S Ú V A H A
k 31.12.2022
v eurách
									
Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	
		Brutto	Korekcia	Netto		
a	b	1	2	3		
x	Aktíva	x	x	x	x	
I.	Obežný majetok (súčet položiek 1 až 9)			
      366 673,00	
8 347 258,00	
1. 
	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov			
      363 674,00	
   278 135,00	
2.	Vklady v bankách s výpovednou lehotou kratšou ako 15 dní a termínované vklady v bankách so splatnosťou do 14 dní			
-	
-	
3.	Pohľadávky z obchodného styku voči dlžníkom, 			
            88,00	
             18,00	
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti 			
            88,00	
             18,00	
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená			-	-	
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti			-	-	
4.	Cenné papiere na obchodovanie			-	 8 066 986,00	
5.	Deriváty s aktívnym zostatkom z			-	-	
a)	finančných nástrojov			-	-	
b)	komodít			-	-	
c)	drahých kovov			-	-	
6.	Drahé kovy a komodity			-	-	
7.	Pohľadávky z obrátených repoobchodov 			-	-	
a)	voči bankám			-	-	
b)	voči iným podnikom			-	-	
8.	Majetok na predaj			-	-	
a)	dlhodobý finančný majetok			-	-	
b)	vlastné akcie a podiely			-	-	
c)	dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok			-	-	
9.	Náklady a príjmy budúcich období			     2 911,00	  2 119,00	
10. 	Daňové pohľadávky			    7 130,00	22 086,00	
II.	Neobežný majetok (súčet položiek 10 až 24)			
6 035 697,00	-	
A.	Investície (súčet položiek 10 až 18)			-	-	
11.	Krátkodobé vklady v bankách			-	-	
12.	Krátkodobé dlhopisy			-	-	
13.	Krátkodobé úvery			-	-	
14.	Dlhodobé vklady v bankách			-	-	
15.	Dlhodobé dlhopisy			  2 360 928,00	108 394,00	
16.	Dlhodobé úvery			-	-	
a)	bežného typu			-	-	
b)	z finančného prenájmu nehnuteľností			-	-	
c)	z finančného prenájmu iného majetku			-	-	
17.	Prenajaté nehnuteľnosti			-	-	
18.	Akcie			 3 667 639,00	-	
19.	Podielové listy			-	-	
B.	Dlhodobý  majetok (súčet položiek 19 a 22)			-	-	
20.	Dlhodobý finančný majetok			-	-	
a)

	podiely v prepojených podnikoch			-	-	
b)	pohľadávky voči prepojeným podnikom			-	-	
c)	podielové účasti			-	-	
c).1	s podstatným vplyvom			-	-	
c).2	ostatné			-	-	
d)	pohľadávky voči podnikom, s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti			-	-	
21.	Nehmotný majetok 			-	-	
a)	koncesie, patenty, licencie a podobné práva			-	-	
b)	goodwill			-	-	
c)	obstaranie nehmotného majetku			-	-	
22.	Hmotný majetok			-	-	
a)
	neodpisovaný			-	-	
a).1	pozemky			-	-	
a).2	ostatný			-	-	
b)
	odpisovaný
			-	-	
b).1	budovy			-	-	
b).2	príslušenstvo, nástroje, prístroje a vybavenie			-	-	
c)	obstaranie hmotného majetku			-	-	
23.	Odložené daňové pohľadávky
			             -	 -	
	Aktíva spolu			6 402 370,00	 8 477 738,00	

Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
x	Pasíva	x	x	
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 14)	                   15,00	         151 608,00	
A.	Krátkodobé záväzky (súčet položiek 1 až 8)	
                   15,00	
                  25,00	
1.	Záväzky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Záväzky z obchodného styku	                    15,00	                  25,00	
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti	
                    15,00	
                  25,00	
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená	-	-	
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti	-	-	
3.	Ostatné krátkodobé záväzky voči bankám	-	-	
a)	z repoobchodov	-	-	
b)	ostatné krátkodobé	-	-	
4.	Záväzky z finančných nástrojov predaných na krátko	-	-	
5.	Záväzky z drahých kovov a komodít predaných na krátko	-	-	
6.	Deriváty s pasívnym zostatkom 	-	-	
a)	finančných nástrojov	-	-	
b)	komodít	-	-	
c)	drahých kovov	-	-	
7.	Krátkodobé záväzky z úverov a z repoobchodov	-	-	
a)	z repoobchodov	-	-	
b)	ostatné krátkodobé úvery	-	-	
8.	Výnosy a výdavky budúcich období	-	-	
9.	Splatná daň z príjmov	-	          151 583,00	
B.	Dlhodobé záväzky (súčet položiek 9 až 14)	
-	
          151 583,00	
10.	Dlhodobé  záväzky voči 	-	-	
a)	bankám	-	-	
b)	nebankovým veriteľom	-	-	
11.	Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov	-	-	
12.	Dlhodobé záväzky voči podnikom, s ktorými je účtovná jednotka prepojená 	-	-	
13.	Dlhodobé záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť	-	-	
14.	Rezervy	-	-	
15.	Odložené daňové záväzky	-	-	
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 16 až 21)	
        6 402 355,00	
        8 326 130,00	
16.	Základné imanie, z toho	        7 256 281,00	        7 695 761,00	
a)	upísané základné imanie	          300 000,00	          300 000,00	
b)	pohľadávky voči spoločníkom (x)	-	-	
17.	Emisné ážio	-	-	
18.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)	-	-	
19.
	Rezervné fondy	-	-	
a)	zákonný rezervný fond	-	-	
b)	rezervný fond na vlastné akcie	-	-	
c)	iné rezervné fondy	-	-	
20.
	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	-	-	
21.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) 	
          (853 926,00)	
          630 369,00	
	Pasíva spolu	         6 402 370,00	       8 477 738,00	

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách 
za 12 mesiacov roku 2022

Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
1.	Výnosy z úrokov a podobné výnosy	      28 586,00	      20 251,00	
1.1.	Úroky a podobné výnosy	      28 256,00	      20 251,00	
1.2./a.	Výsledok zaistenia	-	-	
1.3./b.	Zníženie hodnoty/zrušenie zníženia hodnoty majetku	-	-	
2.	Výnosy z podielových listov 	-	-	
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	    114 402,00	    110 593,00	
4./c.	Zisk/strata z realizácie cenných papierov a podielov 	   (918 246,00)	    712 808,00	
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	         6 409,00	        1 297,00	
6./e.	Zisk/strata z derivátov 	-	-	
7./f.	Zisk/strata z realizácie drahých kovov a komodít	-	-	
8./g.	Zisk/strata z realizácie iného investičného majetku	-	-	
h.	Transakčné náklady, bankové odplaty a iné odplaty a poplatky	       17 380,00	       4 890,00	
i.	Dane	       18 371,00	     15 784,00	
I.	Hrubý zisk alebo strata	    (804 600,00)	   824 275,00	
j. 	Administratívne náklady	       51 564,00	     41 431,00	
j.1.	personálne náklady	-	-	
j.1.a.	mzdové a sociálne náklady 	-	-	
j.1.b.	ostatné personálne náklady	-	-	
j.2.	náklady na záväzky a na rezervy	-	-	
j.3.	odpisy	-	-	
j.3.a.	odpisy hmotného majetku	-	-	
j.3.b.	odpisy nehmotného majetku	-	-	
j.4.	zníženie hodnoty majetku	-	-	
j.4.a.	zníženie hodnoty hmotného majetku	-	-	
j.4.b.	zníženie hodnoty nehmotného majetku	-	-	
j.5.	odplaty za správu majetku	-	-	
j.6.	náklady na odplaty za služby depozitára	-	-	
j.7.	náklady na audit účtovnej závierky	-	-	
j.8.	ostatné prevádzkové náklady	       51 564,00	     41 431,00	
9.	Ostatné prevádzkové výnosy	         9 190,00	-	
10. 	Výnosy z podielových účastí	-	-	
10.1.	v podnikoch do 20% ich základného imania vrátane	-	-	
10.2.	v prepojených podnikoch	-	-	
11.	Výnosy z úverov poskytnutých prepojeným podnikom	-	-	
k. 	Náklady financovania	          6 952,00	            892,00	
k.1.a.	náklady na úroky neprepojeným podnikom	          5 812,00	-	
k.1.b.	náklady na úroky prepojeným podnikom	-	-	
k.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	
k.3.	náklady na dane a poplatky	          1 140,00	         892,00	
l.	Daň z prímov	-	     151 583,00	
l.1.	splatná daň z príjmov	-	     151 583,00	
l.2.	odložená daň z príjmov	-	-	
II.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	     (853 926,00)	     630 369,00	

