Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
09.04.2014
Essity Slovakia s.r.o.
Súvaha Úč POD 1-01
Essity Slovakia s.r.o.
Súvaha Úč POD 1-01
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 | 1 | 165 173 875 | 70 658 369 | 94 515 506 | 115 002 038 | |
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 | 2 | 129 035 820 | 70 344 600 | 58 691 220 | 70 422 521 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) | 3 | 424 011 | 333 361 | 90 650 | 76 537 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 424 011 | 333 361 | 90 650 | 66 095 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | ||||
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | ||||
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 | 9 | 10 442 | |||
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 10 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) | 11 | 117 010 377 | 70 011 239 | 46 999 138 | 50 989 274 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - 092A | 12 | 327 839 | 327 839 | 327 839 | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 24 672 403 | 6 936 233 | 17 736 170 | 18 690 359 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 90 288 199 | 62 490 671 | 27 797 528 | 28 484 997 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | ||||
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 179 952 | 46 653 | 133 299 | 47 636 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 18 | 915 640 | 915 640 | 3 249 515 | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 19 | 88 662 | 88 662 | 188 928 | |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | 537 682 | 537 682 | ||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) | 21 | 11 601 432 | 11 601 432 | 19 356 710 | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | 22 | 11 601 432 | 11 601 432 | 19 356 710 | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 23 | ||||
| 3. | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A | 24 | ||||
| 4. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A | 25 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A | 26 | ||||
| 6. | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A | 27 | ||||
| 7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 28 | ||||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 29 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 | 30 | 35 624 833 | 313 769 | 35 311 064 | 44 050 562 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) | 31 | 10 532 130 | 313 769 | 10 218 361 | 8 590 953 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 32 | 4 801 524 | 168 541 | 4 632 983 | 4 303 655 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 33 | 86 706 | 86 706 | 113 578 | |
| 3. | Výrobky (123) - 194 | 34 | 4 474 427 | 137 626 | 4 336 801 | 3 500 485 |
| 4. | Zvieratá (124) - 195 | 35 | ||||
| 5. | Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ | 36 | 1 169 473 | 7 602 | 1 161 871 | 673 235 |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A | 37 | ||||
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) | 38 | ||||
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 39 | ||||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 40 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 41 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 42 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 43 | ||||
| 6. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 44 | ||||
| 7. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 45 | ||||
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) | 46 | 24 003 240 | 24 003 240 | 34 962 616 | |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 47 | 17 243 652 | 17 243 652 | 16 679 759 | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 48 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 49 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 50 | 5 400 000 | 5 400 000 | 17 576 770 | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 51 | ||||
| 6. | Sociálne poistenie (336) - 391A | 52 | ||||
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | 53 | 1 347 205 | 1 347 205 | 685 732 | |
| 8. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A | 54 | 12 383 | 12 383 | 20 355 | |
| B.IV. | Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) | 55 | 1 089 463 | 1 089 463 | 496 993 | |
| B.IV.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 56 | 4 941 | 4 941 | 3 310 | |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 57 | 1 084 522 | 1 084 522 | 493 683 | |
| 3. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 58 | ||||
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ | 59 | ||||
| 5. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 | 60 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) | 61 | 513 222 | 513 222 | 528 955 | |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 62 | 404 537 | 404 537 | 428 437 | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 63 | 108 512 | 108 512 | 100 054 | |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 64 | ||||
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 65 | 173 | 173 | 464 | |