Zdroj údajov:
DataCentrum,
aktualizované:
06.09.2013
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha
k 31.12.2011
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 5 | 6 | ||
| VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 | 115 | 591 001 | 575 921 | |||
| A. | Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 | 116 | -64 674 | -75 676 | ||
| A.I. | Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) | 117 | 0 | 0 | ||
| A.I.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) | 118 | 0 | 0 | ||
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) | 119 | 0 | 0 | ||
| A.II. | Fondy súčet (r. 121 + r. 122) | 120 | 0 | 0 | ||
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 121 | 0 | 0 | ||
| 2. | Ostatné fondy (427) | 122 | 0 | 0 | ||
| A.III. | Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) | 123 | -64 674 | -75 676 | ||
| A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) | 124 | -75 676 | -68 141 | ||
| 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) | 125 | 11 002 | -7 535 | ||
| B. | Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 | 126 | 607 539 | 593 488 | ||
| B.I. | Rezervy súčet (r. 128 až 131) | 127 | 18 568 | 23 174 | ||
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 128 | 0 | 0 | ||
| 2. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 129 | 0 | 0 | ||
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) | 130 | 0 | 0 | ||
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 131 | 18 568 | 23 174 | ||
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) | 132 | 517 783 | 476 040 | ||
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 133 | 59 661 | 42 441 | ||
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 134 | 0 | 0 | ||
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 135 | 458 122 | 433 599 | ||
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 136 | 0 | 0 | ||
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 137 | 0 | 0 | ||
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 138 | 0 | 0 | ||
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) | 139 | 0 | 0 | ||
| B.III. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) | 140 | 0 | 1 899 | ||
| B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 141 | 0 | 0 | ||
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 142 | 0 | 0 | ||
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 143 | 0 | 0 | ||
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 144 | 0 | 1 899 | ||
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 145 | 0 | 0 | ||
| 6. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 146 | 0 | 0 | ||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 147 | 0 | 0 | ||
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 148 | 0 | 0 | ||
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 149 | 0 | 0 | ||
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) | 150 | 0 | 0 | ||
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) | 151 | 71 188 | 92 375 | ||
| B.IV.1. | Dodávatelia (321) | 152 | 0 | 0 | ||
| 2. | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) | 153 | 0 | 0 | ||
| 3. | Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 154 | 0 | 0 | ||
| 4. | Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 155 | 0 | 0 | ||
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 156 | 0 | 0 | ||
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | 0 | 0 | ||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 158 | 0 | 0 | ||
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 159 | 0 | 0 | ||
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 1 515 | 682 | ||
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 161 | 0 | 0 | ||
| 11. | Záväzky voči združeniu (368) | 162 | 0 | 0 | ||
| 12. | Zamestnanci (331) | 163 | 41 717 | 54 731 | ||
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 164 | 0 | 20 | ||
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 165 | 25 164 | 32 397 | ||
| 15. | Daň z príjmov (341) | 166 | 0 | 0 | ||
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 167 | 2 792 | 4 545 | ||
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 168 | 0 | 0 | ||
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 169 | 0 | 0 | ||
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 170 | 0 | 0 | ||
| 20. | Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ) | 171 | 0 | 0 | ||
| 21. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) | 172 | 0 | 0 | ||
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) | 173 | 0 | 0 | ||
| B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ ) | 174 | 0 | 0 | ||
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) | 175 | 0 | 0 | ||
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241 ) - (255AÚ) | 176 | 0 | 0 | ||
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 177 | 0 | 0 | ||
| 5. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) | 178 | 0 | 0 | ||
| 6. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 179 | 0 | 0 | ||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) | 180 | 48 136 | 58 109 | ||
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 181 | 2 562 | 10 299 | ||
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 182 | 45 574 | 47 810 | ||
| D. | Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 183 | 0 | 0 | ||
| KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183) | 999 | |||||