	
                                                                  POZNÁMKY	
										            účtovnej závierky zostavenej 
                        k 31.12.2022										
													              v eurách											
A. Všeobecné informácie o subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou
1. Názov subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou a predpokladaná doba jeho trvania, popis činnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, jeho investičnej stratégie a určenie zemepisných oblastí, v ktorých subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou investuje.
JPT Investment a.s. investičný fond s premenlivým základným imaním. Urbánkova 39, 
040 01 Košice, IČO 47715561, zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Košice I,
Oddiel:Sa Vložka 1627/V.
Hlavnou činnosťou je vykonávanie kolektívneho investovania podľa zákona č.203/2011 Z.z.
o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,  priamej materskej spoločnosti správcovskej spoločnosti a obchodné meno materskej spoločnosti celej skupiny.
JPT Investment a.s. investičný fond s premenlivým základným imaním. Urbánkova 39, 
040 01 Košice, IČO 47715561, zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Košice I,
Oddiel:Sa Vložka 1627/V.
B.  Použité účtovné zásady a účtovné metódy
1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou. Ak nebola zostavená na  základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou viedli. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania, ale subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou je vystavený významným neistotám v súvislosti s jeho investíciami a investovaním, a to takým neistotám, že má významné pochybnosti o schopnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.
Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania fondu za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022
2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.
    Účtovná jednotka uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so Zákonom     o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva financií  SR z 13.12.2007 č. MF/25835/2007-74.
3.Informácia o tom, či subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou používa     usporiadacie účty.
   Subjekt kolektívneho investovania používa usporiadacie účty.    
4.Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s  predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich uplatnenia a vplyve na výsledok hospodárenia a čistý majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
    Údaje v Poznámkach účtovnej závierky sú vykázané na základe Opatrenia Ministerstva financií SR z 13.12.2007 č. MF/25835/2007-74 v znení neskorších zmien a doplnkov.
5. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.
    Investičný majetok sa oceňuje reálnou hodnotou súvzťažne na účet ziskov a strát.
    Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov sa účtujú v nominálnych hodnotách.

6. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu.
   Deň uskutočnenia účtovného prípadu kúpy, alebo predaja cenného papiera je deň dohodnutia kúpy alebo predaja cenného papiera. Dňom účtovného prípadu je deň vykonania platby, deň zaúčtovania príkazu bankou.
7. Stratégia a zásady zaisťovania.
    Fond si zatiaľ nedefinoval stratégiu a zásady zaisťovania.

Ozna-
čenie
	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x	
1.	Zvýšenie/zníženie istín poskytnutých úverov a vkladov (-/+)	
-	
-	
2.	Uhradené pohľadávky za úroky, odplaty a provízie (+)	              10 853,00	                  8 242,00	
3.	Uhradené záväzky z odplát a provízií (-)	                 16 156,00	                  4 729,00	
4.	Uhradené pohľadávky za dividendy (+)	               114 677,00	              111 357,00	
5.	Uhradené pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy, komodity a nehnuteľnosti (+)	
            6 088 390,00	
           1 773 795,00	
6.	Uhradené záväzky na zaplatenie kúpnej ceny cenných papierov, drahých kovov, komodít a nehnuteľností (-)	
            4 852 505,00	
           3 048 802,00	
7.	Uhradené pohľadávky z derivátov (+)	-	-	
8.	Uhradené záväzky z derivátov (-)	-	-	
9.	Uhradené pohľadávky z obchodného styku (+)	                      225,00	                     187,00	
10.	Uhradené záväzky z obchodného styku (-)	                 64 091,00	                50 658,00	
11.	Uhradené mzdy a iné sociálne náklady (-)	-	-	
12.	Uhradené dane (-)	              189 715,00	                41 223,00	
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	           1 091 678,00	         (1 251 831,00)	
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x	
13.	Uhradené záväzky z obstarania finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (-)	-	-	
14.	Uhradené pohľadávky z predaja finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (+)	-	-	
15.	Uhradené pohľadávky na podiely na zisku z finančných investícií (+)	-	-	
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov (+/-)	-	-	
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-	
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x	
17.	Splatené upísané základné imanie (+)	-	          1 170 210,00	
18.	Uhradené záväzky na vrátenie splatenej časti podielov, ktoré neboli včas úplne splatené (-)	-	-	
19.	Uhradené záväzky na vyplatenie zisku (-)	           1 012 548,00	-	
20.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-	
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	         (1 012 548,00)	         1 170 210,00	
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	
                 6 409,00	
                1 079,00	
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	
               85 539,00	
             (80 542,00)	
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	
             278 135,00	
            358 677,00	
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	
             363 674,00	
            278 135,00	

Vysvetlivky k prehľadu o peňažných tokoch:
V položke 16 sa uvádzajú len úvery prepojeným podnikom, alebo s ktorými má subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vzťah podielovej účasti. Podnikom prepojeným s vykazujúcim podnikom je jeho materský podnik a dcérske podniky tohto materského podniku. 

