Cash Flow (2010) Firma : FORTE MYJAVA s.r.o. Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ PRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA PEŇAŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI Označenie položky Obsah položkyBežné účtovné obdobieBezprostr. predchádz. účtovné obdobie Peňažné toky z prevádzkovej činnosti A.1.Príjmy z predaja tovaru (+) 200052184908 A.2.Výdavky na nákup tovaru (-) 111166118298 A.3.Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+) A.4.Príjmy z predaja služieb (+) A.5.Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-) 63574717 A.6.Výdavky na služby (-) 43013191 A.7.Výdavky na osobné náklady (-) 4373730982 A.8.Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) 310384 A.9.Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) A.10.Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) A.11.Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+) A.12.Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-) A.13.Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) A.14.Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) A.15.Ostatné príjmy z prevádzkových činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+) 12107 A.16.Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-) 13521462 *Penažné toky z prevádzkovej činnosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A.1. až A.16.) 368485343949 A.17.Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 21 A.18.Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) A.19.Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) A.20.Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) Penažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1 až A.20.) 368487343950 A.21.Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+) A.22.Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) A.23.Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) A.Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.23.) 368487343950 Peňažné toky z investičnej činnosti B.1.Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) B.2.Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) 31532 B.3.Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) B.4.Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) B.5.Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) B.6.Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) B.7.Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) B.8.Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) B.9.Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) B.10.Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) B.11.Príjmy z nájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+) B.12.Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) B.13.Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) B.14.Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) B.15.Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) B.16.Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-) B.17.Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) B.18.Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) B.19.Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) B.20.Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) B.Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.) 31532 Peňažné toky z finančnej činnosti C.1.Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) C.1.1.Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) C.1.2.Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+) C.1.3.Prijaté peňažné dary (+) C.1.4.Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) C.1.5.Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) C.1.6.Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) C.1.7.Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) C.1.8.Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) C.2.Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.) C.2.1.Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+) C.2.2.Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov (-) C.2.3.Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) C.2.4.Výdavky na splácenie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) C.2.5.Príjmy z prijatých pôžičiek (+) C.2.6.Výdavky na splácanie pôžičiek (-) C.2.7.Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) C.2.8.Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-) C.2.9.Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) C.2.10.Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) C.3.Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) C.4.Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) C.5.Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) C.6.Príijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňané toky z investičnej činnosti (+) C.7.Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-) C.8.Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) C.9.Výdavky mimoriadného charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) 166161 C.Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.) 166161 D.Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C) 400185344111 E.Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) 2800228002 F.Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 978528002 G.Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) -1 H.Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 978528003