S Ú V A H A
k 31.12.2020
v eurách
									
Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Číslo 
poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	1	2	
x	Aktíva		x	x	
1. 
	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		737 628 	692 184	
2.	Pohľadávky voči klientom		0	0	
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností				
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom				
3.	Cenné papiere na obchodovanie		0	0 	
4.	Deriváty		0	0	
5.	Cenné papiere na predaj		0	0	
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie		94 328	90 321	
7.	Pohľadávky voči bankám		836 360	832 704	
a)	z obrátených repoobchodov				
b)	ostatné krátkodobé		836 360 	832 704 	
c)	dlhodobé				
8.	Majetok na predaj		0	0 	
a)	dlhodobý finančný majetok				
b)	vlastné akcie				
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok				
9.	Úvery 		0		
a)	obrátené repoobchody				
b)	ostatné krátkodobé				
c)	dlhodobé				
10.

	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		22 095 	19 335 	
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora15)				
b)	ostatných účtovných jednotkách		22 095	19 335 	
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku		475 000	475 000	
12.	Nehmotný majetok 		0	0	
13.	Hmotný majetok		6 287	6 768	
a)
	neodpisovaný				
a).1.	pozemky				
a).2.	ostatný				
b)
	odpisovaný
		6 287	                           6 768	
b).1.	budovy				
b).2.	ostatný		6 287	                          6 768                         6768768768 	
14.	Daňové pohľadávky
		1 196 	41 484	
15.	Ostatný majetok		3 822 	4 646	
	Aktíva spolu		2 176 716 	2 162 441	

Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Čislo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	1	2	
x	Pasíva		x	x	
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 11)		81 397	90 861 	
1.	Záväzky voči bankám splatné na požiadanie		0	0 	
2.	Záväzky voči klientom		6 749	13 378 	
3.	Ostatné záväzky voči bankám		0	0	
a)	z repoobchodov				
b)	ostatné krátkodobé				
c)	dlhodobé				
4.	Záväzky z cenných papierov predaných na krátko		0 	0	
5.	Deriváty 		0	0	
6.	Záväzky z úverov a z repoobchodov		0 	0	
a)	z repoobchodov				
b)	ostatné krátkodobé				
c)	dlhodobé				
7.	Ostatné záväzky		74 647	76 922 	
8. 	Podriadené finančné záväzky		0	0	
9.	Daňové záväzky		0	560
0	
a)	splatná daň z príjmov		0	560
	
b)	odložený daňový záväzok				
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		2 095 319	2 071 581	
10.	Základné imanie, z toho		1 011 940	1 011 940	
a)	upísané základné imanie		1 011 940 	1 011 940	
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)				
11.	Emisné ážio		0	0 	
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		15 169	8 402	
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)				
b)	ostatné x/(x) 		15 169 	 8 402 	
13.
	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		210 744	210 744  	
a)	zákonný rezervný fond		179 901	179 901	
b)	rezervný fond na vlastné akcie				
c)	iné rezervné fondy		30 843	30 843	
14.
	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		840 495
	937 604	
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x) 		0	0	
16.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) 		16 971	-97 109
	
	Pasíva		2 176 716 	2 162 441 	

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
                                                         k 31.12.2020

Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	1	2	
1.	Výnosy z odplát a provízií 		398 880 	398 880	
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			0	
a.	Náklady na odplaty a provízie		7 912	10 922	
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		0	0	
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		390 968	387 959 	
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi		0	0	
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov		0	0	
6.e. 	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		0	0	
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov		0	0	
II.	Zisk alebo strata z obchodovania				
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		4 514 	4 481	
9.	Výnosy z vkladov do základného imania  		0	0	
10.g.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku 		0	0	
11./h.	Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku		0	0	
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky		0	0	
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		12 033	20 099	
i.	Personálne náklady		229 898 	269 350 	
i.1.	mzdové a sociálne náklady 		225 961	265 229	
i.2.	ostatné personálne náklady		3 938	4 122	
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky		0	0	
k.	Odpisy
		2 480	13 185	
k.1.	odpisy hmotného majetku		2 480	13 185	
k.2.	odpisy nehmotného majetku		0	0	
l.	zníženie hodnoty majetku		0	0	
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku		0	0	
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku		0	0	
m.	Ostatné prevádzkové náklady		148 753	223 890	
n.	Náklady na financovanie		4 134	6 219	
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		0	0	
n.2.	dane a poplatky		4 134	6 219	
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách 		0	0	
A.	Zisk  alebo strata  za účtovné obdobie pred zdanením		22 248	- 100 106	
p.	Daň z príjmov		858	851 	
p.1.	splatná daň z príjmov
		0	851	
p.2.	odložená daň z príjmov		4420	-3 848	
B.	Zisk alebo strata za účtovné
obdobie po zdanení 		16 971	-97 109 	

                                                                                 POZNÁMKY	
																															
										            účtovnej závierky zostavenej 
                        k 31.12.2020										
													       (v celých eurách)											
  
A.	Všeobecné informácie o obchodníkovi s cennými papiermi

Popis hospodárskej činnosti:
I. Investičné služby a investičné činnosti:
a)	prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
b)	vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch 
c)	riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch 
d)	investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
e)	umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
II. Vedľajšie služby:
a)	úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom  podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
b)	poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom  podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
c)	vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom  podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
d)	služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom  podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

Predstavenstvo:	Ing. Filip Králik
	Ing. Zuzana Humecká
	Ing. Alexandra Pápešová

Dozorná rada:  	Ing. Štefan Čarný
	Ing. Marcela Halčišáková
	JUDr. Veronika Hajnala

Základné imanie:	1 011 940 EUR

Akcie:	Počet: 10
	Druh: kmeňové
	Podoba: zaknihované
	Forma: akcie na meno
	Menovitá hodnota: 33 194 EUR
	
	Počet: 680
	Druh: kmeňové
	Podoba: zaknihované
	Forma: akcie na meno
	Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Akcionár:	MH Manažment, a.s. , Bratislava

B.  Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1.  Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania obchodníka s cennými papiermi.
2. Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovaná závierka na základe účtovníctva vedeného v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24.9.2014 č. MF/016228/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovanie pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov. 
3. Účtovná jednotka nepoužila nové účtovné zásady a nové účtovné metódy v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.
4. Spôsoby ocenenia majetku a záväzkov:
- pohľadávky pri ich vzniku: menovitou hodnotou 
- záväzky pri ich vzniku: menovitou hodnotou
- peňažné prostriedky a ceniny: menovitou hodnotou
- rezervy: odhadom
- hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
- nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
- časové rozlíšenie: menovitou hodnotou
5. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.
V sledovanom období uplatňovala len účtovné odpisy hmotného majetku :
Inventárne číslo	Názov	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	
13009	Klimatizácía	12	Rovnomerne	
13026	Skenovacie zariadenie	4	Rovnomerne	
13027	NetApp FA225552 HA	4	Rovnomerne	
13028	Skenovacie zariadenie	4	Rovnomerne	
13029	Skenovacie zariadenie HP Scan Jet	4	Rovnomerne	
	Čistička vzduchu	4	Rovnomerne	

Účtovná jednotka okrem hmotného majetku vlastní aj nehmotný majetok ( informačný systém) v celkovej hodnote 251.798,54 EUR. Tento majetok je už úplne odpísaný.
6. Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Spoločnosť v sledovanom období netvorila opravné položky.
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V sledovanom období spoločnosť tvorila rezervy na dovolenky a odvody, na audit účtovnej závierky a prípravné práce naň. 

