ELVOD, a.s.	
 	 	 	 	 	 	 	 	
CASH FLOW	 	2014	2015	2016	0	0	
 	 	0	2924248	1936662	1514827	0	0	
 	VH za účtovné obdobie	 	-985 190 	-307 807 	-192 257 	0 	0 	
 	
 + Štandardné odpisy	

	 	28 421 	24 463 	14 513 	0 	0 	
 	 + Tvorba opravných položiek a rezerv	168 125 	168 125 	460 557 	0 	0 	
 	 + Odložený daňový záväzok	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Zúčtovanie opravných položiek a rezerv	0 	-1 200 	0 	0 	0 	
 	     - Zisk/+Strata z predaja majetku, mat. a CP	437 014 	113 267 	0 	0 	0 	
 	    - Odložená daňová pohľadávka	-64 740 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Mimoriadne výnosy a náklady	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 +/- Prevod podielu spoločníkom	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 Prevádzkové CF	 	-416 370 	-3 152 	282 813 	0 	0 	
 	 +  Odpisy k majetku na fin. lízing (CF)	0 	0 	0 	0 	0 	
 	Prevád. CF (vr. odpisov maj. na fin. lízing)	-416 370 	-3 152 	282 813 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Tržby z predaja dl. majetku a CP	 	49 310 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zmena vlastného imania	 	 	65 459 	-1 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zisk z mimoriadnej činnosti a predaja materiálu	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zmena dlhodobého financovania voči skupine	215 000 	-6 331 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
A.	ZMENA VLASTNÉHO FINANCOVANIA	326 617 	276 481 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (-)	 	-274 746 	-430 368 	0 	0 	
 	   Zmena dlhodobých pohľadávok	 	70 473 	0 	0 	0 	
 	Zmena dlhodobých aktív	 	-204 273 	-430 368 	0 	0 	
 	   Zmena dl. bankových úverov (vr. dlhopisov)	0 	0 	0 	0 	
 	   Zmena dlhodobých záväzkov	 	-5 305 	-9 055 	0 	0 	
 	Zmena dlhodobého financovania	 	-5 305 	-9 055 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
B.	ZMENA DLHODOBÉHO KAPITÁLU	 	-209 578 	-439 423 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	    Zmena stavu zásob	 	 	0 	-538 	0 	0 	
 	    Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	 	950 028 	363 248 	0 	0 	
 	    Zmena finančného majetku v súvahe	 	0 	0 	0 	0 	
 	    Zmena finančných účtov v súvahe	 	-14 594 	13 782 	0 	0 	
 	Zmena krátkodobých aktív	 	935 434 	376 492 	0 	0 	
 	    Zmena stavu krátkodobých záväzkov	 	1 015 351 	#HODNOTA!	0 	0 	
 	    Zmena kr. bankových úverov a výpomocí	 	-1 965 930 	549 	0 	0 	
 	Zmena krátkodobého financovania	 	-950 579 	#HODNOTA!	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
C.	ZMENA KRÁTKODOBÉHO KAPITÁLU	-15 145 	#HODNOTA!	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	   Zmena časového rozlíšenia AKTÍV	 	5 845 	641 	0 	0 	
 	   Zmena časového rozlíšenia PASÍV	 	0 	-1 420 	0 	0 	
 	Zmena časového rozlíšenia (skryté CF)	 	5 845 	-779 	0 	0 	
 	   Zmena stavu rezerv a opr. položiek - pomocný výpočet	-172 479 	1 602 	0 	0 	
 	   Odložený daňový záväzok a pohľadávka	 	64 740 	0 	0 	0 	
 	Zmena stavu rezerv	 	 	-107 739 	1 602 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
D.	ZMENA REZERV A ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	-101 894 	823 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	VOĽNÉ CASH FLOW	 	N/A	-278 449 	#HODNOTA!	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Kontrola správnosti CF (musí byť 0)	 	0 	#HODNOTA!	0 	0 	
 	       Fin. prostriedky na začiatku roka	 	3 586 	18 180 	0 	0 	
 	       Fin. prostriedky na konci roka	 	18 180 	4 398 	0 	0 	
 	  Zmena fin prostriedkov v súvahe	 	14 594 	-13 782 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
CASH FLOW ZHRNUTIE	 	CELKEM*	2015	2016	0 	 	

	SAMOFINANCOVANIE PREVÁDZ. POVAHY	279 661 	-3 152 	282 813 	0 	 	
 	SAMOFINANCOVANIE NEPREVÁDZ. POVAHY	323 437 	329 769 	-6 332 	0 	 	
 	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	 	-705 114 	-274 746 	-430 368 	0 	 	
 	ZMENA DL. FINANCOVANIA A DL. POHĽAD.	56 113 	65 168 	-9 055 	0 	 	
 	ZMENA ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	5 066 	5 845 	-779 	0 	 	
 	ZMENA REZERV	 	-106 137 	-107 739 	1 602 	0 	 	
ZMENA PRACOVNÉHO KAPITÁLU	 	15 145 	-162 119 	0 	 	
* Celkom v "CASH FLOW ZHRNUTIE" znamená sumu zmien hlavných položiek CF za všetky uvedené obdobia (max. za 4 roky).	
* Ak ste v modifikácii CF nastavili pre kr. financovanie voči skupine variantu B, tak sa tým zmení výpočet krátk. kapitálu a voľného CF.