S Ú V A H A
k 31.12.2022
v eurách
									
Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	
		Brutto	Korekcia	Netto		
a	b	1	2	3		
x	Aktíva	x	x	x	x	
I.	Obežný majetok (súčet položiek 1 až 9)			162 889,00	1 661 881,00	
1. 
	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov			161 560,00	     65 883,00	
2.	Vklady v bankách s výpovednou lehotou kratšou ako 15 dní a termínované vklady v bankách so splatnosťou do 14 dní			  

        -	

      -	
3.	Pohľadávky z obchodného styku voči dlžníkom, 			
-	                	
      -	
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti 			
        -

      -	
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená			        -	      -	
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti			
        -	
      -	
4.	Cenné papiere na obchodovanie			        -	  1 594 941,00    	
5.	Deriváty s aktívnym zostatkom z			        -	      -	
a)	finančných nástrojov			        -	      -	
b)	komodít			        -	      -	
c)	drahých kovov			        -	      -	
6.	Drahé kovy a komodity			        -	      -	
7.	Pohľadávky z obrátených repoobchodov 			
        -	
      -	
a)	voči bankám				        -	      -	
b)	voči iným podnikom			        -	      -	
8.	Majetok na predaj			        -	      -	
a)	dlhodobý finančný majetok			        -	      -	
b)	vlastné akcie a podiely			        -	      -	
c)	dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok			
        -	
      -	
9.	Náklady a príjmy budúcich období			       1 329,00	        1 057,00	
10. 	Daňové pohľadávky			        -	      -	
II.	Neobežný majetok (súčet položiek 10 až 24)			
 1 922 082,00	
      -	
A.	Investície (súčet položiek 10 až 18)			 1 922 082,00	      -	
11.	Krátkodobé vklady v bankách			        -	      -	
12.	Krátkodobé dlhopisy			        -	      -	
13.	Krátkodobé úvery			        -	      -	
14.	Dlhodobé vklady v bankách			        -	      -	
15.	Dlhodobé dlhopisy			        -	      -	
16.	Dlhodobé úvery			        -	      -	
a)	bežného typu			        -	      -	
b)	z finančného prenájmu nehnuteľností			        -	      -	
c)	z finančného prenájmu iného majetku			        -	      -	
17.	Prenajaté nehnuteľnosti			        -	      -	
18.	Akcie			 1 922 082,00	      -	
19.	Podielové listy			        -	      -	
B.	Dlhodobý  majetok (súčet položiek 19 a 22)			
        -	
      -	
20.	Dlhodobý finančný majetok			        -	      -	
a)

	podiely v prepojených podnikoch			        -	      -	
b)	pohľadávky voči prepojeným podnikom			        -	      -	
c)	podielové účasti			        -	      -	
c).1	s podstatným vplyvom			        -	      -	
c).2	ostatné			        -	      -	
d)	pohľadávky voči podnikom, s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti			
        -	 
      -	
21.	Nehmotný majetok 				        -	      -	
a)	koncesie, patenty, licencie a podobné práva			
        -	
      -	
b)	goodwill			        -	      -	
c)	obstaranie nehmotného majetku			        -	      -	
22.	Hmotný majetok			        -	      -	
a)
	neodpisovaný			        -	      -	
a).1	pozemky			        -	      -	
a).2	ostatný			        -	      -	
b)
	odpisovaný
			        -	      -	
b).1	budovy			        -	      -	
b).2	príslušenstvo, nástroje, prístroje a vybavenie			
        -	
      -	
c)	obstaranie hmotného majetku			        -	      -	
23.	Odložené daňové pohľadávky
			        -	      -	
	Aktíva spolu			 2 084 971,00	 1 661 881,00	

Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
x	Pasíva	x	x	
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 14)	                     88,00	               50 347,00	
A.	Krátkodobé záväzky (súčet položiek 1 až 8)	
                     88,00	
                      18,00	
1.	Záväzky voči bankám splatné na požiadanie	
               -	
             -	
2.	Záväzky z obchodného styku	                      88,00	                       18,00	
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti	
               -	
             -	
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená	               -	             -	
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti	
               -	
             -	
3.	Ostatné krátkodobé záväzky voči bankám	
               -	
             -	
a)	z repoobchodov	               -	             -	
b)	ostatné krátkodobé	               -	             -	
4.	Záväzky z finančných nástrojov predaných na krátko	
               -	
             -	
5.	Záväzky z drahých kovov a komodít predaných na krátko	
               -	
             -	
6.	Deriváty s pasívnym zostatkom 	               -	             -	
a)	finančných nástrojov	               -	             -	
b)	komodít	               -	             -	
c)	drahých kovov	               -	             -	
7.	Krátkodobé záväzky z úverov a z repoobchodov	
               -	
             -	
a)	z repoobchodov	               -	             -	
b)	ostatné krátkodobé úvery	               -	             -	
8.	Výnosy a výdavky budúcich období	               -	             -	
9.	Splatná daň z príjmov	               -	              50 329,00	
B.	Dlhodobé záväzky (súčet položiek 9 až 14)	
               -	
             -	
10.	Dlhodobé  záväzky voči 	               -	             -	
a)	bankám	               -	             -	
b)	nebankovým veriteľom	               -	             -	
11.	Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov	
               -	
             -	
12.	Dlhodobé záväzky voči podnikom, s ktorými je účtovná jednotka prepojená 	
               -	
             -	
13.	Dlhodobé záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť	
               -	
             -	
14.	Rezervy	               -	             -	
15.	Odložené daňové záväzky	               -	             -	
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 16 až 21)	
       2 084 883,00	
       1 611 534,00	
16.	Základné imanie, z toho	       2 268 189,00	       1 358 358,00	
a)	upísané základné imanie	            125 000,00	            125 000,00	
b)	pohľadávky voči spoločníkom (x)	             -	             -	
17.	Emisné ážio	             -	             -	
18.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)	             -	             -	
19.
	Rezervné fondy	             -	             -	
a)	zákonný rezervný fond	             -	             -	
b)	rezervný fond na vlastné akcie	             -	             -	
c)	iné rezervné fondy	             -	             -	
20.
	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	
             -	
             -	
21.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) 	
        (183 306,00)	
            253 176,00	
	Pasíva spolu	      2 084 971,00	         1 661 881,00	

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách 
za 12 mesiacov roku 2022

Ozna-čenie	
POLOŽKA
 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
1.	Výnosy z úrokov a podobné výnosy	             -	            -	
1.1.	Úroky a podobné výnosy	             -	            -	
1.2./a.	Výsledok zaistenia	             -	            -	
1.3./b.	Zníženie hodnoty/zrušenie zníženia hodnoty majetku	             -	            -	
2.	Výnosy z podielových listov 	             -	            -	
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	         53 205,00	        33 816,00	
4./c.	Zisk/strata z realizácie cenných papierov a podielov 	     (220 788,00)	      280 817,00	
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	        15 876,00	          3 540,00	
6./e.	Zisk/strata z derivátov 	             -	            -	
7./f.	Zisk/strata z realizácie drahých kovov a komodít	             -	            -	
8./g.	Zisk/strata z realizácie iného investičného majetku	             -	            -	
h.	Transakčné náklady, bankové odplaty a iné odplaty a poplatky	          2 225,00	          3 298,00	
i.	Dane	        10 809,00	          6 803,00	
I.	Hrubý zisk alebo strata	     (164 741,00)	      308 072,00	
j. 	Administratívne náklady	        18 573,00	          4 572,00	
j.1.	personálne náklady	             -	            -	
j.1.a.	mzdové a sociálne náklady 	             -	            -	
j.1.b.	ostatné personálne náklady	             -	            -	
j.2.	náklady na záväzky a na rezervy	             -	            -	
j.3.	odpisy	             -	            -	
j.3.a.	odpisy hmotného majetku	             -	            -	
j.3.b.	odpisy nehmotného majetku	             -	            -	
j.4.	zníženie hodnoty majetku	             -	            -	
j.4.a.	zníženie hodnoty hmotného majetku	             -	            -	
j.4.b.	zníženie hodnoty nehmotného majetku	             -	            -	
j.5.	odplaty za správu majetku	             -	            -	
j.6.	náklady na odplaty za služby depozitára	             -	            -	
j.7.	náklady na audit účtovnej závierky	             -	            -	
j.8.	ostatné prevádzkové náklady	             -	            -	
9.	Ostatné prevádzkové výnosy	                 8,00	                  5,00	
10. 	Výnosy z podielových účastí	             -	            -	
10.1.	v podnikoch do 20% ich základného imania vrátane	             -	            -	
10.2.	v prepojených podnikoch	             -	            -	
11.	Výnosy z úverov poskytnutých prepojeným podnikom	             -	            -	
k. 	Náklady financovania	             -	            -	
k.1.a.	náklady na úroky neprepojeným podnikom	             -	            -	
k.1.b.	náklady na úroky prepojeným podnikom	             -	            -	
k.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	             -	            -	
k.3.	náklady na dane a poplatky	             -	            -	
l.	Daň z prímov	             -	         50 329,00	
l.1.	splatná daň z príjmov	             -	         50 329,00	
l.2.	odložená daň z príjmov	             -	            -	
II.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	   (183 306,00)	       253 176,00	

