S Ú V A H A
k 31.12.2021
v eurách
									
Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	
		Brutto	Korekcia	Netto		
a	b	1	2	3		
x	Aktíva	x	x	x	x	
I.	Obežný majetok (súčet položiek 1 až 9)	242468				
1. 
	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3199				
2.	Vklady v bankách s výpovednou lehotou kratšou ako 15 dní a termínované vklady v bankách so splatnosťou do 14 dní					
3.	Pohľadávky z obchodného styku voči dlžníkom, 	220166				
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti 					
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená	220166				
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti					
4.	Cenné papiere na obchodovanie					
5.	Deriváty s aktívnym zostatkom z					
a)	finančných nástrojov					
b)	komodít					
c)	drahých kovov					
6.	Drahé kovy a komodity					
7.	Pohľadávky z obrátených repoobchodov 					
a)	voči bankám					
b)	voči iným podnikom					
8.	Majetok na predaj					
a)	dlhodobý finančný majetok					
b)	vlastné akcie a podiely					
c)	dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok					
9.	Náklady a príjmy budúcich období	19103				
10. 	Daňové pohľadávky					
II.	Neobežný majetok (súčet položiek 10 až 24)	860457				
A.	Investície (súčet položiek 10 až 18)					
11.	Krátkodobé vklady v bankách					
12.	Krátkodobé dlhopisy					
13.	Krátkodobé úvery					
14.	Dlhodobé vklady v bankách					
15.	Dlhodobé dlhopisy					
16.	Dlhodobé úvery					
a)	bežného typu					
b)	z finančného prenájmu nehnuteľností					
c)	z finančného prenájmu iného majetku					
17.	Prenajaté nehnuteľnosti					
18.	Akcie	860457				
19.	Podielové listy					
B.	Dlhodobý  majetok (súčet položiek 19 a 22)					
20.	Dlhodobý finančný majetok					
a)

	podiely v prepojených podnikoch					
b)	pohľadávky voči prepojeným podnikom					
c)	podielové účasti					
c).1	s podstatným vplyvom					
c).2	ostatné					
d)	pohľadávky voči podnikom, s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti					
21.	Nehmotný majetok 					
a)	koncesie, patenty, licencie a podobné práva					
b)	goodwill					
c)	obstaranie nehmotného majetku					
22.	Hmotný majetok					
a)
	neodpisovaný					
a).1	pozemky					
a).2	ostatný					
b)
	odpisovaný
					
b).1	budovy					
b).2	príslušenstvo, nástroje, prístroje a vybavenie					
c)	obstaranie hmotného majetku					
23.	Odložené daňové pohľadávky
					
	Aktíva spolu	1102925				

Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
x	Pasíva	x	x	
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 14)	1044433		
A.	Krátkodobé záväzky (súčet položiek 1 až 8)			
1.	Záväzky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Záväzky z obchodného styku	450		
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti	250		
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená	200		
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti			
3.	Ostatné krátkodobé záväzky voči bankám			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
4.	Záväzky z finančných nástrojov predaných na krátko			
5.	Záväzky z drahých kovov a komodít predaných na krátko			
6.	Deriváty s pasívnym zostatkom 			
a)	finančných nástrojov			
b)	komodít			
c)	drahých kovov			
7.	Krátkodobé záväzky z úverov a z repoobchodov	1040283		
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé úvery	1040283		
8.	Výnosy a výdavky budúcich období			
9.	Splatná daň z príjmov			
B.	Dlhodobé záväzky (súčet položiek 9 až 14)			
10.	Dlhodobé  záväzky voči 			
a)	bankám			
b)	nebankovým veriteľom			
11.	Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov	-		
12.	Dlhodobé záväzky voči podnikom, s ktorými je účtovná jednotka prepojená 			
13.	Dlhodobé záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť			
14.	Rezervy	3700		
15.	Odložené daňové záväzky			
II.	Základné imanie	125000		
16.	Čisté základné imanie	14498		
a)	upísané základné imanie	-		
b)	pohľadávky voči spoločníkom (x)	-		
17.	Emisné ážio	-		
18.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)	-		
19.
	Rezervné fondy	-		
a)	zákonný rezervný fond	-		
b)	rezervný fond na vlastné akcie	-		
c)	iné rezervné fondy	-		
20.
	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	-		
21.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) 	-	81006		
	Pasíva spolu	1102925		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách 
za 12 mesiacov roku 2021

Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
1.	Výnosy z úrokov a podobné výnosy	394		
1.1.	Úroky a podobné výnosy			
1.2./a.	Výsledok zaistenia			
1.3./b.	Zníženie hodnoty/zrušenie zníženia hodnoty majetku			
2.	Výnosy z podielových listov 			
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku			
4./c.	Zisk/strata z realizácie cenných papierov a podielov 	1211		
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami			
6./e.	Zisk/strata z derivátov 			
7./f.	Zisk/strata z realizácie drahých kovov a komodít			
8./g.	Zisk/strata z realizácie iného investičného majetku			
h.	Transakčné náklady, bankové odplaty a iné odplaty a poplatky			
i.	Dane			
I.	Hrubý zisk alebo strata	-81006		
j. 	Administratívne náklady	59931		
j.1.	personálne náklady			
j.1.a.	mzdové a sociálne náklady 			
j.1.b.	ostatné personálne náklady			
j.2.	náklady na záväzky a na rezervy	3700		
j.3.	odpisy			
j.3.a.	odpisy hmotného majetku			
j.3.b.	odpisy nehmotného majetku			
j.4.	zníženie hodnoty majetku			
j.4.a.	zníženie hodnoty hmotného majetku			
j.4.b.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
j.5.	odplaty za správu majetku			
j.6.	náklady na odplaty za služby depozitára			
j.7.	náklady na audit účtovnej závierky			
j.8.	ostatné prevádzkové náklady	56231		
9.	Ostatné prevádzkové výnosy			
10. 	Výnosy z podielových účastí			
10.1.	v podnikoch do 20% ich základného imania vrátane			
10.2.	v prepojených podnikoch			
11.	Výnosy z úverov poskytnutých prepojeným podnikom			
k. 	Náklady financovania	22680		
k.1.a.	náklady na úroky neprepojeným podnikom	22632		
k.1.b.	náklady na úroky prepojeným podnikom	48		
k.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov			
k.3.	náklady na dane a poplatky			
l.	Daň z prímov			
l.1.	splatná daň z príjmov			
l.2.	odložená daň z príjmov			
II.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	-81006		

	
                                                                  POZNÁMKY	
										            účtovnej závierky zostavenej 
                        k 31.12.2021										
													              v eurách											

A. Všeobecné informácie o subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou
1. Názov subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou a predpokladaná doba jeho trvania, popis činnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, jeho investičnej stratégie a určenie zemepisných oblastí, v ktorých subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou investuje.
2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,  priamej materskej spoločnosti správcovskej spoločnosti a obchodné meno materskej spoločnosti celej skupiny.

B.  Použité účtovné zásady a účtovné metódy
1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou. Ak nebola zostavená na  základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou viedli. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania, ale subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou je vystavený významným neistotám v súvislosti s jeho investíciami a investovaním, a to takým neistotám, že má významné pochybnosti o schopnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.
2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.
3. Informácia o tom, či subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou používa usporiadacie účty.    
4. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s  predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich uplatnenia a vplyve na výsledok hospodárenia a čistý majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
5. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.
6. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu.
7. Stratégia a zásady zaisťovania.
8. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.
9. Zásady a postupy výpočtu výšky zníženia hodnoty majetku a rezerv.
10. Informácia o predpokladoch a východiskách, z ktorých vychádzajú oceňovacie modely a techniky pre určenie reálnej hodnoty.

