Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
06.04.2014
WELLNESS s.r.o.
Súvaha Úč POD 1-01
WELLNESS s.r.o.
Súvaha Úč POD 1-01
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 | 1 | 2 512 526 | 867 726 | 1 644 800 | 12 027 611 | |
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 | 2 | 1 254 956 | 845 593 | 409 363 | 11 691 799 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) | 3 | 70 210 | 39 874 | 30 336 | 32 383 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 66 839 | 39 790 | 27 049 | 32 383 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | ||||
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | 3 371 | 84 | 3 287 | 0 |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 | 9 | ||||
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 10 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) | 11 | 1 169 846 | 803 820 | 366 026 | 11 643 773 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - 092A | 12 | 192 818 | |||
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 98 546 | 15 854 | 82 692 | 10 876 130 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 778 884 | 541 226 | 237 658 | 508 956 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | ||||
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 285 516 | 246 740 | 38 776 | 58 969 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 18 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 19 | ||||
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) | 21 | 14 900 | 1 899 | 13 001 | 15 643 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | 22 | ||||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 23 | ||||
| 3. | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A | 24 | ||||
| 4. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A | 25 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A | 26 | 14 900 | 1 899 | 13 001 | 15 643 |
| 6. | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A | 27 | ||||
| 7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 28 | ||||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 29 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 | 30 | 1 078 924 | 22 133 | 1 056 791 | 314 521 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) | 31 | 80 167 | 80 167 | 78 787 | |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 32 | 53 155 | 53 155 | 53 757 | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 33 | ||||
| 3. | Výrobky (123) - 194 | 34 | ||||
| 4. | Zvieratá (124) - 195 | 35 | 8 744 | 8 744 | 8 744 | |
| 5. | Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ | 36 | 18 268 | 18 268 | 16 286 | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A | 37 | ||||
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) | 38 | 453 | |||
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 39 | ||||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 40 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 41 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 42 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 43 | ||||
| 6. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 44 | ||||
| 7. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 45 | 453 | |||
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) | 46 | 981 591 | 22 133 | 959 458 | 216 781 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 47 | 161 682 | 22 133 | 139 549 | 155 861 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 48 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 49 | 717 876 | 717 876 | ||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 50 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 51 | ||||
| 6. | Sociálne poistenie (336) - 391A | 52 | ||||
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | 53 | 35 265 | 35 265 | ||
| 8. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A | 54 | 66 768 | 66 768 | 60 920 | |
| B.IV. | Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) | 55 | 17 166 | 17 166 | 18 500 | |
| B.IV.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 56 | 14 470 | 14 470 | 12 954 | |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 57 | 2 696 | 2 696 | 5 546 | |
| 3. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 58 | ||||
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ | 59 | ||||
| 5. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 | 60 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) | 61 | 178 646 | 178 646 | 21 291 | |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 62 | 0 | |||
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 63 | 166 148 | 166 148 | 2 799 | |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 64 | ||||
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 65 | 12 498 | 12 498 | 18 492 | |