Súvaha Úč NUJ 1-01 SÚVAHA k 31.12.2016 (v celých eurách) mesiac rok mesiac rok Za bežné účtovné do obdobie od 01 2016 12 2016 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok predchádzajúce účtovné do 01 2015 12 2015 obdobie od Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka: 2022103006 X - riadna - mimoriadna IČO SID - priebežná / 35581891 Kód SK NACE 86909 Názov účtovnej jednotky KÚPELE ŠTÓS, n.o. Sídlo účtovnej jednotky Ulica a číslo ŠTÓS-KÚPELE 235 PSČ Názov obce 044 26 Štós Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu 0915 913622 e-mail frobad@kupele-stos.sk Zostavené dňa : Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby Podpisový záznam 02.03.2017 zodpovednej za vedenie zodpovednej za zostavenie štatutárneho orgánu alebo účtovníctva: účtovnej závierky: člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: IČO / SID 35581891 Bezprostredne S T R A N A A K T Í V Čís- Bežné účtovné obdobie predchádzajúce lo účtovné obodbie riad. Brutto Korekcia Netto Netto a b 1 2 3 4 A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002+r.009+021) 001 2954 2954 1. Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008) 002 Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)003 Softwér (013) - (073+091 AÚ) 004 Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ) 005 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)006 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093) 007 Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)008 2. Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020) 009 2954 2954 Pozemky (031) 010 Umelecké diela a zbierky (032) 011 Stavby (021) - (081 + 092 AÚ) 012 Samostatné hnut.veci a súbory hnut.vecí (022) - (082 + 092A)013 2954 2954 Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ) 014 Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ) 015 Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ) 016 Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ) 017 Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ) 018 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094) 019 Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)020 3. Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028) 021 Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ022 Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.s pods.vplyvom(062-096A023 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)024 Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky (066+067)-(096 AÚ025 Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 026 Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)027 Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053 - 096 AÚ)028 IČO / SID 35581891 Bezprostredne S T R A N A A K T Í V Čís- Bežné účtovné obdobie predchádzajúce lo účtovné obodbie riad. Brutto Korekcia Netto Netto a b 1 2 3 4 B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 030+037+042+051 029 869538 869538 682536 1. Zásoby 030 Materiál (112+119)-(191) 031 Nedokonč. výr. a polotovary vl. výroby (121+122)-(192+193)032 Výrobky (123) - (194) 033 Zvieratá (124) - (195) 034 Tovar (132+139) - (196) 035 Poskytnuté prevadzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)036 2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041 037 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)038 Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 039 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 040 Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ041 3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050 042 145261 145261 154106 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)043 140261 140261 149106 Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044 Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336) 045 Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348) 047 5000 5000 5000 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 048 Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ) 049 Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ050 4. Finančné účty r.052 až r.056 051 724277 724277 528430 Pokladnica (211+213) 052 1115 1115 238 Bankové účty (221 AÚ+261) 053 723162 723162 528192 Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)054 Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ055 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ) 056 C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r.058 až r.059 057 11 Náklady budúcich období (381) 058 11 Príjmy budúcich období (385) 059 MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057 060 872492 2954 869538 682547 IČO / SID 35581891 S T R A N A P A S Í V Č.r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce učtovné a b 5 6 A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073 061 454330 381584 1. Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067 062 Základné imanie (411) 063 Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064 Fond reprodukcie (413) 065 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)067 2. Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071 068 Rezervný fond (421) 069 Fondy tvorené zo zisku (423) 070 Ostatné fondy (427) 071 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+;-;428)072 381584 198030 4. VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)073 72746 183554 B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097 074 415208 300963 1. Rezervy r.076 až r.078 075 13037 12050 Rezervy zákonné (451 AÚ) 076 Ostatné rezervy (459 AÚ) 077 Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078 13037 12050 2. Dlhodobé záväzky r.080 až r.086 079 493 466 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 493 466 Vydané dlhopisy (473) 081 Zaväzky z nájmu (474 AÚ) 082 Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086 3. Krátkodobé záväzky r.088 až r.096 087 401678 288447 Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 380494 280347 Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089 14441 4867 Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336) 090 2361 2008 Daňové záväzky (341 až 345) 091 4382 1225 Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348) 092 Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. a vkladov (367) 093 Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 Spojovací účet pri združení (396) 095 Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 4. Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100 097 Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098 Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099 Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100 C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r.102 až r.103 101 Výdavky budúcich období (383) 102 Výnosy budúcich období (384) 103 VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101 104 869538 682547