	
                                                                  POZNÁMKY	
										            účtovnej závierky zostavenej 
                        k 31.12.2022										
													              v eurách											

A. Všeobecné informácie o subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou
1. Názov subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou a predpokladaná doba jeho trvania, popis činnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, jeho investičnej stratégie a určenie zemepisných oblastí, v ktorých subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou investuje.
INVESTMENT II a.s. investičný fond s premenlivým základným imaním, Urbánkova 39,
040 01 Košice, IČO 52474011, zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Košice I,
Oddiel:Sa, vložka:1732/V.
Hlavnou činnosťou je vykonávanie kolektívneho investovania podľa zákona č.203/2011 Z.z.
o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,  priamej materskej spoločnosti správcovskej spoločnosti a obchodné meno materskej spoločnosti celej skupiny.
INVESTMENT II a.s. investičný fond s premenlivým základným imaním.

B.  Použité účtovné zásady a účtovné metódy
1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou. Ak nebola zostavená na  základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou viedli. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania, ale subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou je vystavený významným neistotám v súvislosti s jeho investíciami a investovaním, a to takým neistotám, že má významné pochybnosti o schopnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.
Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania fondu za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022
2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.
Účtovná jednotka uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so Zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva financií SR z 13.12.2007 č. MF/25835/2007-74.
3. Informácia o tom, či subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou používa usporiadacie účty. 
Subjekt kolektívneho investovania používa usporiadacie účty.   
4. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s  predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich uplatnenia a vplyve na výsledok hospodárenia a čistý majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
Údaje v Poznámkach účtovnej závierky sú vykázané na základe Opatrenia Ministerstva financií SR z 13.12.2007 č. MF/25835/2007-74 v znení neskorších zmien a doplnkov.
5. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.
Investičný majetok sa oceňuje reálnou hodnotou súvzťažne na účet ziskov a strát.
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov sa účtujú v nominálnych hodnotách.
Pohľadávky a záväzky sa účtujú v nominálnych hodnotách.
6. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu.
Deň uskutočnenia účtovného prípadu kúpy, alebo predaja cenného papiera je deň dohodnutia kúpy alebo predaja cenného papiera. Dňom účtovného prípadu je deň vykonania platby, deň zaúčtovania príkazu bankou.
7.Stratégia a zásady zaisťovania.
Fond si zatiaľ nedefinoval stratégiu a zásady zaisťovania.

Ozna-
čenie
	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x	
1.	Zvýšenie/zníženie istín poskytnutých úverov a vkladov (-/+)	
-	
-	
2.	Uhradené pohľadávky za úroky, odplaty a provízie (+)	
-	
-	
3.	Uhradené záväzky z odplát a provízií (-)	
                    2 225,00	
                 3 244,00	
4.	Uhradené pohľadávky za dividendy (+)	                  52 650,00	                  33 220,00	
5.	Uhradené pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy, komodity a nehnuteľnosti (+)	
                361 893,00	
            1 385 971,00  	
6.	Uhradené záväzky na zaplatenie kúpnej ceny cenných papierov, drahých kovov, komodít a nehnuteľností (-)	
                909 543,00	
            1 778 315,00	
7.	Uhradené pohľadávky z derivátov (+)	-	-	
8.	Uhradené záväzky z derivátov (-)	-	-	
9.	Uhradené pohľadávky z obchodného styku (+)	-	-	
10.	Uhradené záväzky z obchodného styku (-)	                   18 500,00	                   4 657,00	
11.	Uhradené mzdy a iné sociálne náklady (-)	-	-	
12.	Uhradené dane (-)	                   78 860,00	                   6 803,00	
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	               (594 585,00)	              (373 828,00)	
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x	
13.	Uhradené záväzky z obstarania finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (-)	
-	
-	
14.	Uhradené pohľadávky z predaja finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (+)	
-	
-	
15.	Uhradené pohľadávky na podiely na zisku z finančných investícií (+)	
-	
-	
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov (+/-)	-	-	
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-	
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x	
17.	Splatené upísané základné imanie (+)	                730 000,00	               337 790,00	
18.	Uhradené záväzky na vrátenie splatenej časti podielov, ktoré neboli včas úplne splatené (-)	
-	
-	
19.	Uhradené záväzky na vyplatenie zisku (-)	                  55 615,00	-	
20.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-	
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	                674 385,00	               337 790,00	
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	
                  15 877,00	
                   3 448,00	
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	
                  95 677,00	    
                (32 590,00)	
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	
                 65 883,00	
                 98 473,00	
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	
               161 560,00 	  
                 65 883,00	

Vysvetlivky k prehľadu o peňažných tokoch:
V položke 16 sa uvádzajú len úvery prepojeným podnikom, alebo s ktorými má subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vzťah podielovej účasti. Podnikom prepojeným s vykazujúcim podnikom je jeho materský podnik a dcérske podniky tohto materského podniku. 

