Zdroj údajov:
Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované:
22.03.2024
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |||
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 | 1 | 15 865 902,91 | 6 007 586,64 | 9 858 316,27 | 10 043 373,82 | |
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 | 2 | 9 857 042,24 | 6 007 586,64 | 3 849 455,60 | 3 774 692,48 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) | 3 | 61 278,06 | 56 619,26 | 4 658,80 | 7 454,08 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - (073+091AÚ) | 5 | 39 577,14 | 34 918,34 | 4 658,80 | 7 454,08 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 6 | ||||
| 4. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) | 7 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) | 8 | 21 700,92 | 21 700,92 | ||
| 6. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 9 | ||||
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 10 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) | 11 | 9 795 764,18 | 5 950 967,38 | 3 844 796,80 | 3 767 238,40 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - (092AÚ) | 12 | 23 559,26 | 23 559,26 | 23 559,26 | |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) | 13 | 21 034,35 | 21 034,35 | 21 034,35 | |
| 3. | Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) | 14 | ||||
| 4. | Stavby (021) - (081+092AÚ) | 15 | 6 248 309,16 | 3 349 954,72 | 2 898 354,44 | 2 867 000,01 |
| 5. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) | 16 | 1 537 085,59 | 1 155 546,92 | 381 538,67 | 388 282,82 |
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 17 | 213 013,94 | 135 938,02 | 77 075,92 | 16 936,56 |
| 7. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) | 18 | ||||
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) | 19 | ||||
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) | 20 | 76 621,14 | 76 621,14 | ||
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) | 21 | 1 632 017,74 | 1 204 941,58 | 427 076,16 | 450 425,40 |
| 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 22 | 44 123,00 | 27 965,00 | 16 158,00 | |
| 12. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 23 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) | 24 | ||||
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) | 25 | ||||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 26 | ||||
| 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) | 27 | ||||
| 4. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 28 | ||||
| 5. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) | 29 | ||||
| 6. | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 30 | ||||
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 31 | ||||
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 32 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104 | 33 | 5 987 821,79 | 5 987 821,79 | 6 253 089,26 | |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 035 až 039) | 34 | 67 311,51 | 67 311,51 | 64 079,02 | |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 35 | 67 311,51 | 67 311,51 | 64 079,02 | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 36 | ||||
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 37 | ||||
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 38 | ||||
| 5. | Tovar (132 + 133 + 139) - (196) | 39 | ||||
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) | 40 | ||||
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 41 | ||||
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 42 | ||||
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 43 | ||||
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 44 | ||||
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 45 | ||||
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 46 | ||||
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 47 | ||||
| B.III | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) | 48 | ||||
| B.III.1 | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 49 | ||||
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 50 | ||||
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 51 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 52 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 53 | ||||
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 54 | ||||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 55 | ||||
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 56 | ||||
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 57 | ||||
| 10 | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 58 | ||||
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 59 | ||||
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) | 60 | 1 402 888,16 | 1 402 888,16 | 1 419 442,63 | |
| B.IV.1 | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 61 | 1 379 151,62 | 1 379 151,62 | 1 404 928,68 | |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 62 | ||||
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 63 | ||||
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) | 64 | ||||
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 65 | ||||
| 6. | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) | 66 | ||||
| 7. | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) | 67 | ||||
| 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 68 | ||||
| 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) | 69 | ||||
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 70 | 2 623,52 | 2 623,52 | 2 231,94 | |
| 11. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) | 71 | ||||
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 72 | ||||
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 73 | ||||
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 74 | ||||
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 75 | ||||
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 76 | ||||
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 77 | ||||
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 78 | ||||
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 79 | ||||
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 80 | ||||
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 81 | 21 113,02 | 21 113,02 | 12 282,01 | |
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 82 | ||||
| 23. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) | 83 | ||||
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 84 | ||||
| B.V. | Finančné účty súčet (r. 086 až 097) | 85 | 4 517 622,12 | 4 517 622,12 | 4 769 567,61 | |
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 86 | 1 339,81 | 1 339,81 | 2 376,68 | |
| 2. | Ceniny (213) | 87 | ||||
| 3. | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 88 | 4 516 282,31 | 4 516 282,31 | 4 767 190,93 | |
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 89 | ||||
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 90 | ||||
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 91 | ||||
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 92 | ||||
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 93 | ||||
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) | 94 | ||||
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 95 | ||||
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 96 | ||||
| 12. | Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 97 | ||||
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103) | 98 | ||||
| B.VI.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 99 | ||||
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 100 | ||||
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ) | 101 | ||||
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 102 | ||||
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 103 | ||||
| B.VII. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109) | 104 | ||||
| B.VII.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 105 | ||||
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 106 | ||||
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 107 | ||||
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 108 | ||||
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 109 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) | 110 | 21 038,88 | 21 038,88 | 15 592,08 | |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 111 | 21 038,88 | 21 038,88 | 15 592,08 | |
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 112 | ||||
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 113 | ||||
| D. | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 114 | ||||