Ozna-
čenie
	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x	
1.	Zvýšenie/zníženie istín poskytnutých úverov a vkladov (-/+)			
2.	Uhradené pohľadávky za úroky, odplaty a provízie (+)			
3.	Uhradené záväzky z odplát a provízií (-)			
4.	Uhradené pohľadávky za dividendy (+)			
5.	Uhradené pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy, komodity a nehnuteľnosti (+)			
6.	Uhradené záväzky na zaplatenie kúpnej ceny cenných papierov, drahých kovov, komodít a nehnuteľností (-)			
7.	Uhradené pohľadávky z derivátov (+)			
8.	Uhradené záväzky z derivátov (-)			
9.	Uhradené pohľadávky z obchodného styku (+)			
10.	Uhradené záväzky z obchodného styku (-)			
11.	Uhradené mzdy a iné sociálne náklady (-)			
12.	Uhradené dane (-)			
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti			
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x	
13.	Uhradené záväzky z obstarania finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (-)			
14.	Uhradené pohľadávky z predaja finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (+)			
15.	Uhradené pohľadávky na podiely na zisku z finančných investícií (+)			
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov (+/-)			
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti			
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x	
17.	Splatené upísané základné imanie (+)			
18.	Uhradené záväzky na vrátenie splatenej časti podielov, ktoré neboli včas úplne splatené (-)			
19.	Uhradené záväzky na vyplatenie zisku (-)			
20.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)			
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti			
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene			
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.			
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia			
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.			

Vysvetlivky k prehľadu o peňažných tokoch:
V položke 16 sa uvádzajú len úvery prepojeným podnikom, alebo s ktorými má subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vzťah podielovej účasti. Podnikom prepojeným s vykazujúcim podnikom je jeho materský podnik a dcérske podniky tohto materského podniku. 

Ozna-čenie	D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou
 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
I. 	Vlastné imanie na začiatku obdobia			
a)	Základné imanie (-/+)			
a).1	Upísané podiely/prevody z iných zložiek vlastného imania (+)			
a).2	Pohľadávky voči spoločníkom/členom (-/+)			
a).3	Vlastné akcie/podiely (-/+)			
a).4 	Zníženie základného imania (-)			
b)	Ážiový fond (-/+)			
c)	Fondy z precenenia (-/+)			
d)	Rezervné fondy (-/+)			
e)	Nerozdelené zisky/neuhradené straty minulých období (-/+)			
f)	Účet ziskov a strát			
II.	Nárast/pokles vlastného imania			
A.	Vlastné imanie na konci obdobia (I. + II.)			
a)	počet podielov			
b)	hodnota jedného podielu			
V položkách časti II. sa uvádza len obrat príslušných položiek za príslušné účtovné obdobie.
 
E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát
Súvaha

Aktíva

Číslo riadku	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bežné účty
SK4983300000002001987643
SK0911000000002946119941
SK2809000000005175309272
SK1811000000002829004889
SK3683300000002401987650	
417,67€

-5€

35€

-124,60CZK

2756,76CZK		
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín			
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií			
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace			
x	Medzisúčet - súvaha			
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov			
	Spolu	3199,42€		

Ak má účtovná jednotka peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu, vrátane meny euro a označí sa číslom príslušnej tabuľky s pripojeným označením meny, napríklad 1. EUR, 1. USD.

Číslo riadku	2. Vklady v bankách s výpovednou lehotou do 14 dní a termínované vklady v bankách so splatnosťou do 14 dní podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR			
2.	USD			
3.	JPY			
4.	CHF			
5.	GBP			
6.	SEK			
7.	CZK			
8.	HUF			
9.	PLN			
10.	CAD			
11.	AUD			
12.	Ostatné meny			
	Spolu			

Číslo riadku	3.Pohľadávky z obchodného styku voči dlžníkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Postup pohľadávky NTTD	120 000€		
2.	Pôžička Trees&Pots	100 000€		
3.	Úroky Trees&Pots	164,40€		
	Spolu	220164,40€		

Číslo riadku	4. Cenné papiere na obchodovanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Akcie			
2.	Dlhopisy			
3.	Pokladničné poukážky 			
4.	Zmenky			
5.	Podielové listy			
	spolu			

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu, vrátane meny euro a označí sa číslom príslušnej tabuľky s pripojeným označením meny, napríklad 4. EUR, 4. USD.