Ozna-čenie	D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou
 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
I. 	Vlastné imanie na začiatku obdobia	   1 611 534,00	  1 020 572,00	
a)	Základné imanie (-/+)	      125 000,00	     125 000,00	
a).1	Upísané podiely/prevody z iných zložiek vlastného imania (+)	
-	
-	
a).2	Pohľadávky voči spoločníkom/členom (-/+)	-	-	
a).3	Vlastné akcie/podiely (-/+)	-	-	
a).4 	Zníženie základného imania (-)	-	-	
b)	Ážiový fond (-/+)	-	-	
c)	Fondy z precenenia (-/+)	-	-	
d)	Rezervné fondy (-/+)	-	-	
e)	Nerozdelené zisky/neuhradené straty minulých období (-/+)	
-	
-	
f)	Účet ziskov a strát	      (183 306,00)	       253 176,00	
II.	Nárast/pokles vlastného imania	       473 349,00	        590 962,00	
A.	Vlastné imanie na konci obdobia (I. + II.)	    2 084 883,00	     1 611 534,00	
a)	počet podielov	    2 396 128	     1 417 805	
b)	hodnota jedného podielu	           0,8701	            1,1366	
V položkách časti II. sa uvádza len obrat príslušných položiek za príslušné účtovné obdobie.
 
E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát
Súvaha

Aktíva

Číslo riadku	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bežné účty	161 560,00	65 883,00	
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	

-	

-	
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	
                    1 329,00	
                 1 057,00	
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	

-	

-	
x	Medzisúčet - súvaha	               162 889,00 	               66 940,00	
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	

-	

-	
	Spolu	               325 778,00	            133 880,00	

Číslo riadku	2. Vklady v bankách s výpovednou lehotou do 14 dní a termínované vklady v bankách so splatnosťou do 14 dní podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR	-	-	
2.	USD	-	-	
3.	JPY	-	-	
4.	CHF	-	-	
5.	GBP	-	-	
6.	SEK	-	-	
7.	CZK	-	-	
8.	HUF	-	-	
9.	PLN	-	-	
10.	CAD	-	-	
11.	AUD	-	-	
12.	Ostatné meny	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	4. Cenné papiere na obchodovanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Akcie	1 922 081,00	1 594 941,00	
2.	Dlhopisy			
3.	Pokladničné poukážky 			
4.	Zmenky			
5.	Podielové listy			
	spolu	1 922 081,00	1 594 941,00	

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu, vrátane meny euro a označí sa číslom príslušnej tabuľky s pripojeným označením meny, napríklad 4. EUR, 4. USD.

Číslo riadku	5. I. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa spôsobu vyrovnania	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	finančných nástrojov	-	-	
1.1.	   vyrovnávané v hrubom	-	-	
1.2.	   vyrovnávané v čistom	-	-	
2.	komoditné	-	-	
2.1.	   vyrovnávané v hrubom	-	-	
2.2.	   vyrovnávané v čistom	-	-	
3.	drahých kovov	-	-	
3.1.	   vyrovnávané v hrubom	-	-	
3.2.	   vyrovnávané v čistom	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	5.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
5.	Nad jeden rok	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	6. Drahé kovy a komodity	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Zlato	-	-	
2.	Striebro	-	-	
3.	Platina	-	-	
4.	Paládium	-	-	
5.	Kovy	-	-	
6.	Energetické suroviny a energie	-	-	
7.	Poľnohospodárske produkty a potraviny	-	-	
8.	Ostatné	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	11.I. Krátkodobé vklady v bankách podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Pri vklade s výpovednou lehotou sa za jeho dohodnutú splatnosť aj zostatkovú splatnosť považuje dĺžka výpovednej lehoty.

Číslo riadku	11.II. Krátkodobé vklady v bankách podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	12.I. Krátkodobé dlhopisy podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	12.II. Krátkodobé dlhopisy podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	12.III. Krátkodobé dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a.	bez kupónov	-	-	
a.1.	nezaložené	-	-	
a.2.	založené v repoobchodoch 	-	-	
a.3.	založené	-	-	
b.	s kupónmi	-	-	
b.1.	nezaložené	-	-	
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-	
b.3.	založené	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka dlhopisy v cudzej mene, vypracuje sa aj tabuľka ku každej tabuľke k riadku 12 aktív podľa jednotlivej cudzej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 11.I.USD.

