	
Obstarávaný
DHM	
Poskytnuté preddavky na  DHM	
Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie	
Stav na začiatku účtovného obdobia			35974						35974	
Prírastky										
Úbytky										
Presuny (+/-)										
Stav na konci účtovného obdobia			35 974						35 974	
Oprávky	
Stav na začiatku účtovného obdobia			33148						33148	
Prírastky			2826						2826	
Úbytky										
Presuny (+/-)										
Stav na konci účtovného obdobia			35974						35974	
Opravné položky	
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny (+/-)										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota	
Stav na začiatku účtovného obdobia			2826						2826	
Stav na konci účtovného obdobia			0						0	

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do	
dopravné prostriedky			

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	
V lehote splatnosti	
Po lehote splatnosti	
Pohľadávky  spolu	
a	b	c	d	
Dlhodobé pohľadávky	
Pohľadávky  z obchodného styku				
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ				
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Iné pohľadávky				
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé  pohľadávky	
Pohľadávky z obchodného styku	53112		53112	
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ				
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Sociálne poistenie				
Daňové pohľadávky a dotácie				
Iné pohľadávky				
Krátkodobé  pohľadávky spolu	53112		53112	

Poznámky Úč POD 3-01

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a)

G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného  v OR:

	3	6	7	2	8	5	3	5	
2	0	2	2	3	1	2	7	6	5	

IČO DIČ

Text	Suma	
	BO	PO	
Základné imanie celkom	6639	73 026	
Počet akcií (a.s.)			
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)			
Hodnota podielov  podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	6639	73 026	
-			
-			
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní			
Hodnota upísaného vlastného imania			
Hodnota splateného základného imania	6639		

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky  výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným  spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne  predchádzajúce účtovné obdobie	
Účtovný zisk	6989	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	6989	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	6989	

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených  osôb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	
	
Stav na začiatku účtovného obdobia	
Tvorba	
Použitie	
Zrušenie	
Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:						
Krátkodobé  rezervy, z toho:		0	294		0	
na mzdy a poistné		0	294		0	

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO	
Záväzky  do lehoty  splatnosti	62041	3447	
Záväzky po lehote splatnosti		1501	

Poznámky Úč POD 3-01

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

	3	6	7	2	8	5	3	5	
2	0	2	2	3	1	2	7	6	5	

IČO DIČ

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková  doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková  doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov	
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	259		259		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	62041	62041			
131 - Záväzky  voči zamestnancom	647	647			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	602	602			
133 - Daňové  záväzky  a dotácie	1733	1733			
135 - Iné záväzky	0	0			
Spolu:	65282	65023	259		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	
Bežné účtovné obdobie	
Bezprostredne  predchádzajúce účtovné obdobie	
Začiatočný stav sociálneho fondu	208	147	
Tvorba  sociálneho fondu  na ťarchu  nákladov			
Tvorba  sociálneho fondu  zo zisku			
Ostatná  tvorba  sociálneho fondu			
Tvorba sociálneho fondu spolu	51	62	
Čerpanie sociálneho fondu			
Konečný zostatok sociálneho fondu	259	208	

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť
odbytu

a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	
Bežné účtovné obdobie

b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
c	
Bežné účtovné obdobie

d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
e	
Bežné účtovné obdobie

f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
g	
služby	466730	487147					
Spolu	466730	487147					

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	
Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Tržby za vlastné výrobky			
Tržby z predaja  služieb	466730	487147	
Tržby za tovar			
Výnosy zo zákazky			
Výnosy  z nehnuteľnosti na predaj			
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou			
Čistý obrat celkom	466730	487147	

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO	
501 - Spotreba materiálu	447803	423691	
518 - Ostatné služby	7310	28761	

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

Poznámky Úč POD 3-01

P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

	3	6	7	2	8	5	3	5	
2	0	2	2	3	1	2	7	6	5	

IČO DIČ

Položka vlastného imania

a	Bežné účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia
b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia

f	
Základné imanie	73 027			66388	6639	
Zmena  základného imania						
Pohľadávky za upísané vlastné imanie						
Emisné ážio						
Ostatné kapitálové fondy		332			332	
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond						
Oceňovacie rozdiely  z precenenia majetku  a záväzkov						
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín						
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení						
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely						
Štatutárne fondy						
Ostatné  fondy						
Nerozdelený zisk minulých rokov	48605	6989	332	66388	121650	
Neuhradená strata minulých rokov	-49 387				-49 387	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6989		-7516	6989	-7516	
Vyplatené dividendy						
Ostatné  položky  vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa						

P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania

a	Bezprostredné  predchádzajúce účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia
b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia

f	
Základné imanie	73 027				73 027	
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané  vlastné  imanie						
Emisné ážio						
Ostatné kapitálové fondy						
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond						
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov						
Oceňovacie rozdiely  z kapitálových účastín						
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení						
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely						
Štatutárne fondy						
Ostatné fondy						
Nerozdelený zisk minulých rokov	38 347				38 347	
Neuhradená strata minulých rokov	-49 386				-49386	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 417				7417	
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné  imanie  fyzickej  osoby  - podnikateľa