Ozna-
čenie
	C. Prehľad o peňažných tokoch investičného fondu s premenlivým základným imaním	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x	
1.	Zvýšenie/zníženie istín poskytnutých úverov a vkladov (-/+)	75439		
2.	Uhradené pohľadávky za úroky, odplaty a provízie (+)	-		
3.	Uhradené záväzky z odplát a provízií (-)	-		
4.	Uhradené pohľadávky za dividendy (+)	-		
5.	Uhradené pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy, komodity a nehnuteľnosti (+)	-		
6.	Uhradené záväzky na zaplatenie kúpnej ceny cenných papierov, drahých kovov, komodít a nehnuteľností (-)	-		
7.	Uhradené pohľadávky z derivátov (+)	-		
8.	Uhradené záväzky z derivátov (-)	-		
9.	Uhradené pohľadávky z obchodného styku (+)	+ 144 725		
10.	Uhradené záväzky z obchodného styku (-)	-	758		
11.	Uhradené mzdy a iné sociálne náklady (-)	-			
12.	Uhradené dane (-)	-		
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-	219 406		
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x	
13.	Uhradené záväzky z obstarania finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (-)	-	860 457		
14.	Uhradené pohľadávky z predaja finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (+)	-		
15.	Uhradené pohľadávky na podiely na zisku z finančných investícií (+)	-		
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov (+/-)	-	1 087 028		
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	1 947 485		
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x	
17.	Saldo hodnôt, za ktoré boli akcie vydané alebo kúpené (+/-)	-		
18.	Uhradené záväzky na vyplatenie zisku (-)	-		
19.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-		
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-		
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	-	29 948		
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	-	2 196 839		
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	-		
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	-2 196 839		

Vysvetlivky k prehľadu o peňažných tokoch:
V položke 16 sa uvádzajú len úvery prepojeným podnikom alebo úvery podnikom, s ktorými má investičný fond s premenlivým vlastným imaním vzťah podielovej účasti. Podnikom prepojeným s vykazujúcim podnikom je jeho materský podnik a dcérske podniky tohto materského podniku. 

Ozna-čenie	D. Prehľad o zmenách v základnom imaní investičného fondu s premenlivým základným imaním	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
I. 	Základné imanie na začiatku obdobia	139 498		
1	počet akcií	125		
2	hodnota jednej akcie	1116		
a)	Dividendy (-)	-		
b)	Vydané akcie (+)	-		
c) 	Odkúpené akcie (-)	-		
f)	Účet ziskov a strát (+/-)	-	132 679		
II.	Nárast/pokles základného imania	-	132 679		
A.	Základné imanie na konci obdobia (I. + II.)	6 821		
1	počet akcií	125		
2	hodnota jednej akcie	55		
a)	Minimálne základné imanie na začiatku obdobia	125000		
b)	Zvýšenie/zníženie minimálneho základného imania	-		
c)	Minimálne základné imanie na konci obdobia	125 000		
d)	Maximálne základné imanie na začiatku obdobia (ks)	125		
e)	Zvýšenie/zníženie maximálneho základného imania (ks)	10 000 000		
f)	Maximálne základné imanie na konci obdobia (ks)	10 000