Energoprim , s.r.o.	
 	 	 	 	 	 	 	 	
CASH FLOW	 	2014	2015	2016	0	0	
 	 	0	3873	1092040	1346925	0	0	
 	VH za účtovné obdobie	 	-1 427 	-7 804 	97 117 	0 	0 	
 	
 + Štandardné odpisy	

	 	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 + Tvorba opravných položiek a rezerv	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 + Odložený daňový záväzok	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Zúčtovanie opravných položiek a rezerv	0 	0 	0 	0 	0 	
 	     - Zisk/+Strata z predaja majetku, mat. a CP	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Odložená daňová pohľadávka	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Mimoriadne výnosy a náklady	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 +/- Prevod podielu spoločníkom	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 Prevádzkové CF	 	-1 427 	-7 804 	97 117 	0 	0 	
 	 +  Odpisy k majetku na fin. lízing (CF)	0 	0 	0 	0 	0 	
 	Prevád. CF (vr. odpisov maj. na fin. lízing)	-1 427 	-7 804 	97 117 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Tržby z predaja dl. majetku a CP	 	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zmena vlastného imania	 	 	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zisk z mimoriadnej činnosti a predaja materiálu	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zmena dlhodobého financovania voči skupine	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
A.	ZMENA VLASTNÉHO FINANCOVANIA	-7 804 	97 117 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (-)	 	0 	0 	0 	0 	
 	   Zmena dlhodobých pohľadávok	 	-3 411 	-41 789 	0 	0 	
 	Zmena dlhodobých aktív	 	-3 411 	-41 789 	0 	0 	
 	   Zmena dl. bankových úverov (vr. dlhopisov)	0 	0 	0 	0 	
 	   Zmena dlhodobých záväzkov	 	1 086 000 	138 561 	0 	0 	
 	Zmena dlhodobého financovania	 	1 086 000 	138 561 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
B.	ZMENA DLHODOBÉHO KAPITÁLU	 	1 082 589 	96 772 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	    Zmena stavu zásob	 	 	-898 029 	-402 196 	0 	0 	
 	    Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	 	-99 227 	99 059 	0 	0 	
 	    Zmena finančného majetku v súvahe	 	0 	0 	0 	0 	
 	    Zmena finančných účtov v súvahe	 	-87 500 	90 041 	0 	0 	
 	Zmena krátkodobých aktív	 	-1 084 756 	-213 096 	0 	0 	
 	    Zmena stavu krátkodobých záväzkov	 	10 271 	19 207 	0 	0 	
 	    Zmena kr. bankových úverov a výpomocí	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena krátkodobého financovania	 	10 271 	19 207 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
C.	ZMENA KRÁTKODOBÉHO KAPITÁLU	-1 074 485 	-193 889 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	   Zmena časového rozlíšenia AKTÍV	 	0 	0 	0 	0 	
 	   Zmena časového rozlíšenia PASÍV	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena časového rozlíšenia (skryté CF)	 	0 	0 	0 	0 	
 	   Zmena stavu rezerv a opr. položiek - pomocný výpočet	-300 	0 	0 	0 	
 	   Odložený daňový záväzok a pohľadávka	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena stavu rezerv	 	 	-300 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
D.	ZMENA REZERV A ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	-300 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	VOĽNÉ CASH FLOW	 	N/A	-994 789 	-186 813 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Kontrola správnosti CF (musí byť 0)	 	0 	0 	0 	0 	
 	       Fin. prostriedky na začiatku roka	 	3 873 	91 373 	0 	0 	
 	       Fin. prostriedky na konci roka	 	91 373 	1 332 	0 	0 	
 	  Zmena fin prostriedkov v súvahe	 	87 500 	-90 041 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
CASH FLOW ZHRNUTIE	 	CELKEM*	2015	2016	0 	 	

	SAMOFINANCOVANIE PREVÁDZ. POVAHY	89 313 	-7 804 	97 117 	0 	 	
 	SAMOFINANCOVANIE NEPREVÁDZ. POVAHY	0 	0 	0 	0 	 	
 	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	 	0 	0 	0 	0 	 	
 	ZMENA DL. FINANCOVANIA A DL. POHĽAD.	1 179 361 	1 082 589 	96 772 	0 	 	
 	ZMENA ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	0 	0 	0 	0 	 	
 	ZMENA REZERV	 	-300 	-300 	0 	0 	 	
ZMENA PRACOVNÉHO KAPITÁLU	 	1 074 485 	193 889 	0 	 	
* Celkom v "CASH FLOW ZHRNUTIE" znamená sumu zmien hlavných položiek CF za všetky uvedené obdobia (max. za 4 roky).	
* Ak ste v modifikácii CF nastavili pre kr. financovanie voči skupine variantu B, tak sa tým zmení výpočet krátk. kapitálu a voľného CF.