Zdroj údajov:
systém štátnej pokladnice,
aktualizované:
06.09.2013
Sociálna poisťovňa
Súvaha Úč SP 1-01
Sociálna poisťovňa
Súvaha Úč SP 1-01
Súvaha
k 31.12.2011
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Účtovné obdobie | Bezprostrredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A. NEOBEŽNÝ MAJETOK súčet (r.002 + r.008 + r.018) | 1 | 205 706 437,44 | 111 371 597,00 | 94 334 840,44 | 104 497 769,31 | |
| 1. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až r.007) | 2 | 45 480 963,47 | 41 916 016,38 | 3 564 947,09 | 7 622 739,90 |
| 1. | Softvér (013 - (073 + 091AÚ) | 3 | 45 480 963,47 | 41 916 016,38 | 3 564 947,09 | 7 622 739,90 |
| 1. | Oceniteľné práva (014 - (074 + 091AÚ) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Iný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.009 až r.017) | 8 | 160 225 473,97 | 69 455 580,62 | 90 769 893,35 | 96 875 029,41 |
| 2. | Pozemky (031) | 9 | 4 188 664,81 | 0,00 | 4 188 664,81 | 4 188 664,81 |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) | 10 | 12 589,20 | 0,00 | 12 589,20 | 12 589,20 |
| 2. | Stavby (021 - (081+ 092AÚ) | 11 | 105 556 141,96 | 25 887 012,74 | 79 669 129,22 | 78 003 591,16 |
| 2. | Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ) | 12 | 47 675 309,57 | 41 724 276,59 | 5 951 032,98 | 9 434 528,25 |
| 2. | Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ) | 13 | 1 968 733,60 | 1 844 291,29 | 124 442,31 | 310 830,40 |
| 2. | Dlhodobý drobný hmotný majetok (028 - (088 + 092AÚ) | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029 - (089 + 092 AÚ) | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 16 | 824 034,83 | 0,00 | 824 034,83 | 4 924 825,59 |
| 2. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r.019 až r.024) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063 - 096AÚ) | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné pôžičky (067 - 096AÚ) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096AÚ) | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ) | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.024) | 991 | |||||
| B. OBEŽNÝ MAJETOK súčet (r.026 + r.030 + r.035 + r.045 + r. 052) | 25 | 1 138 718 982,31 | 360 683 571,56 | 778 035 410,75 | 767 782 973,31 | |
| 1. | Zásoby súčet (r.027 až r. 029) | 26 | 821 954,41 | 0,00 | 821 954,41 | 962 732,82 |
| 1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 27 | 797 058,97 | 0,00 | 797 058,97 | 937 837,38 |
| 1. | Tovar (132 + 139) - (196) | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314AÚ) - (391AÚ) | 29 | 24 895,44 | 0,00 | 24 895,44 | 24 895,44 |
| 2. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r.031 až r.034) | 30 | 506 781,30 | 9 608,66 | 497 172,64 | 488 451,57 |
| 2. | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ) | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ) | 32 | 430 722,19 | 9 608,66 | 421 113,53 | 413 000,95 |
| 2. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ) | 33 | 56 432,53 | 0,00 | 56 432,53 | 57 378,47 |
| 2. | Ostatné dlhodobé pohľadávky (373 AÚ + 375AÚ + 378AÚ + 396AÚ ) - (391AÚ) | 34 | 19 626,58 | 0,00 | 19 626,58 | 18 072,15 |
| 3. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r.036 až r.044) | 35 | 563 779 306,76 | 360 673 962,90 | 203 105 343,86 | 320 812 248,02 |
| 3. | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ) | 36 | 68 325,10 | 0,00 | 68 325,10 | 138 022,03 |
| 3. | Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ) | 37 | 563 329 492,98 | 360 673 962,90 | 202 655 530,08 | 276 881 766,66 |
| 3. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ) | 38 | 107 327,90 | 0,00 | 107 327,90 | 81 376,00 |
| 3. | Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336 - 391AÚ) | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohľadávky voči združeniu (358 - 391AÚ) | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Daňové pohľadávky (341 + 342 + 343 + 345) | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346) | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 401 841,70 |
| 3. | Iné pohľadávky (373 AÚ + 378AÚ) - (391AÚ) | 43 | 274 160,78 | 0,00 | 274 160,78 | 2 309 241,63 |
| 3. | Spojovací účet pri združení (396AÚ - 391AÚ) | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r.046 až r.051) | 45 | 573 407 332,34 | 0,00 | 573 407 332,34 | 445 443 121,16 |
| 4. | Pokladnica (211) | 46 | 2 675,00 | 0,00 | 2 675,00 | 3 181,41 |
| 4. | Ceniny (213) | 47 | 43 846,50 | 0,00 | 43 846,50 | 109 191,30 |
| 4. | Bankové účty (221 + 261) | 48 | 573 360 810,84 | 0,00 | 573 360 810,84 | 445 330 748,45 |
| 4. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (251) | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlhové cenné papiere na predaj (253) | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Obstaranie krátkodobého finančného amjetku | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prechodné účty aktív súčet (r.053 + r.054) | 52 | 203 607,50 | 0,00 | 203 607,50 | 76 419,74 |
| 5. | Náklady budúcich období (381) | 53 | 203 607,50 | 0,00 | 203 607,50 | 76 419,74 |
| 5. | Príjmy budúcich období (385) | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAJETOK spolu súčet (r. 001 + r. 025) | 55 | 1 344 425 419,75 | 472 055 168,56 | 872 370 251,19 | 872 280 742,62 | |
| Kontrolné číslo súčet (r.025 až r.055) | 992 | |||||