List císlo: Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 A. Informácie o úctovnej jednotke a) obchodné meno a sídlo úctovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku, MITO - PROJEKT s.r.o. Obchodná 451 901 01 Rohožník založená dna : . . zapísaná do obchodného registra dna : . . b) opis hospodárskej cinnosti úctovnej jednotky, c) priemerný prepocítaný pocet zamestnancov Názov Bežné úctovné obdobie Bezprostredne predchdzajúce úctovné obdobie Priemerný prepocítaný pocet zamestnancov Stav zamestnancov ku dnu, ku ktorému sa zostavuje úctovná závierka, z toho: Pocet vedúcich zamestnancov d) údaj ci je úctovná jednotka neobmedzene ruciacim spolocníkom v iných úctovných jednotkách e) právny dôvod na zostavenie úctovnej závierky f) dátum schválenia úctovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie . . C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej úctovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úctovnú závierku za všetky skupiny úctovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je úctovná jednotka konsolidovanou úctovnou jednotkou, b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej úctovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úctovnú závierku za tú skupinu úctovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súcastou je aj úctovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo úctovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou úctovnou jednotkou, c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej úctovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované úctovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované úctovné závierky, d) údaj, ci je materská úctovná jednotka oslobodená od povinnosti zostavit konsolidovanú úctovnú závierku a konsolidovanú výrocnú správu podla § 22 zákona, D. DALŠIE INFORMÁCIE O a) úctovná jednotka bude nepretržite pokracovat vo svojej cinnosti b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy, c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy, d) výnosoch, e) nákladoch, f) daniach z príjmov, g) údajoch na podsúvahových úctoch, h) iných aktívach a iných pasívach, i) spriaznených osobách, j) skutocnostiach, ktoré nastali medzi dnom, ku ktorému sa zostavuje úctovná závierka a dnom jej zostavenia, k) prehlade zmien vlastného imania, l) prehlade penažných tokov. List císlo: Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 E. Informácie o použitých úctovných zásadách a úctovných metódach a) úctovná jednotka bude nepretržite pokracovat vo svojej cinnosti b) Zmena úctovných zásad c) spôsobe ocenovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v clenení na 1 nehmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena zahrna cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním 2. dlhodobý nehmotný majetok vlastnou cinnostou obstarávacia cena zahrna nepriame náklady súvisiace s obstaraním 3. dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom 4. hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena zahrna cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním 5. dlhodobý hmotný majetok vlastnou cinnostou obstarávacia cena zahrna nepriame náklady súvisiace s obstaraním 6. dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom 7. dlhodobý financný majetok obstarávacia cena zahrna nepriame náklady súvisiace s obstaraním 8. zásoby obstarané kúpou obstarávacia cena zahrna nepriame náklady súvisiace s obstaraním 9. zásoby vytvorené vlastnou cinnostou Spôsob úctovania zásob 10. zásoby obstarané iným spôsobom Spôsob vyskladnenia zásob : vážený aritmetický priemer FIFO iný spôsob 11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnutelnosti urcenej na predaj, 12. pohladávky, 13. krátkodobý financný majetok, 14. casové rozlíšenie na strane aktív súvahy, SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžiciek a úverov, 16. casové rozlíšenie na strane pasív súvahy, 17. deriváty, 18. majetok a záväzky zabezpecené derivátmi, 19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci, 20. majetok obstaraný v privatizácii, 21. dan z príjmov splatnú za bežné úctovné obdobie a za zdanovacie obdobie (dalej len „splatná dan z príjmov") a dan z príjmov odloženú do budúcich úctovných období a zdanovacích období (dalej len „odložená dan z príjmov"), d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku f) Oprava významných chýb minulých úctovných období úctovanej v bežnom úctovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 2. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabulka c. 1 Aktivované náklady na vývoj Softvér Ocenitelné Stav na konci úctovného obdobia Stav na zaciatku úctovného obdobia Zostatková hodnota Presuny Stav na konci úctovného obdobia Úbytky Prírastky Stav na zaciatku úctovného obdobia Presuny Stav na konci úctovného obdobia Úbytky Prírastky Stav na zaciatku úctovného obdobia Presuny Stav na konci úctovného obdobia Úbytky Prírastky Stav na zaciatku úctovného obdobia Goodwill práva Ostatný DNM Obstará- DNM Poskytnuté preddavky na DNM Spolu Prvotné ocenenie Oprávky Opravné položky vaný Dlhodobý nehmotný majetok Bežné úctovné obdobie a b c d e f g h i SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 2. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabulka c. 2 Aktivované náklady na vývoj Softvér Ocenitelné Stav na konci úctovného obdobia Stav na zaciatku úctovného obdobia Zostatková hodnota Presuny Stav na konci úctovného obdobia Úbytky Prírastky Stav na zaciatku úctovného obdobia Presuny Stav na konci úctovného obdobia Úbytky Prírastky Stav na zaciatku úctovného obdobia Presuny Stav na konci úctovného obdobia Úbytky Prírastky Stav na zaciatku úctovného obdobia Goodwillpráva Ostatný DNM Obstará- DNM Poskytnuté preddavky na DNM Spolu Prvotné ocenenie Oprávky Opravné položky vaný Dlhodobý nehmotný majetok Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie a b c d e f g h i 3. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Hodnota za bežné úctovné obdobie SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 4. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku Tabulka c. 1 Dlhodobý hmotný majetok a Bežné úctovné obdobie Pozemky b Stavby c Samostatné hnutelne veci a súbory hnuteld Pestovatelské celky trvalých porastov e Základné stádo a tažné zvieratá f Ostatný DHM g Obstará vaný DHM h Poskytnuté pred davky na DHM i Spolu j Prvotné ocenenie Stav na zaciatku úctovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci úctovného obdobia Oprávky Stav na zaciatku úctovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci úctovného obdobia Opravné položky Stav na zaciatku úctovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci úctovného obdobia Zostatková hodnota Stav na zaciatku úctovného obdobia Stav na konci úctovného obdobia SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 Tabulka c. 2 Dlhodobý hmotný majetok a Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Pozemky b Stavby c Samostatné Pestovahnuteltelskéne veci a celkysúbory trvalýchhnutelporastovných vecí d e Základné stádo a tažné zvieratá f Ostatný DHM g Obstará vaný DHM h Poskytnuté pred davky na DHM i Spolu j Prvotné ocenenie Stav na zaciatku úctovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci úctovného obdobia Oprávky Stav na zaciatku úctovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci úctovného obdobia Opravné položky Stav na zaciatku úctovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci úctovného obdobia Zostatková hodnota Stav na zaciatku úctovného obdobia Stav na konci úctovného obdobia 5. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné úctovné obdobie Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 6. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. j) o dlhodobom financnom majetku Tabulka c. 1 Podielové Podielové Úctovná hodnota Presuny Stav na konci úctovného obdobia Úbytky Prírastky Stav na zaciatku úctovného obdobia Presuny Stav na konci úctovného obdobia Úbytky Prírastky Stav na zaciatku úctovného obdobia Pôžicky Ostatný DFM Pôžicky s dobou Ob- stará DFM Spolu Prvotné ocenenie Opravné položky Dlhodobý financný majetok Bežné úctovné obdobie a b c e f g h i ÚJ v kons. celku vaný Poskyt- nuté pred davky na DFM j Stav na zaciatku úctovného obdobia Stav na konci úctovného obdobia CP a podiely v DÚJ CP a podiely v spoloc- nosti s pods- tatným vplyvom Ostatné dlhodobé CP a podiely splatnosti najviac jeden rok d SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: Poznámky Úc POD 3 - 04 ICO 4 6 9 6 8 2 0 2 DIIC 2 0 2 3 6 7 7 3 0 4 Dlhodobý financný majetok a Prvotné ocenenie Stav na zaciatku úctovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci úctovného obdobia Opravné položky Stav na zaciatku úctovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci úctovného obdobia Úctovná hodnota Stav na zaciatku úctovného obdobia Stav na konci úctovného obdobia Podielové CP a podiely v DÚJ b Podielové CP a podiely v spolocnosti s podstatným vplyvomc Ostatné dlhodobé CP a podiely d Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Pôžicky Poskyt- Pôžicky Obs dobou nuté ÚJ staráOstatný splatnosti pred v kons. vanýDFM najviac davky celku DFMjeden na rok DFM e f g h i Spolu j 7. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. m) o dlhodobom financnom majetku Hodnota za bežné úctovné Dlhodobý nehmotný majetok obdobie Dlhodobý financný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: 10 Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 8. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého financného majetku Obchodné meno a sídlo spolocnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM a Bežné úctovné obdobie Podiel ÚJ na ZI v % b Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % c Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e Úctovná hodnota DFM f Dcérske úctovné jednotky Úctovné jednotky s podstatným vplyvom Ostatné realizovatelné CP a podiely Obstarávaný DFM na úcely vykonania vplyvu v inej ÚJ DFM spolu X X X X 9. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti Dlhové CP držané do splatnosti a Druh CP b Stav na zaciatku úctovného obdobia c Zvýšenie hodnoty d Zníženie hodnoty e Vyradenie dlhového CP z úctovníctva v úctovnom obdobíf Stav na konci obdobia úctovného g Do splatnosti viac ako pät rokov Do splatnosti viac ako tri roky a najviac pät rokov vrátane Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane Do splatnosti do jedného roka vrátane Do splatnosti do jedného roka vrátane X 10. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžickách Dlhové CP držané do splatnosti a Stav na zaciatku úctovného obdobia b Zvýšenie hodnoty c Zníženie hodnoty d Vyradenie pôžicky úctovníctva v úctovnom období e Stav na konci úctovného obdobia f Do splatnosti viac ako pät rokov Do splatnosti viac ako tri roky a najviac pät rokov vrátane Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane Do splatnosti do jedného roka vrátane Dlhodobé pôžicky spolu SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: 11 Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 11. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám Tabulka c. 1 Zásoby a Bežné úctovné obdobie Stav OP na zaciatku úctovného obdobia b Tvorba OP c Zúctovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d Zúctovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z úctovníctva e Stav OP na konci úctovného obdobia f Materiál Nedokoncená výroba a polotovary vlastnej výroby Výrobky Zvieratá Tovar Nehnutelnost na predaj Poskytnuté preddavky na zásoby Zásoby spolu Tabulka c. 2 Nehnutelnost na predaj Hodnota Náklady na obstarávanie nehnutelnosti na predaj za úctovné obdobie Náklady na obstaranie nehnutelnosti na predaj od zaciatku obstarávania 12. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo Nehnutelnost na predaj Hodnota za bežné úctovné obdobie Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 13. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnutelnosti urcenej na predaj Tabulka c. 1 Názov položky a Za bežné úctovné obdobie b Za bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie c Sumár od zaciatku zákazkovej výroby až do konca bežného úctovného obdobia d Výnosy zo zákazkovej výroby Náklady na zákazkovú výrobu Hrubý zisk / hrubá strata Tabulka c. 2 Hodnota zákazkovej výroby a Za bežné úctovné obdobie b Sumár od zaciatku zákazkovej výroby až do konca bežného úctovného obdobia c Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe Úprava nárokov podla stupna dokoncenia alebo metódou nulového zisku Suma prijatých preddavkov Suma zadržanej platby Tabulka c. 3 Názov položky Za bežné úctovné obdobie Za bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Sumár od zaciatku zákazkovej výroby až do konca bežného úctovného obdobia a c db Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnutelnosti urcenej na predaj Náklady na zákazkovú výrobu nehnutelnosti urcenej na predaj Hrubý zisk / hrubá strata SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: 12 Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 Tabulka c. 4 Hodnota zákazkovej výstavby nehnutelnosti urcenej na predaj a Za bežné úctovné obdobie b Sumár od zaciatku zákazkovej výroby až do konca bežného úctovného obdobia c Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe Úprava nárokov podla stupna dokoncenia alebo metódou nulového zisku Suma prijatých preddavkov Suma zadržanej platby 14. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohladávkam Pohladávky a Stav OP na zaciatku úctovného obdobia b Tvorba OP c Zúctovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d Zúctovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z úctovníctva e Stav OP na konci úctovného obdobia f Pohladávky z obchodného styku Pohladávky voci DÚJ a MÚJ Ostatné pohladávky v rámci kons. celku Pohladávky voci spolocníkom, clenom a združeniu Iné pohladávky Pohladávky spolu 15. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohladávok Názov položky a V lehote splatnosti b Po lehote splatnosti c Pohladávky spolu d Dlhodobé pohladávky Pohladávky z obchodného styku Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnutelnosti urcenej na predaj Náklady na zákazkovú výrobu nehnutelnosti urcenej na predaj Hrubý zisk / hrubá strata Hrubý zisk / hrubá strata Dlhodobé pohladávky spolu Krátkodobé pohladávky Pohladávky z obchodného styku Pohladávky voci DÚJ a MÚJ Ostatné pohladávky v rámci konsolidovaného celku Pohladávky voci spolocníkom, clenom a združeniu Sociálne poistenie Danové pohladávky a dotácie Iné pohladávky Krátkodobé pohladávky spolu 16. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. t) a u) o pohladávkach zabezpecených záložným právom alebo inou formou zabezpecenia Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu Hodnota záložného práva pohladávky Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe Bežné úctovné obdobie Hodnota pohladávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo X SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: 13 Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 17. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. w) o krátkodobom financnom majetku Tabulka c. 1 Názov položky Bežné úctovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Pokladnica, ceniny Bežné úcty v banke alebo v pobocke zahranicnej banky Vkladové úcty v banke alebo v pobocke zahranicnej banky termínované Peniaze na ceste Spolu Bežné úctovné obdobie Stav na zaciatku Krátkodobý financný majetok Stav na konci Prírastky Úbytky Presuny úctovného úctovného obdobia obdobia a b c d e f Majetkové CP na obchodovanie Dlhové CP na obchodovanie Emisné kvóty Dlhové CP so splatnostou do jedného roka držané do splatnosti Ostatné realizovatelné CP Obstarávanie krátkodobého financného majetku Krátkodobý financný majetok spolu 18. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému financnému majetku Krátkodobý financný majetok a Stav OP na zaciatku úctovného obdobia b Tvorba OP c Zúctovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d Zúctovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z úctovníctva e Stav OP konci úctovného obdobia f Ostatné realizovatelné CP Obstarávanie krátkodobého financného majetku Krátkodobý financný majetok spolu 19. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. y) o krátkodobom financnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo Názov položky Hodnota za bežné úctovné obdobie Krátkodobý financný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo 20. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. za) o ocenení krátkodobého financného majetku, ku dnu ku ktorému sa zostavuje úctovná závierka reálnou hodnotou Krátkodobý financný majetok a Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného úctovného obdobia c Vplyv ocenenia na vlastné imanie d Majetkové CP na obchodovanie Dlhové CP na obchodovanie Emisné kvóty (komodity) Ostatné realizovatelné CP Krátkodobý financný majetok spolu SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: 14 Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 21. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou financného prenájmu Názov položky a Bežné úctovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Splatnost Splatnost do jedného roka vrátane b od jedného roka do piatich rokov vrátane c viac ako pät rokovd do jedného roka vrátane e od jedného roka do piatich rokov vrátane f viac ako pät rokov g Istina Financný výnos Spolu 22. Informácie k prílohe c. 3 casti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení úctovného zisku alebo Tabulka c. 1 o vysporiadaní úctovnej straty Názov položky Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Úctovný zisk Rozdelenie úctovného zisku Bežné úctovné obdobie Prídel do zákonného rezervného fondu Prídel do štatutárnych a ostatných fondov Prídel do sociálneho fondu Prídel na zvýšenie základného imania Úhrada straty minulých období Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov Rozdelenie podielu na zisku spolocníkom, clenom Iné Spolu Tabulka c. 2 Bezprostredne Názov položky predchádzajúce úctovné obdobie Úctovná strata Bežné úctovné obdobie Vysporiadanie úctovnej straty Zo zákonného rezervného fondu Zo štatutárnych a ostatných fondov Z nerozdeleného zisku minulých rokov Úhrada straty spolocníkmi, clenmi Prevod na úcet neuhradenej straty minulých rokov Iné Spolu SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: 15 Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 23. Informácie k prílohe c. 3 casti G. písm. b) o rezervách Tabulka c. 1 Názov položky a Bežné úctovné obdobie Stav na zaciatku úctovného obdobia b Tvorba c Použitie d Zrušenie e Stav na konci úctovného obdobia f Dlhodobé rezervy, z toho: Krátkodobé rezervy, z toho: 24. Informácie k prílohe c. 3 casti G. písm. c) a d) o záväzkoch Názov položky Bežné úctovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Dlhodobé záväzky spolu Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad pät rokov Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pät rokov Krátkodobé záväzky spolu Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pät rokov Záväzky po lehote splatnosti 25. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. v) a casti G. písm. f) o odloženej danovej pohladávke alebo o odloženom danovom záväzku Bezprostredne Bežné úctovné predchádzajúce úctovné Názov položky obdobie obdobie Docasné rozdiely medzi úctovnou hodnotou majetku a danovou základnou, z toho: odpocítatelné zdanitelné Docasné rozdiely medzi úctovnou hodnotou záväzkov a danovou základnou, z toho: odpocítatelné zdanitelné Možnost umorovat danovú stratu v budúcnosti Možnost previest nevyužité danové odpocty Sadzba dane z príjmov ( v %) Odložená danová pohladávka Uplatnená danová pohladávka Zaúctovaná ako náklad Zaúctovaná do vlastného imania Odložený danový záväzok Zmena odloženého danového záväzku Zaúctovaná ako náklad Zaúctovaná do vlastného imania Iné SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: 16 Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 26. Informácie k prílohe c. 3 casti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu Názov položky Bežné úctovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Zaciatocný stav sociálneho fondu Tvorba sociálneho fondu na tarchu nákladov Tvorba sociálneho fondu zo zisku Ostatná tvorba sociálneho fondu Tvorba sociálneho fondu spolu Cerpanie sociálneho fondu Konecný zostatok sociálneho fondu 27. Informácie k prílohe c. 3 casti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch Názov vydaného dlhopisu Menovitá hodnota Pocet Emisný kurz Úrok Splatnost 28. Informácie k prílohe c. 3 casti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžickách a krátkodobých financných výpomociach Tabulka c. 1 Názov položky a Mena b Úrok p. a. v % c Dátum splatnosti d Suma istiny v príslušnej mene za bežné úctovnéobdobie e Suma istiny v eurách za bežné úctovné obdobie f Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie g Dlhodobé bankové úvery Krátkodobé bankové úvery Tabulka c. 2 Názov položky a Mena b Úrok p. a. v % c Dátum splatnosti d Suma istiny v príslušnej mene za bežné úctovné obdobie e Suma istiny v eurách mene za bežné úctovné obdobie f Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce obdobie g Dlhodobé pôžicky Krátkodobé pôžicky Krátkodobé financné výpomoci SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: 17 Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 29. Informácie k prílohe c. 3 casti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné úctovné Tabulka c. 1 Názov položky pohladávky záväzku Dohodnutá cena podkladového nástroja a c db Úctovná hodnota Deriváty urcené na obchodovanie, z toho: Zabezpecovacie deriváty, z toho: Tabulka c. 2 Názov položky a Bežné úctovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia vlastné imanie výsledok hospodárenia vlastné imanie b c d e Deriváty urcené na obchodovanie, z toho: Deriváty urcené na obchodovanie, z toho: 30. Informácie k prílohe c. 3 casti G. písm. l) o položkách zabezpecených derivátmi Zabezpecovaná položka a Reálna hodnota Bežné úctovné obdobie b Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie c Majetok vykázaný v súvahe Záväzok vykázaný v súvahe Zmluvy, ktoré sa neúctujú na súvahových úctoch Ocakávané budúce obchody dosial zmluvne nezabezpecené Spolu 31. Informácie k prílohe c. 3 casti G. písm. m) o majetku prenajatom formou financného prenájmu Názov Bežné úctovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie položky a do jedného roka vrátane b Splatnost od jedného roka do piatich rokov vrátane c viac ako pät rokovd do jedného roka vrátane e Splatnost od jedného roka do piatich rokov vrátane f viac ako pät rokov g Istina Financný výnos Spolu SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: 18 Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 32. Informácie k prílohe c. 3 casti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizacných zásob Názov položky a Bežné úctovnéobdobie Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Zmena stavu vnútroorganizacných zásob Konecný zostatok b Konecný zostatok c Zaciatocný stav d Bežné úctovné obdobie e Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie f Nedokoncená výroba a polotovary vlastnej výroby Výrobky Zvieratá Spolu Manká a škody x x x Reprezentacné x x x Dary x x x Iné x x x Zmena stavu vnútroorganizacných zásob vo výkaze ziskov a strát x x x 33. Informácie k prílohe c. 3 casti F. písm. v) a casti G. písm. f) o odloženej danovej pohladávke alebo o Názov položky Bežné úctovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce úctovnéobdobie Tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb Tržby za tovar Výnosy zo zákazky Výnosy z nehnutelnosti na predaj Iné výnosy súvisiace s bežnou cinnostou ziskov a strát 34. Informácie k prílohe c. 3 casti I. o nákladoch voci audítorovi, audítorskej spolocnosti Názov položky Bežné úctovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Náklady voci audítorovi, audítorskej spolocnosti, z toho: náklady za overenie individuálnej úctovnej závierky iné uistovacie audítorské služby súvisiace audítorské služby danové poradenstvo ostatné neaudítorské služby 35. Informácie k prílohe c. 3 casti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov Názov položky Bežné úctovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Suma odloženej danovej pohladávky úctovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov Suma odloženého danového záväzku úctovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov Suma odloženej danovej pohladávky týkajúca sa umorenia danovej straty, nevyužitých danových odpoctov a iných nárokov, ako aj docasných rozdielov predchádzajúcich úctovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich úctovných obdobiach odložená danová pohladávka neúctovala Suma odloženého danového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúctovania tej casti odloženej danovej pohladávky v bežnom úctovnom období, o ktorej sa úctovalo Suma neuplatneného umorenia danovej straty, nevyužitých danových odpoctov a iných nárokov a odpocítatelných docasných rozdielov, ku ktorým nebola úctovaná odložená danová pohladávka ktorým nebola úctovaná odložená danová pohladávka Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vztahuje na položky úctované priamo na úcty vlastného imania bez úctovania na úcty nákladov a výnosov SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: 19 Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 36. Informácie k prílohe c. 3 casti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov Názov položky a Bežné úctovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúctovné obdobie Základ dane b Dan c Dan v % d Základ dane e Dan f Dan v % g Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: X X X X teoretická dan X X Danovo neuznané náklady Výnosy nepodliehajúce dani Vplyv nevykázanej odloženej danovej pohladávky Umorenie danovej straty Zmena sadzby dane Iné Spolu Splatná dan z príjmov X X Odložená dan z príjmov X X Celková dan z príjmov X X Informácie k casti K. o podsúvahových položkách Názov položky Bežné úctovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Prenajatý majetok Majetok v nájme (operatívny prenájom) Majetok prijatý do úschovy Pohladávky z derivátov Záväzky z opcií derivátov Odpísané pohladávky Pohladávky z leasingu Iné položky Zdanitelné Informácie k casti L. písm. a) o podmienených záväzkoch Názov položky Bežné úctovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce úctovné Hodnota celkom Hodnota voci spriazneným osobám Hodnota celkom Hodnota voci spriazneným osobám Tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb Tržby za tovar Výnosy zo zákazky Výnosy z nehnutelnosti na predaj Iné výnosy súvisiace s bežnou cinnostou SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: 20 Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 Informácie k casti L. písm. c) o podmienenom majetku Názov položky Bežné úctovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Práva zo servisných zmlúv Práva z poistných zmlúv Práva z koncesionárskych zmlúv Práva z licencných zmlúv Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov Práva z privatizácie Práva zo súdnych sporov Iné práva M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH CLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚCTOVNEJ JEDNOTKY Penažné príjmy Nepenažné príjmy Druh príjmu, výhody Hodnota príjmu, výhody súcasných clenov orgánov Hodnota príjmu, výhody bývalých clenov orgánov Cast 2 – Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Cast 1 – Bežné úctovné obdobieCast 1 – Bežné úctovné obdobie Cast 2 – Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných inýcha b c Penažné preddavky Nepenažné preddavky Poskytnuté úvery Poskytnuté záruky Iné N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZTAHOCH MEDZI ÚCTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI Tabulka c. 1 Bežné úctovné Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Spriaznená osoba obdobie Kód druhu obchodu Hodnotové vyjadrenie obchodu SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: 21 Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 Tabulka c. 2 Bežné úctovné Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Spriaznená osoba obdobie Kód druhu obchodu Hodnotové vyjadrenie obchodu O. Informácie o skutocnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje úctovná závierka do dna zostavenia úctovnej závierky SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera List císlo: 22 Poznámky Úc POD 3 - 04 DIIC2ICO 4 6 9 6 8 2 0 32 0 2 3 6 7 7 0 4 37. Informácie k prílohe c. 3 casti P. o zmenách vlastného imania Tabulka c. 1 Položka vlastného imania a Bežné úctovné obdobie Stav na zaciatku úctovného obdobia b Prírastky c Úbytky d Presuny e Stav na konci úctovného obdobia Základné imanie f Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely Zmena základného imania Pohladávky za upísané vlastné imanie Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Zákonný rezervný fond (nedelitelný fond) z kapitálových vkladov Ocenovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Ocenovacie rozdiely z kapitálových úcastín Ocenovacie rozdiely z precenenia pri a rozdelení zlúcení, splynutí Zákonný rezervný fond Nedelitelný fond Štatutárne fondy a ostatné fondy Nerozdelený zisk minulých rokov Neuhradená strata minulých rokov Výsledok hospodárenia bežného úctovného obdobia Ostatné položky vlastného imania Úcet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikatela Tabulka c. 2 Položka vlastného imania a Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie Stav na zaciatku úctovného obdobia b Prírastky c Úbytky d Presuny e Stav na konci úctovného obdobia Základné imanie f Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely Zmena základného imania Pohladávky za upísané vlastné imanie Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Zákonný rezervný fond (nedelitelný fond) z kapitálových vkladov Ocenovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Ocenovacie rozdiely z kapitálových úcastín Ocenovacie rozdiely z precenenia pri a rozdelení zlúcení, splynutí Zákonný rezervný fond Nedelitelný fond Štatutárne fondy a ostatné fondy Nerozdelený zisk minulých rokov Neuhradená strata minulých rokov Výsledok hospodárenia bežného úctovného obdobia Ostatné položky vlastného imania Úcet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikatela SW BWSOFT verzia 9.140 BWSoft ®, http/www.bwsoft.sk -licencia: Komárková Vera