Mesto Modrý Kameň
                	         Mariánske námestie č.1, 992 01 Modrý Kameň			                  _______________________________________________________

Konsolidovaná výročná správa
Mesta Modrý Kameň
za rok 2016

1.	Základná charakteristika konsolidovaného celku
Mesto je samostatný územný samosprávny celok slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastnými majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1.1	Geografické údaje
Geografická poloha: Stredné Slovensko
Susedné mestá: Veľký Krtíš, Lučenec, Zvolen
Celková rozloha mesta: 19,60 km2
Nadmorská výška: 240 m
Počtom obyvateľstva je Modrý Kameň druhým najmenším mestom na Slovensku s krásnym prostredím. Nad mestom sú zrúcaniny stredovekého hradu a zámok, kde je slovenské národné múzeum so stálymi expozíciami a v rámci Slovenska jedinou expozíciou Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Na ploche 12 ha sa v chotári nachádza prírodná rezervácia Modrokamenská lesostep. Modrý Kameň bol oddávna ľudovo pomenovaný Hradom. Leží v doline potokov Krtíš a Riečka. Modrým Kameňom sa končí Krupinská vrchovina a stráňami Srňajky, Drienovky a Krákorovho vrchu vstupuje do peknej a širokej Ipeľskej kotliny. Hont si tu podáva ruky s Novohradom. Modrý Kameň sa nachádza vo vzdialenosti 3 km od okresného mesta Veľký Krtíš.

1.2	Symboly mesta

                                                                              

1.3 História mesta
Stredná a mladšia doba bronzová 

Najstaršie archeologické nálezy v modrokamenskej lokalite pochádzajú práve z tohto obdobia. Pohrebiská a hrobové celky sú významným prameňom, prostredníctvom ktorého sa oboznamujeme nielen so zložkami duchovného života, ale aj so spoločenskou štruktúrou danej doby. V oblasti dnešných okresov Lučenec a Veľký Krtíš bolo objavených takmer dvadsať lokalít pohrebísk. Rozsiahlejšie pohrebisko sa začiatkom minulého storočia objavilo aj v Modrom Kameni – v lokalite osád Prše a Dolina, kde sa vykopalo 30 – 40 popolníc.

Rod Balašovcov
Počas niekoľkých storočí je s Novohradom spojený rod Balašovcov. Predkovia tohto rodu už v 13. storočí mali rozsiahli majetok v Novohradskej stolici. Získali najskôr Straciny (predtým to bol majetok Hontianskeho hradu), potom si prikúpili Strháre a výmenou s kráľom Belom IV. získali územie Ďarmôt, ktoré predtým takisto patrilo Hontianskemu hradu. Majetky nezískavali len legálnym spôsobom, ale aj násilným zaberaním. Už na prelome 13. a 14. storočia držali Zvolenský a Lupčiansky hrad a boli najmocnejšími velmožmi na strednom Slovensku. Magister D e m e t e r na prahu 14. storočia zastával funkciu bratislavského, šarišského a zvolenského župana. Bol kráľovniným pokladníkom a krajinským sudcom. Po smrti Ondreja III.(1301) sa pridal na stranu českého kráľa Václava III. V období bojov o politickú moc v štáte Karol Róbert obsadil, nevedno, ci násilím alebo len tak z vojensko – taktických dôvodov, hrad Zvolen, Ľupču, Dobrú Nivu a Plachtince, ktoré patrili magistrovi Demeterovi a jeho synovcovi (synovi brata Dominika) magistrovi D o n č o v i. Magister Demeter, Donč a jeho syn Mikuláš boli predchodcami rodu Balašovcov.  V období vrcholenia napätia medzi Karolom Róbertom a Matúšom Čákom Trenčianskym obsadil Matúš Čák hrad Modrý Kameň a niektoré majetky patriace predchodcom Balašovcov už pred rokom 1308 a oni asi pod tlakom tejto reality na jar v roku 1312 prešli na Matúšovu stranu, ktorý pripravoval rozhodujúce stretnutie s Karolom Róbertom. Po bitke pri Rozhanovciach sa magister Donč postavil proti Matúšovi Čákovi Trenčianskemu, ale spod jeho moci sa vymanil až neskôr (najneskôr v roku 1317). Od kráľa dostal časť majetkov zhabaných Kacicovcom (pri Lučenci a Zlievcach). Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho (1321) zaujal aj svoje bývalé hrady a majetky. Centrom rodového panstva predchodcov Balašovcov zostalo územie Ďarmôt
pri sútoku Ipľa s Krtíšskym potokom. Príslušníci tohto rodu zastávali v nasledujúcom období významné verejné funkcie. Boli napríklad zvolenskými a hontianskymi županmi. Peter – jeden z predkov Balašovcov vystúpil v rámci opozície proti kráľovi Leopoldovi IV. a s ozbrojenými tlupami, pozostávajúcimi z jeho poddaných vytiahol proti kráľovým prívržencom (okolo roku 1275). V čaše jiskrových a husitských hnutí, ktoré ovplyvnili aj dejiny Uhorska, využívali niektorí šľachtici na rozšírenie svojich majetkov. 

1.3	Zoznam škôl a školských zariadení
Zriaďovateľ:   Mesto Modrý Kameň	
		Mariánske nám. 1
		992 01  Modrý Kameň
		IČO: 00319457
		DIČ: 2021243191
		Web: www.modrykamen.sk	e-mail: sekretariat@modrykamen.sk

Školy s právnou subjektivitou
A)	Základná škola s materskou školou
Lipové nám. 296
992 01  Modrý Kameň
Riaditeľ: Ing. Jana Mišurdová

B)	Základná  umelecká škola
Lipové nám. 294
992 01  Modrý Kameň
Riaditeľ: PaedDr. Lívia Hrušková

1.4	Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť poskytuje v meste súkromná lekárka v priestoroch zdravotného strediska, taktiež sa tu nachádza lekáreň.

1.5	Organizačná štruktúra mesta

Primátor mesta: Ing. Aladár Bariak
Zástupca primátora: Ing. Mária  Bednárová
Hlavný kontrolór mesta: Ing. Pavel Terek

Mestské zastupiteľstvo: 9 poslancov
1.	Ing. Mária Bednárová
2.	Ing. Miroslav Srník
3.	RNDr. Angelika Adamová
4.	Mgr. Jozef Timek
5.	Ing. Rudolf Vámoš
6.	Anna Pecníková
7.	Dalibor Vaník
8.	Bc. Jozef Nociar
9.	PhDr. Martin Šaár
 
Komisie pri mestskom zastupiteľstve:

Komisia na ochranu verejného poriadku
Predseda Jozef Nociar
Členovia : JUDr. Pavel Mišurda
                 JUDr. Ingrid Urdová
                 Ján Balko 
                 Jaroslav Režňák

Komisia financií, ekonomiky a majetku mesta
Predseda Ing. Mária Bednárová
Členovia: Ing. Želmíra Filipková
                Lukáš Bednár 
                Ing. Helena  Lentvorská
 
Komisia športová
Predseda Martin Šaár
Členovia: Zoltán Tóth
                Ján Pavčo
                Michal Černák
                Ivan Vaškor

Komisia výstavby a územného plánovania 
Predseda Dalibor Vaník
Členovia: Milan Kotora
                Ing. Miroslav Srník
                Ing. Rudolf Vámoš

Komisia kultúrna, sociálna a školská 
Predseda RNDr. Angelika Adamová
Členovia: Mária Balážová
                Mariana Rimajová
                Anna Pecníková
                Dáša Ďuríková
                Henrich Fábry
                PhDr. Jana Vaníková
	   Mgr. Jozef Timek

Komisia na ochranu verejného záujmu      
        za KDH  - Ing. Vámoš,
        za SDKÚ -  Dalibor Vaník
        nezávislý -  Jozef Nociar

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky 
k 31.12.2016
Čl. I
Všeobecné údaje
1.	Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky	Mesto Modrý Kameň	
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky	Mariánske nám. 1, 992 01  Modrý Kameň	
Dátum založenia/zriadenia	1990	
Spôsob založenia/zriadenia	V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 360/1990 Zb. z.	
Názov zriaďovateľa	-	
Sídlo zriaďovateľa	-	
IČO	00319457	
DIČ	2021243191	
Hlavná činnosť konsolidovanej účtovnej jednotky	samospráva	
Právny dôvod na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky	Opatrenia MF SR zo dňa 17.12.2008 č. MF/27526/2008-31	
Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD uvedie počet klientov atď.	1 605	
 2.  Konsolidované účtovné jednotky
Subjekty, ktoré sú dcérskou spoločnosťou	Identifikačné údaje o konsolidovanej účtovnej jednotke	
a/ Rozpočtové organizácie :
	Základná škola s materskou školou 
Lipové nám. 296, 992 01  Modrý Kameň
Základná umelecká škola
Lipové nám. 294, 992 01  Modrý Kameň	

Uvedené jednotky predstavujú konsolidovaný celok.
3/ Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre konsolidovanej účtovnej jednotky a 
    o priemernom počte zamestnancov počas účtovného obdobia konsolidovaného celku ku dňu, ku ktorému sa    
    zostavuje konsolidovaná účtovná závierka
Štatutárny orgán materskej ÚJ   /meno a priezvisko/	Ing. Aladár Bariak, primátor mesta	
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Ing. Mária Bednárová	
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	10	
Počet riadiacich zamestnancov 	1	
Organizačné členenie účtovnej jednotky 		
Štatutárny orgán  dcérskej ÚJ   /meno a priezvisko/	Ing. Jana Mišurdová, riaditeľka ZŠsMŠ	
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Mgr. Marián Mičura, zástupca riaditeľky školy	
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	26	
Počet riadiacich zamestnancov 	3	
Organizačné členenie účtovnej jednotky 		
Štatutárny orgán  dcérskej ÚJ   /meno a priezvisko/	PaedDr. Lívia Hrušková, riaditeľka ZUŠ	
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/		
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	17	
Počet riadiacich zamestnancov 	1	
Organizačné členenie účtovnej jednotky 		

4/ Konsolidované účtovné jednotky  
	Deň zostavenia individuálnej účtovnej závierky	
Mesto Modrý Kameň	31.12.2016	
Základná škola s materskou školou	31.12.2016	
Základná umelecká škola	31.12.2016	

