Ex Projekt, a.s.	
 	 	 	 	 	 	 	 	
CASH FLOW	 	2014	2015	2016	0	0	
 	 	0	13366803	18966305	21382540	0	0	
 	VH za účtovné obdobie	 	1 508 944 	3 847 566 	3 134 012 	0 	0 	
 	
 + Štandardné odpisy	

	 	133 199 	101 466 	233 693 	0 	0 	
 	 + Tvorba opravných položiek a rezerv	104 433 	166 833 	0 	0 	0 	
 	 + Odložený daňový záväzok	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Zúčtovanie opravných položiek a rezerv	0 	0 	0 	0 	0 	
 	     - Zisk/+Strata z predaja majetku, mat. a CP	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Odložená daňová pohľadávka	0 	0 	0 	0 	0 	
 	    - Mimoriadne výnosy a náklady	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 +/- Prevod podielu spoločníkom	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 Prevádzkové CF	 	1 746 576 	4 115 865 	3 367 705 	0 	0 	
 	 +  Odpisy k majetku na fin. lízing (CF)	0 	0 	0 	0 	0 	
 	Prevád. CF (vr. odpisov maj. na fin. lízing)	1 746 576 	4 115 865 	3 367 705 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Tržby z predaja dl. majetku a CP	 	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zmena vlastného imania	 	 	5 125 	-499 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zisk z mimoriadnej činnosti a predaja materiálu	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zmena dlhodobého financovania voči skupine	3 851 755 	-567 392 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
A.	ZMENA VLASTNÉHO FINANCOVANIA	7 972 745 	2 799 814 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (-)	 	-9 073 132 	-2 666 093 	0 	0 	
 	   Zmena dlhodobých pohľadávok	 	5 150 996 	844 813 	0 	0 	
 	Zmena dlhodobých aktív	 	-3 922 136 	-1 821 280 	0 	0 	
 	   Zmena dl. bankových úverov (vr. dlhopisov)	0 	0 	0 	0 	
 	   Zmena dlhodobých záväzkov	 	176 	461 	0 	0 	
 	Zmena dlhodobého financovania	 	176 	461 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
B.	ZMENA DLHODOBÉHO KAPITÁLU	 	-3 921 960 	-1 820 819 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	    Zmena stavu zásob	 	 	437 243 	-85 604 	0 	0 	
 	    Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	 	-2 144 699 	285 702 	0 	0 	
 	    Zmena finančného majetku v súvahe	 	0 	0 	0 	0 	
 	    Zmena finančných účtov v súvahe	 	-67 844 	-1 027 222 	0 	0 	
 	Zmena krátkodobých aktív	 	-1 775 300 	-827 124 	0 	0 	
 	    Zmena stavu krátkodobých záväzkov	 	-95 119 	-173 085 	0 	0 	
 	    Zmena kr. bankových úverov a výpomocí	 	-2 015 314 	14 693 	0 	0 	
 	Zmena krátkodobého financovania	 	-2 110 433 	-158 392 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
C.	ZMENA KRÁTKODOBÉHO KAPITÁLU	-3 885 733 	-985 516 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	   Zmena časového rozlíšenia AKTÍV	 	-3 532 	-1 525 	0 	0 	
 	   Zmena časového rozlíšenia PASÍV	 	-3 017 	-250 	0 	0 	
 	Zmena časového rozlíšenia (skryté CF)	 	-6 549 	-1 774 	0 	0 	
 	   Zmena stavu rezerv a opr. položiek - pomocný výpočet	-158 503 	8 295 	0 	0 	
 	   Odložený daňový záväzok a pohľadávka	 	0 	0 	0 	0 	
 	Zmena stavu rezerv	 	 	-158 503 	8 295 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
D.	ZMENA REZERV A ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	-165 052 	6 520 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	VOĽNÉ CASH FLOW	 	N/A	-8 775 156 	743 318 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Kontrola správnosti CF (musí byť 0)	 	0 	-0 	0 	0 	
 	       Fin. prostriedky na začiatku roka	 	57 697 	125 541 	0 	0 	
 	       Fin. prostriedky na konci roka	 	125 541 	1 152 763 	0 	0 	
 	  Zmena fin prostriedkov v súvahe	 	67 844 	1 027 222 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
CASH FLOW ZHRNUTIE	 	CELKEM*	2015	2016	0 	 	

	SAMOFINANCOVANIE PREVÁDZ. POVAHY	7 483 570 	4 115 865 	3 367 705 	0 	 	
 	SAMOFINANCOVANIE NEPREVÁDZ. POVAHY	3 288 989 	3 856 880 	-567 891 	0 	 	
 	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	 	-11 739 225 	-9 073 132 	-2 666 093 	0 	 	
 	ZMENA DL. FINANCOVANIA A DL. POHĽAD.	5 996 446 	5 151 172 	845 274 	0 	 	
 	ZMENA ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	-8 323 	-6 549 	-1 774 	0 	 	
 	ZMENA REZERV	 	-150 208 	-158 503 	8 295 	0 	 	
ZMENA PRACOVNÉHO KAPITÁLU	 	3 885 733 	985 516 	0 	 	
* Celkom v "CASH FLOW ZHRNUTIE" znamená sumu zmien hlavných položiek CF za všetky uvedené obdobia (max. za 4 roky).	
* Ak ste v modifikácii CF nastavili pre kr. financovanie voči skupine variantu B, tak sa tým zmení výpočet krátk. kapitálu a voľného CF.