Genter Trade s.r.o. www.uni-soft.sk Dátum: 21.03.2016 Súvaha <2016, 12, 1> Strana: 1 ==================================================================================================================== Znak Názov č.r Brutto Korekcia Netto Minulé netto ==================================================================================================================== Spolu majetok 001 22955,70 0,00 22955,70 r002+r030+r061 A. Neobežný majetok 002 0,00 0,00 0,00 r003+r011+r021 A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 003 0,00 0,00 0,00 (r004 az r010) A.I.1. Aktivované náklady na vývoj 004 0,00 0,00 0,00 (012)-/072,091A/ 2. Software 005 0,00 0,00 0,00 (013)-/073,091A/ 3. Oceniteľné práva 006 0,00 0,00 0,00 (014)-/074,091A/ 4. Goodwill 007 0,00 0,00 0,00 (015)-/075,091A/ 5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 008 0,00 0,00 0,00 (019,01X)-/079,07X,091A/ 6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 009 0,00 0,00 0,00 (041)-093 7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotmý majetok 010 0,00 0,00 0,00 (051)-095A A.II. Dlhodobý hmotný majetok 011 0,00 0,00 0,00 súčet (r012 az 020) A.II.1. Pozemky 012 0,00 0,00 0,00 (031)-092A 2. Stavby 013 0,00 0,00 0,00 (021)-/081,092A/ 3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 014 0,00 0,00 0,00 (022)-/082,092A/ 4. Pestovateľské celky trvalých porastov 015 0,00 0,00 0,00 (025)-/085,092A/ 5. Základné stádo a tažné zvieratá 016 0,00 0,00 0,00 (026)-/086,092A/ 6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 017 0,00 0,00 0,00 (029,02X,032)-/089,08X,092A/ 7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 018 0,00 0,00 0,00 (042)-094 8. Poskytnuté predavky na dlhodobý hmotný majetok 019 0,00 0,00 0,00 (052)-095A 9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 020 0,00 0,00 0,00 (+/-097)+/-098 A.III. Dlhodobý finančný majetok 021 0,00 0,00 0,00 súčet (r.022 az 029) A.III.1. Podieľové cenné papiere a podiely v dcérskej 022 0,00 0,00 0,00 účtovnej jednotke (061)-096A 2. Podieľové cenné papiere a podiely v spoločnosti 023 0,00 0,00 0,00 s podstatným vplyvom (062)-096A 3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 024 0,00 0,00 0,00 (063,065)-096A 4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 025 0,00 0,00 0,00 (066A)-096A 5. Ostatný dlhodobý finančný majetok 026 0,00 0,00 0,00 (067A,069,06XA)-096A 6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 027 0,00 0,00 0,00 (066A,067A,06XA)-096A 7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 028 0,00 0,00 0,00 (043)-096A 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 029 0,00 0,00 0,00 (053)-095A B. Obežný majetok 030 22955,70 0,00 22955,70 r.031+r.038+r.046+r.055 B.I. Zásoby 031 0,00 0,00 0,00 súčet (r.032 az 037) B.I.1. Materiál 032 0,00 0,00 0,00 (112,119,11X)-/191,19X/ 2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 033 0,00 0,00 0,00 (121,122,12X)-/192,193,19X 4. Výrobky 034 0,00 0,00 0,00 (123)-194 5. Zvieratá 035 0,00 0,00 0,00 (124)-195 6. Tovar 036 0,00 0,00 0,00 (132,13X,139)-/196,19X/ 7. Poskytnuté preddavky na zásoby 037 0,00 0,00 0,00 (314A)-391A B.II. Dlhodobé pohľadávky 038 0,00 0,00 0,00 súčet (r.039 az 045) B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku 039 0,00 0,00 0,00 (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-391A 2. Čistá hodnota zákazky 040 0,00 0,00 0,00 (316A) 3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke 041 0,00 0,00 0,00 a materskej účtovnej jednotke (351A)-391A 4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 042 0,00 0,00 0,00 (351A)-391A Genter Trade s.r.o. www.uni-soft.sk Dátum: 21.03.2016 Súvaha <2016, 12, 1> Strana: 2 ==================================================================================================================== Znak Aktíva č.r Brutto Korekcia Netto Minulé netto ==================================================================================================================== 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 043 0,00 0,00 0,00 (354A,355A,358A,35XA)-391A 6. Iné pohľadávky 044 0,00 0,00 0,00 (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A 7. Odložená daňová pohľadávka 045 0,00 0,00 0,00 481A B.III. Krátkodobé pohľadávky 046 504,20 0,00 504,20 súčet (r.047 az 054) B.III.1. Pohľadávky obchodného styku 047 0,00 0,00 0,00 311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-391A B.III.2. Čistá hodnota zákazky 048 0,00 0,00 0,00 316A 3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke 049 0,00 0,00 0,00 a materskej účtovnej jednotke (351A)-391A 4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 050 0,00 0,00 0,00 (351A)-391A 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 051 0,00 0,00 0,00 (354A,355A,358A,35XA,398A)-391A 6. Sociálne zabezpečenie 052 0,00 0,00 0,00 (336)-391A 7. Danové pohľadávky a dotácie 053 504,20 0,00 504,20 (341,342,343,345,346,347)-391A 8. Iné pohľadávky 054 0,00 0,00 0,00 335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A B.IV. Finančné účty 055 22451,50 0,00 22451,50 súčet (r.056 az r.060) B.IV.1. Peniaze 056 5000,00 0,00 5000,00 (211,213,21X) 2. Účty v bankách 057 17451,50 0,00 17451,50 (221A,22X +/- 261) 3. Účty v bankách s dobou viazanosti 058 0,00 0,00 0,00 dlhšou ako jeden rok 22XA 4. Krátkodobý finančný majetok 059 0,00 0,00 0,00 (251,253,256,257,25X)-/291,29X/ 5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 060 0,00 0,00 0,00 (259)-291 C. Časové rozlíšenie 061 0,00 0,00 0,00 r.062 a r.065) C.1. Náklady budúcich období dlhodobé 062 0,00 0,00 0,00 (381A,382A) 2. Náklady budúcich období krátkodobé 063 0,00 0,00 0,00 (381A,382A) 3. Príjmy budúcich období dlhodobé 064 0,00 0,00 0,00 (385A) 4. Príjmy budúcich období dhodobé krátkodobé 065 0,00 0,00 0,00 (385A) Genter Trade s.r.o. www.uni-soft.sk Dátum: 21.03.2016 Súvaha <2016, 12, 1> Strana: 3 ==================================================================================================================== Znak Pasíva č.r Brutto Korekcia Netto Minulé netto ==================================================================================================================== SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄKY 066 22955,70 r.067+r.088+r.121 A. Vlastné imanie 067 22955,70 r.068+r.073+r.080+r.084+r.087 A.I. Základné imanie 068 5000,00 súčet (r.069 az 072) A.I.1. Základné imanie 069 5000,00 (411 alebo +/- 491) 2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 070 0,00 (/-/252) 3. Zmena základného imania 071 0,00 (+/- 419) 4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 072 0,00 (-353) A.II. Kapitálové fondy 073 0,00 súčet (r.074 az 079) A.II.1. Emisné ázio 074 0,00 (412) 2. Ostatné kapitálové fondy 075 0,00 (413) 3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) 076 0,00 z kapitálových vkladov (417,418) 4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 077 0,00 a záväzkov (+/- 414) 5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín 078 0,00 (+/- 415) 6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčený, 079 0,00 splynutí a rozdelení (+/- 416) A.III. Fondy zo zisku 080 0,00 súčet (r.081 az r.083) A.III.1. Zákonný rezervný fond 081 0,00 (421) 2. Nedeliteľný fond 082 0,00 (422) 3. Štatutárne fondy a ostatné fondy 083 0,00 (423,427,42X) A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 084 0,00 r.085 + r.086 A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov 085 0,00 (428) 2. Neuhradená strata minulých rokov 086 0,00 (/-/429) A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po 087 17955,70 zdanení /+-/ r001-(r068+r073+r080+r084+r088+r121) B. Záväzky 088 0,00 r.89+r.94+r.105+r.115+r.116 B.I. Rezervy 089 0,00 súčet (r.090 az r.093) B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé 090 0,00 (451A) 1. Rezervy zákonné krátkodobé 091 0,00 (323A,451A) 3. Ostatné dlhodobé rezervy 092 0,00 (459A,45XA) 4. Ostatné krátkodobé rezervy 093 0,00 (323,32X,459A,45XA) B.II. Dlhodobé záväzky 094 0,00 súčet (r.095 az r.105) B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 095 0,00 (479A) 2. Čistá hodnota zákazky 096 0,00 (316A) 3. Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky 097 0,00 (476A) 4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke 098 0,00 a materskej účtovnej jednotke (471A) 5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného 099 0,00 celku (471A) 6. Dlhodobe prijaté preddavky 100 0,00 (475A) 7. Dlhodobé zmenky na úhradu 101 0,00 (478A) 8. Vydané dlhopisy 102 0,00 (473A/-/255A) 9. Záväzky zo sociálneho fondu 103 0,00 (472) 10. Ostatné dlhodobé záväzky 104 0,00 (474A,479A,47XA,372A,373A,377A) 11. Odložený daňový záväzok 105 0,00 (481A) B.III. Krátkodobé záväzky 106 0,00 súčet (r.107 az r.116) B.III.1. Záväzky z obchodného styku 107 0,00 (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA) Genter Trade s.r.o. www.uni-soft.sk Dátum: 21.03.2016 Súvaha <2016, 12, 1> Strana: 4 ==================================================================================================================== Znak Pasíva č.r Brutto Korekcia Netto Minulé netto ==================================================================================================================== 2. Čistá hodnota zákazky 108 0,00 (316A) 3. Nevyfaktúrované dodávky 109 0,00 (326,476A) 4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke 110 0,00 a materskej účtovnej jednotke (361A,471A) 5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 111 0,00 (361A,36XA,471A,47XA) 6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 112 0,00 (364,365,366,367,368,398A,478A,479A) 7. Záväzky voči zamestnancom 113 0,00 (331,333,33X,479A) 8. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 114 0,00 (336,479A) 9. Daňové záväzky a dotácie 115 0,00 (341,342,343,345,346,347,34X) 10. Ostatné záväzky 116 0,00 (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X) B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci 117 0,00 (241,249,24X,473A,/-255A/) B.V. Bankové úvery 118 0,00 súčet (r.117 az r.118) B.V.1. Bankové úvery dlhodobé 119 0,00 (461A,46XA) 2. Bežné bankové úvery 120 0,00 (221A,231,232,23X,461A,46XA) C. Časové rozlíšenie 121 0,00 súčet (r.122 a r.125) C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé 122 0,00 (383A) 2. Výdavky budúcich období krátkodobé 123 0,00 (383A) 3. Výnosy budúcich období dlhodobé 124 0,00 (384) 4. Výnosy budúcich období krátkodobé 125 0,00 (384A)