Elbiogas s.r.o.	
 	 	 	 	 	 	 	 	
CASH FLOW	 	2014	2015	2016	0	0	
 	 	0	3499061	3557578	3458811	0	0	
 	VH za účtovné obdobie	 	-607 316 	89 871 	-369 215 	0 	0 	
 	
 + Štandardné odpisy	

	 	313 115 	285 528 	289 446 	0 	0 	
 	 + Tvorba opravných položiek a rezerv	0 	0 	43 218 	0 	0 	
 	 + Odložený daňový záväzok	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Zúčtovanie opravných položiek a rezerv	0 	0 	0 	0 	0 	
 	     - Zisk/+Strata z predaja majetku, mat. a CP	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Odložená daňová pohľadávka	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Mimoriadne výnosy a náklady	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 +/- Prevod podielu spoločníkom	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 Prevádzkové CF	 	-294 201 	375 399 	-36 551 	0 	0 	
 	 +  Odpisy k majetku na fin. lízing (CF)	0 	0 	0 	0 	0 	
 	Prevád. CF (vr. odpisov maj. na fin. lízing)	-294 201 	375 399 	-36 551 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Tržby z predaja dl. majetku a CP	 	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zmena vlastného imania	 	 	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zisk z mimoriadnej činnosti a predaja materiálu	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zmena dlhodobého financovania voči skupine	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
A.	ZMENA VLASTNÉHO FINANCOVANIA	375 399 	-36 551 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (-)	 	0 	-2 101 	0 	0 	
 	   Zmena dlhodobých pohľadávok	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena dlhodobých aktív	 	0 	-2 101 	0 	0 	
 	   Zmena dl. bankových úverov (vr. dlhopisov)	-197 860 	0 	0 	0 	
 	   Zmena dlhodobých záväzkov	 	149 643 	327 063 	0 	0 	
 	Zmena dlhodobého financovania	 	-48 217 	327 063 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
B.	ZMENA DLHODOBÉHO KAPITÁLU	 	-48 217 	324 962 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	    Zmena stavu zásob	 	 	-319 997 	-109 824 	0 	0 	
 	    Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	 	-35 408 	-28 247 	0 	0 	
 	    Zmena finančného majetku v súvahe	 	0 	0 	0 	0 	
 	    Zmena finančných účtov v súvahe	 	9 562 	-50 541 	0 	0 	
 	Zmena krátkodobých aktív	 	-345 843 	-188 612 	0 	0 	
 	    Zmena stavu krátkodobých záväzkov	 	-142 	142 614 	0 	0 	
 	    Zmena kr. bankových úverov a výpomocí	 	12 620 	-198 162 	0 	0 	
 	Zmena krátkodobého financovania	 	12 478 	-55 548 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
C.	ZMENA KRÁTKODOBÉHO KAPITÁLU	-333 365 	-244 160 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	   Zmena časového rozlíšenia AKTÍV	 	1 798 	34 	0 	0 	
 	   Zmena časového rozlíšenia PASÍV	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena časového rozlíšenia (skryté CF)	 	1 798 	34 	0 	0 	
 	   Zmena stavu rezerv a opr. položiek - pomocný výpočet	4 385 	-44 285 	0 	0 	
 	   Odložený daňový záväzok a pohľadávka	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena stavu rezerv	 	 	4 385 	-44 285 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
D.	ZMENA REZERV A ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	6 183 	-44 251 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	VOĽNÉ CASH FLOW	 	N/A	32 472 	-232 271 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Kontrola správnosti CF (musí byť 0)	 	0 	0 	0 	0 	
 	       Fin. prostriedky na začiatku roka	 	95 736 	86 174 	0 	0 	
 	       Fin. prostriedky na konci roka	 	86 174 	136 715 	0 	0 	
 	  Zmena fin prostriedkov v súvahe	 	-9 562 	50 541 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
CASH FLOW ZHRNUTIE	 	CELKEM*	2015	2016	0 	 	

	SAMOFINANCOVANIE PREVÁDZ. POVAHY	338 848 	375 399 	-36 551 	0 	 	
 	SAMOFINANCOVANIE NEPREVÁDZ. POVAHY	0 	0 	0 	0 	 	
 	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	 	-2 101 	0 	-2 101 	0 	 	
 	ZMENA DL. FINANCOVANIA A DL. POHĽAD.	278 846 	-48 217 	327 063 	0 	 	
 	ZMENA ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	1 832 	1 798 	34 	0 	 	
 	ZMENA REZERV	 	-39 900 	4 385 	-44 285 	0 	 	
ZMENA PRACOVNÉHO KAPITÁLU	 	333 365 	244 160 	0 	 	
* Celkom v "CASH FLOW ZHRNUTIE" znamená sumu zmien hlavných položiek CF za všetky uvedené obdobia (max. za 4 roky).	
* Ak ste v modifikácii CF nastavili pre kr. financovanie voči skupine variantu B, tak sa tým zmení výpočet krátk. kapitálu a voľného CF.