Číslo riadku	13.I. Krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	13.II. Krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Ak má účtovná jednotka krátkodobé vklady v bankách, krátkodobé dlhopisy alebo krátkodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa aj tabuľky k príslušnému riadku aktív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 11.USD.

Číslo riadku	13.III. Zabezpečenia krátkodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové záruky	-	-	
2.	Ručenia	-	-	
3.	Záložné práva k finančnému majetku	-	-	
3.1.	dlžníkov	-	-	
3.2.	tretích osôb	-	-	
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku	-	-	
4.1.	dlžníkov	-	-	
4.2.	tretích osôb	-	-	
5.	Zabezpečovacie prevody práva	-	-	
6.	Kombinované zabezpečenia	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	14.I. Dlhodobé vklady v bankách podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov	-	-	
2.	Do piatich rokov	-	-	
3.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	14.II. Dlhodobé vklady v bankách podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	15.I. Dlhodobé dlhopisy podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov	-	-	
2.	Do piatich rokov	-	-	
3.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	
15.II. Dlhodobé dlhopisy podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	15.III. Dlhodobé dlhopisy 	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a.	bez kupónov	-	-	
a.1.	nezaložené	-	-	
a.2.	založené v repoobchodoch 	-	-	
a.3.	založené	-	-	
b.	s kupónmi	-	-	
b.1.	nezaložené	-	-	
b.2.	založené v  repoobchodoch	-	-	
b.3.	založené	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	16.I. Dlhodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov	-	-	
2.	Do piatich rokov	-	-	
3.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	
16.II. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka dlhodobé vklady v bankách, dlhodobé dlhopisy alebo dlhodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa aj tabuľky k príslušnému riadku aktív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	16.III. Zabezpečenia dlhodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové záruky	-	-	
2.	Ručenia	-	-	
3.	Záložné práva k finančnému majetku	-	-	
3.1.	dlžníkov	-	-	
3.2.	tretích osôb	-	-	
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku	-	-	
4.1.	dlžníkov	-	-	
4.2.	tretích osôb	-	-	
5.	Zabezpečovacie prevody práva	-	-	
6.	Kombinované zabezpečenia	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	18.I. Akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	nezaložené	1 922 081,00	1 594 941,00	
2.	založené v repoobchodoch 			
3.	založené			
	Spolu	1 922 081,00	1 594 941,00	

Číslo riadku	18.II. Akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR	601 851,00	544 485,00	
2.	USD	             1 035 405,00	              815 532,00	
3.	JPY			
4.	CHF	                284 825,00	              234 924,00	
5.	GBP			
6.	SEK			
7.	CZK			
8.	HUF			
9.	PLN			
10.	CAD			
11.	AUD			
12.	Ostatné meny			
	Spolu	             1 922 081,00	           1 594 941,00	

Číslo riadku	19.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	PL otvorených podielových fondov	-	-	
1.1.	nezaložené	-	-	
1.2.	založené v repoobchodoch 	-	-	
1.3.	založené	-	-	
2.	PL ostatné	-	-	
2.1.	nezaložené	-	-	
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-	
2.3.	založené	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	19.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR	-	-	
2.	USD	-	-	
3.	JPY	-	-	
4.	CHF	-	-	
5.	GBP	-	-	
6.	SEK	-	-	
7.	CZK	-	-	
8.	HUF	-	-	
9.	PLN	-	-	
10.	CAD	-	-	
11.	AUD	-	-	
12.	Ostatné meny	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	
20.b). Pohľadávky voči prepojeným podnikom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Krátkodobé spolu	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Dlhodobé spolu	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči prepojeným podnikom v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 20. aktív aj podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 20.USD.

Číslo riadku	
20.d). Pohľadávky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Krátkodobé spolu	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Dlhodobé spolu	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči podnikom, v ktorých má podielovú účasť v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 20. aktív aj podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 20.USD.

Číslo riadku	
21.a) Koncesie, patenty, licencie a podobné práva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	
2.	Prírastky, likvidácia a prevody	-	-	
3.	Oprávky a opravné položky na začiatku účtovného obdobia	-	-	
4.	Oprávky a opravné položky na konci účtovného obdobia	-	-	
5.	Oprávky a opravné položky účtované počas účtovného obdobia	-	-	
6.	Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	
22.a) Neodpisovaný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	
2.	Prírastky, likvidácia a prevody	-	-	
3.	Opravné položky na začiatku účtovného obdobia	-	-	
4.	Opravné položky na konci účtovného obdobia	-	-	
5.	Opravné položky účtované počas účtovného obdobia	-	-	
6.	Zníženie opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	
22.b) Odpisovaný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	
2.	Prírastky, likvidácia a prevody	-	-	
3.	Oprávky a opravné položky na začiatku účtovného obdobia	-	-	
4.	Oprávky a opravné položky na konci účtovného obdobia	-	-	
5.	Oprávky a opravné položky účtované počas účtovného obdobia	-	-	
6.	Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia	-	-	
	Spolu	-	-	

Pasíva
Číslo riadku	3.I. Krátkodobé záväzky voči bankám podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	3.II. Krátkodobé záväzky voči bankám podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka pohľadávky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 3 pasív aj podľa jednotlivej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 3.I.USD.