C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x	
Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)	398 880	398 880	
Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie (-)			
Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	-10 922	-10 922	
Záväzky za úroky, odplaty a provízie (+)			
Obrat strany Dt  usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi (+)			
Pohľadávky za predané finančné nástroje (-)			
Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-)			
Záväzky na zaplatenie kúpnej ceny FN			
Výnos z odpísaných pohľadávok (+)			
Náklady na zamestnancov a dodávateľov (-)	-382 785	-499 459	
Záväzky voči zamestnancom a dodávateľom (+)	17 247	24 985	
Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)	0	-46 434	
Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania			
Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)	-554 081	-224 318	
Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)			
Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)	-13 378	-4 375	
Iné krátkodobé záväzky +/-			
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením	-545 039	-361 643	
Zaplatená daň z príjmov		35 868	
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-545 039	-325 775	
Peňažný tok z investičnej činnosti	X	x	
Zmena stavu dlhodobého majetku (-/+)			
Záväzky z obstarania dlhodobého majetku (+)	475 000	475 000	
Výnosy z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (+)			
Pohľadávky z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (-)			
Výnosy z dividend (+)			
Pohľadávky na dividendy (-)			
Výnosy z prijímaných úrokov z vkladov a  úverov (+)	4 514	4 481	
Pohľadávky z úrokov z vkladov a úverov (-)			
Príjmy z predaja finančných nástrojov držaných na predaj (+)			
Nákup finančných nástrojov držaných na predaj (-)			
Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	- 3 656	-3 630	
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	475 858	475 851	
Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x	
Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)	23 738	-95 827	
Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov a finančného nájmu(+/-)			
Náklady na úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (-)			
Záväzky za úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (+)			
Zaplatené dividendy			
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	23 738 	-95 827	
Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene			
Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov	-45 444	54 249	
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	692 184	746 433	
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia	737 628 	692 184	

D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní

POLOŽKA
 	Akciový kapitál	Rezervné fondy	Fondy z ocenenia	Nerozdelené zisky	Spolu	
b	1	2	3	4	5	
Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	1 011 940 	210 744	 8 402	840 495	2 071 581	
Zmeny v účtovnej politike						
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia 	1 011 940	210 744	8 402	840 495	2 071 581	
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj						
Ostatné oceňovacie rozdiely						
Daň účtovaná na položky vlastného imania						
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie			6 767		6 767	
Zisk/strata bežného účtovného obdobia				16 971	16 971	
Úplná zmena čistého obchodného imania						
Rozdelenie zisku						
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu						
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1 011 940	210 744	15 169	857 466	2 095 319	

E. Prehľad o majetku klientov

Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
	Majetok klientov			
	Peňažné prostriedky klientov			
	Cenné papiere klientov			
	Iné finančné nástroje klientov			
	Portfólia klientov			
	Pohľadávky klientov voči trhu			
	Majetok klientov spolu			
	Záväzky voči klientom zo zvereného majetku			
	Záväzky z peňažných prostriedkov klientov			
	Záväzky z cenných papierov klientov			
	Záväzky z portfólií klientov			
	Záväzky zo správy a uloženia cenných papierov klientov			
	Záväzky klientov voči trhu			
	Záväzky z uschovania cenných papierov klientov			
	Záväzky voči klientom zo zvereného majetku spolu			

F. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha 

A.	 Aktíva

Číslo riadku	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Peňažné prostriedky v pokladni 	2 084	1 692	
2.	Bežné účty	735 544	690 492 	
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín			
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií			
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace			
x	Medzisúčet - súvaha	735 544	690 184 	
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov			
	Spolu	737 628	690 184	
Ak má účtovná jednotka peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 1, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 1. EUR, 1. USD.