Ozna-čenie	D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou
 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
I. 	Vlastné imanie na začiatku obdobia	 8 326 130	6 534 383	
a)	Základné imanie (-/+)	    300 000	   300 000	
a).1	Upísané podiely/prevody z iných zložiek vlastného imania (+)			
a).2	Pohľadávky voči spoločníkom/členom (-/+)			
a).3	Vlastné akcie/podiely (-/+)	(1 069 849)	1 161 378	
a).4 	Zníženie základného imania (-)			
b)	Ážiový fond (-/+)			
c)	Fondy z precenenia (-/+)			
d)	Rezervné fondy (-/+)			
e)	Nerozdelené zisky/neuhradené straty minulých období (-/+)			
f)	Účet ziskov a strát	     (853 926)	   630 369	
II.	Nárast/pokles vlastného imania	  (1  923 775)	1 179 747	
A.	Vlastné imanie na konci obdobia (I. + II.)	    6 402 355	8 326 130	
a)	počet podielov	    7 042 459	7 535 673	
b)	hodnota jedného podielu	       0,9091	     1,1061	
V položkách časti II. sa uvádza len obrat príslušných položiek za príslušné účtovné obdobie.
 
E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát
Súvaha

Aktíva

Číslo riadku	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bežné účty	                363 674	             278 135	
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	
-	
-	
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	
-	
-	
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	
-	
-	
x	Medzisúčet - súvaha	
-	
-	
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	
-	
-	
	Spolu	               363 674	             278 135	

Číslo riadku	2. Vklady v bankách s výpovednou lehotou do 14 dní a termínované vklady v bankách so splatnosťou do 14 dní podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR	-	-	
2.	USD	-	-	
3.	JPY	-	-	
4.	CHF	-	-	
5.	GBP	-	-	
6.	SEK	-	-	
7.	CZK	-	-	
8.	HUF	-	-	
9.	PLN	-	-	
10.	CAD	-	-	
11.	AUD	-	-	
12.	Ostatné meny	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	4. Cenné papiere na obchodovanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Akcie		3 667 639	           8 066 986	
2.	Dlhopisy	             2 360 928	              108 394	
3.	Pokladničné poukážky 	-	-	
4.	Zmenky	-	-	
5.	Podielové listy	-	-	
	spolu	             6 028 567	           8 175 380	

Číslo riadku	5. I. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa spôsobu vyrovnania	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	finančných nástrojov	-	-	
1.1.	   vyrovnávané v hrubom	-	-	
1.2.	   vyrovnávané v čistom	-	-	
2.	komoditné	-	-	
2.1.	   vyrovnávané v hrubom	-	-	
2.2.	   vyrovnávané v čistom	-	-	
3.	drahých kovov	-	-	
3.1.	   vyrovnávané v hrubom	-	-	
3.2.	   vyrovnávané v čistom	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	5.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
5.	Nad jeden rok	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	6. Drahé kovy a komodity	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Zlato	-	-	
2.	Striebro	-	-	
3.	Platina	-	-	
4.	Paládium	-	-	
5.	Kovy	-	-	
6.	Energetické suroviny a energie	-	-	
7.	Poľnohospodárske produkty a potraviny	-	-	
8.	Ostatné	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	11.I. Krátkodobé vklady v bankách podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Pri vklade s výpovednou lehotou sa za jeho dohodnutú splatnosť aj zostatkovú splatnosť považuje dĺžka výpovednej lehoty.

Číslo riadku	11.II. Krátkodobé vklady v bankách podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	12.I. Krátkodobé dlhopisy podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	12.II. Krátkodobé dlhopisy podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	12.III. Krátkodobé dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a.	bez kupónov	-	-	
a.1.	nezaložené	-	-	
a.2.	založené v repoobchodoch 	-	-	
a.3.	založené	-	-	
b.	s kupónmi	-	-	
b.1.	nezaložené	-	-	
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-	
b.3.	založené	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	13.I. Krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	13.II. Krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	13.III. Zabezpečenia krátkodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové záruky	-	-	
2.	Ručenia	-	-	
3.	Záložné práva k finančnému majetku	-	-	
3.1.	dlžníkov	-	-	
3.2.	tretích osôb	-	-	
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku	-	-	
4.1.	dlžníkov	-	-	
4.2.	tretích osôb	-	-	
5.	Zabezpečovacie prevody práva	-	-	
6.	Kombinované zabezpečenia	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	14.I. Dlhodobé vklady v bankách podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov	-	-	
2.	Do piatich rokov	-	-	
3.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	14.II. Dlhodobé vklady v bankách podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	15.I. Dlhodobé dlhopisy podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov	                 2 263 828	-	
2.	Do piatich rokov	                      97 100	                   108 394	
3.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	                 2 360 928	                   108 394	

