Súvaha (Úč NUJ 1-01) / SIDIČO42000998 Strana aktív č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostrednepredchádzajúceúčtovné obdobie Brutto Korekcia Netto Netto a b 1 2 3 4 A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002+r.009+r.021 001 122 886 68 198 54 688 40 142 1. Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008 002 Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091 AÚ) 003 Softvér 013-(073+091 AÚ) 004 Oceniteľné práva 014-(074+091 AÚ) 005 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ) 006 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095 AÚ) 008 2. Dlhodobý hmotný majetok r.010 až r.020 009 122 886 68 198 54 688 40 142 Pozemky (031) 010 x Umelecké diela a zbierky (032) 011 x Stavby 021-(081+092 AÚ) 012 41 146 9 919 31 227 33 631 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022-(082+092 AÚ) 013 81 740 58 279 23 461 890 Dopravné prostriedky 023-(083+092 AÚ) 014 Pestovateľské celky trvalých porastov 025-(085+092 AÚ) 015 Základné stádo a ťažné zvieratá 026-(086+092 AÚ) 016 Drobný dlhodobý hmotný majetok 028-(088+092 AÚ) 017 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029-(089+092 AÚ) 018 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094) 019 5 621 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095 AÚ) 020 3. Dlhodobý finančný majetok r.022 až r.028 021 Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ) 022 Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ) 023 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096 AÚ) 024 Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096 AÚ 025 Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096 AÚ) 026 Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096 AÚ) 027 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053-096 AÚ) 028 strana 2 Súvaha (Úč NUJ 1-01) / SIDIČO42000998 Strana aktív č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostrednepredchádzajúceúčtovné obdobie Brutto Korekcia Netto Netto a b 1 2 3 4 B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030+r.037+r.042+r.051 029 60 109 60 109 58 641 1. Zásoby r.031 až r.036 6 309 6 309 4 795 Materiál (112+119)-191 031 6 309 6 309 4 795 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 032 Výrobky (123-194) 033 Zvieratá (124-195) 034 Tovar (132+139)-196 Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ-391 AÚ) 036 2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041 037 1 061 1 061 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 038 Ostatné pohľadávky (315 AÚ-391 AÚ) 039 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ-391 AÚ) Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 041 1 061 1 061 3. Krátkodobé pohľadávky r.043 až r.050 042 4 323 4 323 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 043 Ostatné pohľadávky (315 AÚ-391 AÚ) 044 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) x Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 x Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 047 4 323 x 4 323 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ-391 AÚ) 048 Spojovací účet pri združení (396-391 AÚ) 049 Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 4. Finančné účty r.052 až r.056 051 48 416 48 416 53 846 Pokladnica (211+213) 052 614 x 614 373 Bankové účty (221 AÚ+261) 053 47 802 x 47 802 53 473 Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054 x Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291 AÚ Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291 AÚ) 056 C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r.058 a r.059 057 1. Náklady budúcich období (381) 058 Príjmy budúcich období (385) 059 MAJETOK SPOLU r.001+r.029+r.057 182 995 68 198 114 797 98 783 strana 3 Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 42000998/ SID Strana pasív č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostrednepredchádzajúceúčtovné obdobie a b 5 6 A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073 061 -37 288 -36 967 1. Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067 062 6 639 6 639 Základné imanie (411) 063 6 639 6 639 Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064 Fond reprodukcie (413) Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067 2. Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071 068 Rezervný fond (421) 069 Fondy tvorené zo zisku (423) Ostatné fondy (427) 071 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;-428) 072 -43 607 -28 349 4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101) 073 -320 -15 257 B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097 074 109 238 91 000 1. Rezervy r.076 až r.078 23 469 16 586 Rezervy zákonné (451 AÚ) 076 Ostatné rezervy (459 AÚ) 077 Krátkodobé rezervy (323+451 AÚ+459 AÚ) 078 23 469 16 586 2. Dlhodobé záväzky r.080 až r.086 079 3 356 1 062 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3 356 1 062 Vydané dlhopisy (473) 081 Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082 Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 Dlhodobé zmenky na úhradu (478) Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ+479 AÚ) 086 3. Krátkodobé záväzky r.088 až r.096 087 68 474 59 413 Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 27 545 26 335 Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089 23 358 18 797 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 14 639 11 810 Daňové záväzky (341 až 345) 091 2 871 2 410 Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 092 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 093 Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 Spojovací účet pri združení (396) Ostatné záväzky (379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ) 096 61 61 4. Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100 097 13 939 13 939 Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098 Bežné bankové úvery (231+232+461 AÚ) 099 Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249) 13 939 13 939 C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r.102 a r.103 101 42 847 44 750 1. Výdavky budúcich období (383) 102 Výnosy budúcich období (384) 103 42 847 44 750 VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101 104 114 797 98 783 strana 4