Číslo riadku	2.a). Pohľadávky voči klientom z poskytnutých služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Investičné služby			
2.	Vedľajšie služby			
3.	Spolu			

Číslo riadku	3. Cenné papiere na obchodovanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Akcie	94 328	90 321	
1.1.	       nezaložené	94 328	90 321	
1.2.	       založené v repoobchodoch 			
1.3.	       založené			
2.	Podielové listy			
2.1.	       nezaložené			
2.2.	       založené v repoobchodoch			
2.3.	       založené			
3.	Krátkodobé dlhopisy,  napríklad pokladničné poukážky			
3.1.	       nezaložené			
3.2.	       založené v repoobchodoch			
3.3.	       založené			
4.	Dlhopisy			
4.1.	       nezaložené			
4.2.	       založené v repoobchodoch			
4.3.	       založené			
5.	Zmenky			
5.1.	       nezaložené			
5.2.	       založené v repoobchodoch			
5.3.	       založené			
	Spolu	94 328	90 321	
Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 3, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 3. EUR, 3. USD.

Číslo riadku	4.I. Deriváty s aktívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	úrokové			
1.1.	       vyrovnávané v hrubom			
1.2.	       vyrovnávané v čistom			
2.	menové			
2.1.	       vyrovnávané v hrubom			
2.2.	       vyrovnávané v čistom			
3.	akciové			
3.1.	       vyrovnávané v hrubom			
3.2.	       vyrovnávané v čistom			
4.	komoditné			
4.1.	       vyrovnávané v hrubom			
4.2.	       vyrovnávané v čistom			
5.	úverové			
	Spolu			

Číslo riadku	4.II. Deriváty s aktívnym zostatom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Nad jeden rok			
	Spolu			

Číslo riadku	5. Cenné papiere na predaj	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Akcie			
1.1.	        nezaložené			
1.2.	        založené v repoobchodoch 			
1.3.	        založené			
2.	Podielové listy			
2.1.	        nezaložené			
2.2.	        založené v repoobchodoch			
2.3.	        založené			
3.	Krátkodobé dlhopisy napríklad pokladničné poukážky			
3.1.	        nezaložené			
3.2.	        založené v repoobchodoch			
3.3.	        založené			
4.	Dlhopisy			
4.1.	        nezaložené			
4.2.	        založené v repoobchodoch			
4.3.	        založené			
5.	Zmenky			
5.1.	        nezaložené			
5.2.	        založené v repoobchodoch			
5.3.	        založené			
	Spolu			
Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí  číslom 5, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 5. EUR, 5. USD.

Číslo riadku	7. a).I. Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného mesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	7.a).II. Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného mesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	7. b).I. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	505 264	503 217	
2.	Do troch mesiacov	331 096	329 487	
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Do dvoch rokov			
6.	Do piatich rokov			
7.	Viac ako päť rokov			
	Spolu	836 360	832 704 	

Číslo riadku	7.b).II. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	7.b).III.  Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Hrubá hodnota pohľadávok			
2.	Zníženie hodnoty			
3.	Čistá hodnota pohľadávok			

,

Číslo riadku	7.c).I. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Viac ako päť rokov			
4.	Spolu			

Číslo riadku	7.c).II. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Viac ako päť rokov			
4.	Spolu			

Číslo riadku	7.c).III. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Hrubá hodnota pohľadávok			
2.	Zníženie hodnoty			
3.	Čistá hodnota pohľadávok			

Číslo riadku	7.c).IV. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Viac ako päť rokov			
4.	Spolu			

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči bankám v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 7 podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 7.c).I.USD.

Číslo riadku	9.a).I. Obrátené  repoobchody podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného miesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	9.a).II. Obrátené repoobchody podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného miesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	9.b).I. Ostatné krátkodobé  úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do troch mesiacov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Do šiestich mesiacov			
3.1	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
4.	Do jedného roku			
4.1.	zabezpečené			
4.2.	nezabezpečené			
5.	Do dvoch rokov			
5.1.	zabezpečené			
5.2.	nezabezpečené			
6.	Do piatich rokov			
6.1.	zabezpečené			
6.2.	nezabezpečené			
7.	Viac ako päť rokov			
7.1.	zabezpečené			
7.2	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	9.b).II. Ostatné krátkodobé  úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do troch mesiacov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Do šiestich mesiacov			
3.1	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
4.	Do jedného roku			
4.1.	zabezpečené			
4.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	9.b).III. Ostatné krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Hrubá hodnota pohľadávok			
2.	Zníženie hodnoty			
3.	Čistá hodnota pohľadávok			

Číslo riadku	9.c).I. Dlhodobé  úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	       nezabezpečené			
2.	Do piatich rokov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Viac ako päť rokov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	9.c).II. Dlhodobé  úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do piatich rokov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Viac ako päť rokov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	9.c).III. Dlhodobé úvery podľa  zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Hrubá hodnota pohľadávok			
2.	Zníženie hodnoty			
3.	Čistá hodnota pohľadávok			

Číslo riadku	9.c).IV. Dlhodobé  úvery podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do piatich rokov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Viac ako päť rokov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Ak má účtovná jednotka pohľadávky z úverov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 8 podľa jednotlivých  mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 8.c).I.USD.

Číslo riadku	11. Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Pozemky			
2.	Zníženie hodnoty			
3.	Čistá účtovná hodnota			
4.	Budovy 			
5.	Zníženie hodnoty			
6.	Čistá účtovná hodnota			
7.	Stroje a zariadenia			
8.	Zníženie hodnoty			
9.	Čistá účtovná hodnota			
10.	Nehmotný majetok	475 000	475 000	
11.	Zníženie hodnoty			
12.	Čistá účtovná hodnota			
	Spolu čistá účtovná hodnota	475 000	475 000	

Číslo riadku	12. Nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Obstarávacia cena	251 798	251 798	
2.	Odpisy	251 798	251 798	
3.	Zníženie hodnoty			
4.	Účtovná hodnota	0	0 	

Číslo riadku	13. Hmotný majetok odpisovaný	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Budovy			
2.	Obstarávacia cena			
3.	Odpisy			
4.	Zníženie hodnoty			
5.	Účtovná hodnota			
6.	Stroje a zariadenia	199 031	197 031	
7.	Obstarávacia cena	199 031	197 031	
8.	Odpisy	-192 744	- 190 263	
9.	Zníženie hodnoty			
10.	Účtovná hodnota	6 287	6 768	
	Spolu	6 287	6 768	

B. Pasíva

Číslo riadku	1.  Záväzky splatné na požiadanie – rozpis podľa mien	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR			
2.	USD			
3.	JPY			
4.	CHF			
5.	GPB			
6.	SEK			
7.	CZK			
8.	PLN			
9.	HUF			
10.	CAD			
11.	AUD			
12.	Ostatné meny			
	Spolu			

Číslo riadku	3.a).I. Záväzky voči bankám z repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného mesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	3. a).II. Záväzky voči bankám z repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného mesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	3.b).I. Záväzky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	3.b).II.  Záväzky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	3.c).I. Záväzky voči bankám dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Viac ako päť rokov			
	Spolu			

Číslo riadku	3.c).II. Záväzky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Viac ako päť rokov			
	Spolu			

Číslo riadku	3.c).III. Záväzky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Viac ako päť rokov			
	Spolu			

Číslo riadku	5.I. Deriváty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	úrokové			
1.1.	       vyrovnávané v hrubom			
1.2.	       vyrovnávané v čistom			
2.	menové			
2.1.	       vyrovnávané v hrubom			
2.2.	       vyrovnávané v čistom			
3.	akciové			
3.1.	       vyrovnávané v hrubom			
3.2.	       vyrovnávané v čistom			
4.	komoditné			
4.1.	       vyrovnávané v hrubom			
4.2.	       vyrovnávané v čistom			
5.	úverové			
	Spolu			

Číslo riadku	5.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Nad jeden rok			
	Spolu			

