Vasca , s.r.o.	
 	 	 	 	 	 	 	 	
CASH FLOW	 	2014	2015	2016	0	0	
 	 	0	2146924	5925909	6405718	0	0	
 	VH za účtovné obdobie	 	-23 110 	-353 804 	-820 259 	0 	0 	
 	
 + Štandardné odpisy	

	 	32 187 	34 232 	169 611 	0 	0 	
 	 + Tvorba opravných položiek a rezerv	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 + Odložený daňový záväzok	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Zúčtovanie opravných položiek a rezerv	0 	0 	0 	0 	0 	
 	     - Zisk/+Strata z predaja majetku, mat. a CP	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Odložená daňová pohľadávka	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Mimoriadne výnosy a náklady	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 +/- Prevod podielu spoločníkom	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 Prevádzkové CF	 	9 077 	-319 572 	-650 648 	0 	0 	
 	 +  Odpisy k majetku na fin. lízing (CF)	0 	0 	0 	0 	0 	
 	Prevád. CF (vr. odpisov maj. na fin. lízing)	9 077 	-319 572 	-650 648 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Tržby z predaja dl. majetku a CP	 	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zmena vlastného imania	 	 	1 	-3 698 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zisk z mimoriadnej činnosti a predaja materiálu	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zmena dlhodobého financovania voči skupine	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
A.	ZMENA VLASTNÉHO FINANCOVANIA	-319 571 	-654 346 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (-)	 	-3 427 491 	-1 137 282 	0 	0 	
 	   Zmena dlhodobých pohľadávok	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena dlhodobých aktív	 	-3 427 491 	-1 137 282 	0 	0 	
 	   Zmena dl. bankových úverov (vr. dlhopisov)	0 	0 	0 	0 	
 	   Zmena dlhodobých záväzkov	 	4 902 715 	1 481 972 	0 	0 	
 	Zmena dlhodobého financovania	 	4 902 715 	1 481 972 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
B.	ZMENA DLHODOBÉHO KAPITÁLU	 	1 475 224 	344 690 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	    Zmena stavu zásob	 	 	-74 157 	62 810 	0 	0 	
 	    Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	 	-228 047 	327 093 	0 	0 	
 	    Zmena finančného majetku v súvahe	 	0 	0 	0 	0 	
 	    Zmena finančných účtov v súvahe	 	-82 381 	99 212 	0 	0 	
 	Zmena krátkodobých aktív	 	-384 585 	489 115 	0 	0 	
 	    Zmena stavu krátkodobých záväzkov	 	-768 896 	-188 937 	0 	0 	
 	    Zmena kr. bankových úverov a výpomocí	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena krátkodobého financovania	 	-768 896 	-188 937 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
C.	ZMENA KRÁTKODOBÉHO KAPITÁLU	-1 153 481 	300 178 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	   Zmena časového rozlíšenia AKTÍV	 	-1 141 	-1 253 	0 	0 	
 	   Zmena časového rozlíšenia PASÍV	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena časového rozlíšenia (skryté CF)	 	-1 141 	-1 253 	0 	0 	
 	   Zmena stavu rezerv a opr. položiek - pomocný výpočet	-1 031 	10 731 	0 	0 	
 	   Odložený daňový záväzok a pohľadávka	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena stavu rezerv	 	 	-1 031 	10 731 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
D.	ZMENA REZERV A ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	-2 172 	9 478 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	VOĽNÉ CASH FLOW	 	N/A	-4 818 163 	-1 586 964 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Kontrola správnosti CF (musí byť 0)	 	0 	0 	0 	0 	
 	       Fin. prostriedky na začiatku roka	 	26 221 	108 602 	0 	0 	
 	       Fin. prostriedky na konci roka	 	108 602 	9 390 	0 	0 	
 	  Zmena fin prostriedkov v súvahe	 	82 381 	-99 212 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
CASH FLOW ZHRNUTIE	 	CELKEM*	2015	2016	0 	 	

	SAMOFINANCOVANIE PREVÁDZ. POVAHY	-970 220 	-319 572 	-650 648 	0 	 	
 	SAMOFINANCOVANIE NEPREVÁDZ. POVAHY	-3 697 	1 	-3 698 	0 	 	
 	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	 	-4 564 773 	-3 427 491 	-1 137 282 	0 	 	
 	ZMENA DL. FINANCOVANIA A DL. POHĽAD.	6 384 687 	4 902 715 	1 481 972 	0 	 	
 	ZMENA ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	-2 394 	-1 141 	-1 253 	0 	 	
 	ZMENA REZERV	 	9 700 	-1 031 	10 731 	0 	 	
ZMENA PRACOVNÉHO KAPITÁLU	 	1 153 481 	-300 178 	0 	 	
* Celkom v "CASH FLOW ZHRNUTIE" znamená sumu zmien hlavných položiek CF za všetky uvedené obdobia (max. za 4 roky).	
* Ak ste v modifikácii CF nastavili pre kr. financovanie voči skupine variantu B, tak sa tým zmení výpočet krátk. kapitálu a voľného CF.