Číslo riadku	5. I. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa spôsobu vyrovnania	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	finančných nástrojov			
1.1.	   vyrovnávané v hrubom			
1.2.	   vyrovnávané v čistom			
2.	komoditné			
2.1.	   vyrovnávané v hrubom			
2.2.	   vyrovnávané v čistom			
3.	drahých kovov			
3.1.	   vyrovnávané v hrubom			
3.2.	   vyrovnávané v čistom			
	Spolu			

Číslo riadku	5.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Nad jeden rok			
	Spolu			

Číslo riadku	6. Drahé kovy a komodity	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Zlato			
2.	Striebro			
3.	Platina			
4.	Paládium			
5.	Kovy			
6.	Energetické suroviny a energie			
7.	Poľnohospodárske produkty a potraviny			
8.	Ostatné			
	Spolu			

Číslo riadku	9. Náklady a príjmy budúcich obodobí	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1. 	Náklady budúcich období	19 103€		
	Spolu	19 103€		

Číslo riadku	11.I. Krátkodobé vklady v bankách podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Spolu			

Pri vklade s výpovednou lehotou sa za jeho dohodnutú splatnosť aj zostatkovú splatnosť považuje dĺžka výpovednej lehoty.

Číslo riadku	11.II. Krátkodobé vklady v bankách podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	12.I. Krátkodobé dlhopisy podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	12.II. Krátkodobé dlhopisy podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	12.III. Krátkodobé dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a.	bez kupónov			
a.1.	nezaložené			
a.2.	založené v repoobchodoch 			
a.3.	založené			
b.	s kupónmi			
b.1.	nezaložené			
b.2.	založené v repoobchodoch			
b.3.	založené			
	Spolu			
Ak má účtovná jednotka dlhopisy v cudzej mene, vypracuje sa aj tabuľka ku každej tabuľke k riadku 12 aktív podľa jednotlivej cudzej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 11.I.USD.

Číslo riadku	13.I. Krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	13.II. Krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Spolu			

Ak má účtovná jednotka krátkodobé vklady v bankách, krátkodobé dlhopisy alebo krátkodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa aj tabuľky k príslušnému riadku aktív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 11.USD.

Číslo riadku	13.III. Zabezpečenia krátkodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové záruky			
2.	Ručenia			
3.	Záložné práva k finančnému majetku			
3.1.	dlžníkov			
3.2.	tretích osôb			
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku			
4.1.	dlžníkov			
4.2.	tretích osôb			
5.	Zabezpečovacie prevody práva			
6.	Kombinované zabezpečenia			
	Spolu			

Číslo riadku	14.I. Dlhodobé vklady v bankách podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Nad päť rokov			
	Spolu			

Číslo riadku	14.II. Dlhodobé vklady v bankách podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Do dvoch rokov			
6.	Do piatich rokov			
7.	Nad päť rokov			
	Spolu			

Číslo riadku	15.I. Dlhodobé dlhopisy podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Nad päť rokov			
	Spolu			

Číslo riadku	
15.II. Dlhodobé dlhopisy podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Do dvoch rokov			
6.	Do piatich rokov			
7.	Nad päť rokov			
	Spolu			

Číslo riadku	15.III. Dlhodobé dlhopisy 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a.	bez kupónov			
a.1.	nezaložené			
a.2.	založené v repoobchodoch 			
a.3.	založené			
b.	s kupónmi			
b.1.	nezaložené			
b.2.	založené v  repoobchodoch			
b.3.	založené			
	Spolu			

Číslo riadku	16.I. Dlhodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Nad päť rokov			
	Spolu			

Číslo riadku	
16.II. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Do dvoch rokov			
6.	Do piatich rokov			
7.	Nad päť rokov			
	Spolu			
Ak má účtovná jednotka dlhodobé vklady v bankách, dlhodobé dlhopisy alebo dlhodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa aj tabuľky k príslušnému riadku aktív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	16.III. Zabezpečenia dlhodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové záruky			
2.	Ručenia			
3.	Záložné práva k finančnému majetku			
3.1.	dlžníkov			
3.2.	tretích osôb			
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku			
4.1.	dlžníkov			
4.2.	tretích osôb			
5.	Zabezpečovacie prevody práva			
6.	Kombinované zabezpečenia			
	Spolu			