Čl. II
Informácie o  metódach a postupoch konsolidácie

1.	Spôsob zahrnutia účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky
- Konsolidujúca účtovná jednotka použila metódu úplnej konsolidácie
Metóda úplnej konsolidácie bola uplatnená v týchto dcérskych účtovných jednotkách:
 - Základná škola s materskou školou, Lipové nám. 296, Modrý Kameň
 - Základná umelecká škola, Lipové nám. 294, Modrý Kameň

Čl. III
Informácie o údajoch aktív a pasív 
Informácie  za bežné účtovné obdobie o:
a)	pohybe aktív a pasív v konsolidovanom celku
b)	prehľade o pohybe dlhodobého majetku
c)	dlhodobom finančnom majetku
d)	zásobách
e)	vzájomných pohľadávkach a záväzkoch voči účtovným jednotkám konsolidovaného celku
f)	prehľade o pohybe vlastného imania
g)	prehľade o pohybe rezerv

Čl. IV
Informácie o výnosoch a nákladoch konsolidovanej ÚJ

Výnosy  - popis a výška významných položiek /v. €/
Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v tis. €	
Tržby za vlastné výkony  a tovar	601 – Tržby za vlastné výrobky		
	602 – Tržby z predaja služieb	84 740,95	
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	652 690,35	
	633 – Výnosy z poplatkov-miestne popl. 	13 881,05	
Ostatné výnosy	641 – tržby z predaja DHM	1 502,74	
	646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok	72,50	
	648 – výnosy z prev. Činnosti	29 571,51	
Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek 	652 – zák.rezerva na nevyčerp.dovol.	1 300,00	
z prevádzkovej a finančnej činnosti	653 – ost.rezervy z prev.činnosti		
Finančné výnosy	662 – úroky z bankových účtov	10,90	
	668 – ostatné finančné výnosy		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 	691-z BT z rozp.obce v RO		
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou 	692-z KT z rozp.obce v RO		
	693 – výnosy samospr.z BT zo ŠR	485 630,54	
alebo VÚC	694-z KT zo ŠR z odpisov DHM	367 123,38	
Spolu		1 636 549,92	

Náklady  - popis a výška významných položiek /v  €/
Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v  €	
Spotrebované nákupy	501 – spotreba materiálu 	89 153,31	
	502 – spotreba energie	84 261,81,74	
Služby 	511 – opravy a udržiavanie	12 443,94	
	512 – cestovné	880,32	
	513 – náklady na reprezentáciu 	1 001,38	
	518 – ostatné služby 	225 458,76	
Osobné náklady	521 – mzdové náklady 	529 913,56	
	524 – zákonné sociálne poistenie	178 009,03	
	527 – zákonné sociálne náklady	21 208,76	
Dane a poplatky 	538 – Dane a poplatky	3 690,42	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – odpis zost.ceny predan.pozemkov	473,46	
	546 – odpis pohľadávky	56,37	
	548 – ost.nákl.z prev.čin-členské prísp.	21 945,98	
	551 – odpisy DNM a DHM	499 083,05	
Odpisy, rezervy a opravné položky 	552 –rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 	1 300,00	
z prevádzkovej a finančnej činnosti 	562 – úroky z 	10 091,46	
Finančné náklady 	568 – ost.fin.nákl.-poplatky,poistné	7 045,50	
Spolu		1 686 017,11	

Výsledok hospodárenia konsolidovaného účtovného celku za rok 2016 bola strata  vo výške 49 467,19 €.

Čl. V

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 
Mesto Modrý Kameň hospodárilo v priebehu roka 2016 na základe schváleného rozpočtu na rok 2016, ktorý bol zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 26.11.2015,  uznesením č. 87/2015. V priebehu roka boli mestským zastupiteľstvom schválené úpravy rozpočtu v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami Mesta Modrý Kameň. Zmeny rozpočtu v priebehu roka 2016:
-	prvá  zmena  schválená  uznesením č. 6/2016
-	druhá zmena schválená uznesením č. 25/2016
-	tretia zmena  schválená uznesením č. 40/2016
-	štvrtá zmena  schválená uznesením č. 50/2016
-	piata zmena  schválená uznesením č. 83/2016
-	šiesta zmena  schválená uznesením č. 97/2016
-	siedma zmena  schválená uznesením č. 109/2016

PLNENIE ROZPOČTU
   PRÍJMY
	ROZPOČET	PLNENIE	%	
Bežné príjmy mesta	1 241 785,31	1 250 053,35	100,67	
Príjmy škôl	29 245,00	27 477,18	93,96	
Kapitálové príjmy	2 568 145,00	2 579 413,65	100,44	
Finančné operácie	163 530,11	68 530,11	41,91	
SPOLU	4 002 705,42	3 925 474,29 	98,07	

K 31.12.2016 plnenie príjmov dosiahlo čiastku 3 925 474,29 €. Celkové rozpočtované príjmy boli naplnené na 98,07 %. Z vlastných príjmov  tvorili kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov sumu 2 579 413,65 €. Bežné príjmy mesta predstavovali sumu 1 250 053,35 €, rozpočtované boli vo výške 1 241 785,31 €, čo znamenalo naplnenie bežných príjmov na  100,67 %. Daňové príjmy – príjem z výnosu dane z príjmov sa naplnil na 102,69 %, podielové dane boli naplnené oproti rozpočtovanému príjmu o sumu 7 608 €. Daňové príjmy mesta boli naplnené na 102,691%. Nedaňové príjmy mesta sa naplnili  na  101,88%. Bežné granty a transfery  boli naplnené v sume 518 693,01  €. Tieto granty a transfery zahŕňali v sebe najmä finančné  na prenesený výkon štátnej správy (prenesené kompetencie pre ZŠsMŠ, stavebný úrad, životné prostredie, cestná doprava a pozemné komunikácie, matrika, REGOB, organizovanie aktivačnej činnosti, finančné prostriedky určené na výplatu rodinných prídavkov – osobitný príjemca dávok, hmotná núdza – strava, školské potreby pre deti rodičov v hmotnej núdzi a pod životným minimom. 
   VÝDAVKY
	ROZPOČET	ČERPANIE	%	
Bežné výdavky mesta	566 142,26	483 957,38	85,48	
Výdavky škôl	663 311,30	650 539,03	98,07	
Kapitálové výdavky	160 530,111	125 583,58	78,23	
Výdavkové finančné operácie	2 609 492,00	2 556 561,80	97,97	
SPOLU	3 999 475,67	3 816 641,79	95,13 	

Bežné výdavky mesta a škôl boli čerpané na 92,28 %, čo predstavovalo  úsporu čerpania oproti upravenému rozpočtu vo výške 94 957,15 €. Bežné výdavky boli v značnej miere financované z podielových daní, z dotácií na prenesený výkon štátnej správy a z iných zdrojov – finančné prostriedky od sponzorov a VÚC na financovanie Gaštanových slávností. Kapitálové výdavky mesta predstavovali k 31.12.2016 sumu 125 583,58 €, čerpané na 78,23 %. Kapitálové výdavky boli použité hlavne  na asfaltovanie ciest po kanalizácii. 
Splácanie úverov bolo v celkovej výške 2 556 561,80 €, čerpanie úverov v nasledovnom členení. 

Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
 	Finančné operácie	124 984,00	2 609 492,00	2 556 561,80	52 930	98	
 	Splácanie istiny z úverov	124 984,00	2 609 492,00	2 556 561,80	52 930	98	
821005	ZŠsMŠ 5%	4 029,00	4 092,00	3 751,00	341	92	
821005	CMZ 5%	4 392,00	4 392,00	4 026,00	366	92	
821005	Kanalizácia	25 728,00	25 728,00	25 977,00	-249	101	
821005	Úver zo ŠFRB 24 bj	12 119,00	12 419,00	12 339,80	79	99	
821005	Pôžička STAVMECH	 	2 484 145,00	2 484 145,00	0	100	
821005	Kanalizácia celého mesta 5%	28 716,00	28 716,00	26 323,00	2 393	92	
821005	Kontokorent	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000	0	
 	FINANČNÉ OPERÁCIE	124 984,00	2 609 492,00	2 556 561,80	52 930	98	

a)	Vývoj podielových daní v roku 2016 s porovnaním oproti rokom 2015 až  2009

Mesiac	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	
 	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
 	Prognóza	Prognóza	Prognóza	Prognóza v €	Prognóza v €	Prognóza v €	Prognóza v €	Prognóza v €	Prognóza v €	
 	 	466 371	369 107	389 407	404 062	418 383	455 443	485 155	544 994	
 	Upravená	Upravená	Upravená pr	Upravená pr	 	Upravená pr	 	 	 	
 	 	389 623	323 742	377 587	 	411 540	 	 	 	
Január	45 236	54 934	44 177	43 172	46 567	48 602	50 268	52 733	62 168	
Február	37 816	37 440	33 505	37 138	32 740	40 709	43 708	46 118	52 539	
Marec	34 055	40 022	16 290	30 202	32 769,88	35 149	34 670,06	41 191,16	50 753,68	
Apríl	43 677	53 167	36 567	38 359	35 723	37 379	44 671	48 530	55 072	
Máj	29 376	20 592	10 312	14 301	31 650	24 334	23 333	29 844	24 339	
Jún	19 020	18 352	4 434	12 037	9 540	20 797	26 325	24 856	43 210	
Júl	32 430	29 360	28 298	32 801	33 263	33 119	40 741	43 740	51 286	
August	35 684	32 212	31 539	33 882	33 281	34 128	40 198	43 851	48 943	
September	30 941	27 827	29 092	32 270	31 684	33 628	37 577	40 475	46 069	
Október	32 892	29 561	29 390	33 521	32 630	33 293	37 934	40 486	47 828	
November	33 968	30 277	30 523	34 123	31 517	34 050	39 063	40 974	48 036	
December	32 184	28 517	29 989	32 392	31 864	33 459	38 396	42 412	48 358	
SPOLU	407 278	402 261	324 116	374 197,67	383 228,88	408 647,12	456 884,06	495 210,16	578 601,68	
Dotácia MFSR	 	33 356	24 184	0,00	 	 	 	 	 	
Spolu	407 278	435 617	348 300	374 197,67	383 228,88	408 647,12	456 884,06	495 210,16	578 601,68	

