Zdroj údajov:
Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované:
23.03.2022
Mesto Senica
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Mesto Senica
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha
k 31.12.2018
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |||
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 | 1 | 84 541 234,20 | 20 331 243,68 | 64 209 990,52 | 63 390 796,60 | |
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 | 2 | 76 376 979,37 | 19 928 533,92 | 56 448 445,45 | 56 201 036,65 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) | 3 | 102 479,86 | 82 003,66 | 20 476,20 | 25 863,61 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - (073+091AÚ) | 5 | 85 172,86 | 73 823,66 | 11 349,20 | 14 963,61 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 6 | ||||
| 4. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) | 7 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) | 8 | 15 900,00 | 8 180,00 | 7 720,00 | |
| 6. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 9 | 1 407,00 | 1 407,00 | 10 900,00 | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 10 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) | 11 | 68 290 554,96 | 19 846 530,26 | 48 444 024,70 | 48 191 228,49 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - (092AÚ) | 12 | 7 517 154,20 | 7 517 154,20 | 7 367 598,60 | |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) | 13 | 5 847,74 | 5 847,74 | 5 847,74 | |
| 3. | Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) | 14 | ||||
| 4. | Stavby (021) - (081+092AÚ) | 15 | 55 795 382,82 | 16 761 437,10 | 39 033 945,72 | 38 702 486,80 |
| 5. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) | 16 | 2 658 276,15 | 1 587 109,32 | 1 071 166,83 | 1 228 117,55 |
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 17 | 1 791 877,55 | 1 368 192,55 | 423 685,00 | 594 509,00 |
| 7. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) | 18 | ||||
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) | 19 | ||||
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) | 20 | ||||
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) | 21 | 21 172,80 | 393,00 | 20 779,80 | |
| 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 22 | 500 843,70 | 129 398,29 | 371 445,41 | 292 668,80 |
| 12. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 23 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) | 24 | 7 983 944,55 | 7 983 944,55 | 7 983 944,55 | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) | 25 | 6 468 492,00 | 6 468 492,00 | 6 368 492,00 | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 26 | 1 505 952,00 | 1 505 952,00 | 1 505 952,00 | |
| 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) | 27 | 5 982,00 | 5 982,00 | 5 982,00 | |
| 4. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 28 | ||||
| 5. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) | 29 | ||||
| 6. | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 30 | ||||
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 31 | 3 518,55 | 3 518,55 | 3 518,55 | |
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 32 | 100 000,00 | |||
| B. | Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104 | 33 | 8 148 718,45 | 402 709,76 | 7 746 008,69 | 7 171 034,56 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 035 až 039) | 34 | 7 810,17 | 7 810,17 | 3 910,69 | |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 35 | 7 810,17 | 7 810,17 | 3 910,69 | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 36 | ||||
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 37 | ||||
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 38 | ||||
| 5. | Tovar (132 + 133 + 139) - (196) | 39 | ||||
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) | 40 | 6 523 064,38 | 6 523 064,38 | 6 110 127,86 | |
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 41 | 320,00 | 320,00 | 3 374,74 | |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 42 | ||||
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 43 | 6 522 744,38 | 6 522 744,38 | 6 106 753,12 | |
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 44 | ||||
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 45 | ||||
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 46 | ||||
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 47 | ||||
| B.III | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) | 48 | 2 624,18 | 2 624,18 | 2 556,74 | |
| B.III.1 | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 49 | ||||
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 50 | ||||
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 51 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 52 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 53 | ||||
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 54 | ||||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 55 | ||||
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 56 | ||||
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 57 | ||||
| 10 | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 58 | ||||
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 59 | 2 624,18 | 2 624,18 | 2 556,74 | |
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) | 60 | 842 553,24 | 402 709,76 | 439 843,48 | 553 684,86 |
| B.IV.1 | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 61 | ||||
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 62 | ||||
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 63 | ||||
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) | 64 | ||||
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 65 | 14 676,57 | 14 676,57 | ||
| 6. | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) | 66 | ||||
| 7. | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) | 67 | ||||
| 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 68 | 528 743,12 | 190 886,41 | 337 856,71 | 377 980,97 |
| 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) | 69 | 298 717,81 | 211 823,35 | 86 894,46 | 175 476,82 |
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 70 | 413,33 | 413,33 | 212,59 | |
| 11. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) | 71 | ||||
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 72 | ||||
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 73 | ||||
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 74 | ||||
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 75 | ||||
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 76 | ||||
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 77 | ||||
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 78 | ||||
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 79 | ||||
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 80 | ||||
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 81 | 2,41 | 2,41 | 14,48 | |
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 82 | ||||
| 23. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) | 83 | ||||
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 84 | ||||
| B.V. | Finančné účty súčet (r. 086 až 097) | 85 | 772 666,48 | 772 666,48 | 500 754,41 | |
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 86 | 62,07 | 62,07 | ||
| 2. | Ceniny (213) | 87 | 312,00 | 312,00 | 692,00 | |
| 3. | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 88 | 772 292,41 | 772 292,41 | 500 062,41 | |
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 89 | ||||
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 90 | ||||
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 91 | ||||
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 92 | ||||
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 93 | ||||
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) | 94 | ||||
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 95 | ||||
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 96 | ||||
| 12. | Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 97 | ||||
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103) | 98 | ||||
| B.VI.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 99 | ||||
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 100 | ||||
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ) | 101 | ||||
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 102 | ||||
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 103 | ||||
| B.VII. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109) | 104 | ||||
| B.VII.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 105 | ||||
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 106 | ||||
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 107 | ||||
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 108 | ||||
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 109 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) | 110 | 15 536,38 | 15 536,38 | 18 725,39 | |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 111 | 12 584,14 | 12 584,14 | 15 565,98 | |
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 112 | ||||
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 113 | 2 952,24 | 2 952,24 | 3 159,41 | |
| D. | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 114 | ||||