Číslo riadku	6.a).I. Repoobchody podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného miesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	6.a).II. Repoobchody podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného miesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	6.b).I. Ostatné prijaté krátkodobé  úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do troch mesiacov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Do šiestich mesiacov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
4.	Do jedného roku			
4.1.	zabezpečené			
4.2.	nezabezpečené			
5.	Do dvoch rokov			
5.1.	zabezpečené			
5.2.	nezabezpečené			
6.	Do piatich rokov			
6.1.	zabezpečené			
6.2.	nezabezpečené			
7.	Viac ako päť rokov			
7.1.	zabezpečené			
7.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	6.b).II. Ostatné prijaté krátkodobé  úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do troch mesiacov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Do šiestich mesiacov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
4.	Do jedného roku			
4.1.	zabezpečené			
4.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	6.b).III. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Hrubá hodnota pohľadávok			
1.1.	Zníženie hodnoty			
1.2.	Čistá hodnota pohľadávok			

Číslo riadku	6.c).I. Dlhodobé  prijaté úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do piatich rokov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Viac ako päť rokov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	6.c).II. Dlhodobé  prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do piatich rokov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Viac ako päť rokov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Číslo riadku	6.c).III. Dlhodobé  prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
1.1.	zabezpečené			
1.2.	nezabezpečené			
2.	Do piatich rokov			
2.1.	zabezpečené			
2.2.	nezabezpečené			
3.	Viac ako päť rokov			
3.1.	zabezpečené			
3.2.	nezabezpečené			
	Spolu			

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.  Výnosy z odplát a provízií	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Výnosy z odplát a provízií 	398 880 	398 880	
2.	z investičných služieb			
3.	z vedľajších investičných služieb			

Číslo riadku	8.  Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Krátkodobé pohľadávky a úvery	7 912	4 481	
481	Krátkodobé cenné papiere			
3.	Dlhodobé úvery			
4.	Dlhodobé cenné papiere			
5.	Finančný prenájom			
	Spolu	7 912	4 481 	

Číslo riadku	11.h. Čistá strata zo zníženia hodnoty finančného majetku/čistý zisk zo zrušenia zníženia hodnoty finančného majetku a z úhrady odpísaných pohľadávok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Hrubá hodnota majetku na začiatku úč.o.			
2.	Úprava o zníženie hodnoty majetku			
3.	Zníženie hodnoty majetku počas úč.o.			
4.	Zrušenie zníženia hodnoty majetku počas úč.o.			
5.	Hrubá hodnota majetku na konci úč.o.			
6.	Úprava o zníženie hodnoty majetku na konci úč.o.			
7.	Čistá účtovná hodnota majetku na konci úč.o.			
8.	Úhrada odpísaných pohľadávok			
	Spolu			

Číslo riadku	i. Osobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Základné mzdy	166 459 	196 322	
2.	Pohyblivá zložka miezd			
3.	Poistenie	59 501	68 907	
4.	Stravovanie	3 233	3 337	
5.	Zdravotná starostlivosť			
6.	Vzdelávanie a školenia			
7.	Dovolenky, kultúra, šport, zábava	705	784	
	Spolu	 229 898	269 350 	

Číslo riadku	k.1. Odpisy hmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Budovy			
2.	Stroje a zariadenia	2 480	13 185	
	Spolu	2 480	13 185	

Číslo riadku	m. Ostatné prevádzkové náklady 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Odplata auditorovi,účtovné služby	35 424	41 164	
2.	Údržba nehnuteľností a zariadení	38 409	43 632	
3.	Iné služby	35 495	73 314	
4.	Nájomné	36 607	60 546	
5.	Energie			
6.	Nakúpený materiál	2 818	5 234	
	Spolu	148 753	223 890	

Číslo riadku	n.1. Náklady  na úroky a obdobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Krátkodobé záväzky a prijaté úvery			
2.	Emitované krátkodobé cenné papiere			
3.	Prijaté dlhodobé úvery			
4.	Emitované dlhodobé cenné papiere			
5.	Finančný prenájom			
	Spolu			

Číslo riadku	n.2. Dane a poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Daň z pridanej hodnoty	4 134	6 219	
2.	Spotrebné dane			
3.	Majetkové dane			
4.	Miestne dane a poplatky			
5.	Súdne poplatky a iné poplatky			
	Spolu	4 134 	6 219	

G. Ostatné poznámky

1.	Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

Číslo riadku	a).  Podiely spriaznených osôb na základom imaní obchodníka s cennými papiermi a jeho dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Podiely na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi	100 %	100 %	
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.	100 %	100 %	
3.	Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.			

Číslo riadku	b). Finančné vzťahy so  spriaznenými osobami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Krátkodobé pohľadávky	332 400	332 400	
2.	Dlhodobé pohľadávky			
3.	Krátkodobé záväzky	1 800	1 800 	
4.	Dlhodobé záväzky			

Číslo riadku	c).  Vydané záruky za   spriaznené osoby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Dcérske účtovné jednotky			
2.	Pridružené účtovné jednotky			
3.	Ostatné spriaznené osoby			
	Spolu			

Číslo riadku	d). Prijaté záruky od  spriaznených osôb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Dcérske účtovné jednotky			
2.	Pridružené účtovné jednotky			
3.	Ostatné spriaznené osoby			
	Spolu			

2. Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky nevznikli žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili výsledok hospodárenia za obdobie 01-12/2020.

3. Návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia:
Povinný prídel 10% do zákonného  rezervného fondu	1 697	
Dividendy akcionára 20%	0	
Prevod na účet nerozdelený zisk  
Prevod do SF 3 %	14 765
509	
Spolu	16 971	

4. Priemerný počet zamestnancov v  účtovnom období: 12
     počet členov predstavenstva, ktorí majú príjem: 3
     počet členov dozornej rady, ktorí majú príjem: 3 

5. Výnos na akciu:
Počet akcií	Menovitá hodnota	Podiel na základnom imaní	Pripadajúci podiel zo zisku	Pripadajúci podiel zo zisku na akciu	
10	33 194	32,80%	35 871,72	3 587,172	
680	1 000	67,20%	73 493,28	73,49328	

Číslo riadku	12.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Overenie účtovnej závierky	2 950	2 950	
	Uisťovacie audítorské služby			
	Súvisiace audítorské služby			
	Daňové poradenstvo			
	Ostatné audítorské služby			
	Spolu	2 950	2 950	

H. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha) 
Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
x	Iné aktíva	x	x	
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov			
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov			
3. podie	Pohľadávky z termínovaných obchodov			
4.	Pohľadávky z európskych opcií			
5.	Pohľadávky z amerických opcií			
6.	Pohľadávky z bankových záruk			
7.	Pohľadávky z ručenia 			
8.	Pohľadávky zo záložných práv			
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva			
10.	Práva k cudzím veciam a právam			
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie			
12.	Hodnoty odovzdané do správy			
13.	Hodnoty v evidencii			
	             Iné aktíva spolu			

Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
x	Iné pasíva	x	x	
1.	Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov			
2.	Záväzky zo spotových obchodov			
3. podie	Záväzky z termínovaných obchodov			
4.	Záväzky z európskych opcií			
5.	Záväzky z amerických opcií			
6.	Záväzky z bankových záruk			
7.	Záväzky z ručenia 			
8.	Záväzky zo záložných práv a zálohov			
9.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva			
10.	Práva iných k veciam a právam fondu			
11.	Hodnoty prevzaté do správy			
12.	Záväzky v evidencii			
	             Iné pasíva spolu			

Použité skratky:
Dt – strana „má dať“ účtu.
Úč. o. – účtovné obdobie.
FN – finančný nástroj
úč. j. – účtovná jednotka
SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak fond vykonáva viac podtried ekonomických činností podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností v znení neskorších predpisov

Vysvetlivka:
Určenie časového obdobia v tabuľke, napríklad „do jedného mesiaca“, znamená vrátane posledného dňa obdobia.