HOSPODÁRENIE MESTA MODRÝ KAMEŇ – PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy
Bežné príjmy mesta Modrý Kameň dosiahli za rok 2016 hodnotu 1 277 530,53 €, čo predstavuje plnenie príjmov na 100,51 %.
Najväčšiu položku bežných príjmov tvorili daňové príjmy .
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
100	Daňové príjmy	586 109,55	636 109,00	653 229,03	-17 120	103	
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	520 994,55	570 994,00	578 601,68	-7 608	101	
111	Daň z príjmov fyzických osob	520 994,55	570 994,00	578 601,68	-7 608	101	
111003	Výnos dane z príjmov	520 994,55	570 994,00	578 601,68	-7 608	101	
120	Dane z majetku	38 217,00	38 217,00	43 115,20	-4 898	113	
121	Daň z nehnuteľností	38 217,00	38 217,00	43 115,20	-4 898	113	
121001	Z pozemkov	13 509,00	13 509,00	15 221,70	-1 713	113	
121002	Zo stavieb	24 501,00	24 501,00	27 643,75	-3 143	113	
121003	Z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	207,00	207,00	249,75	-43	121	
130	Dane za tovary a služby	26 898,00	26 898,00	31 512,15	-4 614	117	
133	Dane za špecifické služby	26 898,00	26 898,00	31 512,15	-4 614	117	
133001	Za psa	963,00	963,00	1 026,74	-64	107	
133004	Za predajné automaty	66,00	66,00	1 570,74	-1 505	2 380	
133006	Daň za ubytovanie	40,00	40,00	653,20	-613	1 633	
133012	Za užívanie verejného priestranstva	66,00	66,00	86,00	-20	130	
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 763,00	25 763,00	28 175,47	-2 412	109	

100 – Daňové príjmy
110- Dane z príjmov – celková výška príjmov bola v sume 578 601,68 €. Jedná sa o výnos dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane). Podielové dane boli naplnené oproti schválenému a upravenému rozpočtu na 101 %.
120 – Dane z majetku
Plnenie daňových príjmov podľa jednotlivých druhov:
Daň z nehnuteľností – príjem v sume 43 115,20 €. Príjmy pozostávali z týchto daní:
a.	Daň z pozemkov – 15 221,70 €
b.	Daň zo stavieb – 27 643,75 €
c.	Daň z bytov a nebytových priestorov – 249,75 €

Majetkové dane boli naplnené na 113 %. 

130 – Dane za tovary a služby
Dane za špecifické služby a miestne poplatky – za psa, za nevýherné hracie automaty, predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva, za TKO a drobný stavebný odpad. Tieto príjmy dosiahli plnenie v sume 31 512,15 €, plnenie na 117 %.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
130	Dane za tovary a služby	26 898,00	26 898,00	31 512,15	-4 614	117	
133	Dane za špecifické služby	26 898,00	26 898,00	31 512,15	-4 614	117	
133001	Za psa	963,00	963,00	1 026,74	-64	107	
133004	Za predajné automaty	66,00	66,00	1 570,74	-1 505	2 380	
133006	Daň za ubytovanie	40,00	40,00	653,20	-613	1 633	
133012	Za užívanie verejného priestranstva	66,00	66,00	86,00	-20	130	
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 763,00	25 763,00	28 175,47	-2 412	109	

200 – Nedaňové príjmy
Hodnota plnenia nedaňových príjmov  78 131,31 €. Nedaňové príjmy mesta sú tvorené hlavne príjmami z prenájmu budov, priestorov a bytov, prenájom techniky – traktor, prenájom kontajnera. Okrem týchto príjmov sú v tejto časti zahrnuté aj príjmy za opatrovateľskú službu, ktorú mesto poskytuje svojim občanom, poplatky za vyhlasovanie v mestskom rozhlase, cintorínske poplatky, poplatky za sobáše, správne poplatky (overovanie podpisov, listín, vydávanie rybárskych lístkov), príjem za likvidáciu odpadových vôd zo žúmp, za spracovanie personálnej a mzdovej agendy obciam Spoločného obecného úradu, príjmy z dobropisov a vratiek. 

Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
200	Nedaňové príjmy	74 689,00	76 689,00	78 131,31	-1 442	102	
212	Príjmy z vlastníctva	23 479,00	23 479,00	24 772,63	-1 294	106	
220	Administratívne a iné poplatky a platby	40 134,00	42 134,00	48 570,94	-6 437	115	
221	Administratívne poplatky	1 000,00	1 000,00	2 153,00	-1 153	215	
223	Poplatky a platby z nepriemysel.a náhod.predaja a služieb	39 134,00	41 134,00	46 417,94	-5 284	113	
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návratných finanč.výpomocí, vkladov	10,00	10,00	10,90	-1	109	
292	Ostatné príjmy	11 066,00	11 066,00	4 776,84	6 289	43	

300 – Granty a transfery
Granty a transfery boli mestu poskytnuté v celkovej výške 518 693,01 €. Jednalo sa predovšetkým o finančné prostriedky na financovanie prenesených kompetencií. Na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva bolo plnenie v celkovej sumu 388 976,42 € - financovanie základného školstva, dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy a finančné prostriedky na predškolákov. Transfery pre školstvo predstavovali až 74,99 % z celkových prijatých transferov. Okrem  preneseného výkonu na úseku školstva mesto Modrý Kameň plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného konania, životného prostredia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, matričnej agendy, hlásenie pobytu občanov. Na tieto prenesené kompetencie mesto obdržalo finančné prostriedky vo výške 129 716,59 €. Ďalšou oblasťou financovanou prostredníctvom transferov bolo organizovanie aktivačnej činnosti, voľby do VÚC, terénno-sociálnu prácu, osobitný príjemca dávok – mesto ako príjemca rodinných prídavkov v prípadoch záškoláctva a zanedbávania starostlivosti o deti, finančné prostriedky z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na financovanie hmotnej núdze, ktoré sú určené pre rodičov detí v hmotnej núdzi a pod životným minimom – určené na úhradu stravy a zakúpenie školských potrieb 2x do roka. V roku 2016 dostalo mesto dotáciu na likvidáciu nelegálnych skládok vo výške 58 000 €.

Kapitálové príjmy
Za rok 2016 predstavovali sumu 2 579 413,65 €. Kapitálové príjmy pozostávali z príjmov za predaj  pozemkov  vo vlastníctve mesta Modrý Kameň v sume  1 502,74 € a kapitálový transfer na vybudovanie kanalizácie a vodovodu pre mesto Modrý Kameň vo výške 2 577 910,91 €.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
 	Kapitálový rozpočet	0,00	2 568 145,00	2 579 413,65	-11 269	100	
231	Z predaja pozemkov	0,00	0,00	1 502,74	-1 503	0	
 	Refundácia kanalizácia celé mesto	0,00	2 568 145,00	2 577 910,91	-9 766	100	

Finančné operácie
Finančné operácie boli v sume 163 530,11 € a pozostávali z úveru poskytnutého z banky na spolufinancovanie projektu na vybudovanie kanalizácie a vodovodu v meste Modrý Kam vo výške 56 030,11 €y.  Zostatok prenesených kompetencií ZŠ s MŠ vo výške 12 500 €. 

Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
 	Finančné operácie	50 000,00	163 530,11	68 530,11	95 000	42	
 	Zostatok prenesených kompetencií z minulého roku	0,00	12 500,00	12 500,00	0	100	
 	Prevod z FR	0,00	45 000,00	0,00	45 000	0	
 	Úver 5% spolufinancovanie kanalizácia	0,00	56 030,11	56 030,11	0	100	
 	Kontokorent	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000	0	

Príjmy škôl
Príjmy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modrý Kameň za rok 2016 dosiahli sumu 27 477,18 €. Príjmy Základnej školy s materskou školou v sume 13 862,76 € a príjmy Základnej umeleckej školy v sume 13 614,42 €. 
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
PRÍJMY ŠKOL	24 890	29 245	27 477	1 768	94	
 	Príjmy ZŠ s MŠ v tom: 	16 370,00	16 370,00	13 862,76	2 507	85	
 	Príjmy ZUŠ	8 520,00	12 875,00	13 614,42	-739	106	
 	Príjmy škôl spolu	24 890,00	29 245,00	27 477,18	1 768	94	

HOSPODÁRENIE MESTA MODRÝ KAMEŇ – VÝDAVKOVÁ ČASŤ
Bežné výdavky mesta boli za rok 2016 vo výške  483 957,38 € čo predstavovalo čerpanie rozpočtu na 85,48 %.
01.1.1.6 – Výdavky verejnej správy
Výdavky na chod Mestského úradu boli čerpané vo výške 137 572,29 €, čo znamenalo čerpanie rozpočtu na 88 %.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	142 398,20	156 678,20	137 572,29	19 106	88	
 	Mzdové náklady spolu	65 837,50	65 917,50	55 265,57	10 652	84	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	34 870,00	34 870,00	27 965,14	6 905	80	
612	Príplatky	10 305,00	10 385,00	9 596,22	789	92	
 	Odmeny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	100	
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 129,30	2 129,30	2 361,72	-232	111	
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 868,70	2 868,70	1 617,08	1 252	56	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	13 164,50	13 164,50	11 225,41	1 939	85	
631	Cestovné náhrady	700,00	700,00	457,40	243	65	
632	Energie, voda a komunikácie	30 500,00	36 700,00	35 044,92	1 655	95	
633	Materiál 	11 140,00	12 040,00	6 814,68	5 225	57	
634	Dopravné	6 310,00	6 810,00	5 801,06	1 009	85	
635	Rutinná a štandardná údržba	4 900,00	7 900,00	8 123,05	-223	103	
636	Nájomné za prenájom	220,00	220,00	69,00	151	31	
637	Služby	22 790,70	26 390,70	25 996,61	394	99	

610 a 620  –Mzdy, platy, príplatky, odvody do fondov sociálneho zabezpečenia a zdravotných poisťovní – boli vyčerpané vo výške 55 265,57 € a boli použité  na úhradu miezd a zákonných odvodov zamestnancov mestského úradu v súlade s platnou legislatívou.
631 – Tuzemské náhrady – úhrada cestovných nákladov zamestnancov pri služobných cestách na školenia, porady, cestovanie na inštitúcie v celkovej výške 457,40 €.
632 – Energie, voda, komunikácie boli čerpané v sume 35 044,92 € a boli použité na úhradu elektrickej energie, plynu, vody a poštových a telekomunikačných služieb.  
633 – Materiál sa čerpal v sume 6 814,68 €,  finančnými prostriedkami boli kryté výdavky MsÚ na kancelárske potreby, interiérové vybavenie, nákup čistiacich a hygienických potrieb, predplatné publikácií a časopisov, pracovné odevy a ochranné pomôcky pre zamestnancov, reprezentačné.
634 – Dopravné zahŕňa výdavky na palivo do služobného vozidla, jeho servis a údržbu, zakúpenie parkovacej karty, diaľničnej známky, poistenie motorového vozidla, servis vozidiel. Výdavky predstavovali sumu 5 801,06  € .
636 – Nájomné za prenájom. Jednalo sa o výdavky za prenájom pozemkov, ktoré sa platili v rámci projektov financovaných z EÚ vo výške 15 € a prenájom P.O. BOXU vo výške 54 €.
637 – Služby – čerpanie v celkovej sume 25 996,61 €. Jednalo sa o výdavky na školenia kurzy, semináre , propagáciu reklamu, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, významnou položkou týchto výdavkov sú všeobecné služby, ktoré boli čerpané v celkovej sume 7 751,79 €. 

Zdravotné stredisko
Výdavky na zabezpečenie chodu Zdravotného strediska predstavovali sumu 7 454,96  €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, platy, odvody zamestnanca na kúrenie zdravotného strediska, energie, vodu a tovary a služby v zdravotnom stredisku.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
01.1.1	Zdravotné stredisko	6 431,00	7 131,00	7 454,96	-324	105	
Mzdové náklady spolu	1 020,50	1 020,50	1 334,42	-314	131	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	148,00	148,00	157,93	-10	107		
612	Príplatky	608,00	608,00	830,95	-223	137		
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	75,60	75,60	98,87	-23	131		
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	188,90	188,90	246,67	-58	131		
632	Energie, voda a komunikácie	5 150,00	5 850,00	5 873,40	-23	100		
632001	Energie  	5 000,00	5 500,00	5 547,68	-48	101		
632002	Vodné, stočné	150,00	350,00	325,72	24	93		
633	Materiál 	50,00	50,00	13,95	36	28		
633006	Všeobecný materiál	50,00	50,00	13,95	36	28		
635	Rutinná a štandardná údržba	100,00	100,00	0,00	100	0		
635006	Budov, objektov alebo ich častí	100,00	100,00	0,00	100	0		
637	Služby	110,50	110,50	233,19	-123	211		
637004	Všeobecné služby	100,00	100,00	218,50	-119	219		
637016	Prídel do sociálneho fondu	10,50	10,50	14,69	-4	140		

Primátor mesta
Výdavky v tejto oblasti boli čerpané v celkovej výške 27 760,11 €. Výdavky predstavovali mzdu primátora a zákonné odvody do zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne. 
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
01.1.1.	Primátor mesta	27 789,00	28 341,20	27 760,11	581	98	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	21 384,00	21 384,00	20 939,00	445	98	
614	Odmeny	 	 	 	 	 	
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 069,50	1 069,50	1 046,95	23	98	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 335,50	5 335,50	5 224,16	111	98	
637	Služby	0,00	552,20	550,00	2	100	
637014	Stravovanie	0,00	552,20	550,00	2	100	

Matričný úrad
Výdavky na matričný úrad sú preneseným výkonom a sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Použitie prostriedkov je na mzdu, príplatky a odvody matrikárky, energie, poštovné, všeobecný materiál (kancelárske potreby) a na služby (školenia, kurzy, semináre, naturálne mzdy, stravovanie a prídel do sociálneho fondu) .
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
01.1.1.	Matričný úrad	2 095,50	2 095,50	1 898,82	197	91	
 	Mzdové náklady spolu	1 255,50	1 255,50	1 389,05	-134	111	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	840,00	840,00	844,82	-5	101	
612	Príplatky - osobný	90,00	90,00	158,43	-68	176	
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	93,00	93,00	110,43	-17	119	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	232,50	232,50	275,37	-43	118	
631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	6,00	44	12	
631001	Náhrada cestovných výdavkov - tuzemské	50,00	50,00	6,00	44	12	
632	Energie, voda a komunikácie	242,00	242,00	176,27	66	73	
632001	Energie 	100,00	100,00	89,86	10	90	
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	142,00	142,00	86,41	56	61	
633	Materiál 	230,00	230,00	108,48	122	47	
633006	Všeobecný materiál	230,00	230,00	108,48	122	47	
637	Služby	318,00	318,00	219,02	99	69	
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	150,00	150,00	52,00	98	35	
637013	Naturálne mzdy	100,00	100,00	99,58	0	100	
637014	Stravovanie	55,00	55,00	52,80	2	96	
637016	Prídel do sociálneho fondu	13,00	13,00	14,64	-2	113	

Spoločný obecný úrad
Čerpanie rozpočtu v celkovej sume 9 475,78 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 100 %.
Mzdy, platy, odvody do poisťovní predstavujú sumu 5 486,65 €. Na poštovné služby a telekomunikácie bolo vynaložených 1 626,37 €. Na zakúpenie kancelárskych potrieb sa minulo 451,85 €. Ostatné výdavky predstavovali hlavne výdavky na školenia, stravovanie a prídel do sociálneho fondu.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
0.1.1.1	Spoločný obecný úrad 	7 906,80	9 476,80	9 475,78	1	100	
 	Mzdové náklady spolu	5 192,80	5 392,80	5 486,65	-94	102	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	3 348,00	3 348,00	3 247,42	101	97	
612	Príplatky	500,00	700,00	818,58	-119	117	
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	384,80	384,80	406,55	-22	106	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	960,00	960,00	1 014,10	-54	106	
631	Cestovné náhrady	300,00	0,00	0,00	0	0	
631001	Náhrada cestovných výdavkov - tuzemské	300,00	0,00	0,00	0	0	
632	Energie, voda a komunikácie	1 100,00	1 450,00	1 626,37	-176	112	
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 100,00	1 450,00	1 626,37	-176	112	
633	Materiál 	590,00	1 990,00	1 831,84	158	92	
633001	Interiérové vybavenie	 0,00	1 300,00	1 189,99	110,01 	92 	
633016	Reprezentačné	 0,00	100,00	100,00	 0	 100	
633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	451,85	48	90	
633009	Knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	90,00	0	100	
634	Dopravné	150,00	150,00	100,00	50	67	
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150,00	150,00	100,00	50	67	
635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	200,00	150,00	50	75	
635002	Výpočtovej techniky	200,00	200,00	150,00	50	75	
637	Služby	374,00	294,00	280,92	13	96	
637001	Školenia,kurzy,semináre	100,00	20,00	0,00	20	0	
637014	Stravovanie	220,00	220,00	220,00	0	100	
637016	Prídel do sociálneho fondu	54,00	54,00	60,92	-7	113	

01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť
Čerpanie výdavkov v tejto oblasti bolo v sume 5 234,54 €. Výdavky na mzdu a odvody do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne hlavného kontrolóra boli v sume 3 955,16 €.  V službách sú zahrnuté výdavky na vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a prídel so sociálneho fondu.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	6 166,00	5 666,00	5 234,54	431	92	
 	Mzdové náklady spolu	4 021,00	4 021,00	3 955,16	66	98	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	3 324,00	3 324,00	3 257,01	67	98	
614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	 	 	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	697,00	697,00	698,15	-1	100	
631	Cestovné	50,00	50,00	0,00	50	0	
631001	Tuzemské náhrady	50,00	50,00	0,00	50	0	
637	Služby	2 095,00	1 595,00	1 279,38	316	80	
637001	Školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	0,00	50	0	
637005	Špeciálne služby	2 000,00	1 500,00	1 236,00	264	82	
637016	Prídel do sociálneho fondu	45,00	45,00	43,38	2	96	

01.7.0 – Splácanie úrokov z úverov
V oddiely sú zahrnuté výdavky na splácanie úrokov z úverov a taktiež poplatky za vedenie úverových účtov.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
01.7.0.	Splácanie úrokov z úverov	14 500,00	13 300,00	10 326,66	2 973	78	
651002	Úroky z úverov spolu	13 400,00	12 200,00	10 091,46	2 109	83	
651002	Úroky z úveru -Kanalizácia Lipové námestie	1 000,00	800,00	630,86	169	79	
651002	Úroky z úveru - projekt ZŠsMŠ 5%	200,00	200,00	128,70	71	64	
651002	Úroky z úveru kanalizácia celé mesto 5%	8 000,00	7 000,00	5 444,73	1 555	78	
651002	Úroky z úveru - projekt CMZ 5%	200,00	200,00	108,93	91	54	
651002	Úroky z úveru zo ŠFRB	4 000,00	4 000,00	3 778,24	222	94	
653001	Manipulačné poplatky a poplatky za vedenie úveru	1 100,00	1 100,00	235,20	865	21	
653001	ZŠsMŠ 5%	80,00	80,00	57,60	22	72	
653001	CMZ 5%	80,00	80,00	57,60	22	72	
653001	Úver zo ŠFRB	80,00	80,00	0,00	80	0	
653001	Úver kanalizácia celé mesto	700,00	700,00	52,80	647	8	
653001	Kanalizácia	80,00	80,00	57,60	22	72	
653001	TV 24 bj	80,00	80,00	9,60	70	12	

02.2.0 – Civilná ochrana
V tomto oddiely sa čerpali výdavky na civilnú ochranu. Sú tu zahrnuté výdavky na mzdu skladníka materiálu CO, nákup drobného materiálu do skladu CO a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. 
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
02.2.0.	Civilná ochrana	403,50	403,50	334,68	69	83	
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	25,00	25,00	24,80	0	99	
625	Sociálna poisťovňa	62,50	62,50	61,88	1	99	
633	Materiál 	316,00	316,00	248,00	68	78	
633006	Všeobecný materiál	66,00	66,00	0,00	66	0	
637027	Odmena skladníka  CO - refundácia 	250,00	250,00	248,00	2	99	

 03.2.0 – Ochrana pred požiarmi – Dobrovoľná požiarna ochrana obce
V tomto oddiely sa účtovali výdavky na chod Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Na zakúpenie výstroje pre členov DHZ sa vynaložili prostriedky vo výške 730,61 €,  značná časť týchto výdavkov bola krytá z dotácie. Ďalej sa použili finančné prostriedky na školenie členov DHZ a na pohonné hmoty do Iveca Daily.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi DHZ	0,00	1 285,00	919,32	366	72	
633004	Ochranné prostriedky	0,00	735,00	730,61	4	99	
633006	Všeobecný materiál	0,00	50,00	3,00	47	6	
634001	Palivá, mazivá	0,00	300,00	105,71	194	35	
637001	Školenia	0,00	200,00	80,00	120	40	

04.1.2. – Organizovanie aktivačnej činnosti z prostriedkov UPSVAR
Čerpanie rozpočtu v sume 7 260,80 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu, nákup pracovného oblečenia, náradia a rôzneho materiálu. Z prostriedkov  UPSVAR bolo hradené školenie BOZP a úrazové poistenie pracovníkov aktivačných prác.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
04.1.2.	AČ hradené UPSVAR	3 000,00	9 600,00	7 260,80	2 339	76	
633	Materiál 	2 680,00	9 280,00	7 077,35	2 203	76	
633004	Prevádzkové stroje,prístr.,zariad.,náradie	400,00	500,00	192,87	307	39	
633006	Všeobecný materiál	1 410,00	5 910,00	4 296,31	1 614	73	
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	870,00	2 870,00	2 588,17	282	90	
637	Služby	320,00	320,00	183,45	137	57	
637001	školenia,kurzy, 	150,00	150,00	115,20	35	77	
637015	Úrazové poistenie	170,00	170,00	68,25	102	40	
04.1.2. – Organizovanie AČ neuhradené  UPSVAR, menších obecných služieb, robotníci
V oddiely sa sledovali náklady na AČ, ktoré neboli uznané a preplatené UPSVAR, prídel so sociálneho fondu organizátora AČ a časť mzdy robotníkov mesta.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
04.1.2.	AČ hradené mestom	9 035,30	9 535,30	9 801,06	-266	103	
 	Mzdové náklady spolu	8 815,30	8 815,30	9 141,60	-326	104	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	3 816,00	3 816,00	3 804,51	11	100	
612	Príplatky	1 717,00	1 717,00	1 736,59	-20	101	
614	Odmeny   	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	100	
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	653,30	653,30	744,10	-91	114	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 629,00	1 629,00	1 856,40	-227	114	
633	Materiál 	130,00	630,00	556,76	73	88	
637	Služby	90,00	90,00	102,70	-13	114	

04.5.1. – Správa a údržba ciest
Výdavky v tejto oblasti boli vynakladané hlavne na spravovanie ciest – zimná údržba, oprava miestnych komunikácií a pod. V rámci materiálu sú vyčlenené prostriedky na nákup posypového materiálu. V rámci oddielu sa kúpili pracovné odevy a ochranné pomôcky pre šoféra. Na naftu a servis traktorov sa minuli prostriedky vo výške 1 549,76 €. Zvyšná suma bola vynaložená ma mzdu, príplatky a odvody zamestnanca vykonávajúceho údržbu ciest, taktiež na dohody mimo pracovného pomeru. 
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	14 444,00	14 444,00	2 390,05	12 054	17	
 	Mzdové náklady spolu	2 027,00	2 027,00	394,43	1 633	19	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	409,00	409,00	70,16	339	17	
612	Príplatky	834,00	834,00	222,15	612	27	
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	50,00	50,00	0,95	49	2	
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	174,50	174,50	28,27	146	16	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	559,50	559,50	72,90	487	13	
633	Materiál 	2 100,00	2 100,00	366,30	1 734	17	
634	Dopravné	5 350,00	5 350,00	1 549,76	3 800	29	
635	Rutinná a štandardná údržba	3 950,00	3 950,00	78,48	3 872	2	
637	Služby	1 017,00	1 017,00	1,08	1 016	0	

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – TKO
Celkové čerpanie rozpočtu v sume 103 220,69 €. Výdavky boli na likvidáciu tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu celkom v sume 18 353,89 €. Všeobecný materiál čerpanie 620,50 € (zakúpenie vriec na separovaný zber, nádob na likvidáciu odpadu). Palivo  do kukavozu, servis a údržba, opravy, poistenie vozidla boli celkom  v sume 7 415,38 €. Ostatné prostriedky boli použité na mzdu a odvody šoféra kukavozu. V roku 2016 získalo mesto dotáciu na likvidáciu nelegálnych skládok vo výške 58 000 €, 5% spolufinancovanie nákladov na likvidáciu nelegálnych skládok predstavovalo sumu 10 803,20 €
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	37 136,88	106 940,08	103 220,69	3 719	97	
 	Mzdové náklady spolu	7 539,70	7 539,70	7 703,28	-164	102	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	3 030,00	3 030,00	3 057,81	-28	101	
612	Príplatky - osobný	1 362,00	1 362,00	1 417,72	-56	104	
614	Odmeny   	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	100	
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	37,50	37,50	0,00	38	0	
623	Poistné do ostatných poisťovní	576,70	576,70	637,55	-61	111	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 533,50	1 533,50	1 590,20	-57	104	
633	Materiál 	1 618,16	1 618,16	740,08	878	46	
633006	Všeobecný materiál	1 398,16	1 398,16	620,50	778	44	
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomocky	120,00	120,00	119,58	0	100	
633015	Palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	0,00	100	0	
634	Dopravné	9 663,02	10 663,02	7 415,38	3 248	70	
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000,00	6 000,00	2 898,50	3 102	48	
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 703,02	3 703,02	3 897,00	-194	105	
634003	Poistenie  	700,00	700,00	360,56	339	52	
634006	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomocky	260,00	260,00	259,32	1	100	
635	Rutinná a štandardná údržba	350,00	350,00	0,00	350	0	
635004	Prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky,náradia	350,00	350,00	0,00	350	0	
636	Nájomné	140,00	140,00	119,50	21	85	
636003	Za špeciálne zariadenia	140,00	140,00	119,50	21	85	
637	Služby	17 826,00	86 629,20	87 242,45	-613	101	
637004	Všeobecné služby	17 000,00	17 000,00	18 353,89	-1 354	108	
637004	Na likvidáciu nelegálnych skládok	0,00	68 803,20	68 803,20	 	 	
637016	Prídel do sociálneho fondu	76,00	76,00	85,36	-9	112	
637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	750,00	750,00	0,00	750	0	

05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami
Rozpočet bol čerpaný v sume 4 370,77 €. Finančné prostriedky sa týkali likvidácie odpadových vôd zo žúmp, ktoré mesto zabezpečuje pre svojich občanov. Najvyššiu položku predstavovalo dopravné, ktoré pozostáva z výdavkov na naftu do fekálneho vozu, servis, opravy a údržba vozidla zabezpečujúceho vývoz odpadových vôd zo žúmp, poistenie vozidla celkom v sume 2 572,84 €. Likvidácia odpadových vôd na čističke v celkovej sume 505,12 €. Zvyšok bol použitý na mzdu, príplatky a zákonné odvody šoféra. V roku 2016 bola uvedená do prevádzky aj kanalizácia v meste Modrý Kameň, ktorú mesto vybudovalo v roku 2015 z prostriedkov EU.  Čerpanie výdavkov na kanalizáciu bolo vo výške 6 535,70 €, z toho na energie – prevádzka čerpacích staníc sa minulo 1 187,04 €, v sume 2 373,60 € boli zakúpené 2 ks rezervných čerpadiel do čerpacích staníc.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	9 952,75	10 452,75	4 370,77	6 082	42	
 	Mzdové náklady spolu	2 779,75	2 779,75	1 201,99	1 578	43	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	1 330,00	1 330,00	653,15	677	49	
612	Príplatky - osobný	600,00	600,00	237,66	362	40	
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	243,00	243,00	89,07	154	37	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	606,75	606,75	222,11	385	37	
633	Materiál 	330,00	330,00	78,40	252	24	
633006	Všeobecný materiál	250,00	250,00	0,00	250	0	
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	80,00	80,00	78,40	2	98	
634	Dopravné	5 120,00	5 620,00	2 572,84	3 047	46	
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 600,00	3 600,00	839,41	2 761	23	
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000,00	1 500,00	1 460,13	40	97	
634003	Poistenie	500,00	500,00	254,80	245	51	
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	20,00	20,00	18,50	2	93	
637	Služby	1 723,00	1 723,00	517,54	1 205	30	
637004	Všeobecné služby	1 200,00	1 200,00	505,12	695	42	
637016	Prídel do sociálneho fondu	23,00	23,00	12,42	11	54	
637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	500,00	500,00	0,00	500	0	

Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	k 30.09.2016	 	 	
05.2.0.	Kanalizácia  a nakladanie s odpadovými vodami	0,00	9 800,00	6 535,70	3 264	67	
632001	Energie	 	3 500,00	1 187,04	2 313	34	
633	Materiál 	0,00	3 000,00	2 706,86	293	90	
633006	Všeobecný materiál	0,00	500,00	333,26	167	67	
633004	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	2 500,00	2 373,60	126	95	
637	Služby	0,00	3 300,00	2 641,80	658	80	
637004	Všeobecné služby	0,00	2 000,00	1 242,00	758	62	
637015	Poistenie	0,00	1 300,00	1 399,80	-100	108	

06.1.0 – Rozvoj bývania
Sledovali sa tu výdavky súvisiace s nájomných bytovým domom na ul. Poľnej – s jeho prevádzkou. Celkové čerpanie bolo vo výške 16 855,59 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdy a odvodov kuriča, správu bytovky.  Úhrada nákladov na energie bola v celkovej sume 11 975,51 € čo predstavovalo najväčšiu časť výdavkov v tomto oddiely. 
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
06.1.0	Rozvoj bývania - 24 BJ na ul. Poľnej	22 474,50	22 474,50	16 855,59	5 619	75	
 	Mzdové náklady spolu	2 753,50	2 753,50	2 844,90	-91	103	
611	Tarifný plat	1 596,00	1 596,00	1 673,00	-77	105	
612001	Príplatky spolu	204,00	204,00	127,05	77	62	
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	272,50	272,50	299,00	-27	110	
625	Sociálna poisťovňa	681,00	681,00	745,85	-65	110	
632	Energie	15 500,00	15 500,00	11 975,51	3 524	77	
632001	Energie	13 000,00	13 000,00	10 160,14	2 840	78	
632002	Vodné a stočné	2 500,00	2 500,00	1 815,37	685	73	
633	Materiál	550,00	550,00	155,50	395	28	
633004	Všeobecný materiál	500,00	500,00	108,10	392	22	
633010	Pracovné oblečenie, obuv a ochran. Pom.	50,00	50,00	47,40	3	95	
637	Služby	3 671,00	3 671,00	1 879,68	1 791	51	
637004	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	522,72	1 477	26	
637015	Poistenie budovy a bytov	720,00	720,00	405,96	314	56	
637016	Prídel do sociálneho fondu	27,00	27,00	27,00	0	100	
637027	Dohody mimo pracovného pomeru	924,00	924,00	924,00	0	100	