Číslo riadku	
15.II. Dlhodobé dlhopisy podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
5.	Do dvoch rokov	                 2 263 828		
6.	Do piatich rokov	                      97 100	                 108 394	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	                 2 360 928	                 108 394	

Číslo riadku	15.III. Dlhodobé dlhopisy 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a.	bez kupónov	-	-	
a.1.	nezaložené	-	-	
a.2.	založené v repoobchodoch 	-	-	
a.3.	založené	-	-	
b.	s kupónmi	                2 360 928	                108 394	
b.1.	nezaložené	                2 360 928	                108 394	
b.2.	založené v  repoobchodoch	-	-	
b.3.	založené	-	-	
	Spolu	                2 360 928	                108 394	

Číslo riadku	16.I. Dlhodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov	-	-	
2.	Do piatich rokov	-	-	
3.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	
16.II. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka dlhodobé vklady v bankách, dlhodobé dlhopisy alebo dlhodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa aj tabuľky k príslušnému riadku aktív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	16.III. Zabezpečenia dlhodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové záruky	-	-	
2.	Ručenia	-	-	
3.	Záložné práva k finančnému majetku	-	-	
3.1.	dlžníkov	-	-	
3.2.	tretích osôb	-	-	
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku	-	-	
4.1.	dlžníkov	-	-	
4.2.	tretích osôb	-	-	
5.	Zabezpečovacie prevody práva	-	-	
6.	Kombinované zabezpečenia	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	18.I. Akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	nezaložené	                 3 667 639	             8 066 986	
2.	založené v repoobchodoch 	-	-	
3.	založené	-	-	
	Spolu	                 3 667 639	             8 066 986	

Číslo riadku	18.II. Akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR	               1 256 808	             4 797 503	
2.	USD	               1 817 002	             2 352 827	
3.	JPY	-	-	
4.	CHF	                  425 160	               420 157	
5.	GBP	-	               128 772	
6.	SEK	-	-	
7.	CZK	-	-	
8.	HUF	-	-	
9.	PLN	-	-	
10.	CAD	                 168 669	               254 031	
11.	AUD	-	               113 696	
12.	Ostatné meny	-	-	
	Spolu	              3 667 639	            8 066 986	

Číslo riadku	19.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	PL otvorených podielových fondov	-	-	
1.1.	nezaložené	-	-	
1.2.	založené v repoobchodoch 	-	-	
1.3.	založené	-	-	
2.	PL ostatné	-	-	
2.1.	nezaložené	-	-	
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-	
2.3.	založené	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	19.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR	-	-	
2.	USD	-	-	
3.	JPY	-	-	
4.	CHF	-	-	
5.	GBP	-	-	
6.	SEK	-	-	
7.	CZK	-	-	
8.	HUF	-	-	
9.	PLN	-	-	
10.	CAD	-	-	
11.	AUD	-	-	
12.	Ostatné meny	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	
20.b). Pohľadávky voči prepojeným podnikom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	                 88	                          18	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Krátkodobé spolu	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Dlhodobé spolu	-	-	
	Spolu	                  88	                        18	

Číslo riadku	
20.d). Pohľadávky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Krátkodobé spolu	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Dlhodobé spolu	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	
21.a) Koncesie, patenty, licencie a podobné práva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	
2.	Prírastky, likvidácia a prevody	-	-	
3.	Oprávky a opravné položky na začiatku účtovného obdobia	-	-	
4.	Oprávky a opravné položky na konci účtovného obdobia	-	-	
5.	Oprávky a opravné položky účtované počas účtovného obdobia	-	-	
6.	Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	
22.a) Neodpisovaný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	
2.	Prírastky, likvidácia a prevody	-	-	
3.	Opravné položky na začiatku účtovného obdobia	-	-	
4.	Opravné položky na konci účtovného obdobia	-	-	
5.	Opravné položky účtované počas účtovného obdobia	-	-	
6.	Zníženie opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	
22.b) Odpisovaný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	
2.	Prírastky, likvidácia a prevody	-	-	
3.	Oprávky a opravné položky na začiatku účtovného obdobia	-	-	
4.	Oprávky a opravné položky na konci účtovného obdobia	-	-	
5.	Oprávky a opravné položky účtované počas účtovného obdobia	-	-	
6.	Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia	-	-	
	Spolu	-	-	

Pasíva
Číslo riadku	3.I. Krátkodobé záväzky voči bankám podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	3.II. Krátkodobé záväzky voči bankám podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	
.

Číslo riadku	4. Porovnanie reálnej hodnoty záväzkov z finančných nástrojov predaných na krátko s tržbami z ich predaja	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Akcie	-	-	
1.1.	tržby	-	-	
1.2.	reálna hodnota	-	-	
1.3.	rozdiel	-	-	
2.	Dlhopisy	-	-	
2.1.	tržby	-	-	
2.2.	reálna hodnota	-	-	
2.3.	rozdiel	-	-	
3.	Podielové listy	-	-	
3.1.	tržby	-	-	
3.2.	reálna hodnota	-	-	
3.3.	rozdiel	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	5. Záväzky z drahých kovov a komodít predaných na krátko	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Zlato	-	-	
2.	Striebro	-	-	
3.	Platina	-	-	
4.	Paládium	-	-	
5.	Kovy	-	-	
6.	Energetické suroviny a energie	-	-	
7.	Poľnohospodárske produkty a potraviny	-	-	
8.	Ostatné	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	6. I. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa spôsobu vyrovnania	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	finančných nástrojov	-	-	
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-	
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-	
2.	komoditné	-	-	
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-	
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	-	
3.	drahých kovov	-	-	
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-	
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	6.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
5.	Nad jeden rok	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	7.I. Záväzky z krátkodobých úverov a z repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov	-	-	
2.	Do jedného mesiaca	-	-	
3.	Do troch mesiacov	-	-	
4.	Do šiestich mesiacov	-	-	
5.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	7.II. Záväzky z krátkodobých úverov a z repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov	-	-	
2.	Do jedného mesiaca	-	-	
3.	Do troch mesiacov	-	-	
4.	Do šiestich mesiacov	-	-	
5.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	7.III. Zabezpečenia záväzkov z krátkodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové záruky	-	-	
2.	Ručenia	-	-	
3.	Záložné práva k finančnému majetku	-	-	
3.1.	účtovnej jednotky	-	-	
3.2.	tretích osôb	-	-	
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku	-	-	
4.1.	účtovnej jednotky	-	-	
4.2.	tretích osôb	-	-	
5.	Zabezpečovacie prevody práva	-	-	
6.	Kombinované zabezpečenia	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	10.I. Dlhodobé záväzky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov	-	-	
2.	Do piatich rokov	-	-	
3.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	
10.II. Dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka dlhodobé záväzky v cudzej mene, vypracujú sa aj tabuľky k príslušnému riadku pasív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	10.III. Zabezpečenia dlhodobých záväzkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové záruky	-	-	
2.	Ručenia	-	-	
3.	Záložné práva k finančnému majetku	-	-	
3.1.	účtovnej jednotky	-	-	
3.2.	tretích osôb	-	-	
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku	-	-	
4.1.	účtovnej jednotky	-	-	
4.2.	tretích osôb	-	-	
5.	Zabezpečovacie prevody práva	-	-	
6.	Kombinované zabezpečenia	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	11.I. Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov	-	-	
2.	Do piatich rokov	-	-	
3.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	11.II. Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku aj podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	12. Záväzky voči prepojeným podnikom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Krátkodobé spolu	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Dlhodobé spolu	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka záväzky voči prepojeným podnikom v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 12. pasív aj podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 12.USD.

Číslo riadku	13. Záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	15	25	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Krátkodobé spolu	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Dlhodobé spolu	-	-	
	Spolu	15	25	
Ak má účtovná jednotka záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť a tieto záväzky sú ocenené v cudzej mene, vypracujú sa aj tabuľky k riadku 13 pasív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1.	 Úroky a podobné výnosy
z	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	bežných účtov	-	-	
2.	reverzných repoobchodov	-	-	
3.	vkladov v bankách	-	-	
4.	dlhových cenných papierov	                  28 586	                 20 251	
5. 	úverov	-	-	
6.	finančného prenájmu	-	-	
7.	nájomné z operatívneho prenájmu 	-	-	
	Spolu	                  28 586	                20 251	

Číslo riadku	1.3./b. Zníženie hodnoty /zrušenie zníženia hodnoty majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Istina	-	-	
2.	Úroky	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	2. Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Otvorené podielové fondy	-	-	
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-	
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-	
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka výnosy z podielových listov v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k tabuľke k riadku 2 výkazu ziskov strát podľa jednotlivých mien. K označeniu tabuľky sa pripojí označenia meny, napríklad 2. USD.

