Danubian Biogas s.r.o.	
 	 	 	 	 	 	 	 	
CASH FLOW	 	2014	2015	2016	0	0	
 	 	0	4241595	4482697	4056572	0	0	
 	VH za účtovné obdobie	 	-571 200 	-453 672 	-287 437 	0 	0 	
 	
 + Štandardné odpisy	

	 	344 036 	346 084 	356 582 	0 	0 	
 	 + Tvorba opravných položiek a rezerv	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 + Odložený daňový záväzok	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Zúčtovanie opravných položiek a rezerv	0 	0 	0 	0 	0 	
 	     - Zisk/+Strata z predaja majetku, mat. a CP	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Odložená daňová pohľadávka	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Mimoriadne výnosy a náklady	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 +/- Prevod podielu spoločníkom	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 Prevádzkové CF	 	-227 164 	-107 588 	69 145 	0 	0 	
 	 +  Odpisy k majetku na fin. lízing (CF)	0 	0 	0 	0 	0 	
 	Prevád. CF (vr. odpisov maj. na fin. lízing)	-227 164 	-107 588 	69 145 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Tržby z predaja dl. majetku a CP	 	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zmena vlastného imania	 	 	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zisk z mimoriadnej činnosti a predaja materiálu	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zmena dlhodobého financovania voči skupine	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
A.	ZMENA VLASTNÉHO FINANCOVANIA	-107 588 	69 145 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (-)	 	-245 113 	-8 787 	0 	0 	
 	   Zmena dlhodobých pohľadávok	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena dlhodobých aktív	 	-245 113 	-8 787 	0 	0 	
 	   Zmena dl. bankových úverov (vr. dlhopisov)	-260 508 	-260 600 	0 	0 	
 	   Zmena dlhodobých záväzkov	 	882 486 	30 674 	0 	0 	
 	Zmena dlhodobého financovania	 	621 978 	-229 926 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
B.	ZMENA DLHODOBÉHO KAPITÁLU	 	376 865 	-238 713 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	    Zmena stavu zásob	 	 	-250 750 	-31 980 	0 	0 	
 	    Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	 	-100 840 	121 925 	0 	0 	
 	    Zmena finančného majetku v súvahe	 	0 	0 	0 	0 	
 	    Zmena finančných účtov v súvahe	 	8 156 	-11 606 	0 	0 	
 	Zmena krátkodobých aktív	 	-343 434 	78 339 	0 	0 	
 	    Zmena stavu krátkodobých záväzkov	 	53 943 	96 054 	0 	0 	
 	    Zmena kr. bankových úverov a výpomocí	 	18 556 	-4 899 	0 	0 	
 	Zmena krátkodobého financovania	 	72 499 	91 155 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
C.	ZMENA KRÁTKODOBÉHO KAPITÁLU	-270 935 	169 494 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	   Zmena časového rozlíšenia AKTÍV	 	1 361 	-9 	0 	0 	
 	   Zmena časového rozlíšenia PASÍV	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena časového rozlíšenia (skryté CF)	 	1 361 	-9 	0 	0 	
 	   Zmena stavu rezerv a opr. položiek - pomocný výpočet	297 	83 	0 	0 	
 	   Odložený daňový záväzok a pohľadávka	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena stavu rezerv	 	 	297 	83 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
D.	ZMENA REZERV A ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	1 658 	74 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	VOĽNÉ CASH FLOW	 	N/A	-631 792 	241 458 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Kontrola správnosti CF (musí byť 0)	 	0 	0 	0 	0 	
 	       Fin. prostriedky na začiatku roka	 	8 983 	827 	0 	0 	
 	       Fin. prostriedky na konci roka	 	827 	12 433 	0 	0 	
 	  Zmena fin prostriedkov v súvahe	 	-8 156 	11 606 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
CASH FLOW ZHRNUTIE	 	CELKEM*	2015	2016	0 	 	

	SAMOFINANCOVANIE PREVÁDZ. POVAHY	-38 443 	-107 588 	69 145 	0 	 	
 	SAMOFINANCOVANIE NEPREVÁDZ. POVAHY	0 	0 	0 	0 	 	
 	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	 	-253 900 	-245 113 	-8 787 	0 	 	
 	ZMENA DL. FINANCOVANIA A DL. POHĽAD.	392 052 	621 978 	-229 926 	0 	 	
 	ZMENA ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	1 352 	1 361 	-9 	0 	 	
 	ZMENA REZERV	 	380 	297 	83 	0 	 	
ZMENA PRACOVNÉHO KAPITÁLU	 	270 935 	-169 494 	0 	 	
* Celkom v "CASH FLOW ZHRNUTIE" znamená sumu zmien hlavných položiek CF za všetky uvedené obdobia (max. za 4 roky).	
* Ak ste v modifikácii CF nastavili pre kr. financovanie voči skupine variantu B, tak sa tým zmení výpočet krátk. kapitálu a voľného CF.