Zdroj údajov:
Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované:
23.03.2022
Trnavský samosprávny kraj
Kons S UJ VS Úč 1-01
Trnavský samosprávny kraj
Kons S UJ VS Úč 1-01
Súvaha
k 31.12.2017
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Netto | |||||
| a | b | c | 1 | 2 | ||
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117 | 1 | 192 471 321,91 | 170 611 775,61 | |||
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025 | 2 | 165 807 002,20 | 140 815 551,38 | ||
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) | 3 | 2 269 551,05 | 3 120 005,11 | ||
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - (073+091AÚ) | 5 | 2 191 161,37 | 3 010 977,15 | ||
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 6 | 2 509,85 | 2 808,05 | ||
| 4. | Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-) | 7 | ||||
| 5. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) | 8 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) | 9 | 75 879,83 | 106 219,91 | ||
| 7. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 10 | ||||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 11 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024) | 12 | 163 036 146,37 | 137 082 211,33 | ||
| A.II.1. | Pozemky (031) - (092AÚ) | 13 | 43 270 942,74 | 42 132 760,85 | ||
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) | 14 | 122 788,68 | 111 074,68 | ||
| 3. | Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) | 15 | ||||
| 4. | Stavby (021) - (081+092AÚ) | 16 | 96 487 934,86 | 77 385 894,27 | ||
| 5. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ) | 17 | 4 288 305,30 | 2 805 761,47 | ||
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 18 | 1 670 661,45 | 536 810,16 | ||
| 7. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) | 19 | 275 935,75 | 286 877,25 | ||
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) | 20 | 32 111,99 | 38 333,94 | ||
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) | 21 | 3 818,06 | 5 371,46 | ||
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) | 22 | 12 771 732,39 | 11 936 073,91 | ||
| 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 23 | 4 111 915,15 | 1 843 253,34 | ||
| 12. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 24 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034) | 25 | 501 304,78 | 613 334,94 | ||
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) | 26 | ||||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 27 | 408 809,54 | 520 839,70 | ||
| z toho: goodwill | 28 | |||||
| 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) | 29 | ||||
| 4. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 30 | ||||
| 5. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) | 31 | ||||
| 6. | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 32 | ||||
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 33 | 92 495,24 | 92 495,24 | ||
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 34 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107 | 35 | 26 496 133,76 | 29 668 195,52 | ||
| B.I. | Zásoby súčet (r. 037 až 041) | 36 | 2 259 155,39 | 2 647 433,15 | ||
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 37 | 2 066 544,31 | 2 464 248,05 | ||
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 38 | 1 037,34 | 1 141,98 | ||
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 39 | 88 775,91 | 110 740,97 | ||
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 40 | 60 947,51 | 55 519,55 | ||
| 5. | Tovar (132 + 133 + 139) - (196) | 41 | 41 850,32 | 15 782,60 | ||
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049) | 42 | 6 962,58 | 5 055,65 | ||
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 43 | ||||
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 44 | ||||
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 45 | ||||
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 46 | ||||
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 47 | 4 038,83 | 5 055,65 | ||
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 48 | ||||
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 49 | 2 923,75 | |||
| B. III | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) | 50 | 118 352,14 | 8 885,01 | ||
| B.III.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 51 | ||||
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 52 | ||||
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 53 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 54 | 8 885,01 | |||
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 55 | ||||
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 56 | ||||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 57 | ||||
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 58 | ||||
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 59 | ||||
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 60 | ||||
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 61 | 118 352,14 | |||
| z toho: odložená daňová pohľadávka | 62 | |||||
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087) | 63 | 1 170 849,69 | 1 181 720,93 | ||
| B.IV.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 64 | 167 310,21 | 146 018,27 | ||
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 65 | ||||
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 66 | ||||
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) | 67 | 4 863,43 | 1 085,57 | ||
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 68 | 42 663,98 | 42 050,14 | ||
| 6. | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) | 69 | ||||
| 7. | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) | 70 | ||||
| 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 71 | 814 097,29 | 763 157,37 | ||
| 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) | 72 | ||||
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 73 | 15 322,38 | 16 798,73 | ||
| 11. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) | 74 | ||||
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 75 | 4 101,39 | 19 615,57 | ||
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 76 | ||||
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 77 | 9 400,79 | 2 690,06 | ||
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 78 | 2 030,51 | |||
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 79 | ||||
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 80 | ||||
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 81 | 273,00 | 235,00 | ||
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 82 | ||||
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 83 | ||||
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 84 | 104 926,63 | 104 075,76 | ||
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 85 | ||||
| 23. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) | 86 | 4 337,00 | 80 161,81 | ||
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 87 | 3 553,59 | 3 802,14 | ||
| B.V. | Finančné účty súčet (r. 089 až 100) | 88 | 22 940 813,96 | 25 825 100,78 | ||
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 89 | 9 669,04 | 6 782,18 | ||
| 2. | Ceniny (213) | 90 | 41 272,49 | 32 841,01 | ||
| 3. | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 91 | 22 889 872,43 | 25 785 477,59 | ||
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 92 | ||||
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 93 | ||||
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 94 | ||||
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 95 | ||||
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 96 | ||||
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) | 97 | ||||
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 98 | ||||
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 99 | ||||
| 12. | Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 100 | ||||
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106) | 101 | ||||
| B.VI.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 102 | ||||
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 103 | ||||
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 104 | ||||
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 105 | ||||
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 106 | ||||
| B.VII. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112) | 107 | ||||
| B.VII.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 108 | ||||
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 109 | ||||
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 110 | ||||
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 111 | ||||
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 112 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116) | 113 | 168 185,95 | 128 028,71 | ||
| C. 1. | Náklady budúcich období (381) | 114 | 151 335,56 | 114 725,72 | ||
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 115 | ||||
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 116 | 16 850,39 | 13 302,99 | ||
| D. | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 117 | ||||