Číslo riadku	3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR		45 643	             46 447	
2.	USD	             44 997	             39 364	
3.	JPY	-	-	
4.	CHF	             17 704	             11 636	
5.	GBP	               1 312	               5 518	
6.	SEK	-	-	
7.	CZK	-	-	
8.	HUF	-	-	
9.	PLN	-	-	
10.	CAD	               4 404	               6 371	
11.	AUD	                  342	               1 257	
12.	Ostatné meny	-	-	
	Spolu	          114 402	            110 593	

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z realizácie cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Akcie		(845 755)	             699 707	
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-	
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	              (72 491)	               13 758	
4.	Podielové listy	-	                (657)	
	Spolu	              (918 246)	            712 808	

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR	-	-	
2.	USD	6 055	                    582	
3.	JPY	-	-	
4.	CHF	 429	                    289	
5.	GBP	(122)	                  (765)	
6.	SEK	-	-	
7.	CZK	-	-	
8.	HUF	-	-	
9.	PLN	-	-	
10.	CAD	(4)	                    727	
11.	AUD	51	                   464	
12.	Ostatné meny	-	-	
	Spolu		       6 409	                1 297	

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	úrokové	-	-	
1.1.	       vyrovnávané v hrubom	-	-	
1.2.	       vyrovnávané v čistom	-	-	
2.	menové	-	-	
2.1.	       vyrovnávané v hrubom	-	-	
2.2.	       vyrovnávané v čistom	-	-	
3.	akciové	-	-	
3.1.	       vyrovnávané v hrubom	-	-	
3.2.	       vyrovnávané v čistom	-	-	
4.	komoditné	-	-	
4.1.	      vyrovnávané v hrubom	-	-	
4.2.	      vyrovnávané v čistom	-	-	
5.	úverové	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	7./f. Zisk/strata z realizácie drahých kovov a komodít	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Zlato	-	-	
2.	Striebro	-	-	
3.	Platina	-	-	
4.	Paládium	-	-	
5.	Kovy	-	-	
6.	Energetické suroviny a energie	-	-	
7.	Poľnohospodárske produkty a potraviny	-	-	
8.	Ostatné	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	h. Bankové odplaty a iné odplaty, poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové odplaty a poplatky	                 218	                 220	
2.	Burzové odplaty a poplatky	              8 802	              4 493	
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	              8 310	                   16	
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov	
                   50	
                161  	
	Spolu	             17 380	             4 890	

Ozna-čenie	
 F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
x	Iné aktíva	x	x	
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	
-	
-	
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov	
-	
-	
3. 	Pohľadávky z termínovaných obchodov	
-	
-	
4.	Pohľadávky z európskych opcií	
-	
-	
5.	Pohľadávky z amerických opcií	
-	
-	
6.	Pohľadávky z bankových záruk	
-	
-	
7.	Pohľadávky z ručenia 	
-	
-	
8.	Pohľadávky zo záložných práv	
-	
-	
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva	
-	
-	
10.	Práva k cudzím veciam a právam	
-	
-	
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie	
-	
-	
12.	Hodnoty odovzdané do správy	-
-	-
-	
13.	Hodnoty v evidencii	-
-	-
-	
	             Iné aktíva spolu	-
-	-
-	

Ozna-čenie	
F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
x	Iné pasíva	x	x	
1.	Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov	-
-	-
-	
2.	Záväzky zo spotových obchodov	-
-	-
-	
3. podie	Záväzky z termínovaných obchodov	-
-	-
-	
4.	Záväzky z európskych opcií	-
-	-
-	
5.	Záväzky z amerických opcií	-
-	-
-	
6.	Záväzky z ručenia 	-
-	-
-	
7.	Záväzky zo záložných práv a zálohov	-
-	-
-	
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	-
-	-
-	
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	-
-	-
-	
10.	Hodnoty prevzaté do správy	-
-	-
-	
11.	Záväzky v evidencii	-
-	-
-	
	             Iné pasíva spolu	-
-	-
-	

G. Ostatné poznámky

1.	Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

Číslo riadku	a).  Podiely spriaznených osôb na základom imaní účtovnej jednotky a jej dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Podiely na základnom imaní 	-	-	
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.	-	-	
3.	Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.	-	-	

