Elbiopelet s.r.o.	
 	 	 	 	 	 	 	 	
CASH FLOW	 	2014	2015	2016	0	0	
 	 	0	971770	754534	653610	0	0	
 	VH za účtovné obdobie	 	-70 898 	-146 302 	-26 079 	0 	0 	
 	
 + Štandardné odpisy	

	 	0 	86 534 	106 695 	0 	0 	
 	 + Tvorba opravných položiek a rezerv	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 + Odložený daňový záväzok	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Zúčtovanie opravných položiek a rezerv	0 	0 	0 	0 	0 	
 	     - Zisk/+Strata z predaja majetku, mat. a CP	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Odložená daňová pohľadávka	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Mimoriadne výnosy a náklady	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 +/- Prevod podielu spoločníkom	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 Prevádzkové CF	 	-70 898 	-59 768 	80 616 	0 	0 	
 	 +  Odpisy k majetku na fin. lízing (CF)	0 	0 	0 	0 	0 	
 	Prevád. CF (vr. odpisov maj. na fin. lízing)	-70 898 	-59 768 	80 616 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Tržby z predaja dl. majetku a CP	 	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zmena vlastného imania	 	 	0 	1 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zisk z mimoriadnej činnosti a predaja materiálu	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zmena dlhodobého financovania voči skupine	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
A.	ZMENA VLASTNÉHO FINANCOVANIA	-59 768 	80 617 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (-)	 	0 	-2 900 	0 	0 	
 	   Zmena dlhodobých pohľadávok	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena dlhodobých aktív	 	0 	-2 900 	0 	0 	
 	   Zmena dl. bankových úverov (vr. dlhopisov)	-324 261 	352 000 	0 	0 	
 	   Zmena dlhodobých záväzkov	 	33 483 	-57 139 	0 	0 	
 	Zmena dlhodobého financovania	 	-290 778 	294 861 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
B.	ZMENA DLHODOBÉHO KAPITÁLU	 	-290 778 	291 961 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	    Zmena stavu zásob	 	 	0 	0 	0 	0 	
 	    Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	 	131 142 	295 	0 	0 	
 	    Zmena finančného majetku v súvahe	 	0 	0 	0 	0 	
 	    Zmena finančných účtov v súvahe	 	-437 	-57 	0 	0 	
 	Zmena krátkodobých aktív	 	130 705 	238 	0 	0 	
 	    Zmena stavu krátkodobých záväzkov	 	-134 186 	21 103 	0 	0 	
 	    Zmena kr. bankových úverov a výpomocí	 	354 000 	-390 400 	0 	0 	
 	Zmena krátkodobého financovania	 	219 814 	-369 297 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
C.	ZMENA KRÁTKODOBÉHO KAPITÁLU	350 519 	-369 059 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	   Zmena časového rozlíšenia AKTÍV	 	-3 	-3 109 	0 	0 	
 	   Zmena časového rozlíšenia PASÍV	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena časového rozlíšenia (skryté CF)	 	-3 	-3 109 	0 	0 	
 	   Zmena stavu rezerv a opr. položiek - pomocný výpočet	30 	-410 	0 	0 	
 	   Odložený daňový záväzok a pohľadávka	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena stavu rezerv	 	 	30 	-410 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
D.	ZMENA REZERV A ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	27 	-3 519 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	VOĽNÉ CASH FLOW	 	N/A	291 188 	-291 286 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Kontrola správnosti CF (musí byť 0)	 	0 	0 	0 	0 	
 	       Fin. prostriedky na začiatku roka	 	268 	705 	0 	0 	
 	       Fin. prostriedky na konci roka	 	705 	762 	0 	0 	
 	  Zmena fin prostriedkov v súvahe	 	437 	57 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
CASH FLOW ZHRNUTIE	 	CELKEM*	2015	2016	0 	 	

	SAMOFINANCOVANIE PREVÁDZ. POVAHY	20 848 	-59 768 	80 616 	0 	 	
 	SAMOFINANCOVANIE NEPREVÁDZ. POVAHY	1 	0 	1 	0 	 	
 	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	 	-2 900 	0 	-2 900 	0 	 	
 	ZMENA DL. FINANCOVANIA A DL. POHĽAD.	4 083 	-290 778 	294 861 	0 	 	
 	ZMENA ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	-3 112 	-3 	-3 109 	0 	 	
 	ZMENA REZERV	 	-380 	30 	-410 	0 	 	
ZMENA PRACOVNÉHO KAPITÁLU	 	-350 519 	369 059 	0 	 	
* Celkom v "CASH FLOW ZHRNUTIE" znamená sumu zmien hlavných položiek CF za všetky uvedené obdobia (max. za 4 roky).	
* Ak ste v modifikácii CF nastavili pre kr. financovanie voči skupine variantu B, tak sa tým zmení výpočet krátk. kapitálu a voľného CF.