06.2.0 – Rozvoj obcí
Čerpanie rozpočtu v sume 20 870,87€. Všeobecný materiál (trávové semeno, kôra do parkov, silon do krovinorezu, lavičky...) v sume 1 302,49  €. V rámci všeobecných služieb bola použitá suma 18 057,28 € - značná časť výdavkov na tieto služby súvisela s podávaním žiadostí o získanie NFP pri projektoch Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu a Zberný dvor (stavebný dozor, externý manažment). 
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
06.2.0.	Rozvoj obcí - verejná zeleň	11 320,50	28 720,50	20 870,87	7 850	73	
 	Mzdové náklady spolu	1 099,50	1 099,50	608,59	491	55	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	312,00	312,00	312,00	0	100	
612	Príplatky - osobný	139,00	139,00	139,00	0	100	
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	170,50	170,50	45,10	125	26	
623	Poistné do ostatných zdravotných poisť	14,50	14,50	0,00	15	0	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	463,50	463,50	112,49	351	24	
633	Materiál 	6 050,00	6 050,00	2 205,00	3 845	36	
633004	Stroje, prístroje, zariadenia, náradie	200,00	200,00	76,30	124	38	
633006	Všeobecný materiál	5 000,00	5 000,00	1 302,49	3 698	26	
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50,00	50,00	40,60	9	81	
633015	Palivá ako zdroj energie	800,00	800,00	785,61	14	98	
634	Dopravné	815,00	815,00	0,00	815	0	
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500,00	500,00	0,00	500	0	
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	300,00	300,00	0,00	300	0	
634003	Poistenie	15,00	15,00	0,00	15	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	250,00	250,00	0,00	250	0	
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	250,00	250,00	0,00	250	0	
637	Služby	3 106,00	20 506,00	18 057,28	2 449	88	
637004	Všeobecné služby - ostatné, rekonštrukcia VO	1 700,00	7 800,00	6 770,64	1 029	87	
637004	Externý manažmet - projekt Kultúrny dom	0,00	2 400,00	2 400,00	0	100	
637004	Externý manažmet - projekt Zberný dvor	0,00	2 400,00	2 400,00	0	100	
637004	Verejné obstarávania Kultúrny dom	0,00	2 400,00	2 400,00	0	100	
637004	Verejné obstarávanie Zberný dvor	0,00	4 100,00	4 080,00	20	100	
637016	Prídel do sociálneho fondu	6,00	6,00	6,64	-1	111	
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400	0	

06.3.0 – Zásobovanie vodou
V tomto oddiely boli vyčlenené prostriedky na správu a opravu mestských studní. V roku 2016 sa v tomto oddiely nerealizovali výdavky...
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
06.3.0.	Zásobovanie vodou	270,00	270,00	0,00	270	0	
633	Materiál 	200,00	200,00	0,00	200	0	
633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	0,00	200	0	
637	Služby	70,00	70,00	0,00	70	0	
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	70,00	70,00	0,00	70	0	

06.4.0 – Verejné osvetlenie
Finančné prostriedky v tejto oblasti mesto vynaložilo na úhradu nákladov na verejné osvetlenie. Údržba verejného osvetlenia nebola v roku 2016 vyfakturovaná.  Výdavky v sume 11 271,42 € boli vynaložené na úhradu elektrickej energie spotrebovanej na verejnom osvetlení.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
06.4.0.	Verejné osvetlenie	12 000,00	14 000,00	11 271,42	2 729	81	
632	Energie, voda a komunikácie	10 000,00	12 000,00	11 271,42	729	94	
632001	Energie  	10 000,00	12 000,00	11 271,42	729	94	
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000	0	
635006	Budov, priestorov a objektov	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000	0	

08.1.0 – Rekreačné a športové služby
Rozpočet bol čerpaný v sume 13 777,77 €. V rámci služieb sa účtovali výdavky na organizovanie športových podujatí v meste – hlavne Športových dní mesta Modrý Kameň vo výške 2 590,47 €. Značnú časť výdavkov tohto oddielu predstavujú výdavky na dotácie na podporu činností športových klubov v meste – futbalový klub, hokejbalový klub, šachový oddiel, stolnotenisový oddiel, basketbalový klub – celkom vo výške 8 008,74 €.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	11 482,50	12 961,24	13 777,77	-817	106	
 	Mzdové náklady spolu	1 091,50	1 111,50	861,06	250	77	
612001	Príplatky	600,00	600,00	429,63	170	72	
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	125,50	125,50	94,92	31	76	
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	15,00	35,00	28,54	6	82	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	351,00	351,00	307,97	43	88	
632	Energie, voda a komunikácie	430,00	430,00	1 059,72	-630	246	
632001	Energie  	330,00	330,00	986,24	-656	299	
632002	Voda	100,00	100,00	73,48	27	73	
633	Materiál 	110,00	110,00	0,00	110	0	
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	10,00	10,00	0,00	10	0	
633015	Palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	0,00	100	0	
634	Dopravné	70,00	70,00	0,00	70	0	
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	70,00	70,00	0,00	70	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	120,00	120,00	446,68	-327	372	
635006	Budov, priestorov a objektov	120,00	120,00	446,68	-327	372	
637	Služby	3 111,00	3 111,00	3 401,57	-291	109	
637002	Kultúrne a športové dni	2 200,00	2 200,00	2 590,47	-390	118	
637003	Propagácia, reklama a inzercia	100,00	100,00	0,00	100	0	
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	805,00	805,00	805,00	0	100	
637016	Prídel do sociálneho fondu	6,00	6,00	6,10	0	102	
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 550,00	8 008,74	8 008,74	0	100	
642001	Športovým klubom - TJ SLOVAN futbalový oddiel	3 500,00	4 175,72	4 175,72	0	100	
 	                              ŠK 3 M - hokejbalisti a basketbalisti	1 700,00	1 962,15	1 962,15	0	100	
 	                              Šachový oddiel	500,00	590,42	590,42	0	100	
 	                              TJ Slovan stolný tenis	500,00	741,03	741,03	0	100	
642014	Basketbalisti	350,00	539,42	539,42	0	100	

08.2.0. – Ostatné kultúrne a služby
Čerpanie rozpočtu v sume 25 798,16 € . Na zabezpečenie kultúrnych akcií bolo vynaložených spolu 20 458,38 € (napr. deň matiek, deň detí, Mikuláš, posedenie s jubilantmi, Gaštanové slávnosti ....) Ostatné výdavky na prídel do sociálneho fondu, mzdu, príplatky, odvody .
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	22 440,58	27 055,58	25 798,16	1 257	95	
 	Mzdové náklady spolu	5 207,50	5 507,50	5 009,55	498	91	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	2 063,00	2 063,00	1 775,44	288	86	
612	Príplatky - osobný	1 120,00	1 420,00	1 598,26	-178	113	
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	288,50	288,50	180,61	108	63	
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	310,00	310,00	275,71	34	89	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 426,00	1 426,00	1 179,53	246	83	
633	Materiál 	300,00	300,00	291,14	9	97	
633006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	291,14	9	97	
634	Dopravné	100,00	100,00	39,09	61	39	
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	100,00	100,00	39,09	61	39	
637	Služby	16 833,08	21 148,08	20 458,38	690	97	
637002	Oslobodenie MK - 65. výročie	10,00	10,00	0,00	10	0	
637002	Prijatie troch kráľov	10,00	10,00	0,00	10	0	
637002	Marec mesiac knihy	0,00	30,00	25,65	4	86	
637002	Fašiangy	300,00	1 600,00	1 581,50	19	99	
637002	Deň učiteľov	100,00	115,00	112,50	3	98	
637002	Stavanie mája	50,00	70,00	68,50	2	98	
637002	Povstanie	20,00	20,00	12,00	8	60	
637002	Deň matiek	100,00	100,00	77,97	22	78	
637002	Hasičský deň	100,00	100,00	0,00	100	0	
637002	MDD	150,00	150,00	128,78	21	86	
637002	Odovzdávanie maturitných vysvedčení	100,00	100,00	84,80	15	85	
637002	Hasičská súťaž Plamienok	0,00	50,00	50,00	0	100	
637002	Prijatie absolventov ZUŠ	50,00	50,00	0,00	50	0	
637002	Prijatie deviatakov ZŠ	30,00	30,00	0,00	30	0	
637002	Hradská muzika	50,00	50,00	0,00	50	0	
637002	Prijatie prváčikov	50,00	50,00	32,00	18	64	
637002	Gaštanové slávnosti 	13 000,00	15 500,00	14 387,88	1 112,12	93	
637002	Posedenie s dôchodcami	300,00	300,00	0,00	300	0	
637002	Mikuláš	100,00	100,00	462,88	-363	463	
637002	Vianoce/Silvester	200,00	200,00	331,47	-131	166	
637012	Poplatky a odvody	100,00	100,00	0,00	100	0	
637016	Prídel do sociálneho fondu	34,08	34,08	45,95	-12	135	
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 979,00	2 379,00	3 056,50	-678	128	

08.2.0. – ZPOZ
Rozpočet čerpaný v sume 1 240,85 € . Výdavky sú vyčlenené na činnosť ZPOZ a organizovanie občianskych obradov (civilné pohreby, sobáše, uvítanie do života, odovzdávanie maturitných vysvedčení ..... ).  Na materiál (perá, papiere, farby, pamätná kniha....) vynaložilo mesto výdavky v sume 43,20 €, reprezentačné na spoločenské podujatia bolo v sume 205,23 € . Prenájom Rytierskej siene na Hrade Modrý Kameň bolo v sume 305,44 €. Naturálne mzdy a odmeny členom ZPOZ v sume 686,98 €.

Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
8209	ZPOZ	2 182,00	2 182,00	1 240,85	941	57	
633	Materiál 	500,00	500,00	248,43	252	50	
633006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	43,20	257	14	
633016	Reprezentačné - sobáše, uvítanie do života a pod.	200,00	200,00	205,23	-5	103	
636	Nájomné za prenájom	300,00	300,00	305,44	-5	102	
636001	Budov, priestorov a objektov	300,00	300,00	305,44	-5	102	
637	Služby	1 382,00	1 382,00	686,98	695	50	
637004	Všeobecné služby	50,00	50,00	0,00	50	0	
637013	Naturálne mzdy	332,00	332,00	29,98	302	9	
637026	Odmeny a príspevky	1 000,00	1 000,00	657,00	343	66	

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby
Výdavky oddielu v celkovej sume 188,09 €. Oddiel zahŕňa výdavky na poplatky pre rôzne združenia zastupujúce umelcov a interpretov hudobných diel, ktoré mesto využíva v mestskom rozhlase a pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí (SOZA, Slovgram, OZIS...). 
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	2 700,00	2 700,00	188,09	2 512	7	
632	Energie, voda a komunikácie	500,00	500,00	0,00	500	0	
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	500,00	500,00	0,00	500	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000	0	
635004	Údržba MR	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000	0	
637	Služby	200,00	200,00	188,09	12	94	
637012	Poplatky, odvody, dane a clá	200,00	200,00	188,09	12	94	

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby
Celkové výdavky oddielu vo výške 6 209,83 € . Výdavky sa týkali hlavne Domu smútku a údržby cintorína. Energie a voda boli zaplatené v sume 1 150,30 € v rámci materiálu sa čerpali prostriedky na nákup sviečok, kvetov do domu smútku. V tomto oddiely sa účtujú aj výdavky na dotácie pre kluby a občianske združenia – Hradčianka, Sativa, Jednota dôchodcov, dobrovoľný hasičský zbor a členské príspevky do rôznych združení spolu vo výške 3 599,91 €.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	7 263,00	8 766,59	6 209,83	2 557	71	
625	Poistné do sociálnej poisťovne	158,00	158,00	121,76	36	77	
632	Energie, voda a komunikácie	1 135,00	1 135,00	1 150,30	-15	101	
632001	Enegie	1 035,00	1 035,00	1 087,12	-52	105	
632002	Vodné, stočné	100,00	100,00	63,18	37	63	
633	Materiál 	1 000,00	1 000,00	367,80	632	37	
633006	Všeobecný materiál	700,00	700,00	139,79	560	20	
633015	Palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	228,01	72	76	
635	Rutinná a štandardná údržba	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570	0	
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	70,00	70,00	0,00	70	0	
635006	Budov, priestorov a objektov	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500	0	
637	Služby	700,00	1 150,00	970,06	180	84	
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700,00	700,00	540,00	160	77	
637004	Všeobené služby	0,00	450,00	430,06	20	96	
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 700,00	3 753,59	3 599,91	154	96	
v tom	DH Hradčianka	1 000,00	1 375,55	1 375,55	0	100	
 	Dobrovoľný hasičský zbor	500,00	610,02	610,02	0	100	
 	ZO SZTP	150,00	517,58	517,58	0	100	
 	OZ SATIVA	100,00	200,44	200,44	0	100	
642006	Na členské príspevky	950,00	1 050,00	896,32	154	85	

10.2.0. – Klub dôchodcov
Rozpočet sa čerpal vo výške 1 523,75 €. Energie, vodné a stočné v sumu 1 107,42 €, ostatné výdavky sa použili na mzdu, príplatky, odvody zamestnanca mesta za kúrenie budovy.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
10.2.0.1.	Klub dôchodcov	1 662,00	1 662,00	1 523,75	138	92	
 	Mzdové náklady spolu	432,50	432,50	379,20	53	88	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	62,00	62,00	46,12	16	74	
612	Príplatky	258,00	258,00	234,93	23	91	
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32,00	32,00	28,10	4	88	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	80,50	80,50	70,05	10	87	
632	Energie, voda a komunikácie	1 125,00	1 125,00	1 107,42	18	98	
633	Materiál 	50,00	50,00	33,00	17	66	
637	Služby	54,50	54,50	4,13	50	8	
10.2.0. – Sociálne zabezpečenie – opatrovateľská služba projekt
V rámci oddielu sa hradili mzdové a odvodové položky pre opatrovateľku, náklady sú v plnej výške hradené z dotácie na daný projekt.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
10.2.0.2.	Opatrovateľky - projekt	0,00	5 571,50	5 343,68	228	96	
 	Mzdové náklady spolu	0,00	5 571,50	5 343,68	228	96	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	 	4 339,50	4 012,23	327	92	
612	Príplatky	 	115,50	193,74	-78	168	
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	 	0,00	103,57	-104	0	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	1 116,50	1 034,14	82	93	

10.2.0.2 – Sociálne zabezpečenie 
Suma výdavkov rozpočtu bola v sumu 2 192,25  €. Výdavky sa týkajú zabezpečenia opatrovateľskej služby hradenej zo zdrojov mesta. 
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
10.2.0.2.	Sociálne zabezpečenie	4 592,70	2 852,70	2 192,25	660	77	
 	Mzdové náklady spolu	3 360,70	1 044,70	277,51	767	27	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	2 316,00	0,00	0,00	0	0	
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	231,60	231,60	10,50	221	5	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	813,10	813,10	267,01	546	33	
637	Služby	32,00	32,00	56,54	-25	177	
637016	Prídel do sociálneho fondu	32,00	32,00	56,54	-25	177	
637	Služby	1 200,00	1 776,00	1 858,20	-82	105	
637014	Stravovanie	0,00	510,00	508,20	2	100	
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200,00	1 266,00	1 350,00	-84	107	

10.4.0. – Sociálna oblasť – rodina a deti
Výdavky sa čerpali na zakúpenie potravín, školských potrieb, oblečenia a hygienických potrieb pre deti, ktorým je Mesto Modrý Kameň osobitým  príjemcom . Finančné prostriedky na túto oblasť boli poskytnuté z UPSVAR. Rozpočet sa čerpal v sume 13 844,28   €
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
10.4.0.5	Sociálna oblasť - rodina a deti	8 000,00	14 000,00	13 844,28	156	99	
 	Osobitný príjemda dávok	8 000,00	14 000,00	13 844,28	156	99	

10.7.0 – Hmotná núdza
Vynaložené výdavky v sume 9 958,12 €.  Boli zakúpené školské potreby pre deti rodičov v hmotnej núdzi a pod životným minimom v sume 1 643,40 € a na stravovanie týchto detí bolo použitých  8 314,72 €.  Finančné prostriedky na úhradu týchto nákladov poskytuje UPSVAR.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
10.7.0.	Hmotná núdza	14 500,00	14 500,00	9 958,12	4 542	69	
633009	Školské potreby	2 500,00	2 500,00	1 643,40	857	66	
637014	Stravovanie	12 000,00	12 000,00	8 314,72	3 685	69	

10.7.0.3 – Terénno-sociálna práca - projekt
V rámci oddielu sa cez projekt preplácali náklady na mzdy a odvody 2 terénno-sociálnych pracovníčok. Celkové náklady na zabezpečenie danej činnosti boli vo výške 19 048,84 €, značnú časť nákladov vo výške 17 263,91 € tvorili mzdové náklady. 
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
10.7.0.3	Terénno-sociálna práca	0,00	20 566,50	19 048,84	1 518	93	
 	Mzdové náklady spolu	0,00	18 245,70	17 263,91	982	95	
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	 	10 928,50	10 059,68	869	92	
612001	Príplatky	0,00	2 590,50	2 733,33	-143	106	
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	 	569,80	531,10	39	93	
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	 	782,10	748,19	34	96	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	3 374,80	3 191,61	183	95	
631	Tuzemské	0,00	200,00	17,26	183	9	
631001	Cestovné náhrady	 	200,00	17,26	183	9	
632	Hovorné, poštovné	0,00	450,00	452,12	-2	100	
632003	Poštové, hovorné	 	450,00	452,12	-2	100	
633	Materiál	0,00	500,00	299,15	201	60	
633006	Všeobecný materiál	 	500,00	299,15	201	60	
637	Služby	0,00	1 170,80	1 016,40	154	87	
637014	Stravovanie	 	1 020,80	1 016,40	4	100	
637016	Prídel do sociálneho fondu	 	150,00	0,00	150	0	

01.6.0 – Voľby
Náklady na organizovanie volieb, celkové náklady boli vo výške 943,15 €, v plnej výške boli hradené z Okresného úradu, formou dotácie. 
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
01.6.0	Voľby 	0,00	943,15	943,15	0	100	
621	Zdravotné odvody VSZP	0,00	5,00	5,00	0	100	
625001	Nemocenské poistenie	0,00	0,70	0,70	0	100	
625002	Starobné poistenie	0,00	7,00	7,00	0	100	
625003	Úrazové poistenie	0,00	0,40	0,40	0	100	
625004	Invalidné poistenie	0,00	1,50	1,50	0	100	
625005	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,50	0,50	0	100	
625007	Poistenie do RF	0,00	2,37	2,37	0	100	
632003	Poštové služby	0,00	50,90	50,90	0	100	
633006	Všeobecný materiál	0,00	48,29	48,29	0	100	
633016	Reprezentačné	0,00	33,53	33,53	0	100	
637014	Stravovanie	0,00	166,60	166,60	0	100	
637027	Odmeny členom VK	0,00	626,36	626,36	0	100	

01.1.1.6 – Výdavky verejnej správy – poslanci
Do tohto oddielu spadajú výdavky na mzdy a odvody pre poslancov a zapisovateľky.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
01.1.1.6	Poslanci	4 179,10	1 766,77	334,50	1 432	19	
611	Tarifný plat	2 700,00	287,67	0,00	288	0	
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	260,00	260,00	24,80	235	10	
623	Do ostatných zdravotných poisťovní	60,00	60,00	0,00	60	0	
625001	Na nemocensképoistenie	55,60	55,60	3,41	52	6	
625002	Starobné poistenie	434,00	434,00	34,72	399	8	
625003	Úrazové poistenie	25,50	25,50	1,93	24	8	
625004	Invalidné poistenie	93,00	93,00	7,44	86	8	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	4,00	4,00	2,48	2	62	
625007	Poistenie do rezervného fondu	147,00	147,00	11,72	135	8	
637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	400,00	400,00	248,00	152	62	
642001	Poslanecké transfery - rezerva	 	 	 	 	 	

Kapitálový rozpočet
06.2.0 – Rozvoj obcí
Rozpočet bol čerpaný v sume 125 583,58  €. Najväčšiu výdavkovú položku v roku 2016 predstavovali výdavky na asfaltovanie miestnych komunikácií vo výške 58 671,67 € a výdavky súvisiace s vybudovaním kanalizácie v meste Modrý Kameň vo výške 56 030,11 €. Zvyšnú časť výdavkov v rámci kapitálového rozpočtu tvorili výdavky na projektové dokumentácie v rámci projektov – Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu a Zberného dvoru.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
 	Kapitálový rozpočet	0,00	160 530,11	125 583,58	34 947	78	
06.2.0.	Rozvoj obcí	0,00	160 530,11	125 583,58	34 947	78	
 	Výkup pozemkov	0,00	20 000,00	381,80	19 618	2	
716	PD - Rekonštrukcia Kultúrneho domu	0,00	7 000,00	6 200,00	800	89	
 	Rekonštrukcia Kultúrneho domu	0,00	4 000,00	0,00	4 000	0	
 	Zberný dvor	0,00	5 000,00	2 000,00	3 000	40	
 	Asfaltovanie MK	0,00	60 000,00	58 671,67	1 328	98	
717001	Nákup auta SOCU	0,00	6 000,00	0,00	6 000	0	
 	PD Cezhraničná spolupráca	 	2 500,00	2 300,00	 	 	
717001	Kanalizácia - celé mesto	0,00	56 030,11	56 030,11	0	100	
 	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	0,00	160 530,11	125 583,58	34 947	78	

Finančné operácie
Vo výdavkových finančných operáciách je premietnuté splácanie úverov na  spolufinancovanie projektov z EÚ a splácanie istiny investičného úveru na vybudovanie kanalizácie na Lipovom námestí a technickej vybavenosti pri Nájomnom bytovom dome.
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
 	Finančné operácie	124 984,00	2 609 492,00	2 556 561,80	52 930	98	
 	Splácanie istiny z úverov	124 984,00	2 609 492,00	2 556 561,80	52 930	98	
821005	ZŠsMŠ 5%	4 029,00	4 092,00	3 751,00	341	92	
821005	CMZ 5%	4 392,00	4 392,00	4 026,00	366	92	
821005	Kanalizácia	25 728,00	25 728,00	25 977,00	-249	101	
821005	Úver zo ŠFRB 24 bj	12 119,00	12 419,00	12 339,80	79	99	
821005	Pôžička STAVMECH	 	2 484 145,00	2 484 145,00	0	100	
821005	Kanalizácia celého mesta 5%	28 716,00	28 716,00	26 323,00	2 393	92	
821005	Kontokorent	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000	0	
 	FINANČNÉ OPERÁCIE	124 984,00	2 609 492,00	2 556 561,80	52 930	98	

Financovanie prenesených a originálnych kompetencií
V tabuľke čerpania rozpočtu sú vykázané výdavky na zabezpečenie chodu Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej školy. 
Základná škola s materskou školou je financovaná zo štátneho rozpočtu – prenesený výkon, originálne kompetencie – Školský klub detí, školské stravovanie a MŠ je financované z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných príjmov školy.
Výdavky Základnej umeleckej školy sú originálnou kompetenciou a sú hradené z prostriedkov zriaďovateľa a časť výdavkov si vykrýva škola z vlastných príjmov zo školného.

VÝDAVKY ŠKOL						
						 	
Kód	Názov	Schválený	Upravený 	Čerpanie 	Zostatok	Percento	
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
		2016	2016	31.12.2016	 	 	
 	Prenesené kompetencie ZŠsMŠ	352 690	391 471	380 458	11 013	97	
 	Prenesené kompetencie 	326 600,00	349 288,00	367 958,30	-18 670	105	
 	Prenesené kompetencie - z roku 2016	 	12 500,00	12 500,00	0	100	
 	Predškoláci	1 790,00	1 845,00	0,00	1 845	0	
 	Na dopravné 	7 900,00	10 924,00	0,00	10 924	0	
 	Na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	6 800,00	4 176,00	0,00	4 176	0	
 	Na učebnice	550,00	704,00	0,00	704	0	
 	Na vybavenie telocvične	 	3 900,00	0,00	3 900	0	
 	Na vzdelávacie poukazy 	4 400,00	4 290,00	0,00	4 290	0	
 	Na lyžiarsky výcvik	2 850,00	2 344,30	0,00	2 344	0	
 	Na školu v prírode	1 800,00	1 500,00	0,00	1 500	0	
 	Originálne kompetencie	243 427	271 840	270 081	1 759	99	
 	ZŠsMŠ	102 292,00	105 672,00	103 163,09	2 509	98	
 	ZUŠ	141 135,00	166 168,00	166 917,64	-750	100	
 	Výdavky škôl a školských zariadení	596 117	663 311	650 539	12 772	98	

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa ekonomickej klasifikácie	
BEŽNÝ ROZPOČET	
Príjmy - Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €	
100- Daňové príjmy	636 109,00	653 229,03	102,69	17 120,03	
200- Nedaňové primy	76 689,00	78 131,31	101,88	1 442,31	
300 - Bežné granty a transfery	528 987,31	518 693,01	98,05	-10 294,30	
Bežné transfery na školstvo	394 277,00	388 976,42	98,66	-5 300,58	
Bežné príjmy mesto	1 241 785,31	1 250 053,35	100,67	8 268,04	
Príjmy škôl	29 245,00	27 477,18	93,96	-1 767,82	
Bežné príjmy celkom	1 271 030,31	1 277 530,53	100,51	6 500,22	
Výdavky  - Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €	
610 - Mzdy, platy a OOV	118 210,67	106 849,66	90,39	11 361,01	
620 - Poistné a príspevok do SP	45 743,02	39 133,41	85,55	6 609,61	
630 - Tovary a služby	377 126,24	316 205,01	83,85	60 921,23	
640 - Bežné grany a transfery	11 762,33	11 442,64	97,28	319,69	
650 - Príslušenstvo k úverom	13 300,00	10 326,66	77,64	2 973,34	
Bežné výdavky celkom	566 142,26	483 957,38	85,48	82 184,88	
Postytnuté na výdavky škôl	663 311,30	650 539,03	98,07	12 772,27	
Spolu	1 229 453,56	1 134 496,41	92,28	94 957,15	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	
Príjmy					
Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €	
Z predaja pozemkov	0,00	1 502,74	0	1 502,74	
Refundácia Kanalizácia a vodovod	2 568 145,00	2 577 910,91	100,38	9 765,91	
Príjmy celkom	2 568 145,00	2 579 413,65	100,44	11 268,65	
Výdavky   					
Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €	
Výkup pozemkov	20 000,00	381,80	1,91	19 618,20	
PD- Rekonštrukcia Kultúrneho domu	7 000,00	6 200,00	88,57	800,00	
Rekonštrukcia Kultúrneho domu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
PD - Zberný dvor	5 000,00	2 000,00	40,00	3 000,00	
Asfaltovanie miestnych komunikácií	60 000,00	58 671,67	97,79	1 328,33	
Nákup automobilu pre SOCU	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
PD - Cezhraničná spolupráca	2 500,00	2 300,00	92,00	200,00	
Kanalizácia a vodovod pre mesto MK	56 030,11	56 030,11	100,00	0,00	
Výdavky celkom	160 530,11	125 583,58	78,23	34 946,53	
FINANČNÉ OPERÁCIE	
Príjmy					
Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €	
Prevod z RF	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
Úvery	106 030,11	56 030,11	52,84	50 000,00	
Finančné operácie mesto	151 030,11	56 030,11	37,10	95 000,00	
Zostatok účelových FP škola	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00	
Finančné príjmy spolu	163 530,11	68 530,11	41,91	95 000,00	
Výdavky					
Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €	
Splácanie istiny z úverov	2 609 492,00	2 556 561,80	97,97	52 930,20	
Finančné operácie mesto	2 609 492,00	2 556 561,80	97,97	52 930,20	
Príjmy mesta a škôl	4 002 705,42	3 925 474,29	98,07	77 231,13	
Výdavky mesta a škôl	3 999 475,67	3 816 641,79	95,43	182 833,88	

Doplňujúce informácie k výročnej správe v zmysle § 20 Zákona o účtovníctve
Vývoj, stav, riziká a neistoty
Záverom možno konštatovať, že vývoj hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roka 2016 vyrovnaný a vcelku priaznivý. Plnenie príjmov k 31.12.2016 je vykázané na 98,07 % a čerpanie výdavkov na 95,43 %. 
Výsledok hospodárenia za rok 2016 je zostatok prostriedkov z FO vo výške 97 772,50 €. 
Od 1.1.2008 Mesto Modrý Kameň vedie účtovníctvom podľa akruálneho princípu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č. MF/16786/2007-31 a jeho novelizácie č. MF/27059/2008-311 zo dňa 17.12.2008. V účtovníctve sa sledovali a vykazoval náklady a výnosy podľa časového hľadiska v súvislosti s účtovnými prípadmi týkajúcimi sa roku 2016.
V rámci konsolidačných úprav sa vykonala oprava účtovania nesprávne zaúčtovaného kapitálového transferu poskytnutého mestu v rámci projektu kanalizácia. Nesprávne zaúčtovanie malo vplyv na výsledok hospodárenia, v rámci úprav sa previedlo správne zaúčtovanie a vyčíslenie správneho výsledku hospodárenia. 
a)Po skončení účtovného  obdobia nenastali udalosti osobitného významu s dopadom na výsledok hospodárenia.
b)	Predpokladaný vývoj činnosti Mesta Modrý Kameň

Aj v roku 2017 chce mesto Modrý Kameň svoju činnosť vyvíjať tak, aby vývoj hospodárenia bol zhruba na úrovni roku 2016.
c)	Mesto Modrý Kameň nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja
d)	Mesto Modrý Kameň nenadobudlo vlastné akcie ani obchodné podiely
e)	Návrh na rozdelenie zostatku finančných prostriedkov hospodárenia za rok 2016 riešený v záverečnom účte mesta Modrý Kameň
f)	Mesto Modrý Kameň nemá organizačnú zložku v zahraničí

V Modrom Kameni, dňa  19.06.2017
                       
----------------------------------------------                            -------------------------------------------                                                                                                                          
         Ing. Helena Lentvorská					      Ing. Aladár Bariak
                  ekonómka					                    primátor mesta