Zdroj údajov:
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované:
01.06.2017
Mesto Šamorín
Kons S UJ VS Úč 1-01
Mesto Šamorín
Kons S UJ VS Úč 1-01
Súvaha
k 31.12.2016
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Netto | |||||
| a | b | c | 1 | 2 | ||
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117 | 1 | 30 640 098,30 | 29 187 391,39 | |||
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025 | 2 | 24 043 377,88 | 22 217 506,98 | ||
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) | 3 | 10 649,70 | 3 000,00 | ||
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - (073+091AÚ) | 5 | 10 649,70 | |||
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 6 | ||||
| 4. | Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-) | 7 | ||||
| 5. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) | 8 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) | 9 | ||||
| 7. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 10 | ||||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 11 | 3 000,00 | |||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024) | 12 | 21 721 229,42 | 19 903 008,22 | ||
| A.II.1. | Pozemky (031) - (092AÚ) | 13 | 3 392 714,77 | 3 378 441,48 | ||
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) | 14 | 105 162,35 | 94 362,35 | ||
| 3. | Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) | 15 | ||||
| 4. | Stavby (021) - (081+092AÚ) | 16 | 17 473 868,49 | 15 392 012,45 | ||
| 5. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ) | 17 | 465 160,37 | 487 111,49 | ||
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 18 | 35 520,70 | 41 016,09 | ||
| 7. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) | 19 | 71 057,49 | 189 465,05 | ||
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) | 20 | ||||
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) | 21 | 29 487,71 | 33 602,82 | ||
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) | 22 | 12 358,02 | 16 939,50 | ||
| 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 23 | 129 222,29 | 266 379,76 | ||
| 12. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 24 | 6 677,23 | 3 677,23 | ||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034) | 25 | 2 311 498,76 | 2 311 498,76 | ||
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) | 26 | ||||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 27 | ||||
| z toho: goodwill | 28 | |||||
| 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) | 29 | 7 980,00 | 7 980,00 | ||
| 4. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 30 | ||||
| 5. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) | 31 | ||||
| 6. | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 32 | ||||
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 33 | 2 303 518,76 | 2 303 518,76 | ||
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 34 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107 | 35 | 6 432 348,76 | 6 953 056,26 | ||
| B.I. | Zásoby súčet (r. 037 až 041) | 36 | 40 741,52 | 42 075,64 | ||
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 37 | 40 741,52 | 42 075,64 | ||
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 38 | ||||
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 39 | ||||
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 40 | ||||
| 5. | Tovar (132 + 133 + 139) - (196) | 41 | ||||
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049) | 42 | ||||
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 43 | ||||
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 44 | ||||
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 45 | ||||
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 46 | ||||
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 47 | ||||
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 48 | ||||
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 49 | ||||
| B. III | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) | 50 | 462 912,00 | 520 776,00 | ||
| B.III.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 51 | 462 912,00 | 520 776,00 | ||
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 52 | ||||
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 53 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 54 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 55 | ||||
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 56 | ||||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 57 | ||||
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 58 | ||||
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 59 | ||||
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 60 | ||||
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 61 | ||||
| z toho: odložená daňová pohľadávka | 62 | |||||
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087) | 63 | 3 274 171,18 | 3 217 119,51 | ||
| B.IV.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 64 | 537 961,56 | 2 478 807,23 | ||
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 65 | ||||
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 66 | ||||
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) | 67 | 502,66 | |||
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 68 | 2 422 190,61 | 9 632,29 | ||
| 6. | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) | 69 | 40 345,66 | |||
| 7. | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) | 70 | ||||
| 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 71 | 110 931,54 | 101 459,08 | ||
| 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) | 72 | 97 805,99 | 126 203,94 | ||
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 73 | 5 410,00 | 1 245,00 | ||
| 11. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) | 74 | ||||
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 75 | 79 729,66 | 1 558,88 | ||
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 76 | ||||
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 77 | 7 846,82 | 13 451,04 | ||
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 78 | 288,67 | 194,66 | ||
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 79 | ||||
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 80 | ||||
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 81 | ||||
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 82 | ||||
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 83 | ||||
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 84 | 12 006,33 | 309 306,25 | ||
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 85 | 600,00 | |||
| 23. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) | 86 | ||||
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 87 | 133 812,82 | |||
| B.V. | Finančné účty súčet (r. 089 až 100) | 88 | 2 654 524,06 | 3 173 085,11 | ||
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 89 | 3 391,73 | 2 982,45 | ||
| 2. | Ceniny (213) | 90 | 10 492,40 | 4 034,60 | ||
| 3. | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 91 | 2 634 620,02 | 3 165 983,92 | ||
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 92 | 5 733,38 | |||
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 93 | 103,81 | 43,64 | ||
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 94 | 182,72 | 40,50 | ||
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 95 | ||||
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 96 | ||||
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) | 97 | ||||
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 98 | ||||
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 99 | ||||
| 12. | Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 100 | ||||
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106) | 101 | ||||
| B.VI.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 102 | ||||
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 103 | ||||
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 104 | ||||
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 105 | ||||
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 106 | ||||
| B.VII. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112) | 107 | ||||
| B.VII.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 108 | ||||
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 109 | ||||
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 110 | ||||
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 111 | ||||
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 112 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116) | 113 | 164 371,66 | 16 828,15 | ||
| C. 1. | Náklady budúcich období (381) | 114 | 21 497,58 | 15 777,38 | ||
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 115 | 127 342,95 | |||
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 116 | 15 531,13 | 1 050,77 | ||
| D. | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 117 | ||||