Číslo riadku	4. Porovnanie reálnej hodnoty záväzkov z finančných nástrojov predaných na krátko s tržbami z ich predaja	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Akcie	-	-	
1.1.	tržby	-	-	
1.2.	reálna hodnota	-	-	
1.3.	rozdiel	-	-	
2.	Dlhopisy	-	-	
2.1.	tržby	-	-	
2.2.	reálna hodnota	-	-	
2.3.	rozdiel	-	-	
3.	Podielové listy	-	-	
3.1.	tržby	-	-	
3.2.	reálna hodnota	-	-	
3.3.	rozdiel	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	5. Záväzky z drahých kovov a komodít predaných na krátko	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Zlato	-	-	
2.	Striebro	-	-	
3.	Platina	-	-	
4.	Paládium	-	-	
5.	Kovy	-	-	
6.	Energetické suroviny a energie	-	-	
7.	Poľnohospodárske produkty a potraviny	-	-	
8.	Ostatné	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	6. I. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa spôsobu vyrovnania	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	finančných nástrojov	-	-	
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-	
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-	
2.	komoditné	-	-	
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-	
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	-	
3.	drahých kovov	-	-	
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-	
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	6.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
5.	Nad jeden rok	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	7.I. Záväzky z krátkodobých úverov a z repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov	-	-	
2.	Do jedného mesiaca	-	-	
3.	Do troch mesiacov	-	-	
4.	Do šiestich mesiacov	-	-	
5.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	7.II. Záväzky z krátkodobých úverov a z repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch týždňov	-	-	
2.	Do jedného mesiaca	-	-	
3.	Do troch mesiacov	-	-	
4.	Do šiestich mesiacov	-	-	
5.	Do jedného roku	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	7.III. Zabezpečenia záväzkov z krátkodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové záruky	-	-	
2.	Ručenia	-	-	
3.	Záložné práva k finančnému majetku	-	-	
3.1.	účtovnej jednotky	-	-	
3.2.	tretích osôb	-	-	
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku	-	-	
4.1.	účtovnej jednotky	-	-	
4.2.	tretích osôb	-	-	
5.	Zabezpečovacie prevody práva	-	-	
6.	Kombinované zabezpečenia	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	10.I. Dlhodobé záväzky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov	-	-	
2.	Do piatich rokov	-	-	
3.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	
10.II. Dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka dlhodobé záväzky v cudzej mene, vypracujú sa aj tabuľky k príslušnému riadku pasív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	10.III. Zabezpečenia dlhodobých záväzkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové záruky	-	-	
2.	Ručenia	-	-	
3.	Záložné práva k finančnému majetku	-	-	
3.1.	účtovnej jednotky	-	-	
3.2.	tretích osôb	-	-	
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku	-	-	
4.1.	účtovnej jednotky	-	-	
4.2.	tretích osôb	-	-	
5.	Zabezpečovacie prevody práva	-	-	
6.	Kombinované zabezpečenia	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	11.I. Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do dvoch rokov	-	-	
2.	Do piatich rokov	-	-	
3.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	11.II. Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku aj podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	12. Záväzky voči prepojeným podnikom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Krátkodobé spolu	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Dlhodobé spolu	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka záväzky voči prepojeným podnikom v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 12. pasív aj podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 12.USD.

Číslo riadku	13. Záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Do jedného mesiaca	-	-	
2.	Do troch mesiacov	-	-	
3.	Do šiestich mesiacov	-	-	
4.	Do jedného roku	-	-	
	Krátkodobé spolu	-	-	
5.	Do dvoch rokov	-	-	
6.	Do piatich rokov	-	-	
7.	Nad päť rokov	-	-	
	Dlhodobé spolu	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť a tieto záväzky sú ocenené v cudzej mene, vypracujú sa aj tabuľky k riadku 13 pasív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1.	 Úroky a podobné výnosy
z	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	bežných účtov	-	-	
2.	reverzných repoobchodov	-	-	
3.	vkladov v bankách	-	-	
4.	dlhových cenných papierov	-	-	
5. 	úverov	-	-	
6.	finančného prenájmu	-	-	
7.	nájomné z operatívneho prenájmu 	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	1.3./b. Zníženie hodnoty /zrušenie zníženia hodnoty majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Istina	-	-	
2.	Úroky	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	2. Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Otvorené podielové fondy	-	-	
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-	
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-	
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-	
	Spolu	-	-	
Ak má účtovná jednotka výnosy z podielových listov v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k tabuľke k riadku 2 výkazu ziskov strát podľa jednotlivých mien. K označeniu tabuľky sa pripojí označenia meny, napríklad 2. USD.

