KOSTA s.r.o.

Soblahovská 7262, Trenčín, 911 01, 

IČO : 36834688, zapísaná v OR OS Trenčín,  Oddiel Sro, vložka č. 18261/R

Zápisnica

z Valného zhromaždenia spoločnosti KOSTA s.r.o., Trenčín

Zvolaná na deň 23.3.2017 o 8,00 hodine.

Prítomní : Spoločníci – Miroslav Velčko

                                     Juliána Velčková 

                 Zapisovateľ – Mgr.Zdenka Velčková, poverená konateľmi.

                 Overovateľ  – Ing.Velčko Miroslav st.

Podiel zúčastnených oprávnených hlasov v  % - 100 %.

Program : 1/ Otvorenie Valného zhromaždenia ( ďalej len VZ ).

                 2/ Oboznámenie s aktuálnym stavom spoločnosti.

                 3/ Schválenie ročnej účtovnej uzávierky hospodárskeho roka 2016.

                 4/ Špecifiká roku 2015 z pohľadu roku 2016 a ďalšej budúcnosti.

                 5/ Zabezpečenie prevádzkových potrieb a plán pre rok 2017 a 2018.

                 6/ Rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2016.

                 7/ Rôzne.

                 8/ Záver. 

1/ Otvorenie Valného zhromaždenia.

                VZ otvoril a viedol Ing.Miroslav Velčko. Spoločnosť  zabezpečila úlohy pre daný rok. Plní ustanovenia Spoločenskej Zmluvy. Bolo odsúhlasené, že potrebné hlasovania sa budú prevádzať v každom bode nezávisle.

Hlasovanie č.1 :
                VZ schvaľuje spôsob hlasovania pre toto VZ – každý bod jednotlivo. 
Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %

2/ Oboznámenie s aktuálnym stavom spoločnosti.

                Tento bol uviedla konateľka Ing.Juliána Velčková. Pre najbližšie obdobia bude potrebný rad krokov a ich riešením sa poverujú konatelia bez rozdielu. Podrobne bola prerokovaná správa k aktuálnemu stavu spoločnosti. Rok 2016 bol rokom výrazného rastu výnosov. Nerovnomernosť - v roku 2010 prudký nárast a následne recesia, nesie so sebou nielen nevyrovnanosť, ale i povinnosti, ktoré bolo treba riešiť hlavne k CF ( Cash flow ) spoločnosti. Vrátená krátkodobá finančná výpomoc v roku 2012 bola správnym riešením. Bez výkonov nebola potrebná krátkodobá finančná výpomoc pre roky 2013 až 2016. Bolo zabezpečené krytie finančných potrieb. Po celkovom poklese objemov v roku 2013 sa vývoj za minulý rok podstatne zlepšil. Od roku 2015 je zmena ( 5/2015 ) - na plátcu DPH a predpoklad je i pre roky 2017 a 2018.

3/ Schválenie ročnej účtovnej uzávierky hospodárskeho roka 20016.

                Tento bod uviedol predseda VZ Ing.Juliána Velčková. Spoločníci i ako konatelia sami iniciovali ( opakovane ) skrátenú verziu Účtovnej uzávierky pre hospodársky rok 2016 - pre Tabuľky s nulovými hodnotami,  z dôvodu prehľadnosti a účelnosti. Spoločníkom sú údaje uvedené v účtovnej uzávierke známe.  Ako konatelia sa s nimi pravidelne oboznamujú, nakladajú a  vplývajú na štruktúru hospodárskych dopadov v uzávierke obsiahnutú.
                Schválením účtovnej uzávierky sa zároveň postupuje jej registrácia do Obchodného Registra v termíne do 30 dní od konania VZ  ( v znení novely č.561/2004 Z.z. zákona o účtovníctve  –  431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov ). 
                 V roku 2014 bola prevedená registrácia na kompletné elektronické doručovanie daňových dokumentov. Úlohy z toho vyplývajúce boli a sú plnené. V roku 2015 bola zložená zábezpeka ( po predchádzajúcej Žiadosti o jej neuplatnenie – viď účet 314 00 ) pre registráciu k DPH a v roku 2016 riešená – uhradená. 

Hlasovanie č.2 :
                VZ schvaľuje Účtovnú uzávierku za hospodársky  rok 2016. Bez pripomienok.. 
Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %.

4/ Špecifiká roku 2016 z pohľadu roku 2017 a ďalšej budúcnosti.

                Bod predniesla konateľka Juliána Velčková. V roku 2016 nedošlo v spoločnosti k zásadným zmenám. Rast  výkonov  a dosiahnuté výsledky / 2016 / potvrdili  plánované hodnoty. Smerovanie výsledkov k rokom 2010 a 2011 bolo reálne, a i zabezpečené. Z objektívnych dôvodov ukončievania termínov a harmonogramov jednotlivých projektov na ktoré sú výkony spoločnosti zamerané sa dá predpokladať pokračovanie i pre rok 2017. Pre rok 2016 a i pre rok 2017 (  okrem iného ) vyplývali a vyplývajú plnenia daňových povinností ( kvartálnych preddavkov z dane z príjmu PO ). Nevyrovnanosť pre jednotlivé mesiace bola v roku 2016 značná a taká bude i pre rok 2017. S týmito okolnosťami je potrebné pracovať, pripravovať riešenia a s výhľadom na ďalšie obdobia udržať schopnosť projektových podpôr v čo najaktuálnejšom zložení.      
  
Hlasovanie č.3 :
Vykonaná príprava k plneniu  úloh pre rok 2016 bola zabezpečená
Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %

5/ Zabezpečenie prevádzkových potrieb a plán pre rok 2017 a 2018.

                Tento bol uviedla konateľka Ing.Juliána Velčková. Spoločnosť  svoje pôsobenie celý rok prevádzkovala na adrese v Trenčíne - Soblahovská 7262.  Spoločnosť naďalej už  nevyužíva pevnú tel.linku ( č. 032/6526713 ). Uvedená linka len z potreby internetových služieb je riešená formou podielového financovania s  pomocnou evidenciou zavedenou majiteľmi pevnej linky. Taktiež archivácia dokumentov sa navrhuje v prenajatých priestoroch. Celková prevádzka spoločnosti je vykonávaná v prenajatých priestoroch od spoločnosti Support and Consulting s.r.o., Trenčín. 
                Orientácia na outsourcing a prenájmy sa nemení. Obdobný postup sa navrhuje i pre ostatné plnenia úloh spoločnosti – zápožičkami.  Úloha k rozširujúcim sa potrebám spoločnosti - rozšíriť Zmluvu o outsourcingu s spoločnosťou Support  and Consulting s.r.o. na komplexné pokrytie potrieb. Vytvorené priestorové, administratívne, softwarové a materiálne zabezpečenie viedlo v roku 2010 a 2011, ako i v posudzovanom roku 2016 k rastu spoločnosti a tento rast a jeho udržateľnosť je plánom i pre roky 2017 a 2018.

Hlasovanie č.4 :

                VZ prijíma rozhodnutie o plnení povinností spojených s fungovaním spoločnosti formou outsourcingu s spoločnosťou Support  and Consulting s.r.o.. Taktiež s outsourcovaním krytia i nových potrieb v roku 2017, 2018 a prípadne 2019. Plnením pokračovania a aktualizáciou pre roky 2017 a 2018 poveruje konateľku Ing.Velčkovú Juliánu.  

Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %

6/ Rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2016.

                VZ navrhuje zisk po zdanení ponechať v plnej výške na účte 42800 – Nerozdelený zisk minulých rokov. V rámci účtovníctva sa všetky položky, ako i celé výkazníctvo vykazuje za rok 2016 v €. Rovnako i elektronicky zaslané podklady Závierky 2016. 

Výsledok hospodárenia za rok 2016 bol v sume                           	42.117,07	
Daň zo zisku vo výške                                                              	          9.265,75 €.	
Netto HV 2016                                                                         	          32.851,32 €.	
Odvod do zákonného rezervného fondu (ZRF) vo výške 5 %*      	 0,00 €.	
Netto HV 2016 po odvode ZRF                                                  	             32.851,32 €.	
Nerozdelený zisk minulých rokov  do roka 2016                                             	      23.818,09 €.	
Nerozdelený zisk minulých rokov  - prevod HV spolu                                            	      56.619,41 €.	

                Celkovú sumu nerozdeleného HV, zisku,  za rok 2016,  VZ navrhuje ponechať v plnej výške na účte 42800 – Nerozdelený zisk minulých rokov. Odvod do Rezervného fondu sa  nenavrhuje. 

* - viď  Spoločenská Zmluva / > 663,88 € /.  Celkom bude na účte 428 00 – 56.619,41 €.

Hlasovanie č.5 :

VZ prijíma rozhodnutie o rozdelení zisku po zdanení pre účtovné obdobie rokov 2016  v možnej výške 32.851,32 €. Zisk previesť na účet 42800 – Nerozdelený zisk minulých rokov . Podklady zabezpečí konateľ – Ing.Velčko Miroslav.

Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %

7/ Rôzne

                V tomto bode bola riešená otázka problematiky likvidity obchodných partnerov. Z pohľadu budúcnosti. Marketingového plánovanie  pre najbližšie mesiace a roky zostáva realitou. Modelovaním situácie a jej dopadov ( EU, EMS, SR ) s analytickými riešeniami bol poverený konateľ Ing.Velčko Miroslav.

 8/ Záver 

                 Záver previedla konateľka Ing.Juliána Velčková. 

V Trenčíne dňa 23.3.2017

Spoločník Juliána Velčková : ................................................

Spoločník Miroslav Velčko   : ................................................

                                                                      Zapisovateľ :  ................................................

                                                                      Overovateľ  : .................................................