Súvaha (Úč NUJ 1 - IČO 45732108 /SID Bezprostred predchádzaj Strana aktív č. Bežné účtovné obdobie účtovné obdobie Brutto Korekcia Netto Netto a b 1 2 3 4 A. 00 6 363, 6 363,42 264,42 Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 1. 00 Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 00 Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ) 00 Softvér 013 - (073 + 091 AÚ) 00 Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ) 00 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ) 00 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) 00 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ) 2. 00 6 363, 6 363,42 264,42 Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 01 x Pozemky (031) 01 x Umelecké diela a zbierky (032) 01 Stavby 021 - (081 - 092 AÚ) 01 6 363, 6 363,42 264,42 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ) 01 Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ) 01 Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ) 01 Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ) 01 Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ) 01 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ) 01 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 02 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ) 3. 02 Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 02 Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ) 02 Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ) 02 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 02 Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ 02 Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 02 Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 02 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) Bezprostred predchádzaj Strana aktív č. Bežné účtovné obdobie účtovné obdobie Brutto Korekcia Netto Netto a b 1 2 3 4 B. 02 24 016, 24 016, 10 752,21 Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 1. 03 Zásoby r. 031 až r. 036 03 Materiál (112+119) - 191 03 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193) 03 Výrobky (123 - 194) 03 Zvieratá (124 - 195) 03 Tovar (132+139) - 196 03 Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) 2. 03 Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 03 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 03 Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 04 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 04 Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ) 3. 04 Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 04 Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ) 04 Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 04 x Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 04 x Daňové pohľadávky (341 až 345) 04 x Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348) 04 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 04 Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ) 05 Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ 4. 05 24 016, 24 016, 10 752,21 Finančné účty r. 052 až r. 056 05 464,57 x 464,57 138,13 Pokladnica (211 + 213) 05 23 552, x 23 552, 10 614,08 Bankové účty (221 AÚ + 261) 05 x Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 05 Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ 05 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ) C. 05 Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059 1. 05 Náklady budúcich období (381) 05 Príjmy budúcich období (385) 06 30 380, 6 363,42 24 016, 11 016,63 Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057 Bezprostredne Strana pasív č. Bežné účtovné predchádzajúce úč obdobie a b 5 6 A. 06 8 522,24 7 299,95 Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073 1. 06 100,00 100,00 Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 06 100,00 100,00 Základné imanie (411) 06 Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 06 Fond reprodukcie (413) 06 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 06 Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 2. 06 Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 06 Rezervný fond (421) 07 Fondy tvorené zo zisku (423) 07 Ostatné fondy (427) 3. 07 7 199,95 6 618,22 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;- 428) 4. 07 1 222,29 581,73 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101) B. 07 372,00 3 509,00 Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 1. 07 300,00 300,00 Rezervy r. 076 až r. 078 07 Rezervy zákonné (451 AÚ) 07 Ostatné rezervy (459 AÚ) 07 300,00 300,00 Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 2. 07 Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 08 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 08 Vydané dlhopisy (473) 08 Záväzky z nájmu (474 AÚ) 08 Dlhodobé prijaté preddavky (475) 08 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 08 Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 08 Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 3. 08 72,00 3 209,00 Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 08 72,00 Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 08 Záväzky voči zamestnancom (331+333) 09 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 09 Daňové záväzky (341 až 345) 09 Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348) 09 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 09 Záväzky voči účastníkom združení (368) 09 Spojovací účet pri združení (396) 09 0,00 3 209,00 Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 4. 09 Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 09 Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 09 Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 10 Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) C. 10 15 122,62 207,68 Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 10 Výdavky budúcich období (383) 10 15 122,62 207,68 Výnosy budúcich období (384) 10 24 016,86 11 016,63 Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101 Činnosť Bezprostred Číslo Náklady Číslo Hlavná Zdaňovaná Spolu ne účtu nezdaňovaná predchádzaj a b rcadk 1 2 3 úc4 Účtovné 501 Spotreba materiálu 01 502 Spotreba energie 02 504 Predaný tovar 03 511 Opravy a udržiavanie 04 0,00 0,00 0,00 900,29 512 Cestovné 05 513 Náklady na reprezentáciu 06 518 Ostatné služby 07 1 206,56 13 500,00 14 706,56 360,00 521 Mzdové náklady 08 524 Zákonné sociálne poistenie 09 a zdravotné poistenie 525 Ostatné sociálne poistenie 010 527 Zákonné sociálne náklady 011 528 Ostatné sociálne náklady 012 531 Daň z motorových vozidiel 013 532 Daň z nehnuteľností 014 538 Ostatné dane a poplatky 015 541 Zmluvné pokuty a penále 016 542 Ostatné pokuty a penále 017 543 Odpísanie pohľadávky 018 544 Úroky 019 545 Kurzové straty 020 546 Dary 021 547 Osobitné náklady 022 548 Manká a škody 023 549 Iné ostatné náklady 024 399,28 399,28 227,14 551 Odpisy dlhodobého 025 264,42 264,42 1 591,00 nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 552 Zostatková cena predaného 026 dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 553 Predané cenné papiere 027 554 Predaný materiál 028 555 Náklady na krátkodobý 029 finančný majetok 556 Tvorba fondov 030 557 Náklady na precenenie 031 cenných papierov 558 Tvorba a zúčtovanie 032 opravných položiek 561 Poskytnuté príspevky 033 organizačným zložkám 562 Poskytnuté príspevky iným 034 účtovným jednotkám 563 Poskytnuté príspevky 035 fyzickým osobám 565 Poskytnuté príspevky z 036 3 742,00 3 742,00 16 859,01 podielu zaplatenej dane 567 Poskytnuté príspevky z 037 verejnej zbierky čtová trieda 5 spolu r. 01 038 5 612,26 13 500,00 19 112,26 19 937,44 až r. 37 Činnosť Bezprostred Číslo Výnosy Číslo Hlavná Zdaňovaná Spolu ne účtu nezdaňovaná predchádzaj a b rcadk 1 2 3 úc4 Účtovné 601 Tržby za vlastné výrobky 039 602 Tržby z predaja služieb 040 13 500,00 13 500,00 604 Tržby za predaný tovar 041 611 Zmena stavu zásob 042 nedokončenej výroby 612 Zmena stavu zásob 043 polotovarov 613 Zmena stavu zásob výrobkov 044 614 Zmena stavu zásob zvierat 045 621 Aktivácia materiálu a tovaru046 622 Aktivácia 047 vnútroorganizačných služieb 623 Aktivácia dlhodobého 048 nehmotného majetku 624 Aktivácia dlhodobého 049 hmotného majetku 641 Zmluvné pokuty a penále 050 642 Ostatné pokuty a penále 051 643 Platby za odpísané 052 pohľadávky 644 Úroky 053 645 Kurzové zisky 054 646 Prijaté dary 055 2 884,87 2 884,87 2 410,00 647 Osobitné výnosy 056 648 Zákonné poplatky 057 649 Iné ostatné výnosy 058 651 Tržby z predaja dlhodobého 059 nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 652 Výnosy z dlhodobého 060 finančného majetku 653 Tržby z predaja cenných 061 papierov a podielov 654 Tržby z predaja materiálu 062 655 Výnosy z krátkodobého 063 finančného majetku 656 Výnosy z použitia fondu 064 657 Výnosy z precenenia cenných 065 papierov 658 Výnosy z nájmu majetku 066 661 Prijaté príspevky od 067 organizačných zložiek 662 Prijaté príspevky od iných 068 organizácií 663 Prijaté príspevky od 069 fyzických osôb 664 Prijaté členské príspevky 070 665 Príspevky z podielu 071 3 742,00 3 742,00 16 859,01 zaplatenej dane 667 Prijaté príspevky z 072 verejných zbierok 691 Dotácie 073 207,68 207,68 1 250,16 čtová trieda 6 spolu r. 39 074 6 834,55 13 500,00 20 334,55 20 519,17 až r. 73 ýsledok hospodárenia pred 075 1 222,29 1 222,29 581,73 zdanením r. 74 - r. 38 591 Daň z príjmov 076 595 Dodatočné odvody dane z 077 príjmov ýsledok hospodárenia po 078 1 222,29 1 222,29 581,73 zdanení (r. 75 - (r.76 + r. 77)) (+/-) Strana 2