Číslo riadku	18.I. Akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	nezaložené	860457€		
2.	založené v repoobchodoch 			
3.	založené			
	Spolu	860457€		

Číslo riadku	18.II. Akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR	780000		
2.	USD			
3.	JPY			
4.	CHF			
5.	GBP			
6.	SEK			
7.	CZK	2000000		
8.	HUF			
9.	PLN			
10.	CAD			
11.	AUD			
12.	Ostatné meny			
	Spolu			

Číslo riadku	19.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	PL otvorených podielových fondov			
1.1.	nezaložené			
1.2.	založené v repoobchodoch 			
1.3.	založené			
2.	PL ostatné			
2.1.	nezaložené			
2.2.	založené v repoobchodoch			
2.3.	založené			
	Spolu			

Číslo riadku	19.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR			
2.	USD			
3.	JPY			
4.	CHF			
5.	GBP			
6.	SEK			
7.	CZK			
8.	HUF			
9.	PLN			
10.	CAD			
11.	AUD			
12.	Ostatné meny			
	Spolu			

Číslo riadku	
20.b). Pohľadávky voči prepojeným podnikom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Krátkodobé spolu			
5.	Do dvoch rokov			
6.	Do piatich rokov			
7.	Nad päť rokov			
	Dlhodobé spolu			
	Spolu			
Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči prepojeným podnikom v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 20. aktív aj podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 20.USD.

Číslo riadku	
20.d). Pohľadávky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Krátkodobé spolu			
5.	Do dvoch rokov			
6.	Do piatich rokov			
7.	Nad päť rokov			
	Dlhodobé spolu			
	Spolu			
Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči podnikom, v ktorých má podielovú účasť v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 20. aktív aj podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 20.USD.

Číslo riadku	
21.a) Koncesie, patenty, licencie a podobné práva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia			
2.	Prírastky, likvidácia a prevody			
3.	Oprávky a opravné položky na začiatku účtovného obdobia			
4.	Oprávky a opravné položky na konci účtovného obdobia			
5.	Oprávky a opravné položky účtované počas účtovného obdobia			
6.	Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia			
	Spolu			

Číslo riadku	
22.a) Neodpisovaný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia			
2.	Prírastky, likvidácia a prevody			
3.	Opravné položky na začiatku účtovného obdobia			
4.	Opravné položky na konci účtovného obdobia			
5.	Opravné položky účtované počas účtovného obdobia			
6.	Zníženie opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia			
	Spolu			

Číslo riadku	
22.b) Odpisovaný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia			
2.	Prírastky, likvidácia a prevody			
3.	Oprávky a opravné položky na začiatku účtovného obdobia			
4.	Oprávky a opravné položky na konci účtovného obdobia			
5.	Oprávky a opravné položky účtované počas účtovného obdobia			
6.	Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia			
	Spolu			

Pasíva

Číslo riadku	2.Záväzky z obchodného styku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Záväzky z obchodného styku	249,60€		
2.	Ostatné záväzky voči spoločníkom	200€		
		449,60€		

Číslo riadku	3.I. Krátkodobé záväzky voči bankám podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	3.II. Krátkodobé záväzky voči bankám podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Spolu			
Ak má účtovná jednotka pohľadávky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 3 pasív aj podľa jednotlivej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 3.I.USD.

Číslo riadku	4. Porovnanie reálnej hodnoty záväzkov z finančných nástrojov predaných na krátko s tržbami z ich predaja	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Akcie			
1.1.	tržby			
1.2.	reálna hodnota			
1.3.	rozdiel			
2.	Dlhopisy			
2.1.	tržby			
2.2.	reálna hodnota			
2.3.	rozdiel			
3.	Podielové listy			
3.1.	tržby			
3.2.	reálna hodnota			
3.3.	rozdiel			
	Spolu			

Číslo riadku	5. Záväzky z drahých kovov a komodít predaných na krátko	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Zlato			
2.	Striebro			
3.	Platina			
4.	Paládium			
5.	Kovy			
6.	Energetické suroviny a energie			
7.	Poľnohospodárske produkty a potraviny			
8.	Ostatné			
	Spolu			

Číslo riadku	6. I. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa spôsobu vyrovnania	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	finančných nástrojov			
1.1.	vyrovnávané v hrubom			
1.2.	vyrovnávané v čistom			
2.	komoditné			
2.1.	vyrovnávané v hrubom			
2.2.	vyrovnávané v čistom			
3.	drahých kovov			
3.1.	vyrovnávané v hrubom			
3.2.	vyrovnávané v čistom			
	Spolu			

Číslo riadku	6.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Nad jeden rok			
	Spolu			

Číslo riadku	7.I. Záväzky z krátkodobých úverov a z repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného mesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku	1040283€		
	Spolu	1040283€		

Číslo riadku	7.II. Záväzky z krátkodobých úverov a z repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov			
2.	Do jedného mesiaca			
3.	Do troch mesiacov			
4.	Do šiestich mesiacov			
5.	Do jedného roku			
	Spolu			

Číslo riadku	7.III. Zabezpečenia záväzkov z krátkodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové záruky			
2.	Ručenia			
3.	Záložné práva k finančnému majetku			
3.1.	účtovnej jednotky			
3.2.	tretích osôb			
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku			
4.1.	účtovnej jednotky			
4.2.	tretích osôb			
5.	Zabezpečovacie prevody práva			
6.	Kombinované zabezpečenia			
	Spolu			

Číslo riadku	10.I. Dlhodobé záväzky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Nad päť rokov			
	Spolu			

Číslo riadku	
10.II. Dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Do dvoch rokov			
6.	Do piatich rokov			
7.	Nad päť rokov			
	Spolu			
Ak má účtovná jednotka dlhodobé záväzky v cudzej mene, vypracujú sa aj tabuľky k príslušnému riadku pasív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	10.III. Zabezpečenia dlhodobých záväzkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové záruky			
2.	Ručenia			
3.	Záložné práva k finančnému majetku			
3.1.	účtovnej jednotky			
3.2.	tretích osôb			
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku			
4.1.	účtovnej jednotky			
4.2.	tretích osôb			
5.	Zabezpečovacie prevody práva			
6.	Kombinované zabezpečenia			
	Spolu			

Číslo riadku	11.I. Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov			
2.	Do piatich rokov			
3.	Nad päť rokov			
	Spolu			

Číslo riadku	11.II. Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Do dvoch rokov			
6.	Do piatich rokov			
7.	Nad päť rokov			
	Spolu			
Ak má účtovná jednotka dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku aj podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	12. Záväzky voči prepojeným podnikom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Krátkodobé spolu			
5.	Do dvoch rokov			
6.	Do piatich rokov			
7.	Nad päť rokov			
	Dlhodobé spolu			
	Spolu			
Ak má účtovná jednotka záväzky voči prepojeným podnikom v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 12. pasív aj podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 12.USD.

Číslo riadku	13. Záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov			
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
	Krátkodobé spolu			
5.	Do dvoch rokov			
6.	Do piatich rokov			
7.	Nad päť rokov			
	Dlhodobé spolu			
	Spolu			
Ak má účtovná jednotka záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť a tieto záväzky sú ocenené v cudzej mene, vypracujú sa aj tabuľky k riadku 13 pasív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	14.Rezervy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Rezerva na UZ	700€		
2.	Rezerva na audit	3000€		
	Spolu	3700€		

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1.	 Úroky a podobné výnosy
z	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	bežných účtov			
2.	reverzných repoobchodov			
3.	vkladov v bankách			
4.	dlhových cenných papierov			
5. 	úverov			
6.	finančného prenájmu			
7.	nájomné z operatívneho prenájmu 			
8.	Ostatné výnosy	394,40€		
	Spolu	394,40€		

Číslo riadku	1.3./b. Zníženie hodnoty /zrušenie zníženia hodnoty majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Istina			
2.	Úroky			
	Spolu			

Číslo riadku	2. Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Otvorené podielové fondy			
2.	Uzatvorené podielové fondy			
3.	Špeciálne podielové fondy			
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností			
	Spolu			
Ak má účtovná jednotka výnosy z podielových listov v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k tabuľke k riadku 2 výkazu ziskov strát podľa jednotlivých mien. K označeniu tabuľky sa pripojí označenia meny, napríklad 2. USD.