Číslo riadku	b). Finančné vzťahy so  spriaznenými osobami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Krátkodobé pohľadávky	-	-	
2.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	
3.	Krátkodobé záväzky	-	-	
4.	Dlhodobé záväzky	-	-	
5. 	Úverové prísľuby a nečerpané časti úverov	-	-	

Číslo riadku	c).  Vydané záruky za   spriaznené osoby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Dcérske účtovné jednotky	-	-	
2.	Pridružené účtovné jednotky	-	-	
3.	Ostatné spriaznené osoby	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	d). Prijaté záruky od  spriaznených osôb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Dcérske účtovné jednotky	-	-	
2.	Pridružené účtovné jednotky	-	-	
3.	Ostatné spriaznené osoby	-	-	
	Spolu	-	-	

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi  dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.
Po 31. decembri 2022 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období,  ktoré  majú   taký  podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo  viacerých   predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz  o  predmete  účtovníctva  účtovnej jednotky, pričom sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
V účtovnom období končiacom k 31.12.2022 spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období.
4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku  bežného účtovného obdobia.
Spoločnosť vykázala za účtovné obdobie r.2022 vykázala stratu vo výške 853.926,- EUR. O úhrade straty rozhodne valné zhromaždenie.
5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v  účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.
Spoločnosť nemala v roku 2022 žiadnych zamestnancov.
6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné  obdobie.
Náklady a výnosy, ktoré by mali vplyv na splatnú daň z príjmov za predchádzajúce účtovné obdobie sa nevyskytli.
7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa  ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.
Takéto zamestnanecké pôžitky sa nevyskytli.  

Číslo riadku	12.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Overenie účtovnej závierky	-	-	
2.	Uisťovacie audítorské služby	-	-	
3.	Súvisiace audítorské služby	-	-	
4.	Daňové poradenstvo	-	-	
5.	Ostatné audítorské služby	-	-	
	Spolu	-	-	

13. Uvedie sa  hodnota a povaha jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočnú hodnotu alebo početnosť.
Číslo riadku	14. Pokytnuté úvery a poskytnuté zabezpečenia za záväzky členom dozornej rady, členom predstavenstva a kľúčovým riadiacim osobám	Bežné účtovné obdobie	Priemerná úroková sadzba	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Priemerná úroková sadzba	
1.	Istiny poskytnutých úverov a suma dohodnutých úrokov z nich	-	-	-	-	
1.a.	krátkodobé	-	-	-	-	
1.b.	dlhodobé	-	-	-	-	
2.	Splatná istina a úroky	-	-	-	-	
3.	Skutočne splatená istina a úroky	-	-	-	-	
4.	Odpustená istina a úroky 	-	-	-	-	
5.	Odpísaná istina a úroky z dôvodu ich nevymožiteľnosti	-	-	-	-	
6.	Poskytnuté zabezpečenia za záväzky	-	-	-	-	
6.a.	krátkodobé	-	-	-	-	
6.b.	dlhodbé	-	-	-	-	
	Spolu	-	-	-	-	

Číslo riadku	15. Odmeny členom dozornej rady, členom predstavenstva a kľúčovým riadiacim osobám	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Členovia dozornej rady	-	-	
2.	Členovia predstavenstva	-	-	
3.	Kľúčové riadiace osoby	-	-	
4.	Záväzky z dôchodkového zabezpečenia bývalých 	-	-	
4.a.	členov dozornej rady	-	-	
4.b.	členov predstavenstva	-	-	
4.c.	kľúčových riadiacich osôb	-	-	
	Spolu	-	-	

Vysvetlivky:
Výraz „subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou“ použitý na prvej strane prílohy v kolónkach „Obchodné meno“, „Sídlo správcovskej spoločnosti“ a „Sídlo“ znamená všetky druhy subjektov kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, vrátane akciovej  spoločnosti s premenlivým základným imaním (§ 26d odsek 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov) označovanej ako Investičný fond s premenlivým základným imaním.

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.

Použité skratky:
Dt – strana „má dať“ účtu
Cr – strana „dal“ účtu
Úč. o. – účtovné obdobie
PL – podielový list
FN – finančný nástroj
úč. j. – účtovná jednotka/účtovné jednotky
LEI – alfanumerický kód podľa štandardu ISO 17442 prideľovaný prevádzkovou      jednotkou Global Legal Entity Identifier System, ktorou je v Slovenskej republike Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vykonáva viac podtried ekonomických činností podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností