Poznámky Úč NUJ 3-01	
                                                                                                           
                                                                              POZNÁMKY          
                                                                               k 31.12.2017   
                                                                                ( v eurách)    

    Za bežné účtovné                mesiac                rok                                         mesiac       rok
     obdobie                    od       01                    2017                do                       12         2017
 
     Za bezprostredne                mesiac                 rok                do                    mesiac        rok
     predchádzajúce        od         01                    2016                                           12          2016                                              
     účtovné     obdobie     
                                                                                                                               Účtovná závierka
                                                                                                                                           X  riadna
                                                                                                                                           mimoriadna 
 IČO  : 37954555     DIČ    2021944793      
Názov účtovnej jednotky
Auxilium Plus n.o
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
Číž  139
PSČ                                 Názov obce
98043                            Číž
Číslo telefónu                                                                       Číslo faxu
0905/824134
E-mailova adresa
auxilium@zoznam.sk      
Zostavené dňa	Podpisová záznam osoby
Zodpovednej za vedenie účtovníctva	Podpisový záznam osoby
Zodpovednej za zostavenie 
Účtovnej závierky	Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu elebo
Člena štatutárneho orgánu
Účtovnej jednotky	

                                                                                      I.Základné  informácie o účtovnej jednotky

1.  Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej       jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky :
Ing. Mikuláš Reisz 
Dátum založenia účtovnej jednotky :  15.12.2004
2.  Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená 
    a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.
Meno priezvisko	Názov orgánu	Poznámka	
Ing. Mikuláš Reisz	Šatutárny orgán 	riaditeľ	

Meno priezvisko	Názov orgánu	Poznámka	
Mária Gyuránová	Dozorná rada	člen	
Mudr. Peter Juhász	Dozorná rada	člen	
Katarína Vargová	Dozorná rada	člen	

Meno priezvisko	Názov orgánu	Poznámka	
Reisz  Juhász Edina  	Správna rada	člen	
Homonnaiová Emoke	Správna rada	člen	
Čúl Ladislav	Správna rada	člen	

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:
    - Poskytovanie  zdravotnej starostlivosti, a to predovšetkým liečebnej starostlivosti pre dlhodobo  
      chorých, paliatívna starostlivosť , geriatrická starostlivosť, rehabilitačná starostlivosť, agentúra  
      domácu ošetrovateľskú starostlivosť,
-	Poskytovanie sociálnej pomoci, najmä v domovoch sociálnych služieb, zariadení pre seniorov , 
      zariadeniach chráneného bývania, resocializačných strediskách, zariadeniach opatrovateľskej    
     služby, kluboch dôchodcov, jedálňach pre dôchodcov, strediskách osobnej hygieny,     
     práčovniach, vývarovniach,
-	.Poskytovanie humanitárnej starostlivosti, v ubytovniach, v domove dôchodcov a sociálnych 
     služieb, v krízových strediskách, v centrách starostlivosti ohrozených skupín občanov SR  a štátov EU

4  Počet  zamestnancov
	Bežné  účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	              20	                   20	
z toho  počet vedúcich zamestnancov	                1	                    1        	
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 	                0	                    0   	
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	                0      	                    0	

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

 II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1.  Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite     pokračovať vo        svojej činnosti.      ANO                  NIE
2.  Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na      finančnú     hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
    Zmeny účtovných zásad
Druh zmeny zásady alebo metódy 	Dôvod zmeny  	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie	
Nie sú			

			

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
g) dlhodobý finančný majetok,
h) zásoby obstarané kúpou,
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
j) zásoby obstarané iným spôsobom,
k) pohľadávky,
l) krátkodobý finančný majetok,
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
p) deriváty,
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
4.  Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného    majetku, 
Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda	

				

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

 III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 
1.	Stav  a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu	
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
prírastky  								
úbytky 								
presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
prírastky  								
úbytky 								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
prírastky  								
úbytky 								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota	
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
2.	Tabuľka č. 2
	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopr. prostr.	Pestovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný DHM	Obstar. DHM	Poskyt predd. na DHM	Spolu	
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				54082							54 082	
prírastky  												
úbytky 												
presuny												
Stav na konci bežného účtovného obdobia				54 082							54 082	
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				43 223							43 223	
prírastky  				2 919							2 919	
úbytky 												
Stav na konci bežného účtovného obdobia				
46 142 							

46 142	
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia												
prírastky  												
úbytky 												
Stav na konci bežného účtovného obdobia												
Zostatková hodnota	
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				10 858							10 858	
Stav na konci bežného účtovného obdobia				7 939							7 939	
2.Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie sú	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt.jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má úč.jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

3.	 Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od –do)	
Prenajatá budova	116	01.01.2017 do 31.12.2017	
			
4.	Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku 
Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach
(v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu	Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	

							

Zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný  majetok	Spolu	
Prvotné ocenenie                             nie sú	
Stav  na začiatku bežného účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci bežného účtovného obdobia									
Opravné položky                               nie sú	
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci bežného účtovného obdobia									
Zostatková hodnota 	
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia									
Stav na konci bežného účtovného obdobia									

5.	Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

6.	Prehlaď  o významných položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1 
Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	Nie sú				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie 	Nie sú				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti 	Nie sú				
Ostatné realizovateľné cenné papiere	Nie sú				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	Nie sú				
Krátkodobý finančný majetok spolu	Nie sú				

Tabuľka č. 2
Krátkodobý finančný  majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty
(+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie	
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	Nie sú	Netýka sa		
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Krátkodobý finančný  majetok spolu				

7.	 Prehľad opravných položiek k zásobám 
Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej
 položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie  opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	
Materiál						
Nedokončená výroba  a polotovary vlastnej výroby	Nie sú					
Výrobky 	Nie sú					
Zvieratá	Nie sú					
Tovar						
Poskytnutý preddavok na zásoby	Nie sú					
Zásoby spolu						

8.	Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť 

9.	Prehľad opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie  opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	
Pohľadávky z obchodného styku						
Ostatné pohľadávky	Nie sú					
Pohľadávky voči účastníkom združení						
Iné pohľadávky						
Pohľadávky spolu	Nie sú					

10.	 Prehľad o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	
Pohľadávky do lehoty splatnosti			
Pohľadávky po lehote splatnosti	 Nie sú	4285	
Pohľadávky spolu	Nie sú	4285	

11.	 Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho 	378	596	
			
Náklady budúcich ob			

			

12.	 Opis a výška zmien vlastných zdrojov 
	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky
(+)	Úbytky
(-)	Presuny
(+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia	
Imanie a fondy	
Základné imanie	 6 639 				6 639	
z toho: 
nadačné imanie v nadácii						
vklady zakladateľov						
prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu						
Fond reprodukcie						
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov						
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín						
Fondy zo zisku	
Rezervný fond						
Fondy tvorené zo zisku						
Ostatné fondy						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	
          -26 494,60	
-39,53 			            -26 534,13	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	            39,53	   -14 915,36	-39,53		     -14 915,36	
Spolu	-	 26 534,13	- 14  954,89	-39,53		-	41 449,49	

13.Informácia  o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie	
Účtovný zisk		
Rozdelenie účtovného zisku                 netýka sa	
Prídel do základného imania		
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu		
Prídel do fondu reprodukcie		
Prídel do rezervného fondu		
Prídel do fondu tvoreného zo zisku		
Prídel do ostatných fondov		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do sociálneho fondu 		
Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov		
Iné 		
Účtovná strata		
Vysporiadanie účtovnej straty                                                                                                          - 39,53	
Zo základného imania		
Z rezervného fondu		
Z fondu tvoreného zo zisku		
Z ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-	 39,53	
Iné 		
14	 a )  tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia	
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	7860	7587	7860		7587	
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu	7860	7587	7860		7587	
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv						
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu						
Rezervy spolu	7860	7587	7860		7587	

b) položky na účtoch 325 – Ostatné zäväzky a 379 – Iné záväzky
	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastk(+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného pbdobia	
Účet 325- Ostatné záväzky	0	10 000		10 000	
Účet 379- Iné záväzky					

 c) a d) o záväzky
Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	
Záväzky po lehote splatnosti			
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného  roka	33 792	 23  984	
Krátkodobé záväzky spolu	33 792	23 984	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  rokov  vrátane 			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 			
Dlhodobé záväzky spolu			
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu			

 e) prehľad o záväzkoch  sociálneho fondu
Sociálny fond	Bežné  účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné  obdobie	
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0	0	
Tvorba na ťarchu nákladov			
Tvorba 	1 687	1 744	
Čerpanie	1 687	1 744	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0		

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	
Krátkodobý bankový úver		Nie sú					
Pôžička				-			
Návratná finančná výpomoc							
Dlhodobý bankový úver							
Spolu		Nie sú					

g)položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Výdavky budúcich období dlhodobého, z toho	 		

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho			

15 .Významné  položky výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku					
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie					
dlhodobého majetku  obstaraného z finančného daru 					
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z prostriedkov Európskej únie	 6 854		2 350	4 504	
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku					
grantu					
podielu zaplatenej dane					
dlhodobého  majetku  obstaraného z podielu zaplatenej dane					

16.Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Záväzok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia	
Celková suma dohodnutých platieb	 Nie je 				
do jedného roka vrátane					
od jedného roka do piatich  rokov vrátane					
viac ako päť rokov					

 IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1.	Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar 
Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Tržby za soc.služby od klientov	119 405	117 589	

2.	Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov. 
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Prijaté dary	0	214	
Osobitné výnosy			
Zákonné poplatky			
Iné ostatné výnosy	0	214	

3.	Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
Prehľad dotácií a garantov	Suma	
		
MPSVR	153 600	

4.	Opis a suma významných položiek finančných výnosov 
Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Finančné výnosy, z toho			
Kurzové zisky, z toho			
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, 
Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Nájomné budovy	   5975	 5 975	
 Nákup potravín	34 797 	32 059	
Vyb .prevz .priestorov	    759	 2 848	
Odvoz odpadku	  1 791	 1 524	
Vodné a stočné	  5 240	 4 147	

6.Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
Účel  použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch.účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia	
	Nie sú		

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia			

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov; 
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne  predch.účtovné obdobie	
Finančné náklady, z toho : oprava údržba	  1 785	     6  663	
Spotreba energie 	24 117	   21  908	
Kurzové straty, z toho	      28	           0	
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	     28	           0	
Iné ostatné náklady			

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma	
overenie účtovnej závierky		
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky		
súvisiace audítorské služby	720,00	
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Spolu	720,00	

 V.
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

 VI.
Ďalšie informácie
1.	Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky;
Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predcházajúce účtovné obdobie 	
Práva zo servisných zmlúv	 Nie sú		
Práva z poistných zmlúv			
Práva z koncesionárskych zmlúv			
Práva z licenčných zmlúv			
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov			

 2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  
Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predcházajúce účtovné obdobie 	
Zo súdnych rozhodnutí	Nie sú		
Z poskytnutých záruk			
Zo všeobecnej záväzných predpisov			
Z ručenia  podľa jednotlivých druhov  ručenia			

3.Opis významných položiek ostatných finančných povinnosti, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe
4.Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky
5.	Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia