Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
28.03.2014
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Súvaha Úč POD 1-01
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Súvaha Úč POD 1-01
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 | 1 | 24 535 171 | 15 028 222 | 9 506 949 | 8 343 876 | |
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 | 2 | 18 100 312 | 14 938 910 | 3 161 402 | 3 310 446 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) | 3 | 2 336 266 | 1 998 749 | 337 517 | 265 420 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | 1 545 301 | 1 333 353 | 211 948 | 254 968 |
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 634 556 | 627 740 | 6 816 | 10 452 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | 37 656 | 37 656 | 0 | 0 |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | ||||
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 | 9 | 118 753 | 0 | 118 753 | 0 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 10 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) | 11 | 14 845 271 | 12 257 351 | 2 587 920 | 2 798 864 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - 092A | 12 | 221 465 | 0 | 221 465 | 222 870 |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 4 963 232 | 3 941 403 | 1 021 829 | 1 079 652 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 9 392 009 | 8 120 650 | 1 271 359 | 1 349 341 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | ||||
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 247 890 | 195 298 | 52 592 | 72 332 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 18 | 20 675 | 0 | 20 675 | 73 649 |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 020 |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) | 21 | 918 775 | 682 810 | 235 965 | 246 162 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | 22 | 3 644 | 0 | 3 644 | 3 976 |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 23 | 884 581 | 672 177 | 212 404 | 222 269 |
| 3. | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A | 24 | 30 550 | 10 633 | 19 917 | 19 917 |
| 4. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A | 25 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A | 26 | ||||
| 6. | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A | 27 | ||||
| 7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 28 | ||||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 29 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 | 30 | 6 427 624 | 89 312 | 6 338 312 | 5 020 925 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) | 31 | 2 766 001 | 0 | 2 766 001 | 2 468 438 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 32 | 784 463 | 0 | 784 463 | 536 371 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 33 | 1 291 992 | 0 | 1 291 992 | 1 290 420 |
| 3. | Výrobky (123) - 194 | 34 | 459 071 | 0 | 459 071 | 281 715 |
| 4. | Zvieratá (124) - 195 | 35 | ||||
| 5. | Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ | 36 | 198 689 | 0 | 198 689 | 299 988 |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A | 37 | 31 786 | 0 | 31 786 | 59 944 |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) | 38 | 1 325 972 | 59 726 | 1 266 246 | 1 275 613 |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 39 | 609 804 | 59 726 | 550 078 | 559 445 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 40 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 41 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 42 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 43 | ||||
| 6. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 44 | 716 168 | 0 | 716 168 | 716 168 |
| 7. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 45 | ||||
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) | 46 | 2 041 050 | 29 586 | 2 011 464 | 1 211 918 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 47 | 1 856 718 | 29 586 | 1 827 132 | 1 022 514 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 48 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 49 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 50 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 51 | ||||
| 6. | Sociálne poistenie (336) - 391A | 52 | ||||
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | 53 | 182 463 | 0 | 182 463 | 187 621 |
| 8. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A | 54 | 1 869 | 0 | 1 869 | 1 783 |
| B.IV. | Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) | 55 | 294 601 | 0 | 294 601 | 64 956 |
| B.IV.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 56 | 9 317 | 0 | 9 317 | 13 117 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 57 | 285 284 | 0 | 285 284 | 51 839 |
| 3. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 58 | ||||
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ | 59 | ||||
| 5. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 | 60 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) | 61 | 7 235 | 0 | 7 235 | 12 505 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 62 | ||||
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 63 | 7 235 | 0 | 7 235 | 7 824 |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 64 | ||||
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 681 |