Číslo riadku	3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR	15 903,00	14 219,00	
2.	USD	26 083,00	16 451,00	
3.	JPY	-	-	
4.	CHF	10 664,00	2 665,00	
5.	GBP	     555,00	   481,00	
6.	SEK	-	-	
7.	CZK	-	-	
8.	HUF	-	-	
9.	PLN	-	-	
10.	CAD	-	-	
11.	AUD	-	-	
12.	Ostatné meny	-	-	
	Spolu	                 53 205,00	33 816,00	

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z realizácie cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Akcie	(220 788,00)	280 817,00	
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-	
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	-	-	
4.	Podielové listy	-	-	
	Spolu	(220 788,00)	280 817,00	

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	EUR	-	-	
2.	USD	15 266,00	3 472,00	
3.	JPY	-	-	
4.	CHF	                      618,00	     16,00	
5.	GBP	         (8,00)	     52,00	
6.	SEK	-	-	
7.	CZK	-	-	
8.	HUF	-	-	
9.	PLN	-	-	
10.	CAD	-	-	
11.	AUD	-	-	
12.	Ostatné meny	-	-	
	Spolu	15 876,00	3 540,00	

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	úrokové	-	-	
1.1.	       vyrovnávané v hrubom	-	-	
1.2.	       vyrovnávané v čistom	-	-	
2.	menové	-	-	
2.1.	       vyrovnávané v hrubom	-	-	
2.2.	       vyrovnávané v čistom	-	-	
3.	akciové	-	-	
3.1.	       vyrovnávané v hrubom	-	-	
3.2.	       vyrovnávané v čistom	-	-	
4.	komoditné	-	-	
4.1.	      vyrovnávané v hrubom	-	-	
4.2.	      vyrovnávané v čistom	-	-	
5.	úverové	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	7./f. Zisk/strata z realizácie drahých kovov a komodít	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Zlato	-	-	
2.	Striebro	-	-	
3.	Platina	-	-	
4.	Paládium	-	-	
5.	Kovy	-	-	
6.	Energetické suroviny a energie	-	-	
7.	Poľnohospodárske produkty a potraviny	-	-	
8.	Ostatné	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	h. Bankové odplaty a iné odplaty, poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Bankové odplaty a poplatky	
84,00	
76,00	
2.	Burzové odplaty a poplatky	                  365,00	                 284,00	
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	
               1 776,00	
              2 938,00	
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov	
-	
-	
	Spolu	2 225,00	3 298,00	

Ozna-čenie	
 F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
x	Iné aktíva	x	x	
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	
-	
-	
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov	-
-	-
-	
3. 	Pohľadávky z termínovaných obchodov	
-	
-	
4.	Pohľadávky z európskych opcií	-
-	-
-	
5.	Pohľadávky z amerických opcií	-
-	-
-	
6.	Pohľadávky z bankových záruk	-
-	-
-	
7.	Pohľadávky z ručenia 	-
-	-
-	
8.	Pohľadávky zo záložných práv	-
-	-
-	
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva	
-	
-	
10.	Práva k cudzím veciam a právam	-
-	-
-	
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie	
-	
-	
12.	Hodnoty odovzdané do správy	-
-	-
-	
13.	Hodnoty v evidencii	-
-	-
-	
	             Iné aktíva spolu	-
-	-
-	

Ozna-čenie	
F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	1	2	
x	Iné pasíva	x	x	
1.	Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov	
-	
-	
2.	Záväzky zo spotových obchodov	-
-	-
-	
3. podie	Záväzky z termínovaných obchodov	-
-	-
-	
4.	Záväzky z európskych opcií	-
-	-
-	
5.	Záväzky z amerických opcií	-
-	-
-	
6.	Záväzky z ručenia 	-
-	-
-	
7.	Záväzky zo záložných práv a zálohov	-
-	-
-	
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	
-	
-	
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	-
-	-
-	
10.	Hodnoty prevzaté do správy	-
-	-
-	
11.	Záväzky v evidencii	-
-	-
-	
	             Iné pasíva spolu	-
-	-
-	

G. Ostatné poznámky

1.	Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

Číslo riadku	a).  Podiely spriaznených osôb na základom imaní účtovnej jednotky a jej dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Podiely na základnom imaní 	-	-	
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.	-	-	
3.	Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.	-	-	

Číslo riadku	b). Finančné vzťahy so  spriaznenými osobami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Krátkodobé pohľadávky	-	-	
2.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	
3.	Krátkodobé záväzky	-	-	
4.	Dlhodobé záväzky	-	-	
5. 	Úverové prísľuby a nečerpané časti úverov	-	-	

Číslo riadku	c).  Vydané záruky za   spriaznené osoby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Dcérske účtovné jednotky	-	-	
2.	Pridružené účtovné jednotky	-	-	
3.	Ostatné spriaznené osoby	-	-	
	Spolu	-	-	

Číslo riadku	d). Prijaté záruky od  spriaznených osôb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Dcérske účtovné jednotky	-	-	
2.	Pridružené účtovné jednotky	-	-	
3.	Ostatné spriaznené osoby	-	-	
	Spolu	-	-	

2.	Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi  dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.
Po 31.12.2022  nenastali také udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 
3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období,  ktoré  majú   taký  podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo  viacerých   predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz  o  predmete  účtovníctva  účtovnej jednotky, pričom sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Účtovná  jednotka neopravovala chyby minulých účtovných období.
4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku  bežného účtovného obdobia.
V bežnom účtovnom období vykázala účtovná jednotka stratu.
5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v  účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.
Účtovná jednotka nezamestnávala v roku 2022  zamestnancov.
6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné  obdobie.
Neevidujeme náklady  alebo výnosy, ktoré by mali vplyv na splatnú daň z príjmov.
7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa  ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie. 
Účtovná  jednotka nezamestnávala v roku 2022 zamestnancov. 

Číslo riadku	12.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Overenie účtovnej závierky	-	-	
2.	Uisťovacie audítorské služby	-	-	
3.	Súvisiace audítorské služby	-	-	
4.	Daňové poradenstvo	-	-	
5.	Ostatné audítorské služby	-	-	
	Spolu	-	-	

13. Uvedie sa  hodnota a povaha jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočnú hodnotu alebo početnosť.
Číslo riadku	14. Pokytnuté úvery a poskytnuté zabezpečenia za záväzky členom dozornej rady, členom predstavenstva a kľúčovým riadiacim osobám	Bežné účtovné obdobie	Priemerná úroková sadzba	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Priemerná úroková sadzba	
1.	Istiny poskytnutých úverov a suma dohodnutých úrokov z nich	-	-	-	-	
1.a.	krátkodobé	-	-	-	-	
1.b.	dlhodobé	-	-	-	-	
2.	Splatná istina a úroky	-	-	-	-	
3.	Skutočne splatená istina a úroky	-	-	-	-	
4.	Odpustená istina a úroky 	-	-	-	-	
5.	Odpísaná istina a úroky z dôvodu ich nevymožiteľnosti	-	-	-	-	
6.	Poskytnuté zabezpečenia za záväzky	-	-	-	-	
6.a.	krátkodobé	-	-	-	-	
6.b.	dlhodbé	-	-	-	-	
	Spolu	-	-	-	-	

Číslo riadku	15. Odmeny členom dozornej rady, členom predstavenstva a kľúčovým riadiacim osobám	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
1.	Členovia dozornej rady	-	-	
2.	Členovia predstavenstva	-	-	
3.	Kľúčové riadiace osoby	-	-	
4.	Záväzky z dôchodkového zabezpečenia bývalých 	-	-	
4.a.	členov dozornej rady	-	-	
4.b.	členov predstavenstva	-	-	
4.c.	kľúčových riadiacich osôb	-	-	
	Spolu	-	-	

Vysvetlivky:
Výraz „subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou“ použitý na prvej strane prílohy v kolónkach „Obchodné meno“, „Sídlo správcovskej spoločnosti“ a „Sídlo“ znamená všetky druhy subjektov kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, vrátane akciovej  spoločnosti s premenlivým základným imaním (§ 26d odsek 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov) označovanej ako Investičný fond s premenlivým základným imaním.

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.

Použité skratky:
Dt – strana „má dať“ účtu
Cr – strana „dal“ účtu
Úč. o. – účtovné obdobie
PL – podielový list
FN – finančný nástroj
úč. j. – účtovná jednotka/účtovné jednotky
LEI – alfanumerický kód podľa štandardu ISO 17442 prideľovaný prevádzkovou      jednotkou Global Legal Entity Identifier System, ktorou je v Slovenskej republike Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vykonáva viac podtried ekonomických činností podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností