A. Informácie o účtovnej jednotke:

a)    obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku:
MOKAS a.s., Selešťany 69, 991 06 Záhorce
Dátum založenia:        02.07.1996            
Dátum vzniku:             18.07.1996           
Identifikačné číslo :     36 006 718        
b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
-	výroba potravinárskych výrobkov v rozsahu voľných živností
-	veľkoobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností
-	maloobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností 
-	sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
-	poľnohospodárska výroba
-	skladovanie a uskladňovanie
-	výroba ovocných a zeleninových nápojov
-	spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
-	turistické ubytovanie v rozsahu voľných živností
-	kúpa, predaj a prenájom rekreačných plavidiel
-	prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
-	poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia a predaj na priamu konzumáciu
-	čistiace a upratovacie služby
-	reklamné a marketingové služby 
-	sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností 

c) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
d) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  riadna účtovná závierka k 31.12. 2019
e) dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúci rok : 20.06.2019

B. Informácie o členoch štatutárneho orgánu:

a) Štatutárny orgán:           MVDr. Gabriel Karlin           predstavenstvo
    Dozorná rada:                Ing. Kristína Rogers             člen dozornej rady
                                       Ing. Andrea Karlinová         člen dozornej rady   
                                       Kristína Karlinová               člen dozornej rady

C. Informácie o konsolidovanom celku:

a)	Účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku v zmysle ods. 10 § 22 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, nemá žiaden obchodný podiel ani akcie v inej spoločnosti

D. Ďalšie informácie:
      Ďalšie informácie o účtovnej jednotke sú uvedené v časti E – P poznámok
E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach
a) účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, pandémia Koronavírusu ovplyvnila celkový predaj destilátov a vín v našej spoločnosti, nakoľko všetci naši odberatelia museli kvôli pandémii uzatvoriť svoje prevádzky. Celkové tržby za mesiace marec a apríl nám poklesli o 80%, v mesiacoch máj a jún sme zaznamenali pokles tržieb o 60%. Predpokladáme, že celková činnosť nezaznamená pokles tržieb o 80% ale predbežne o 30 - 40% a v druhom polroku sa predaj našich výrobkov rozbehne. Nakoľko sa zaoberáme poľnohospodárskou výrobou a to pestovaním hrozna dúfame že poveternostné podmienky nám doprajú dopestovať krásne zdravé a sladké strapce hrozna a to z nasledovných odrôd: veltlín zelený, rizling vlašský, rulandské šedé, iršai oliver, dunaj a alibernet.

b) zmeny účtovných zásad a účtovných metód: v roku 2019 nedošlo k žiadnym zmenám účtovných   
    metód ani účtovných zásad
c)  spôsob oceňovania položiek súvahy: 
Účtovná jednotka v roku 2019 obstarala dlhodobý hmotný majetok. Dlhodobý hmotný majetok bol pri zaradení ocenený obstarávacou cenou, t. j. cenou obstarania a nákladmi súvisiacimi s obstaraním a vlastnými nákladmi.
Účtovná jednotka pri účtovaní zásob postupovala podľa Postupov účtovania pre podnikateľov a zásoby účtovala spôsobom A.
Účtovná jednotka oceňovala zásoby obstarané kúpou obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním v zložení dopravné, poistné a clo. Náklady súvisiace s obstaraním zásob sa pri príjme na sklad rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby.
Pri vyskladnení zásob sa používal vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný priebežne.
Účtovná jednotka tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou podľa skutočnej výšky nákladov v zložení: priame náklady (obstarávacie náklady materiálu – suroviny a obalov a náklady spracovania – priame mzdy, zákonné a sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady), a ďalšie náklady neboli zahrnuté do cien. 
Účtovná jednotka nevykonávala zákazkovú výrobu.
Účtovná jednotka oceňovala pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky, časové rozlíšenie na strane aktív, časové rozlíšenie na strane pasív, pôžičky a úvery, daň z príjmu a daň odloženú menovitou hodnotou pri ich vzniku nominálnou cenou. 
ÚJ nenadobudla v účtovnom období žiadne pohľadávky postúpením.
d)   tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:
Účtovná jednotka zostavila odpisový plán pre odpisovanie dlhodobého hmotného majetku.

Spôsob odpisovania : rovnomerne, odpisový plán bol zostavený podľa interného predpisu tak, že za základ sa vzali reálne odhadnuté životnosti jednotlivých druhov majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy účtovnej jednotky sa nerovnajú. V mesiaci zaradenia dlhodobého majetku sa začínajú uplatňovať odpisy aj účtovné aj daňové.  
Odpisový plán účtovných odpisov podľa druhu majetku:
Budovy, haly, stavby:  doba odpisovania  50 rokov, ročný odpis 1/50 z obstarávacej ceny /ďalej len OC/,
mesačný odpis je 1/12 z ročnej OC
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
-dopravné prostriedky: doba odpisovania 4 roky, ročný odpis 1/4 z OC, mesačný odpis je :12 z ročnej OC
-stroje pre poľnohospodárke účely: doba odpisovania 6 rokov,  ročný odpis 1/6 z OC, mesačný odpis je 1/12 z ročnej OC
-zvláštne technické zariadenia (nerezové nádrže, páleničiarska sústava)  : doba odpisovania 8 rokov, ročný odpis 1/8 z OC , mesačný odpis je 1/12 z ročnej OC
-stroje, prístroje a zariadenia:  doba odpisovania 6 rokov, ročný odpis 1/6 z OC , mesačný odpis je 1/12 z ročnej OC
-trvalé trávne porasty: vinohrady: 30 rokov,  ročný odpis 1/30 z OC, mesačný odpis je 1/12 z ročnej OC
Pozemky – neodpisovaný majetok
e)  dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: 
V účtovnom roku 2019 boli poskytnuté dotácie:
* agroenviromentálne opatrenie   vo výške 17 630,00 € 
* dotácia na výstavu integrovanú produkciu vo výške 10 280,84 €  
* dotácia na zalesnenie vo výške 3 894,72 €

Tabuľková časť
1.	 Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	10	
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	 9	11	
počet vedúcich zamestnancov	 1	1	

2.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie	
	Aktivo-vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni-teľné práva	Goodwill	Ostat-ný DNM	Obsta-
rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie	
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky						1 552		1 552	
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia						1 552		1 552	
Oprávky	
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky	
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota	
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia						1 552		1 552	

Tabuľka č. 2
Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Aktivo-vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni-teľné práva	Goodwill	Ostat-ný DNM	Obsta-
rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie	
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Oprávky	
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky	
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota	
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku 
Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku: takýto majetok 
    spoločnosť  - účtovná jednotka /ďalej ÚJ/ nevlastní

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku	

Tabuľka č. 1
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                    	
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnuteľné veci a
súbory hnuteľn. vecí	Pestova-teľské celky
 trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará-    vaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na 
DHM	Spolu	
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie	
Stav na začiatku účtovn. Obdobia	88 594	1 100 322	540 552	829 998			365 408	 	2 924 874	
Prírastky			37 747	296 486			66 817	7 743	408 793	
Úbytky			12 638				334 232	7 743	354 613	
Presuny										
Stav na konci účtovn. obdobia	88 594	1 100 322	565 661	1 126 484			97 993	 	2 979 054	
Oprávky	
Stav na začiatku účtovn. obdobia		69 175	325 700	144 879					539 754	
Prírastky		33 046	37 945	37 598   					108 589	
Úbytky			12 638						12 638	
Presuny										
Stav na konci účtovn. obdobia		102 221	351 007	182 477					635 705	
Opravné položky	
Stav na začiatku účtovn. obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovn.obdobia										
Zostatková hodnota 	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia	88 594	1 031 147	214 852	685 119			365 408		2 385 120	
Stav na konci účtovného obdobia	88 594	998 101	214 654	944 007			97 993		2 343 349	

Tabuľka č. 2
Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                    	
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnuteľné veci a
súbory hnuteľn. vecí	Pestova-teľské celky
 trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará-    vaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na 
DHM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie	
Stav na začiatku účtovn. obdobia	88 594	584 088	411 026	829 998			916 001		      2 829 707	
Prírastky		516 234	129 526				95 167		740 927	
Úbytky							645 760		645 760	
Presuny										
Stav na konci účtovn. obdobia	88 594	1 100 322	540 552	829 998			365 408	 	2 924 874	
Oprávky	
Stav na začiatku účtovn. obdobia		
51 056
	276 854	117 159					445 069	
Prírastky		18 119	48 846	27 720					94 685	
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovn. obdobia		69 175	325 700	144 879					539 754	
Opravné položky	
Stav na začiatku účtovn. obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovn.obdobia										
Zostatková hodnota 	
Stav 
na začiatku účtovného obdobia	88 594	533 032	134 172	712 839			916 001	 	2 384 638	
Stav na konci účtovného obdobia	88 594	1 031 147	214 852	685 119			365 408		2 385 120	

3.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku nemá zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	                              0 	

4.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o  dlhodobom finančnom majetku: ÚJ nevlastní DFM

5.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku: neaktuálne

6.	Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku: neaktuálne

7.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti: ÚJ nevlastní

8.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách: ÚJ neposkytla žiadne dlhodobé pôžičky  iným subjektom – neeviduje dlhodobé pôžičky

Dlhodobé pôžičky	Stav 
na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav 
na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane 						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhodobé pôžičky spolu						

9.	Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám:  opravné položky k zásobám ÚJ netvorila
10.	Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo: na zásoby nemá ÚJ zriadené záložné právo

11.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj – zákazkovú výrobu nevykonávala

12.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam spoločnosť opravnú položku k pohľadávkam netvorila

13.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok 

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	
a	b	c	d	
Dlhodobé pohľadávky	
Pohľadávky z obchodného styku				
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ 				
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Iné pohľadávky      481 100	12 179		12 179	
Dlhodobé pohľadávky spolu	12 179		12 179
	
Krátkodobé pohľadávky	
Pohľadávky z obchodného styku	52 304	65 227	117 531	
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ 				
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Sociálne poistenie				
Daňové pohľadávky a dotácie 341+346	48 428		48 428	
Iné pohľadávky	1 520		1 520	
Krátkodobé pohľadávky spolu	102 252	65 227	167 479	

14.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia: ÚJ  nemá zriadené záložné právo na pohľadávky

15.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku 

Tabuľka č. 1 
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Pokladnica, ceniny	3 045	22 271	
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	5 019	15 989	
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované			
Peniaze na ceste			
Spolu	8 064	38 260	

Tabuľka č. 2
Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie	
	Stav
 na začiatku účtovného obdobia	Prírastky
	Úbytky
	Presuny
	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Majetkové CP na obchodovanie						
Dlhové CP na obchodovanie						
Emisné kvóty						
Dlhové CP so splatnosťou do  jedného roka držané
do splatnosti						
Ostatné realizovateľné CP						
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku						
Krátkodobý finančný majetok spolu						

16.	Informácie k prílohe č. 3  časti  F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku: ÚJ nevlastní krátkodobý finančný majetok uvedený v tab.č.2, a preto ani netvorila opravnú položku ku krátkodobému finančnému majetku 

17.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo: neaktuálne

18.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.  za) o ocenení krátkodobého finančného  majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou: neaktuálne 

19.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu: ÚJ nie je prenajímateľom majetku formou finančného leasingu

20.	Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty 

Tabuľka č. 1
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Účtovný zisk  za rok 2018	9 066	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	
Prídel do zákonného rezervného fondu	453	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	8 613	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné 		
Spolu	9 066	

Tabuľka č. 2
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Účtovná strata z roku 2017		
Vysporiadanie účtovnej straty min.rokov		
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Úhrada straty spoločníkmi, členmi		
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov		
Iné 		
Spolu 		

21.	Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	 	 	 	 	 	
						
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 383	5 669	5 383		5 669	
Na mzdy na nevyčerpané dovolenky	3 175	3 312	3 175		3 312	
Zákonné poistenie  na mzdy na nevyčerpané dovolenky	1 108	1 157	1 108		1 157	
Audit účtovnej závierky	1 100	1 200	1 100		1 200	

Tabuľka č. 2
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:						
						
Krátkodobé rezervy, z toho:	6330	5 383	6 330		5 383	
Na mzdy na nevyčerpané dovolenky	3 878	3 175	3 878		3 175	
Zákonné poistenie  na mzdy na nevyčerpané dovolenky	1 352	1 108	1 352		1 108	
Audit účtovnej závierky	1 100 	1 100	1 100		1 100	

22.	Informácie k prílohe č. 3  časti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Dlhodobé záväzky spolu	1  023 949	1 019 774 
	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		2 722	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 023 949	1 017 052	
Krátkodobé záväzky spolu	203 368	229 311	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	190 344	215 680	
Záväzky po lehote splatnosti	9 548	13 631	

23.	Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	57 997	129 770	
odpočítateľné			
zdaniteľné	57 997	129 770	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:			
odpočítateľné			
zdaniteľné	57 997	12 9770	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti			
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty			
Sadzba dane z príjmov ( v %)	21	21	
Odložená daňová pohľadávka	12 179	27 252	
Uplatnená daňová pohľadávka		560	
Zaúčtovaná ako náklad	15 073	6 558	
Zaúčtovaná do vlastného imania			
Odložený daňový záväzok			
Zmena odloženého daňového záväzku			
Zaúčtovaná ako náklad 			
Zaúčtovaná do vlastného imania	 	 	

24.	Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Začiatočný stav sociálneho fondu	2 722	2 336	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	757	386	
Ostatná tvorba sociálneho fondu			
Tvorba sociálneho fondu spolu	757	386	
Čerpanie sociálneho fondu 	379		
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 100	2 722	

25.	Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch: ÚJ nevydala dlhopisy

26.	Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach: ÚJ neboli poskytnuté bankové úvery ani iné finančné výpomoci
27.	Informácie k prílohe č. 3 časti  G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie: neaktuálne pre ÚJ
28.	Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi: neaktuálne 
29.	Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu: ÚJ nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu

30.	Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných 
zásob 	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	d	e	f	
Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej výroby	105 588	73 737	58 424	32 099	                      15 313	
Výrobky	13 199	8 370	5945	4 829	                 2 425	
					 	
Spolu	118 787	82 107	64 369	36 928	17 738	
Manká a škody	x	x	x	 	 	
Reprezentačné	x	x	x	 	 	
Dary	x	x	x	 	 	
Iné-vzorky na lab.skúšky	x	x	X	-	248		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	32 099	17 738	

31.	Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Tržby za vlastné výrobky	248 724	194 194	
Tržby z predaja služieb	19 121	24 367	
Tržby za tovar			
Výnosy zo zákazky			
Výnosy z predaja materiálu			
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou			
Čistý obrat celkom	267 845	218 561	

32.	Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	                    2 600	    1 100 	
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	         2 000	1 000	
súvisiace audítorské služby	                        600	100	
Daňové poradenstvo	                           	 	

33.	Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov			
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov			
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová  pohľadávka neúčtovala	 	 	
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol 
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	 	 	
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	 	 	
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	 	 	

34.	Informácie k prílohe č. 3  časti J.  písm. f) a g) o daniach z príjmov
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
 účtovné obdobie	
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %	
a	b	c	d	e	f	g	
Výsledok hospodárenia 
pred zdanením, z toho:	20 959	x	x	15 677	x	x	
Teoretická daň 	               x	4 401	21	               x	3 292	21	
Daňovo neuznané náklady	37 026	7 775	21	28 561	5 998	21	
Výnosy nepodliehajúce dani	57 969	12 173	21	41 775	8 773	21	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky							
Položky upravujúce základ dane	16	3	21	312	66		
Umorenie daňovej straty			21	2 666	560              	21	
Základ dane	16	3	21	109	23 	21	
Zápočet daňovej licencie		      	x		      	X	
		   	x		   		
Splatná daň z príjmov /licencia/	x	     0	x	x	      23		
Odložená daň z príjmov	x	15 072	21	x	6 588	21	
Celková daň z príjmov 	x	15 072	x	x	6 611	x	

35.	Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1
Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia  	Prírastky 	Úbytky 	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Základné imanie zapísané do obchodného registra	1 000 000				1 000 000	
Základné imanie nezapísané do obchodného registra 						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy 	12 143		11592	453	1 004	
Ostatné kapitálové fondy 						
Oceňovacie rozdiely nezahrňované do výsledku hospodárenia						
Ostatné fondy tvorené zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých rokov	341 204			8 613	349 817	
Neuhradená strata minulých rokov	-834 389		-21 952		-812 437	
Účtovný zisk alebo účtovná strata	9 066	5 886		-9 066	5 886	
Vyplatené dividendy						
Ďalšie zmeny vlastného imania						
Vlastné imanie	528 024	5 886	-10 360		544 270	

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Stav na začiatku účtovného obdobia  	Prírastky 	Úbytky 	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Základné imanie zapísané do obchodného registra	1 000 000				1 000 000	
Základné imanie nezapísané do obchodného registra 						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy 	12 143				12 143	
Ostatné kapitálové fondy 						
Oceňovacie rozdiely nezahrňované do výsledku hospodárenia						
Ostatné fondy tvorené zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých rokov	341 204				341 204	
Neuhradená strata minulých rokov	-987 457		-180 000	-26 932	-834 389	
Účtovný zisk alebo účtovná strata	-26 932	9 066		26 932	9 066	
Vyplatené dividendy						
Ďalšie zmeny vlastného imania						
Vlastné imanie	338 958	9 066	-180 000		528 024	

Po dátume ku ktorému bola zostavená  účtovná závierka  nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na nepretržitosť trvania účtovnej jednotky do dňa zostavenia účtovnej závierky