Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
09.04.2014
Webasto Convertibles Slovakia s.r.o.
Súvaha Úč POD 1-01
Webasto Convertibles Slovakia s.r.o.
Súvaha Úč POD 1-01
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 | 1 | 38 835 957 | 9 098 467 | 29 737 490 | 26 476 135 | |
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 | 2 | 22 258 336 | 7 802 470 | 14 455 866 | 8 079 041 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) | 3 | 2 196 002 | 1 790 479 | 405 523 | 793 535 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 24 450 | 15 557 | 8 893 | 9 124 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | ||||
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | 2 170 127 | 1 774 922 | 395 205 | 784 411 |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 | 9 | 1 425 | 1 425 | ||
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 10 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) | 11 | 20 062 334 | 6 011 991 | 14 050 343 | 7 285 506 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - 092A | 12 | 553 217 | 553 217 | 553 217 | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 6 689 370 | 603 510 | 6 085 860 | 1 746 728 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 9 357 804 | 5 408 481 | 3 949 323 | 3 976 811 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | ||||
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | ||||
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 18 | 2 857 993 | 2 857 993 | 1 008 750 | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 19 | 603 950 | 603 950 | ||
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) | 21 | ||||
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | 22 | ||||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 23 | ||||
| 3. | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A | 24 | ||||
| 4. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A | 25 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A | 26 | ||||
| 6. | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A | 27 | ||||
| 7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 28 | ||||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 29 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 | 30 | 12 911 797 | 1 295 997 | 11 615 800 | 13 550 181 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) | 31 | 7 063 175 | 1 242 870 | 5 820 305 | 6 968 001 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 32 | 4 358 346 | 1 172 175 | 3 186 171 | 3 700 982 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 33 | 1 630 276 | 70 695 | 1 559 581 | 1 763 287 |
| 3. | Výrobky (123) - 194 | 34 | 919 335 | 919 335 | 1 503 732 | |
| 4. | Zvieratá (124) - 195 | 35 | ||||
| 5. | Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ | 36 | ||||
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A | 37 | 155 218 | 155 218 | ||
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) | 38 | 50 000 | 50 000 | ||
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 39 | ||||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 40 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 41 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 42 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 43 | ||||
| 6. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 44 | 50 000 | 50 000 | ||
| 7. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 45 | ||||
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) | 46 | 5 793 299 | 53 127 | 5 740 172 | 6 577 863 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 47 | 5 253 731 | 18 941 | 5 234 790 | 5 901 601 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 48 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 49 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 50 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 51 | ||||
| 6. | Sociálne poistenie (336) - 391A | 52 | ||||
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | 53 | 484 374 | 484 374 | 623 629 | |
| 8. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A | 54 | 55 194 | 34 186 | 21 008 | 52 633 |
| B.IV. | Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) | 55 | 5 323 | 5 323 | 4 317 | |
| B.IV.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 56 | 5 323 | 5 323 | 4 317 | |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 57 | ||||
| 3. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 58 | ||||
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ | 59 | ||||
| 5. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 | 60 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) | 61 | 3 665 824 | 3 665 824 | 4 846 913 | |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 62 | 1 873 537 | 1 873 537 | 2 429 051 | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 63 | 1 792 287 | 1 792 287 | 2 417 862 | |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 64 | ||||
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 65 | ||||