Zdroj údajov:
Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované:
23.03.2022
Košický samosprávny kraj
Kons S UJ VS Úč 1-01
Košický samosprávny kraj
Kons S UJ VS Úč 1-01
Súvaha
k 31.12.2017
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Netto | |||||
| a | b | c | 1 | 2 | ||
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117 | 1 | 298 561 564,23 | 300 828 066,07 | |||
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025 | 2 | 238 398 972,55 | 245 051 154,84 | ||
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) | 3 | 2 027 046,09 | 2 927 196,04 | ||
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - (073+091AÚ) | 5 | 2 003 476,09 | 2 868 938,60 | ||
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 6 | 171,44 | 171,44 | ||
| 4. | Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-) | 7 | ||||
| 5. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) | 8 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) | 9 | 23 398,56 | 1 196,60 | ||
| 7. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 10 | 56 889,40 | |||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 11 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024) | 12 | 235 221 926,46 | 240 973 958,80 | ||
| A.II.1. | Pozemky (031) - (092AÚ) | 13 | 18 972 816,62 | 18 016 737,81 | ||
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) | 14 | 414 352,52 | 379 025,77 | ||
| 3. | Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) | 15 | ||||
| 4. | Stavby (021) - (081+092AÚ) | 16 | 171 471 300,27 | 177 001 823,53 | ||
| 5. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ) | 17 | 3 567 144,37 | 3 699 687,40 | ||
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 18 | 6 589 859,64 | 6 355 478,29 | ||
| 7. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) | 19 | 1 360,95 | 1 360,95 | ||
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) | 20 | 318,00 | 573,00 | ||
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) | 21 | 38 741,52 | 47 078,55 | ||
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) | 22 | 27 010 791,63 | 28 591 761,00 | ||
| 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 23 | 7 155 240,94 | 6 880 432,50 | ||
| 12. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 24 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034) | 25 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | ||
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) | 26 | ||||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 27 | ||||
| z toho: goodwill | 28 | |||||
| 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) | 29 | 20 900,00 | 20 900,00 | ||
| 4. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 30 | ||||
| 5. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) | 31 | ||||
| 6. | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 32 | ||||
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 33 | 1 129 100,00 | 1 129 100,00 | ||
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 34 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107 | 35 | 59 885 890,23 | 55 440 013,80 | ||
| B.I. | Zásoby súčet (r. 037 až 041) | 36 | 1 716 457,10 | 1 739 046,76 | ||
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 37 | 1 661 127,50 | 1 679 047,16 | ||
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 38 | ||||
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 39 | 9 025,20 | 7 124,22 | ||
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 40 | 8 268,91 | 9 722,32 | ||
| 5. | Tovar (132 + 133 + 139) - (196) | 41 | 38 035,49 | 43 153,06 | ||
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049) | 42 | 422 510,58 | 65 702,16 | ||
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 43 | ||||
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 44 | ||||
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 45 | ||||
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 46 | ||||
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 47 | 53 143,64 | 55 485,75 | ||
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 48 | ||||
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 49 | 369 366,94 | 10 216,41 | ||
| B. III | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) | 50 | 4 836 764,07 | 3 429 314,40 | ||
| B.III.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 51 | 165,69 | |||
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 52 | ||||
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 53 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 54 | 943,14 | 5 075,30 | ||
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 55 | ||||
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 56 | ||||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 57 | ||||
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 58 | ||||
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 59 | ||||
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 60 | ||||
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 61 | 4 835 655,24 | 3 424 239,10 | ||
| z toho: odložená daňová pohľadávka | 62 | |||||
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087) | 63 | 21 583 494,36 | 18 879 522,53 | ||
| B.IV.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 64 | 624 934,61 | 638 163,79 | ||
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 65 | ||||
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 66 | ||||
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) | 67 | 39 658,70 | 48 451,05 | ||
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 68 | 66 723,37 | 77 238,38 | ||
| 6. | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) | 69 | ||||
| 7. | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) | 70 | ||||
| 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 71 | 1 577 548,92 | 1 418 052,93 | ||
| 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) | 72 | ||||
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 73 | 60 366,70 | 49 603,80 | ||
| 11. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) | 74 | 2 495,09 | |||
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 75 | 3 163,40 | 7 842,64 | ||
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 76 | 958,40 | 4 960,47 | ||
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 77 | 4 954,75 | |||
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 78 | 4 462,83 | 5 284,50 | ||
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 79 | ||||
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 80 | ||||
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 81 | ||||
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 82 | ||||
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 83 | ||||
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 84 | 353 002,62 | 268 859,90 | ||
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 85 | ||||
| 23. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) | 86 | 14 579,00 | 20 545,98 | ||
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 87 | 18 835 600,72 | 16 335 564,34 | ||
| B.V. | Finančné účty súčet (r. 089 až 100) | 88 | 30 926 664,12 | 31 126 427,95 | ||
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 89 | 1 835,49 | 2 327,02 | ||
| 2. | Ceniny (213) | 90 | 129 365,85 | 79 748,45 | ||
| 3. | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 91 | 30 795 462,78 | 31 044 352,48 | ||
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 92 | ||||
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 93 | ||||
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 94 | ||||
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 95 | ||||
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 96 | ||||
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) | 97 | ||||
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 98 | ||||
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 99 | ||||
| 12. | Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 100 | ||||
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106) | 101 | 400 000,00 | 200 000,00 | ||
| B.VI.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 102 | ||||
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 103 | ||||
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 104 | ||||
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 105 | 400 000,00 | 200 000,00 | ||
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 106 | ||||
| B.VII. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112) | 107 | ||||
| B.VII.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 108 | ||||
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 109 | ||||
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 110 | ||||
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 111 | ||||
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 112 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116) | 113 | 276 701,45 | 336 897,43 | ||
| C. 1. | Náklady budúcich období (381) | 114 | 265 200,95 | 327 867,18 | ||
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 115 | ||||
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 116 | 11 500,50 | 9 030,25 | ||
| D. | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 117 | ||||