Číslo riadku	3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR			
2.	USD			
3.	JPY			
4.	CHF			
5.	GBP			
6.	SEK			
7.	CZK			
8.	HUF			
9.	PLN			
10.	CAD			
11.	AUD			
12.	Ostatné meny			
	Spolu			

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z realizácie cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Akcie	1211,42€		
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere			
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere			
4.	Podielové listy			
	Spolu	1211,42€		

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR			
2.	USD			
3.	JPY			
4.	CHF			
5.	GBP			
6.	SEK			
7.	CZK			
8.	HUF			
9.	PLN			
10.	CAD			
11.	AUD			
12.	Ostatné meny			
	Spolu			

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	úrokové			
1.1.	       vyrovnávané v hrubom			
1.2.	       vyrovnávané v čistom			
2.	menové			
2.1.	       vyrovnávané v hrubom			
2.2.	       vyrovnávané v čistom			
3.	akciové			
3.1.	       vyrovnávané v hrubom			
3.2.	       vyrovnávané v čistom			
4.	komoditné			
4.1.	      vyrovnávané v hrubom			
4.2.	      vyrovnávané v čistom			
5.	úverové			
	Spolu			

Číslo riadku	7./f. Zisk/strata z realizácie drahých kovov a komodít	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Zlato			
2.	Striebro			
3.	Platina			
4.	Paládium			
5.	Kovy			
6.	Energetické suroviny a energie			
7.	Poľnohospodárske produkty a potraviny			
8.	Ostatné			
	Spolu			

Číslo riadku	h. Bankové odplaty a iné odplaty, poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové odplaty a poplatky			
2.	Burzové odplaty a poplatky			
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi			
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov			
	Spolu			

Ćíslo riadku	j. Administratívne náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	j.2. náklady na záväzky a na rezervy	3700		
2. 	j.8. Ostatné prevádzkové náklady
- Kurzové straty 
- Iné prevádzkové náklady
- Bankové poplatky
- Straty z postúpenia pohľadávok
- 	

30 954,87€

709,60€
66,01€

24 500€		
	Spolu	59930,48		

Číslo riadku	k. Náklady financovania	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1. 	k.1.a Náklady na úroky neprepojeným podnikom	22 631,82€		
2.	k.1.b Náklady na úroky prepojeným podnikom	47,95€		
	Spolu	22 679,77		

Ozna-čenie	
 F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
x	Iné aktíva	x	x	
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov			
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov			
3. 	Pohľadávky z termínovaných obchodov			
4.	Pohľadávky z európskych opcií			
5.	Pohľadávky z amerických opcií			
6.	Pohľadávky z bankových záruk			
7.	Pohľadávky z ručenia 			
8.	Pohľadávky zo záložných práv			
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva			
10.	Práva k cudzím veciam a právam			
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie			
12.	Hodnoty odovzdané do správy			
13.	Hodnoty v evidencii			
	             Iné aktíva spolu			

Ozna-čenie	
F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
x	Iné pasíva	x	x	
1.	Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov			
2.	Záväzky zo spotových obchodov			
3. podie	Záväzky z termínovaných obchodov			
4.	Záväzky z európskych opcií			
5.	Záväzky z amerických opcií			
6.	Záväzky z ručenia 			
7.	Záväzky zo záložných práv a zálohov			
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva			
9.	Práva iných k veciam a právam fondu			
10.	Hodnoty prevzaté do správy			
11.	Záväzky v evidencii			
	             Iné pasíva spolu			

G. Ostatné poznámky

1.	Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

Číslo riadku	a).  Podiely spriaznených osôb na základom imaní účtovnej jednotky a jej dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Podiely na základnom imaní 			
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.			
3.	Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.			

Číslo riadku	b). Finančné vzťahy so  spriaznenými osobami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Krátkodobé pohľadávky	220166		
2.	Dlhodobé pohľadávky			
3.	Krátkodobé záväzky			
4.	Dlhodobé záväzky			
5. 	Úverové prísľuby a nečerpané časti úverov			

Číslo riadku	c).  Vydané záruky za   spriaznené osoby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Dcérske účtovné jednotky			
2.	Pridružené účtovné jednotky			
3.	Ostatné spriaznené osoby			
	Spolu			

Číslo riadku	d). Prijaté záruky od  spriaznených osôb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Dcérske účtovné jednotky			
2.	Pridružené účtovné jednotky			
3.	Ostatné spriaznené osoby			
	Spolu			

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi  dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.
3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období,  ktoré  majú   taký  podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo  viacerých   predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz  o  predmete  účtovníctva  účtovnej jednotky, pričom sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku  bežného účtovného obdobia.
5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v  účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.
6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné  obdobie.
7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa  ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.  
8. Uvedie sa výnos na akciu.
9. Uvedú sa údaje o  úverovom riziku, a to:
     a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov, 
     b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,
     c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,	  
     d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika,        
10. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:
     a)  o používaní nových finančných nástrojov,
     b)  o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,
     c) o spôsoboch  zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,  
     d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,
     e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika, 
     f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení  do jedného mesiaca, od jedného mesiaca do troch mesiacov, od troch mesiacov  do jedného roka, od jedného roka  do päť rokov a nad päť rokov.
11. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to o spôsoboch a postupoch:
     a) identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a 
     b) merania, sledovania a riadenia týchto  rizík.
Číslo riadku	12.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Overenie účtovnej závierky	3000€		
2.	Uisťovacie audítorské služby			
3.	Súvisiace audítorské služby			
4.	Daňové poradenstvo			
5.	Ostatné audítorské služby			
	Spolu	3000€		

13. Uvedie sa  hodnota a povaha jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočnú hodnotu alebo početnosť.
Číslo riadku	14. Pokytnuté úvery a poskytnuté zabezpečenia za záväzky členom dozornej rady, členom predstavenstva a kľúčovým riadiacim osobám	Bežné účtovné obdobie	Priemerná úroková sadzba	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Priemerná úroková sadzba	
1.	Istiny poskytnutých úverov a suma dohodnutých úrokov z nich					
1.a.	krátkodobé					
1.b.	dlhodobé					
2.	Splatná istina a úroky					
3.	Skutočne splatená istina a úroky					
4.	Odpustená istina a úroky 					
5.	Odpísaná istina a úroky z dôvodu ich nevymožiteľnosti					
6.	Poskytnuté zabezpečenia za záväzky					
6.a.	krátkodobé					
6.b.	dlhodbé					
	Spolu					

Číslo riadku	15. Odmeny členom dozornej rady, členom predstavenstva a kľúčovým riadiacim osobám	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Členovia dozornej rady			
2.	Členovia predstavenstva			
3.	Kľúčové riadiace osoby			
4.	Záväzky z dôchodkového zabezpečenia bývalých 			
4.a.	členov dozornej rady			
4.b.	členov predstavenstva			
4.c.	kľúčových riadiacich osôb			
	Spolu			

Vysvetlivky:
Výraz „subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou“ použitý na prvej strane prílohy v kolónkach „Obchodné meno“, „Sídlo správcovskej spoločnosti“ a „Sídlo“ znamená všetky druhy subjektov kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, vrátane akciovej  spoločnosti s premenlivým základným imaním (§ 26d odsek 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov) označovanej ako Investičný fond s premenlivým základným imaním.

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.

Použité skratky:
Dt – strana „má dať“ účtu
Cr – strana „dal“ účtu
Úč. o. – účtovné obdobie
PL – podielový list
FN – finančný nástroj
úč. j. – účtovná jednotka/účtovné jednotky
LEI – alfanumerický kód podľa štandardu ISO 17442 prideľovaný prevádzkovou      jednotkou Global Legal Entity Identifier System, ktorou je v Slovenskej republike Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vykonáva viac podtried ekonomických činností podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností